Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Uma breve história do Federal Realty Investment Trust (FRT)
Empresa Overview
A Federal Realty Investment Trust (FRT) é um Trust de Investimento Imobiliário de Capítulo Público (REIT) com sede em North Bethesda, Maryland. Fundada em 1962, a empresa é especializada em propriedade, gerenciamento e desenvolvimento de propriedades de varejo de alta qualidade.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 884,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 278,6 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 488,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 7,2 bilhões |
Composição do portfólio
A partir de 2024, o Federal Realty Investment Trust administra:
- 105 propriedades
- Área total arrecadável total de 10,7 milhões de pés quadrados
- Propriedades localizadas em 10 estados e Washington, D.C.
Principais mercados de propriedades
As concentrações geográficas primárias incluem:
- Washington, D.C. Metropolitan Area
- Área Metropolitana de Boston
- Área metropolitana de Nova York
- Área da baía de São Francisco
- Sul da Califórnia
Desempenho de dividendos
Aumentos consecutivos de dividendos: 56 anos
| Ano | Dividendo anual por ação |
|---|---|
| 2022 | $4.32 |
| 2023 | $4.56 |
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2024 Valor |
|---|---|
| NYSE Ticker | Frt |
| Capitalização de mercado | US $ 5,8 bilhões |
| Preço das ações (em janeiro de 2024) | $95.67 |
Um dono da Federal Realty Investment Trust (FRT)
Principais acionistas institucionais
| Vanguard Group inc | 9,86% de propriedade | 14.932.603 ações |
| BlackRock Inc. | 8,12% de propriedade | 12.282.155 ações |
| State Street Corporation | 4,73% de propriedade | 7.159.628 ações |
Principais investidores institucionais
- Cohen & Steers Inc: 3,84% de propriedade
- JPMorgan Chase & Co: Propriedade de 3,22%
- Principal Financial Group Inc: 2,95% de propriedade
Propriedade interna
Donald C. Wood (Presidente e CEO): 0,54% de propriedade
Propriedade total do Insider: 1,2% das ações em circulação
Propriedade de fundos mútuos
| Vanguard Real Estate Index Fund | 5,62% de propriedade |
| Fundo de Ações da Cohen & Steers Realty | 2,89% de propriedade |
Declaração de Missão Federal Realty Investment Trust (FRT)
Empresa Overview
A Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) é um Trust (REIT), com uma capitalização de mercado total de US $ 6,8 bilhões a partir de 2024. Fundada em 1962, a empresa é especializada em propriedades, operação e desenvolvimento de propriedades de varejo de alta qualidade.
Componentes principais da missão
- Mantenha um portfólio de 104 propriedades, totalizando 10,3 milhões de pés quadrados de área arrecatada
- Concentre-se em shopping centers ancorados na Premier em Mercados Metropolitanos
- Priorizar propriedades em submercados densamente povoados e de alta renda
Métricas financeiras estratégicas
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 855,4 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 612,3 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 485,6 milhões |
| Taxa de ocupação | 93.7% |
Concentração geográfica
Propriedades localizadas principalmente em 6 estados -chave: Califórnia, Massachusetts, Maryland, Nova Jersey, Nova York e Virgínia.
Estratégia de investimento
- Manter a propriedade de longo prazo de propriedades de varejo de alta qualidade
- Concentre -se em propriedades com forte mistura de inquilinos e fluxo de caixa sustentável
- Otimização contínua de portfólio por meio de aquisições e disposições estratégicas
Desempenho de dividendos
Os dividendos consecutivos aumentam por 56 anos, com um rendimento de dividendos atual de 5,2%.
Como funciona o Federal Realty Investment Trust (FRT)
Empresa Overview
A Federal Realty Investment Trust (FRT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto em 1962. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de 105 propriedades, totalizando 24,5 milhões de pés quadrados em 11 estados e Washington, D.C.
Propriedade do portfólio de propriedades
| Propriedades totais | 105 |
| Mágua quadrada total | 24,5 milhões |
| Regiões geográficas | 11 Estados + Washington, D.C. |
| Taxa de ocupação (Q4 2023) | 93.4% |
Tipos de propriedades
- Shopping centers de varejo
- Desenvolvimentos de uso misto
- Propriedades ancoradas em supermercado
Desempenho financeiro
| Capitalização de mercado (fevereiro de 2024) | US $ 7,2 bilhões |
| Receita anual (2023) | US $ 855,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 4.8% |
| Fundos de operações (FFO) por ação (2023) | $6.37 |
Principais regiões de investimento
- Nordeste (Massachusetts, Nova Jersey, Nova York)
- Centro-Atlântico (Maryland, Virgínia, Washington DC)
- Costa Oeste (Califórnia)
Composição do inquilino
| 10 principais inquilinos porcentagem da receita total | 15.3% |
| Termo de arrendamento médio | 7,2 anos |
| Taxa de retenção de inquilinos | 88.5% |
Métricas de sustentabilidade
- Propriedades certificadas por LEED: 22
- Objetivo de redução de energia: 20% até 2030
- Alvo de redução de emissões de carbono: 35% até 2035
Como Federal Realty Investment Trust (FRT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Federal Realty Investment Trust gera renda principalmente por meio de leasing imobiliário comercial e gerenciamento de propriedades. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa registrou receita total de US $ 276,8 milhões.
| Fonte de receita | Receita anual (2023) |
|---|---|
| Leasing de propriedades de varejo | US $ 252,4 milhões |
| Renda de propriedade de uso misto | US $ 24,4 milhões |
Portfólio de propriedades
A FRT possui 105 propriedades em 11 estados, totalizando 21,1 milhões de pés quadrados de espaço locável.
- 106 shopping centers
- Desenvolvimentos de uso misto
- Localizado principalmente em mercados de alta barreira para entrada
Detalhes de ocupação e arrendamento
A empresa mantém um 92,4% da taxa de ocupação em 31 de dezembro de 2023.
| Métrica de arrendamento | Valor |
|---|---|
| Termo de arrendamento de inquilino médio | 7,3 anos |
| Crescimento da taxa de aluguel | 4.2% |
Desempenho financeiro
Em 2023, o Federal Realty informou:
- Fundos das operações (FFO): US $ 456,2 milhões
- Receita operacional líquida (NOI): US $ 412,5 milhões
- Distribuição de dividendos: US $ 4,16 por ação
Estratégia de investimento
Concentra-se em centers comerciais de alta qualidade e ancorados em supermercados em áreas metropolitanas densamente povoadas.
| Foco de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Mercados da Costa Leste | 68% |
| Mercados da Costa Oeste | 32% |
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