Coffee Holding Co., Inc. (JVA): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

¿Cómo logra una empresa como Coffee Holding Co., Inc. (JVA), un actor experimentado desde 1971, registrar un aumento del 27% en las ventas netas a 23,9 millones de dólares en su trimestre fiscal del tercer trimestre de 2025, pero aún reporta una pérdida neta de 1,19 millones de dólares?

Ese tipo de volatilidad: un fuerte crecimiento de los ingresos pero un impacto significativo de una 2,2 millones de dólares impacto negativo en las posiciones de derivados (contratos financieros utilizados para protegerse contra las oscilaciones de precios) es la honesta realidad del mercado mayorista de café en este momento, pero también revela una empresa que posiciona estratégicamente su negocio principal con adquisiciones como Second Empire.

Si está buscando un mapa claro de cómo funciona realmente este tostador y distribuidor integrado, desde el abastecimiento de café verde hasta la gestión del riesgo de los productos básicos, definitivamente necesita comprender su doble motor de ingresos de marcas privadas y productos de marca.

Historia de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

Está buscando la historia fundamental de Coffee Holding Co., Inc., la fundación que explica su posición actual como tostador y distribuidor mayorista integrado de café. La conclusión directa es la siguiente: la empresa es una empresa familiar de tercera generación, fundada a principios de la década de 1970, cuya trayectoria cambió fundamentalmente al salir a bolsa en 2005 y, más recientemente, mediante adquisiciones estratégicas y un enfoque en la reducción de costos, que ayudaron a generar sólidos resultados fiscales en 2024 y principios de 2025 a pesar de la volatilidad del mercado.

Dado el cronograma de fundación de la empresa

Año de establecimiento

Coffee Holding Co., Inc. se estableció en 1971.

Ubicación original

La empresa comenzó en Nueva York y sus oficinas corporativas actualmente están ubicadas en Staten Island, Nueva York.

Miembros del equipo fundador

La empresa fue fundada por Sterling A. Gordon. La empresa sigue siendo una empresa familiar desde hace tres generaciones. Otros miembros iniciales del equipo fueron Sheldon Mandell y Michael Borowsky.

Capital/financiación inicial

Las cifras específicas del capital inicial no son públicas, pero el mayor cambio de financiación de la empresa se produjo con su Oferta Pública Inicial (IPO) en mayo de 2005, cotizando en el NASDAQ con el símbolo JVA. El precio de emisión de la IPO fue $5.00 por acción.

Dados los hitos de evolución de la empresa

Dados los momentos transformadores de la empresa

El mayor cambio para Coffee Holding Co., Inc. fue pasar de una operación privada familiar a una entidad que cotiza en bolsa en 2005. Esa IPO proporcionó la moneda para una década de adquisiciones estratégicas, como Steep N Brew y Gourmet Coffee, que ampliaron la combinación de productos más allá del café verde mayorista hacia productos minoristas especiales y de marca. Esto es lo que les permitió acceder a nuevos segmentos de consumidores.

Aún así, el mercado es difícil, pero la compañía ha demostrado una capacidad real para ejecutar el control de costos y el crecimiento estratégico, incluso en medio de altos precios del café e inflación. Aquí están los cálculos rápidos sobre el rendimiento reciente:

• Se alcanzaron las ventas netas del tercer trimestre de 2025 (que finalizan el 31 de julio) 23,9 millones de dólares, un fuerte 27% aumentará respecto al mismo período en 2024.
• Los ingresos de los últimos doce meses al 31 de julio de 2025 alcanzaron 89,75 millones de dólares, arriba 17.92% año tras año.
• A principios de 2025, la empresa renegoció el arrendamiento de su oficina principal en Staten Island, asegurando un ahorro anual de aproximadamente $72,000.
• La reciente adquisición de Second Empire ya está mostrando beneficios tempranos, lo que sin duda es una señal positiva para los beneficios futuros.

Lo que oculta esta estimación es la volatilidad; El tercer trimestre de 2025 registró una pérdida neta de 1,19 millones de dólares debido a un 2,2 millones de dólares impacto negativo de las posiciones en derivados (instrumentos financieros utilizados para protegerse contra las oscilaciones del precio del café). Entonces, si bien el crecimiento de los ingresos es sólido, la gestión del riesgo de los precios de las materias primas sigue siendo una acción crucial a corto plazo para el equipo ejecutivo. Para ser justos, anticipan una reversión de esas pérdidas no realizadas en el cuarto trimestre. Puede profundizar en los números aquí: Desglosando la salud financiera de Coffee Holding Co., Inc. (JVA): información clave para los inversores

Estructura de propiedad de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

Coffee Holding Co., Inc. es una empresa que cotiza en bolsa en la bolsa NASDAQ bajo el símbolo JVA, pero su control es una combinación de propiedad privilegiada de larga data y una importante flotación minorista.

