Engie SA: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Engie SA

A Engie SA, originalmente conhecida como Gaz de France (GDF), foi criada em 2008 após a fusão entre a Gaz de France e a Suez. Este movimento estratégico teve como objetivo criar um líder energético global focado em soluções energéticas sustentáveis.

Em 2004, a Gaz de France reportou receitas de aproximadamente 23,1 mil milhões de euros e envolvido em operações significativas em toda a Europa. A fusão foi finalizada em julho de 2008, resultando na formação do Grupo Engie, que enfatizou a transição para energias renováveis ​​e práticas sustentáveis.

Até 2015, a Engie comprometeu-se a investir 22 mil milhões de euros em energias renováveis ​​até 2023, reflectindo uma mudança significativa de enfoque. Naquele ano, a empresa reportou receitas totais de 69,8 mil milhões de euros, com um EBITDA operacional de 15,7 mil milhões de euros.

A evolução da Engie continuou com a sua decisão de desinvestir no carvão e concentrar-se mais no gás e nas energias renováveis. Em 2017, as vendas da empresa provenientes de energias renováveis atingiram 9,8 mil milhões de euros, representando o crescimento deste segmento. A empresa também integrou tecnologias inteligentes e soluções de eficiência energética no seu modelo de negócio para abordar o cenário energético em evolução.

No segundo trimestre de 2021, a Engie havia feito progressos substanciais em direção às suas metas de sustentabilidade. A empresa pretendia alcançar um mínimo de 50% redução das emissões de carbono até 2030 em comparação com os níveis de 2017. Recentemente, a Engie teve uma capitalização de mercado de cerca de 27 mil milhões de euros.

A presença global da Engie inclui operações em mais de 70 países, com principais mercados na França, Bélgica e Brasil. A sua capacidade renovável instalada atingiu mais de 30GW a partir de 2020, representando um marco significativo na sua estratégia de transição.

Em 2021, a Engie lançou vários projetos para melhorar a eficiência energética a nível global, incluindo iniciativas para melhorar a infraestrutura de veículos elétricos e soluções para cidades inteligentes. Estes esforços estão alinhados com o Acordo Verde da Europa, que visa tornar o continente neutro em carbono até 2050.

No terceiro trimestre de 2023, a Engie relatou uma receita de aproximadamente 69,3 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com foco na manutenção do forte desempenho operacional em seus segmentos renováveis. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi reportado em aproximadamente 2,7 mil milhões de euros.

O compromisso da Engie com a sustentabilidade e a inovação continua a orientar a sua estratégia, posicionando a empresa como um ator-chave na transição energética global. Isto inclui investimentos significativos em tecnologias de hidrogénio e soluções de armazenamento de energia, aumentando a sua vantagem competitiva no mercado energético em evolução.

Quem é dono da Engie SA

A Engie SA, um importante player no setor energético global, opera com uma estrutura de propriedade diversificada. No terceiro trimestre de 2023, o maior acionista da empresa era o Estado francês, que detém uma participação significativa de aproximadamente 23.6%. Esta propriedade reflecte o interesse do governo em controlar os recursos energéticos estratégicos.

Os próximos acionistas proeminentes incluem vários investidores institucionais e fundos mútuos. Destacam-se entre eles:

• BlackRock, Inc.: aproximadamente 5.1%
• Amundi Asset Management: aproximadamente 4.9%
• Investimentos Fidelity: aproximadamente 3.7%

As ações restantes são amplamente distribuídas entre investidores individuais e outros investidores institucionais, levando a um float de cerca de 62.7%. Esta dispersão ajuda a manter a liquidez das ações da Engie na bolsa Euronext Paris, onde está listada sob o símbolo ENGI.

Aqui está uma análise detalhada da estrutura de propriedade da Engie:

A Engie também passou por várias mudanças na propriedade devido às suas iniciativas estratégicas. Anúncios recentes destacaram os esforços da empresa em relação às energias renováveis ​​e à sustentabilidade, atraindo o interesse de investidores ambientalmente conscientes. A partir dos últimos relatórios financeiros, a Engie comprometeu-se a reduzir a sua pegada de carbono, com o objetivo de atingir 100% geração de eletricidade renovável por 2030.

A capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente 40 mil milhões de euros em outubro de 2023, refletindo uma 15% crescimento do preço das ações no acumulado do ano. Este desempenho manteve a confiança dos investidores em meio às flutuações do mercado energético global. A estrutura acionária diversificada desempenhou um papel crucial na estabilização das ações da empresa, especialmente em tempos de incerteza económica.

Declaração de missão da Engie SA

A Engie SA, um player global de energia, enfatiza o seu compromisso com uma transição energética sustentável. A sua declaração de missão centra-se na criação de um mundo neutro em carbono através de uma abordagem multifacetada que inclui produção de energia renovável, eficiência energética e soluções inovadoras para o consumo de energia. A partir de 2023, o objetivo estratégico da Engie é atingir uma capacidade de 70GW de capacidade instalada renovável até 2030, acima de aproximadamente 34GW em 2022.

A empresa pretende reforçar o seu papel no setor energético, concentrando-se em três pilares principais:

• Energia Renovável: Expandir as capacidades de energia eólica e solar para acelerar a mudança dos combustíveis fósseis.
• Eficiência Energética: Fornecer serviços de gerenciamento de energia para melhorar os padrões de consumo para clientes industriais e residenciais.
• Soluções inovadoras: Desenvolver soluções energéticas inteligentes, incluindo sistemas energéticos integrados e plataformas digitais.

A receita da Engie para o ano fiscal de 2022 foi de aproximadamente 80,8 mil milhões de euros, com um lucro líquido de 3,9 mil milhões de euros, mostrando um aumento significativo em relação ao 2,5 mil milhões de euros registrado em 2021. O EBITDA do mesmo período foi reportado em 13,3 mil milhões de euros, refletindo o desempenho robusto da empresa em meio à volatilidade do mercado de energia.

Em linha com a sua missão, a Engie investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação. Em 2021, a empresa destinou mais 1,2 mil milhões de euros para iniciativas de P&D com foco em tecnologias verdes e práticas de sustentabilidade.

A presença global da Engie apoia ainda mais a sua missão, com operações em mais de 70 países e uma força de trabalho de aproximadamente 96.000 funcionários. Este conjunto diversificado de talentos permite à Engie impulsionar soluções adaptadas a vários mercados, garantindo uma adaptação eficaz às necessidades energéticas locais.

A empresa também está comprometida em fornecer 5 milhões de euros anualmente a programas que visam promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Esta iniciativa está alinhada com o objetivo da Engie de integrar a responsabilidade social ao seu modelo de negócios.

Como funciona a Engie SA

A Engie SA, líder global no setor de energia, opera principalmente nos mercados de gás natural, geração de eletricidade e serviços energéticos. A empresa está envolvida em diversas atividades, incluindo a produção e distribuição de eletricidade e gás natural, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis ​​e a prestação de serviços de eficiência energética.

No final de 2022, a Engie relatou receitas de aproximadamente 84,0 mil milhões de euros, com um resultado líquido consolidado de cerca de 3,6 mil milhões de euros. A empresa possui uma capacidade operacional total superior 108GW, com parcela significativa derivada de fontes renováveis.

Segmentos de negócios

As operações da Engie estão divididas em vários segmentos principais:

• Vendas de Gás e Eletricidade: Este segmento envolve a venda de gás natural e energia elétrica para clientes residenciais, comerciais e industriais.
• Geração: A Engie opera um portfólio diversificado de energia, incluindo energia nuclear, hidrelétrica, solar e eólica. A distribuição da geração de energia por fonte para 2022 é a seguinte:

Iniciativas de Energia Renovável

A Engie fez avanços significativos em energia renovável, comprometendo-se a investir 24 mil milhões de euros em projetos de energia verde de 2021 a 2023. Isto inclui investimentos em parques eólicos offshore, parques solares e sistemas de armazenamento de energia.

