Engie SA (ENGI.PA) Bundle
Una breve historia de Engie SA
Engie SA, originalmente conocida como Gaz de France (GDF), se creó en 2008 tras la fusión entre Gaz de France y Suez. Este movimiento estratégico tenía como objetivo crear un líder energético global centrado en soluciones energéticas sostenibles.
En 2004, Gaz de France registró unos ingresos de aproximadamente 23 100 millones de euros y participa en importantes operaciones en toda Europa. La fusión finalizó en julio de 2008, lo que resultó en la formación del Grupo Engie, que enfatizó una transición hacia energías renovables y prácticas sostenibles.
En 2015, Engie se comprometió a invertir 22 mil millones de euros en energía renovable para 2023, lo que refleja un cambio significativo de enfoque. En ese año, la compañía reportó ingresos totales de 69 800 millones de euros, con un EBITDA operativo de 15.700 millones de euros.
La evolución de Engie continuó con su decisión de desinvertir en carbón y centrarse más en gas y energías renovables. En 2017, las ventas de energías renovables de la compañía alcanzaron 9.800 millones de euros, lo que representa un crecimiento en este segmento. La empresa también integró tecnologías inteligentes y soluciones de eficiencia energética en su modelo de negocio para abordar el panorama energético en evolución.
En el segundo trimestre de 2021, Engie había logrado avances sustanciales hacia sus objetivos de sostenibilidad. La empresa pretendía alcanzar un mínimo del 50% Reducción de las emisiones de carbono para 2030 en comparación con los niveles de 2017. Recientemente, Engie tenía una capitalización de mercado de alrededor 27 mil millones de euros.
La huella global de Engie incluye operaciones en más de 70 países, con mercados importantes en Francia, Bélgica y Brasil. Su capacidad renovable instalada alcanzó más de 30 GW a partir de 2020, lo que representa un hito importante en su estrategia de transición.
| Año | Ingresos (en miles de millones de euros) | EBITDA operativo (en miles de millones de euros) | Inversiones renovables (en miles de millones de euros) | Capacidad Renovable Instalada (en GW) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23.1 | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | 69.8 | 15.7 | 22.0 | N/A |
| 2017 | N/A | N/A | 9.8 | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | 30.0 |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
En 2021, Engie lanzó varios proyectos para mejorar la eficiencia energética a nivel mundial, incluidas iniciativas para mejorar la infraestructura de vehículos eléctricos y soluciones de ciudades inteligentes. Estos esfuerzos se alinean con el Pacto Verde de Europa, cuyo objetivo es hacer que el continente sea neutral en carbono para 2050.
A partir del tercer trimestre de 2023, Engie informó unos ingresos de aproximadamente 69 300 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, con un enfoque en mantener un sólido desempeño operativo en sus segmentos renovables. La utilidad neta de la compañía para el mismo período fue reportada en aproximadamente 2.700 millones de euros.
El compromiso de Engie con la sostenibilidad y la innovación continúa impulsando su estrategia, posicionando a la empresa como un actor clave en la transición energética global. Esto incluye importantes inversiones en tecnologías de hidrógeno y soluciones de almacenamiento de energía, mejorando su ventaja competitiva en el mercado energético en evolución.
A quién pertenece Engie SA
Engie SA, un actor importante en el sector energético mundial, opera con una estructura de propiedad diversa. A partir del tercer trimestre de 2023, el mayor accionista de la empresa es el Estado francés, que posee una participación significativa de aproximadamente 23.6%. Esta propiedad refleja el interés del gobierno en controlar los recursos energéticos estratégicos.
Los siguientes accionistas destacados incluyen varios inversores institucionales y fondos mutuos. Entre estos destacan:
- BlackRock, Inc.: aproximadamente 5.1%
- Amundi Asset Management: aproximadamente 4.9%
- Inversiones de fidelidad: aproximadamente 3.7%
Las acciones restantes están ampliamente distribuidas entre inversores individuales y otros inversores institucionales, lo que lleva a una flotación de aproximadamente 62.7%. Esta dispersión ayuda a mantener la liquidez de las acciones de Engie en la bolsa Euronext de París, donde cotiza bajo el símbolo de cotización. ENGI.
A continuación se muestra un desglose detallado de la estructura de propiedad de Engie:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Estado francés | 23.6% |
| BlackRock, Inc. | 5.1% |
| Gestión de activos de Amundi | 4.9% |
| Inversiones de fidelidad | 3.7% |
| Carroza pública | 62.7% |
Engie también ha experimentado varios cambios de propiedad debido a sus iniciativas estratégicas. Anuncios recientes han destacado los esfuerzos de la empresa hacia la energía renovable y la sostenibilidad, atrayendo el interés de inversores conscientes del medio ambiente. Según los últimos informes financieros, Engie se ha comprometido a reducir su huella de carbono, con el objetivo de lograr 100% generación de electricidad renovable mediante 2030.