Esta estructura significa que la empresa no está totalmente sujeta a las demandas institucionales a corto plazo, pero deja una gran parte de las acciones (más del 62%) en manos del público en general y de pequeños inversores, lo que puede afectar la volatilidad de las acciones.

Estado actual de Coffee Holding Co., Inc.

La empresa es un tostador y distribuidor de café mayorista integrado que cotiza en bolsa en el mercado de capitales NASDAQ (NASDAQ:JVA). Este estatus público requiere una transparencia financiera rigurosa, pero la dirección estratégica diaria está fuertemente influenciada por el equipo interno de larga data.

Para el trimestre fiscal finalizado el 31 de julio de 2025, la compañía reportó ventas netas de $23,9 millones, un aumento del 27% año tras año, a pesar de una pérdida neta de $1,19 millones debido en gran parte a posiciones de derivados relacionadas con la fluctuación de los precios del café. Éste es un ejemplo del mundo real de cómo el riesgo de los precios de las materias primas puede afectar un balance, incluso cuando las ventas son fuertes. Para obtener más información sobre el panorama de los inversores, consulte Explorando el inversionista de Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Desglose de la propiedad de Coffee Holding Co., Inc.

A noviembre de 2025, la estructura de propiedad muestra una participación significativa en manos de expertos de la empresa, lo que alinea los intereses de la administración con los rendimientos de los accionistas, además de una presencia institucional sustancial de fondos que ven valor en las acciones.

He aquí los cálculos rápidos: con aproximadamente 5,71 millones de acciones en circulación, la participación interna del 17,44% representa alrededor de 1,00 millones de acciones controladas por directores y ejecutivos, lo que les otorga un poderoso bloque de votos.

Liderazgo de Coffee Holding Co., Inc.

La empresa está dirigida por un equipo directivo altamente experimentado y con una larga trayectoria, con una antigüedad promedio del equipo directivo y del consejo de administración de alrededor de 28 años. Esta estabilidad es definitivamente un factor clave en sus consistentes operaciones mayoristas.

El equipo de liderazgo, a noviembre de 2025, incluye:

• andres gordon: Presidente y Director General (CEO). Nombrado en enero de 1997, tiene un mandato de más de 28 años. Su compensación anual total es de aproximadamente $ 324,43 mil y posee directamente el 5,48% de las acciones de la empresa.
• David Gordon: Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. Su remuneración anual total es ligeramente superior a la del director ejecutivo: aproximadamente 337,68 mil dólares.
• Daniel Dwyer: Director, elegido por los accionistas a finales de 2024.
• Barry Knepper: Director, también elegido a finales de 2024.

La concentración del liderazgo dentro de la familia Gordon y sus asociados desde hace mucho tiempo muestra una visión estratégica clara y consistente, pero también significa que el futuro de la empresa está estrechamente vinculado a las decisiones de un grupo pequeño y central.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Misión y valores

El propósito de Coffee Holding Co., Inc. se extiende más allá de ser un distribuidor mayorista de café integrado; se centra en ofrecer café de primera calidad y al mismo tiempo defender el abastecimiento ético y la sostenibilidad como principios fundamentales de su estrategia a largo plazo. Este es un negocio basado en las relaciones, no sólo en el comercio de productos básicos.

Dado el propósito principal de la empresa

El ADN cultural de la empresa tiene sus raíces en ser una empresa familiar multigeneracional, lo que se traduce en un enfoque en relaciones íntimas y de largo plazo con proveedores y clientes, incluso después de cotizar en bolsa en 2005. Se trata de calidad e integridad por encima de ganancias a corto plazo.

Declaración oficial de misión

La misión formal de Coffee Holding Co., Inc. es ofrecer productos de café de alta calidad a un amplio espectro de mercado, desde café verde al por mayor hasta productos de marca al por menor, respetando al mismo tiempo estrictos estándares éticos en toda la cadena de suministro. Este compromiso se divide en tres pilares operativos claros:

• Obtenga y entregue granos de café de primera calidad de manera constante.
• Construir y mantener relaciones sólidas y confiables tanto con proveedores globales como con clientes nacionales.
• Operar con integridad y compromiso con la sostenibilidad en todas las prácticas comerciales.

