Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Una breve historia de fideicomiso federal de inversión inmobiliaria (FRT)
Compañía Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa con sede en North Bethesda, Maryland. Fundada en 1962, la compañía se especializa en la propiedad, gestión y desarrollo de propiedades minoristas de alta calidad.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 884.5 millones |
| Lngresos netos | $ 278.6 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 488.2 millones |
| Activos totales | $ 7.2 mil millones |
Composición de cartera
A partir de 2024, Federal Realty Investment Trust administra:
- 105 propiedades
- Área total leable bruta de 10.7 millones de pies cuadrados
- Propiedades ubicadas en 10 estados y Washington, D.C.
Mercados inmobiliarios clave
Las concentraciones geográficas primarias incluyen:
- Washington, D.C. Área metropolitana
- Área metropolitana de Boston
- Área metropolitana de Nueva York
- Área de la Bahía de San Francisco
- Sur de California
Rendimiento de dividendos
Aumentos de dividendos consecutivos: 56 años
| Año | Dividendo anual por acción |
|---|---|
| 2022 | $4.32 |
| 2023 | $4.56 |
Rendimiento de stock
| Métrico de stock | Valor 2024 |
|---|---|
| Ticker de NYSE | FRT |
| Capitalización de mercado | $ 5.8 mil millones |
| Precio de las acciones (a partir de enero de 2024) | $95.67 |
A Who posee Federal Realty Investment Trust (FRT)
Principales accionistas institucionales
| Vanguard Group Inc | 9.86% Propiedad | 14,932,603 acciones |
| Blackrock Inc | 8.12% de propiedad | 12,282,155 acciones |
| State Street Corporation | 4.73% de propiedad | 7,159,628 acciones |
Los principales inversores institucionales
- Cohen & Steers Inc: 3.84% de propiedad
- JPMorgan Chase & Co: 3.22% Propiedad
- Principal Financial Group Inc: 2.95% de propiedad
Propiedad interna
Donald C. Wood (Presidente y CEO): 0.54% de propiedad
Propiedad total de información privilegiada: 1.2% de las acciones en circulación
Propiedad de fondos mutuos
| Fondo de índice de bienes raíces de Vanguard | 5.62% de propiedad |
| Fondo de acciones de Realty Cohen & Steers | 2.89% de propiedad |
Declaración de misión de Federal Realty Investment Trust (FRT)
Compañía Overview
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con una capitalización de mercado total de $ 6.8 mil millones a partir de 2024. Fundada en 1962, la compañía se especializa en poseer, operar y desarrollar propiedades minoristas de alta calidad.
Componentes de la misión central
- Mantenga una cartera de 104 propiedades por un total de 10.3 millones de pies cuadrados de área gruesa leable
- Concéntrese en los principales centros comerciales anclados en comestibles en los principales mercados metropolitanos
- Priorizar propiedades en submercados densamente poblados y de altos ingresos
Métricas financieras estratégicas
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 855.4 millones |
| Ingresos operativos netos | $ 612.3 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 485.6 millones |
| Tasa de ocupación | 93.7% |
Concentración geográfica
Propiedades ubicadas principalmente en 6 estados clave: California, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.
Estrategia de inversión
- Mantener la propiedad a largo plazo de propiedades minoristas de alta calidad
- Concéntrese en propiedades con una mezcla de inquilinos fuertes y flujo de caja sostenible
- Optimización continua de la cartera a través de adquisiciones y disposiciones estratégicas
Rendimiento de dividendos
Aumentos de dividendos consecutivos durante 56 años, con un rendimiento de dividendos actual del 5,2%.
Cómo funciona Federal Realty Investment Trust (FRT)
Compañía Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se negocia públicamente (REIT) fundada en 1962. A partir de 2024, la compañía administra una cartera de 105 propiedades con un total de 24.5 millones de pies cuadrados en 11 estados y Washington, D.C.
Desglose de la cartera de propiedades
| Propiedades totales | 105 |
| Hoques cuadrados totales | 24.5 millones |
| Regiones geográficas | 11 estados + Washington, D.C. |
| Tasa de ocupación (cuarto trimestre de 2023) | 93.4% |
Tipos de propiedades
- Centros de compras minoristas
- Desarrollos de uso mixto
- Propiedades ancladas en comestibles
Desempeño financiero
| Capitalización de mercado (febrero de 2024) | $ 7.2 mil millones |
| Ingresos anuales (2023) | $ 855.2 millones |
| Rendimiento de dividendos | 4.8% |
| Fondos de Operaciones (FFO) por acción (2023) | $6.37 |
Regiones de inversión clave
- Noreste (Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York)
- Mid-Atlantic (Maryland, Virginia, Washington D.C.)
- Costa oeste (California)
Composición del inquilino
| Porcentaje de ingresos totales principales de los 10 inquilinos | 15.3% |
| Término de arrendamiento promedio | 7.2 años |
| Tasa de retención de inquilinos | 88.5% |
Métricas de sostenibilidad
- Propiedades certificadas con LEED: 22
- Objetivo de reducción de energía: 20% para 2030
- Objetivo de reducción de emisiones de carbono: 35% para 2035
Cómo el fideicomiso federal de inversión inmobiliaria (FRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Federal Realty Investment Trust genera ingresos principalmente a través del arrendamiento de bienes raíces comerciales y la gestión de la propiedad. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 276.8 millones.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales (2023) |
|---|---|
| Arrendamiento de propiedades minoristas | $ 252.4 millones |
| Ingresos de propiedad de uso mixto | $ 24.4 millones |
Cartera de propiedades
FRT posee 105 propiedades en 11 estados, por un total de 21.1 millones de pies cuadrados de espacio leable.
- 106 centros comerciales
- Desarrollos de uso mixto
- Ubicado principalmente en los mercados de alta cosrera a la entrada
Detalles de ocupación y arrendamiento
La compañía mantiene un Tasa de ocupación del 92.4% Al 31 de diciembre de 2023.
| Métrico de arrendamiento | Valor |
|---|---|
| Término promedio de arrendamiento de inquilinos | 7.3 años |
| Crecimiento de la tasa de alquiler | 4.2% |
Desempeño financiero
En 2023, Federal Realty informó:
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 456.2 millones
- Ingresos operativos netos (NOI): $ 412.5 millones
- Distribución de dividendos: $ 4.16 por acción
Estrategia de inversión
Se centra en centros comerciales de alta calidad y anclados en comestibles en áreas metropolitanas densamente pobladas.
| Enfoque de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Mercados de la costa este | 68% |
| Mercados de la costa oeste | 32% |
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