La capitalización de mercado de la empresa se situó en aproximadamente 40 mil millones de euros a octubre de 2023, lo que refleja un 15% crecimiento del precio de las acciones en lo que va del año. Este desempeño ha mantenido la confianza de los inversores en medio de las fluctuaciones del mercado energético mundial. La diversa estructura de propiedad ha desempeñado un papel crucial en la estabilización de las acciones de la empresa, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.
Declaración de la misión de Engie SA
Engie SA, actor energético global, enfatiza su compromiso con una transición energética sostenible. Su misión se centra en crear un mundo neutral en carbono a través de un enfoque multifacético que incluye producción de energía renovable, eficiencia energética y soluciones innovadoras para el consumo de energía. A partir de 2023, el objetivo estratégico de Engie es alcanzar una capacidad de 70 GW de capacidad instalada renovable para 2030, frente a aproximadamente 34 GW en 2022.
La empresa pretende mejorar su papel en el sector energético centrándose en tres pilares clave:
- Energía Renovable: Ampliar las capacidades de energía eólica y solar para acelerar el cambio desde los combustibles fósiles.
- Eficiencia Energética: Proporcionar servicios de gestión energética para mejorar los patrones de consumo de clientes industriales y residenciales.
- Soluciones innovadoras: Desarrollar soluciones energéticas inteligentes, incluidos sistemas energéticos integrados y plataformas digitales.
Los ingresos de Engie para el año fiscal 2022 fueron aproximadamente 80.800 millones de euros, con unos ingresos netos de 3.900 millones de euros, mostrando un aumento significativo desde el 2.500 millones de euros registrado en 2021. El EBITDA para el mismo período se reportó en 13.300 millones de euros, lo que refleja el sólido desempeño de la compañía en medio de la volatilidad del mercado energético.
| Métricas financieras clave | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos (miles de millones de euros) | 74.9 | 80.8 |
| Beneficio neto (miles de millones de euros) | 2.5 | 3.9 |
| EBITDA (miles de millones de euros) | 11.3 | 13.3 |
| Capacidad Renovable Instalada (GW) | 34 | 34 |
| Capacidad renovable objetivo para 2030 (GW) | 70 | 70 |
De acuerdo con su misión, Engie invierte activamente en investigación y desarrollo para fomentar la innovación. En 2021, la empresa asignó más 1.200 millones de euros hacia iniciativas de I+D centradas en tecnologías verdes y prácticas de sostenibilidad.
La presencia global de Engie respalda aún más su misión, con operaciones en más 70 países y una fuerza laboral de aproximadamente 96.000 empleados. Este grupo diverso de talentos permite a Engie impulsar soluciones adaptadas a diversos mercados, garantizando una adaptación efectiva a las necesidades energéticas locales.
La empresa también se compromete a proporcionar 5 millones de euros anualmente a programas destinados a promover el desarrollo sostenible en las comunidades donde opera. Esta iniciativa se alinea con el objetivo de Engie de integrar la responsabilidad social en su modelo de negocio.
Cómo funciona Engie SA
Engie SA, un actor global líder en el sector energético, opera principalmente en los mercados de gas natural, generación de electricidad y servicios energéticos. La empresa participa en diversas actividades, incluida la producción y distribución de electricidad y gas natural, el desarrollo de fuentes de energía renovables y la prestación de servicios de eficiencia energética.
A finales de 2022, Engie reportó ingresos de aproximadamente 84 000 millones de euros, con un beneficio neto consolidado de alrededor 3.600 millones de euros. La empresa tiene una capacidad operativa total superior a 108 GW, y una parte importante proviene de fuentes renovables.
Segmentos comerciales
Las operaciones de Engie se dividen en varios segmentos clave:
- Ventas de Gas y Electricidad: Este segmento involucra la venta de gas natural y electricidad a clientes residenciales, comerciales e industriales.
- Generación: Engie opera una cartera energética diversa, que incluye energía nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica. El desglose de la generación de energía por fuentes para 2022 es el siguiente:
| Fuente de energía | Capacidad (GW) | Porcentaje de Generación Total |
|---|---|---|
| nucleares | 21 | 19% |
| energía hidroeléctrica | 19 | 18% |
| viento | 21 | 19% |
| solares | 13 | 12% |
| Combustibles fósiles | 34 | 32% |
Iniciativas de energía renovable
Engie ha dado importantes pasos en el ámbito de las energías renovables y se ha comprometido a invertir 24 mil millones de euros en proyectos de energía verde de 2021 a 2023. Esto incluye inversiones en parques eólicos marinos, parques solares y sistemas de almacenamiento de energía.