En perspectiva, este enfoque en la calidad y la ética es lo que les permitió mantener una 19% margen bruto en el segundo trimestre de 2025, incluso con el aumento de los precios del café verde.

Declaración de visión

La visión de la compañía es solidificar su posición como tostador y distribuidor de café integrado líder en los EE. UU. impulsando la innovación y adaptándose al panorama de consumo en constante cambio. Son realistas conscientes de las tendencias y siempre asignan riesgos a corto plazo a acciones claras.

• Impulsar la innovación dentro de la industria del café, especialmente en tostado y envasado.
• Adáptese rápidamente a las cambiantes preferencias de los consumidores y a las tendencias del mercado, como el crecimiento de los cafés especiales y certificados (Orgánico, Comercio Justo, Rainforest Alliance).
• Aprovechar las expansiones estratégicas, como la reciente adquisición de Second Empire, que se espera que aumente las ganancias futuras.

Puede ver el impacto de esta estrategia en su desempeño reciente: los ingresos de los últimos doce meses (TTM) que finalizaron el 31 de julio de 2025 alcanzaron 89,7 millones de dólares. Definitivamente es una carrera sólida.

Lema/eslogan dado de la empresa

Si bien la empresa tiene una variedad de marcas, el mensaje general que captura sus valores fundamentales y su enfoque centrado en el cliente es conciso y directo:

• Comprometidos con el Café, Comprometidos contigo.

Esta sencilla declaración se relaciona directamente con su modelo de negocio de servir a todos, desde el pequeño tostador regional hasta el gran minorista, con soluciones tanto de café verde como de marca privada. Para obtener más información sobre cómo gestionan la volatilidad del mercado, consulte Desglosando la salud financiera de Coffee Holding Co., Inc. (JVA): información clave para los inversores.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Cómo funciona

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) opera como un tostador y distribuidor de café mayorista integrado, creando valor al controlar la cadena de suministro de café desde el abastecimiento global de granos verdes crudos hasta la distribución final de productos tostados de marca y de marca privada en América del Norte y mercados internacionales selectos.

Básicamente, la empresa actúa como un intermediario vital, generando ingresos a través de tres canales principales: vendiendo café verde sin tostar, fabricando café de marca privada para los principales minoristas y comercializando su propia cartera de ocho marcas patentadas, lo que les da una amplia base en todo el espectro del café de consumo.

Cartera de productos/servicios dada de la empresa

Dado el marco operativo de la empresa

El marco operativo se basa en un enfoque de integración vertical, lo que significa que gestionan múltiples etapas del proceso del café para controlar la calidad y el costo. He aquí un rápido cálculo de su desempeño reciente: las ventas netas del tercer trimestre del año fiscal 2025 alcanzaron los $23,9 millones, un aumento interanual del 27%, impulsado en gran medida por mayores ventas de marcas privadas y de café verde, pero aun así resultaron en una pérdida neta de $1,19 millones debido a los impactos de los derivados.

• Abastecimiento estratégico: Compre granos de café verde de regiones clave como América Central, América del Sur, África e Indonesia, enfocándose en establecer relaciones directas y a largo plazo con los productores para un suministro estable y control de calidad.
• Procesamiento Integrado: Realice tostado, mezcla y envasado artesanal en instalaciones de Nueva Jersey y otras plantas de producción, lo que permitirá una producción flexible en formatos de grano entero, molido y monodosis.
• Servicios de valor agregado: Ofrezca mezclas personalizadas, diseño de paquetes y gestión de la cadena de suministro a grandes clientes mayoristas y de marcas privadas, convirtiéndolos en un socio de servicio completo para los minoristas que desean su propia marca de tienda.
• Red de Distribución: Distribuya productos en los Estados Unidos y Canadá, atendiendo a una base de clientes diversa que incluye supermercados, cafeterías, hoteles e instalaciones de atención médica.

Si desea profundizar en la dirección a largo plazo de la empresa, debe consultar su Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Coffee Holding Co., Inc. (JVA).

Dadas las ventajas estratégicas de la empresa

El éxito de la empresa en el mercado se reduce a algunas ventajas definitivamente concretas que les ayudan a navegar en el volátil mercado de productos básicos, especialmente con los precios del café verde fluctuando tanto.

