Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
Un bref historique de Federal Realty Investment Trust (FRT)
Entreprise Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) est un siège social sur le siège social de l'investissement immobilier (REIT) à North Bethesda, Maryland. Fondée en 1962, la société est spécialisée dans la propriété, la gestion et le développement de propriétés de vente au détail de haute qualité.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 884,5 millions de dollars |
| Revenu net | 278,6 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 488,2 millions de dollars |
| Actif total | 7,2 milliards de dollars |
Composition de portefeuille
En 2024, Federal Realty Investment Trust gère:
- 105 propriétés
- Zone de location brute totale de 10,7 millions de pieds carrés
- Propriétés situées dans 10 États et Washington, D.C.
Marchés de propriété clés
Les concentrations géographiques primaires comprennent:
- Région métropolitaine de Washington, D.C.
- Région métropolitaine de Boston
- Région métropolitaine de New York
- Région de la baie de San Francisco
- Californie du Sud
Performance de dividendes
Augmentation consécutive des dividendes: 56 ans
| Année | Dividende annuel par action |
|---|---|
| 2022 | $4.32 |
| 2023 | $4.56 |
Performance du stock
| Métrique de stock | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ticker NYSE | Frt |
| Capitalisation boursière | 5,8 milliards de dollars |
| Prix de l'action (à partir de janvier 2024) | $95.67 |
A qui possède Federal Realty Investment Trust (FRT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Vanguard Group Inc | 9,86% de propriété | 14 932 603 actions |
| BlackRock Inc | 8,12% de propriété | 12 282 155 actions |
| State Street Corporation | 4,73% de propriété | 7 159 628 actions |
Les principaux investisseurs institutionnels
- Cohen & Steers Inc: 3,84% de propriété
- JPMorgan Chase & Co: 3,22% de propriété
- Principal Financial Group Inc: 2,95% de propriété
Propriété d'initié
Donald C. Wood (Président et chef de la direction): 0,54%
Propriété totale d'initiés: 1,2% des actions en circulation
Propriété des fonds communs de placement
| Fonds d'indice de l'immobilier de Vanguard | 5,62% de propriété |
| Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2,89% de propriété |
Énoncé de mission Federal Realty Investment Trust (FRT)
Entreprise Overview
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) avec une capitalisation boursière totale de 6,8 milliards de dollars en 2024. Fondée en 1962, la société est spécialisée dans la possession, l'exploitation et le développement de propriétés de vente au détail de haute qualité.
Composants de la mission de base
- Maintenir un portefeuille de 104 propriétés totalisant 10,3 millions de pieds carrés de superficie de location brute
- Concentrez-vous sur les centres commerciaux ancrés de premier plan sur les meilleurs marchés métropolitains
- Prioriser les propriétés en sous-marchés densément peuplés et à revenu élevé
Métriques financières stratégiques
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 855,4 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 612,3 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 485,6 millions de dollars |
| Taux d'occupation | 93.7% |
Concentration géographique
Propriétés principalement situées dans 6 États clés: Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York et Virginie.
Stratégie d'investissement
- Maintenir la propriété à long terme des propriétés de vente au détail de haute qualité
- Concentrez-vous sur les propriétés avec une forte mélange de locataires et des flux de trésorerie durables
- Optimisation continue du portefeuille par le biais d'acquisitions et de dispositions stratégiques
Performance de dividendes
Des dividendes consécutifs augmentent de 56 ans, avec un rendement en dividende actuel de 5,2%.
Comment fonctionne Federal Realty Investment Trust (FRT)
Entreprise Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse fondée en 1962. En 2024, la société gère un portefeuille de 105 propriétés totalisant 24,5 millions de pieds carrés dans 11 États et Washington, D.C.
Répartition du portefeuille de propriétés
| Propriétés totales | 105 |
| Total en pieds carrés | 24,5 millions |
| Régions géographiques | 11 États + Washington, D.C. |
| Taux d'occupation (Q4 2023) | 93.4% |
Types de propriétés
- Centres commerciaux de détail
- Développements à usage mixte
- Propriétés ancrées de l'épicerie
Performance financière
| Capitalisation boursière (février 2024) | 7,2 milliards de dollars |
| Revenus annuels (2023) | 855,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.8% |
| Fonds des opérations (FFO) par action (2023) | $6.37 |
Régions d'investissement clés
- Nord-Est (Massachusetts, New Jersey, New York)
- Mid-Atlantic (Maryland, Virginie, Washington D.C.)
- Côte ouest (Californie)
Composition des locataires
| Top 10 pour pourcentage de revenus totaux | 15.3% |
| Terme de location moyenne | 7,2 ans |
| Taux de rétention des locataires | 88.5% |
Métriques de durabilité
- Propriétés certifiées LEED: 22
- Objectif de réduction de l'énergie: 20% d'ici 2030
- Cible de réduction des émissions de carbone: 35% d'ici 2035
Comment Federal Realty Investment Trust (FRT) fait de l'argent
Sources de revenus
Federal Realty Investment Trust génère des revenus principalement par le biais de la location immobilière commerciale et de la gestion immobilière. Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 276,8 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus annuels (2023) |
|---|---|
| Location de propriétés de détail | 252,4 millions de dollars |
| Revenu des biens à usage mixte | 24,4 millions de dollars |
Portefeuille de propriétés
Le FRT possède 105 propriétés dans 11 États, totalisant 21,1 millions de pieds carrés d'espace le moins.
- 106 centres commerciaux
- Développements à usage mixte
- Situé principalement sur les marchés à haute barrière à l'entrée
Détails d'occupation et de location
La société maintient un Taux d'occupation de 92,4% Au 31 décembre 2023.
| Métrique de location | Valeur |
|---|---|
| Terme de location du locataire moyen | 7,3 ans |
| Croissance du taux de location | 4.2% |
Performance financière
En 2023, Federal Realty a rapporté:
- Fonds des opérations (FFO): 456,2 millions de dollars
- Revenu opérationnel net (NOI): 412,5 millions de dollars
- Distribution des dividendes: 4,16 $ par action
Stratégie d'investissement
Se concentre sur des centres commerciaux de haute qualité et ancrés dans les zones métropolitaines densément peuplées.
| Focus d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Marchés de la côte est | 68% |
| Marchés de la côte ouest | 32% |
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