A partir de 2023, Engie tiene una capacidad renovable instalada total de más 38 GW, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 15% año tras año. La compañía pretende aumentar su capacidad de generación renovable para 50 GW para 2025.
Presencia Internacional
Las operaciones de Engie abarcan varios continentes, incluidos Europa, América del Norte y Asia. La empresa obtiene aproximadamente 45% de sus ingresos procede de Francia, mientras que el resto procede de los mercados internacionales. El desglose de ingresos por región para 2022 se ilustra a continuación:
| Región | Ingresos (en miles de millones de euros) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Francia | 37.8 | 45% |
| Europa (excluyendo Francia) | 28.2 | 34% |
| América del Norte | 10.4 | 12% |
| Asia | 7.6 | 9% |
Desempeño financiero
Engie ha demostrado una sólida salud financiera en los últimos años. Las siguientes métricas financieras clave resaltan su desempeño:
- EBITDA: Para 2022, el EBITDA de Engie fue de aproximadamente 10.500 millones de euros, mostrando una tasa de crecimiento de 8% del año anterior.
- Relación deuda-capital: A partir del primer trimestre de 2023, la empresa informó una relación deuda-capital de 1.55, lo que indica una posición de apalancamiento moderada.
- Rendimiento de dividendos: Engie ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 5.5%, demostrando un compromiso de devolver valor a los accionistas.
El enfoque estratégico de Engie en soluciones energéticas sostenibles y eficiencia operativa la posiciona favorablemente en el cambiante panorama energético global.
Cómo gana dinero Engie SA
Engie SA opera como líder mundial en servicios energéticos y gestión de servicios públicos, centrándose en soluciones de electricidad, gas natural y energía renovable. Para el año fiscal 2022, Engie registró unos ingresos de aproximadamente 84 000 millones de euros, lo que refleja un aumento significativo en comparación con los 69 000 millones de euros en 2021.
El modelo de negocio de Engie está diversificado en varios segmentos, que incluyen:
- Renovables: Engie ha invertido mucho en fuentes de energía renovables, generando aproximadamente 28% de su capacidad total de generación de proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos. En 2022, los ingresos por energía renovable aumentaron en 10% año tras año.
- Gas y energía: Este segmento abarca la comercialización y distribución de gas natural y electricidad, contribuyendo a alrededor del 50% de los ingresos totales. En 2022, solo el segmento del gas representó unos 40.000 millones de euros de ingresos.
- Servicios Energéticos: Engie brinda servicios de eficiencia energética, los cuales generaron aproximadamente 15 mil millones de euros de ingresos en 2022, centrándose en optimizar el consumo de energía para clientes industriales y residenciales.
El beneficio neto de Engie para 2022 fue de alrededor de 3.400 millones de euros, lo que representa un aumento con respecto a los 3.100 millones de euros en 2021. El EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la compañía aumentó a 12.500 millones de euros en 2022, frente a los 11.800 millones de euros del año anterior, lo que indica un desempeño operativo saludable.
La siguiente tabla describe el desglose de los ingresos de Engie por segmento para 2022:
| Segmento | Ingresos (en miles de millones de euros) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Renovables | 8.4 | 10% |
| Gas y energía | 40.0 | 50% |
| Servicios Energéticos | 15.0 | 18% |
| Otras actividades | 20.6 | 22% |
La estrategia a largo plazo de Engie incluye un compromiso con la sostenibilidad, con planes de invertir 24 mil millones de euros en proyectos de energía renovable para 2025. Este objetivo se alinea con el objetivo de la compañía de lograr una huella neutra en carbono para 2045.
Una adquisición reciente importante fue la compra de la empresa de energías renovables Eolia Renovables, que mejoró aún más la cartera de Engie en España. Esta adquisición contribuirá a un adicional 1,6 GW de capacidad renovable.
En 2023, se espera que Engie siga capitalizando la creciente demanda de soluciones de energía limpia, al tiempo que gestiona sus amplios activos de generación de gas, que produjeron alrededor de 39% de su generación eléctrica en 2022.
Al diversificar sus operaciones y centrarse en soluciones energéticas sostenibles, Engie se posiciona favorablemente en el mercado energético en evolución, con el objetivo de lograr un crecimiento sólido y rentabilidad en los próximos años.
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