• Mezcla de productos horizontales: La capacidad de vender café verde, marcas privadas y productos de marca mitiga el riesgo; Los altos precios del café verde, por ejemplo, pueden aumentar la rentabilidad con los clientes mayoristas, compensando la compresión de los márgenes con los contratos de marcas privadas.
• Crecimiento impulsado por adquisiciones: La reciente adquisición del negocio Empire Coffee (también conocido como Second Empire) es un claro ejemplo de esta estrategia, que la gerencia espera que aumente las ganancias en el futuro, y la unidad ya registró ganancias en julio de 2025.
• Experiencia en cobertura financiera: Utilizan activamente posiciones en derivados para gestionar el riesgo de la fluctuación de los precios del café verde, una práctica necesaria pero a veces costosa: en el tercer trimestre de 2025 se produjo un impacto negativo en los derivados de 2,2 millones de dólares, pero se trata de una herramienta para la estabilidad a largo plazo.
• Posicionamiento de inventario: La gerencia aumenta estratégicamente el inventario durante las caídas de los precios del mercado, como lo hicieron antes de los nuevos aranceles a las importaciones de Brasil en 2025, lo que los posiciona para vender inventario de bajo precio para obtener márgenes más altos cuando los precios se recuperen. Esa es una gestión inteligente del riesgo.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Cómo genera dinero

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) genera ingresos actuando como un tostador y distribuidor de café mayorista integrado, esencialmente capturando valor en múltiples puntos de la cadena de suministro de café.

El modelo financiero de la compañía se basa en tres pilares fundamentales: vender granos de café verde sin tostar a otros tostadores, fabricar productos de café de marca privada (marca de tienda) para los principales minoristas y vender sus propios cafés de marca como Café Caribe y Brooklyn Bean.

Desglose de ingresos de Coffee Holding Co., Inc.

Los ingresos de los últimos doce meses (TTM) de la compañía que finalizaron el tercer trimestre de 2025 alcanzaron la sólida cifra de 89,75 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual del 17,92 %. Si bien el desglose porcentual exacto para 2025 no está segmentado públicamente, el modelo de negocio claramente se basa en una combinación de ventas de productos básicos de gran volumen, producción de marcas privadas de alto margen y ventas de marcas propias.

A continuación se muestra un desglose estimado de los flujos de ingresos de la empresa, según su enfoque estratégico y los segmentos de más rápido crecimiento de la industria:

El segmento de ventas mayoristas de café verde es un impulsor clave, centrándose en los granos de Arábica gourmet especiales, que la compañía llama la "categoría de más rápido crecimiento en la industria del café". El negocio de las marcas privadas es una fuente de ingresos consistente y de gran volumen, crucial para construir relaciones sólidas con los principales mayoristas y minoristas.

Economía empresarial

La economía de Coffee Holding Co., Inc. es un acto de equilibrio entre las ventas mayoristas impulsadas por productos básicos y las ventas de productos de precio fijo con valor agregado. Es un mercado difícil, pero tienen una estrategia clara.

• Estrategia de precios: El precio del café verde lo dicta el mercado mundial del café, que es volátil y está influenciado por todo, desde el clima en Brasil hasta factores geopolíticos. Por el contrario, la empresa utiliza un modelo de fijación de precios de costo más estable para sus marcas privadas y productos de marca, teniendo en cuenta los costos de producción, embalaje y marketing.
• Ventaja de margen: El segmento de marcas privadas es un claro margen de juego. Los productos de marca privada suelen generar márgenes brutos entre un 25% y un 30% más altos que las marcas nacionales porque reducen importantes costos de publicidad y distribución. Este margen ayuda a compensar la volatilidad en el negocio mayorista del café verde.
• Cambio de gestión de riesgos: La compañía se ha alejado deliberadamente del comercio especulativo de materias primas y, en cambio, ha optado por centrarse en las fortalezas operativas y las estrategias de cobertura para gestionar el riesgo de precios. Este cambio es una medida realista para estabilizar los resultados en un entorno volátil de materias primas.

El objetivo es simple: utilizar marcas privadas y ventas estables y de alto margen para suavizar las oscilaciones de los precios de las materias primas en el segmento mayorista del café verde. ¿Quiere profundizar en cómo gestionan estos riesgos? echa un vistazo Desglosando la salud financiera de Coffee Holding Co., Inc. (JVA): información clave para los inversores.

Desempeño financiero de Coffee Holding Co., Inc.

Los informes financieros recientes de la compañía muestran un fuerte crecimiento de los ingresos, pero resaltan el impacto inmediato de la volatilidad del mercado y los instrumentos financieros (derivados). La tendencia general es la de aumentar el volumen de ventas, pero la rentabilidad está siendo puesta a prueba por factores externos.

