CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Bundle
تاريخ موجز لـ Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
شركة Overview
Caretrust REIT ، Inc. هي صندوق الاستثمار العقاري المتداول للجمهور (REIT) يركز على خصائص الرعاية الصحية. يقع مقرها الرئيسي في سان كليمنتي ، كاليفورنيا ، وقد تأسست الشركة في عام 2014.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|
| 2023 | 304.7 مليون دولار | 109.5 مليون دولار | 5.8% |
| 2022 | 285.3 مليون دولار | 96.2 مليون دولار | 5.5% |
محفظة الممتلكات
اعتبارًا من عام 2024 ، تمتلك Caretrust REIT:
- ما يقرب من 200 عقار الرعاية الصحية
- تتركز في مرافق التمريض المعيشية والمهارة
- الخصائص الموجودة في 22 ولاية
المقاييس التشغيلية الرئيسية
| متري | 2024 القيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 85.6% |
| إجمالي أقدام مربعة قابلة | 3.2 مليون قدم مربع |
| عدد المستأجرين | 37 مشغلي الرعاية الصحية |
أداء الأسهم
اعتبارا من يناير 2024:
- سعر السهم: 19.47 دولار
- القيمة السوقية: 1.87 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 15.22 دولارًا - 22.85 دولارًا
خصائص الاستثمار
Caretrust REIT لديه الاستثمار التالي profile:
- رمز مؤشر: CTRE
- مدرجة في بورصة نيويورك
- أرباح ربع سنوية: 0.28 دولار للسهم
من يملك Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| The Vanguard Group ، Inc. | 8.79 ٪ ملكية | 4،775،408 سهم |
| BlackRock Inc. | 6.87 ٪ ملكية | 3،731،952 سهم |
| شركة ستريت ستريت | 4.54 ٪ ملكية | 2،467،128 سهم |
كبار المساهمين الفرديين
- غريغوري ك. ستابلي - الرئيس التنفيذي
- وليام فاجنر - الرئيس التنفيذي
- ديف سيدجويك - المدير المالي
ملكية من الداخل
النسبة المئوية للملكية من الداخل: 1.2%
تفاصيل الملكية المؤسسية
الملكية المؤسسية الكلية: 72.4%
| عدد أصحاب المؤسسات | 223 |
| الأسهم التي تحتفظ بها المؤسسات | 39,350,000 |
انهيار الملكية
- تعويم عام: 98.8 ٪
- الأسهم المقيدة: 1.2 ٪
بيان مهمة Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
شركة Overview
Caretrust REIT ، Inc. هي صندوق الاستثمار العقاري المتداول للجمهور (REIT) يركز على خصائص الرعاية الصحية. اعتبارًا من Q4 2023 ، تملك الشركة 182 عقارًا للرعاية الصحية في 22 ولاية.
محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 134 | 73.6% |
| كبار المساكن | 38 | 20.9% |
| بمساعدة المعيشة | 10 | 5.5% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت Caretrust REIT:
- إجمالي الإيرادات: 271.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 89.2 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 146.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 6.2 ٪
التركيز الاستراتيجي
تركز مهمة الشركة على الحصول على العقارات الصحية وتمويلها وتطويرها مع التركيز الأساسي على رعاية كبار وخصائص المكتب الطبي.
التوزيع الجغرافي
| منطقة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | 62 | 34% |
| الغرب الأوسط | 48 | 26.4% |
| الجنوب الغربي | 36 | 19.8% |
| مناطق أخرى | 36 | 19.8% |
تكوين المستأجر
من بين كبار المستأجرين:
- سفر التكوين الرعاية الصحية
- مجموعة الراية
- مجتمعات صحة المهمة
مقاييس الاستثمار
مؤشرات الاستثمار الرئيسية لعام 2023:
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023): 19.45 دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح: 16.3
- معدل الإشغال: 87.6 ٪
كيف تعمل Caretrust REIT ، Inc. (CTRE)
شركة Overview
Caretrust REIT ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري متداول للجمهور يركز على عقارات الرعاية الصحية. اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك الشركة 182 عقارًا للرعاية الصحية في 22 ولاية.
محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 134 | 73.6% |
| كبار المساكن | 38 | 20.9% |
| المستشفيات المتخصصة | 10 | 5.5% |
الأداء المالي
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات: 266.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 87.4 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 153.2 مليون دولار
- عائد الأرباح: 5.6 ٪
علاقات المستأجر
أفضل ثلاثة مستأجرين اعتبارا من 2023:
| مستأجر | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| المهمة كبار الرعاية | 47 | 82.3 مليون دولار |
| مجموعة الراية | 38 | 65.9 مليون دولار |
| سفر التكوين الرعاية الصحية | 29 | 53.6 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي
أعلى الحالات بتركيز الممتلكات:
- كاليفورنيا: 42 عقار
- تكساس: 29 خصائص
- أريزونا: 22 عقار
أداء الأسهم
تفاصيل الأسهم اعتبارًا من يناير 2024:
- رمز مؤشر: CTRE
- سعر السهم: 16.45 دولار
- القيمة السوقية: 1.58 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 12.87 دولارًا - 19.21 دولارًا
كيف تكسب Caretrust REIT ، Inc. (CTRE) المال
تدفقات الإيرادات
تقوم Caretrust REIT ، Inc. بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال استئجار خصائص الرعاية الصحية للمشغلين.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 129 | 185.4 مليون دولار |
| كبار المساكن | 47 | 72.6 مليون دولار |
| بمساعدة المعيشة | 36 | 55.3 مليون دولار |
خصائص محفظة الإيجار
- مجموع الخصائص: 212
- التغطية الجغرافية: 26 ولاية
- معدل الإشغال: 87.3 ٪
- متوسط عقد الإيجار: 10.4 سنة
الأداء المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Caretrust REIT:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 289.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 62.3 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 97.5 مليون دولار |
تنويع المستأجر
كبار المستأجرين من خلال إيرادات الإيجار:
- Genesis Healthcare: 28.4 ٪
- مجموعة الراية: 22.7 ٪
- مهمة كبار المعيشة: 15.3 ٪
- المشغلين الآخرين: 33.6 ٪
استراتيجية الاستثمار
يركز Caretrust على الحصول على وتأجير العقارات للرعاية الصحية مع هياكل الإيجار الثلاثي لشبكة، حيث يغطي المستأجرون ضرائب الممتلكات والتأمين ونفقات الصيانة.
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.