Em 2023, a Engie tinha uma capacidade renovável total instalada de mais de 38GW, refletindo um crescimento de aproximadamente 15% ano após ano. A empresa pretende aumentar sua capacidade de geração renovável para 50GW até 2025.

Presença Internacional

As operações da Engie abrangem vários continentes, incluindo Europa, América do Norte e Ásia. A empresa obtém aproximadamente 45% das suas receitas provém de França, enquanto o restante provém dos mercados internacionais. A repartição das receitas por região para 2022 é ilustrada abaixo:

Desempenho Financeiro

A Engie demonstrou sólida saúde financeira nos últimos anos. As seguintes métricas financeiras principais destacam seu desempenho:

• EBITDA: Para 2022, o EBITDA da Engie foi de aproximadamente 10,5 mil milhões de euros, apresentando uma taxa de crescimento de 8% do ano anterior.
• Rácio dívida/capital próprio: No primeiro trimestre de 2023, a empresa relatou uma relação dívida/capital próprio de 1.55, indicando uma posição de alavancagem moderada.
• Rendimento de dividendos: A Engie oferece atualmente um rendimento de dividendos de aproximadamente 5.5%, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas.

O foco estratégico da Engie em soluções de energia sustentável e eficiência operacional a posiciona favoravelmente no cenário energético global em evolução.

Como a Engie SA ganha dinheiro

A Engie SA opera como líder global em serviços de energia e gestão de serviços públicos, com foco em soluções de eletricidade, gás natural e energia renovável. Para o ano fiscal de 2022, a Engie reportou uma receita de aproximadamente 84,0 mil milhões de euros, refletindo um aumento significativo em comparação com os 69,0 mil milhões de euros em 2021.

O modelo de negócios da Engie é diversificado em diversos segmentos, que incluem:

• Renováveis: A Engie investe fortemente em fontes de energia renováveis, gerando aproximadamente 28% de sua capacidade total de geração de projetos eólicos, solares e hidrelétricos. Em 2022, as receitas de energia renovável aumentaram em 10% ano após ano.
• Gás e Energia: Este segmento engloba a comercialização e distribuição de gás natural e eletricidade, contribuindo para cerca de 50% da receita total. Em 2022, só o segmento do gás representou cerca de 40 mil milhões de euros em receitas.
• Serviços de Energia: A Engie presta serviços de eficiência energética, que geraram aproximadamente 15 mil milhões de euros em receita em 2022, com foco na otimização do consumo de energia para clientes industriais e residenciais.

O lucro líquido da Engie em 2022 foi de cerca de 3,4 mil milhões de euros, mostrando um aumento em relação aos 3,1 mil milhões de euros em 2021. O EBITDA da empresa (ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou para 12,5 mil milhões de euros em 2022, acima dos 11,8 mil milhões de euros do ano anterior, indicando um desempenho operacional saudável.

A tabela abaixo descreve a divisão da receita da Engie por segmento para 2022:

A estratégia de longo prazo da Engie inclui um compromisso com a sustentabilidade, com planos de investir 24 mil milhões de euros em projetos de energias renováveis até 2025. Este objetivo está alinhado com o objetivo da empresa de alcançar uma pegada neutra em carbono até 2045.

Uma aquisição recente significativa foi a compra da empresa de energia renovável Eolia Renovables, que melhorou ainda mais o portfólio da Engie em Espanha. Esta aquisição contribuirá para um aumento adicional 1,6 GW de capacidade renovável.

Em 2023, espera-se que a Engie continue a capitalizar a crescente procura de soluções de energia limpa, ao mesmo tempo que gere os seus extensos activos de geração de gás, que produziram cerca de 39% de sua geração de eletricidade em 2022.

Ao diversificar suas operações e focar em soluções energéticas sustentáveis, a Engie se posiciona favoravelmente no mercado de energia em evolução, visando crescimento robusto e lucratividade nos próximos anos.