• Crecimiento de ingresos: Las ventas netas para el trimestre fiscal que finalizó el 31 de julio de 2025 (tercer trimestre de 2025) aumentaron un importante 27 % año tras año, alcanzando los 23,9 millones de dólares. Esto demuestra una fuerte demanda por su combinación de productos.
• Margen de beneficio bruto: El margen de beneficio bruto fue sólido en la primera mitad del año, y el primer trimestre de 2025 alcanzó el 26,9%. Este es un buen indicador de producción eficiente y fijación de precios efectiva, incluso cuando los costos de los insumos fluctúan.
• Impacto en los ingresos netos: A pesar del aumento de las ventas, la empresa informó una pérdida neta de 1,19 millones de dólares para el tercer trimestre de 2025. Esta pérdida no fue operativa; se debió principalmente a un impacto negativo de $2,2 millones de dólares de las posiciones de derivados (instrumentos financieros utilizados para protegerse contra cambios de precios).
• Ganancias por acción (EPS): La pérdida neta del tercer trimestre de 2025 se tradujo en un BPA de -0,21 dólares. Sin embargo, la dirección es optimista y espera una reversión de estas pérdidas no realizadas en derivados en el cuarto trimestre, lo que debería impulsar los beneficios futuros.

He aquí los cálculos rápidos: las operaciones eran rentables, pero la pérdida de derivados enmascaró la salud central del negocio. Los ingresos TTM de 89,75 millones de dólares son una base sólida, pero hay que observar cómo gestionan el riesgo de las materias primas en el futuro.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Posición de mercado y perspectivas futuras

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) mantiene una posición de nicho, pero rentable, en el mercado del café de EE. UU., principalmente a través de sus segmentos mayoristas de café verde y de marcas privadas, pero su trayectoria futura depende de la integración exitosa de adquisiciones recientes y la superación de la extrema volatilidad de los precios de las materias primas.

Los ingresos finales de doce meses (TTM) de la compañía al 31 de julio de 2025 ascendieron a 89,75 millones de dólares, una pequeña fracción del mercado total del café estadounidense de 90.970 millones de dólares proyectado para 2025, lo que significa que cada movimiento estratégico, como la adquisición de activos de Empire Coffee Company, tiene una importancia enorme para el crecimiento.

Panorama competitivo

Para ser claros, Coffee Holding Co., Inc. es un actor de pequeña capitalización en un mercado dominado por gigantes como Starbucks y Nestlé, pero su competencia directa reside en otros proveedores de café mayoristas, de marcas privadas y de marcas regionales. Su ventaja competitiva es su modelo de integración horizontal, que abarca la cadena de valor desde la importación de judías verdes crudas hasta la venta de productos de marca.

He aquí los cálculos rápidos: los ingresos TTM de Westrock Coffee Co. superan los 1.080 millones de dólares, y las ventas netas del año fiscal 2025 de Farmer Brothers Co. fueron de 342,3 millones de dólares. Coffee Holding Co., Inc. simplemente está jugando un juego diferente, enfocándose en nichos de alto margen donde su menor escala es en realidad una ventaja. Explorando el inversionista de Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Oportunidades y desafíos

La empresa está posicionada para capitalizar algunas tendencias claras, pero definitivamente debe gestionar importantes riesgos financieros vinculados a los mercados de materias primas.

Posición de la industria

Coffee Holding Co., Inc. es un actor especializado, no un gigante del mercado masivo. Su posición se basa en tres pilares:

• Café verde al por mayor: Sirve a tostadores pequeños y medianos con más de 90 ofertas de cafés especiales, proporcionando un flujo de ingresos estable y de alto contacto.
• Fuerza de la etiqueta privada: La empresa es un proveedor clave para cadenas de supermercados regionales y nacionales, lo que proporciona volumen y acceso al mercado off-trade (86,43% de la participación en los ingresos del mercado estadounidense en 2024).
• Racionalización estratégica: El cierre anunciado de la planta de fabricación de Comfort Foods en North Andover, MA, es una medida para racionalizar las operaciones y centrar el capital en la rentabilidad central del café.

La decisión de la compañía de reanudar un dividendo anual en junio de 2025 indica la confianza de la administración en su flujo de caja y capital de trabajo mejorados, a pesar de la pérdida neta del tercer trimestre de $1,21 millones debido a los impactos de los derivados. Son un barco pequeño y ágil en un océano grande y agitado.