Coffee Holding Co., Inc. (JVA) : histoire, propriété, mission, comment ça marche & Gagne de l'argent

Comment une entreprise comme Coffee Holding Co., Inc. (JVA), acteur chevronné depuis 1971, parvient-elle à afficher une hausse de 27 % de son chiffre d'affaires net à 23,9 millions de dollars au cours de son trimestre fiscal du troisième trimestre 2025, mais déclare toujours une perte nette de 1,19 million de dollars?

Ce type de volatilité, avec une forte croissance des revenus, mais un impact significatif d'un 2,2 millions de dollars l'impact négatif sur les positions dérivées (contrats financiers utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix) - est la réalité honnête du marché de gros du café à l'heure actuelle, mais cela révèle également une entreprise qui positionne stratégiquement son cœur de métier avec des acquisitions comme Second Empire.

Si vous recherchez une carte claire du fonctionnement réel de ce torréfacteur et revendeur intégré, de l'approvisionnement en café vert à la gestion des risques liés aux matières premières, vous devez certainement comprendre son double moteur de revenus de produits de marque privée et de marque.

Historique de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

Vous recherchez l'histoire fondamentale de Coffee Holding Co., Inc., la fondation qui explique sa position actuelle en tant que torréfacteur et revendeur de café en gros intégré. Ce qu’il faut retenir directement : l’entreprise est une entreprise familiale de troisième génération, fondée au début des années 1970, dont la trajectoire a été fondamentalement modifiée par son introduction en bourse en 2005 et, plus récemment, par des acquisitions stratégiques et une concentration sur la réduction des coûts, qui ont contribué à générer de solides résultats financiers en 2024 et au début de 2025 malgré la volatilité des marchés.

Compte tenu du calendrier de création de l'entreprise

Année d'établissement

Coffee Holding Co., Inc. a été créée en 1971.

Emplacement d'origine

La société a débuté à New York et ses bureaux sont actuellement situés à Staten Island, New York.

Membres de l'équipe fondatrice

L'entreprise a été fondée par Sterling A. Gordon. L'entreprise est restée une entreprise familiale depuis trois générations. Parmi les autres premiers membres de l'équipe figuraient Sheldon Mandell et Michael Borowsky.

Capital/financement initial

Les chiffres précis du capital initial ne sont pas publics, mais le changement de financement majeur de la société est intervenu avec son introduction en bourse (IPO) en mai 2005, sa cotation au NASDAQ sous le symbole JVA. Le prix d'émission de l'introduction en bourse était $5.00 par action.

Compte tenu des étapes d'évolution de l'entreprise

Compte tenu des moments de transformation de l'entreprise

Le changement le plus important pour Coffee Holding Co., Inc. a été le passage d'une entreprise privée et familiale à une entité cotée en bourse en 2005. Cette introduction en bourse a fourni la monnaie d'échange pour une décennie d'acquisitions stratégiques, comme Steep N Brew et Gourmet Coffee, qui ont élargi la gamme de produits au-delà du café vert en gros vers des produits de spécialité et de marque au détail. C’est ce qui leur a permis de conquérir de nouveaux segments de consommateurs.

Le marché reste néanmoins difficile, mais l’entreprise a démontré une réelle capacité à maîtriser les coûts et à assurer une croissance stratégique, même dans un contexte d’inflation et de prix élevés du café. Voici le calcul rapide des performances récentes :

• Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2025 (clos le 31 juillet) a atteint 23,9 millions de dollars, un fort 27% augmenter sur la même période en 2024.
• Le chiffre d'affaires des douze derniers mois au 31 juillet 2025 a atteint 89,75 millions de dollars, vers le haut 17.92% année après année.
• Début 2025, la société a renégocié le bail de son principal bureau de Staten Island, garantissant ainsi une économie annuelle d'environ $72,000.
• La récente acquisition de Second Empire génère déjà des bénéfices précoces, ce qui constitue sans aucun doute un signe positif pour les bénéfices futurs.

Ce que cache cette estimation, c’est la volatilité ; Le troisième trimestre 2025 a enregistré une perte nette de 1,19 million de dollars en raison d'un 2,2 millions de dollars impact négatif des positions dérivées (instruments financiers utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix du café). Ainsi, même si la croissance des revenus est robuste, la gestion du risque lié aux prix des matières premières reste une action cruciale à court terme pour l’équipe de direction. Pour être honnête, ils prévoient une reprise de ces pertes non réalisées au quatrième trimestre. Vous pouvez approfondir les chiffres ici : Breaking Down Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Santé financière : informations clés pour les investisseurs

Structure de propriété de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

Coffee Holding Co., Inc. est une société cotée à la bourse NASDAQ sous le symbole JVA, mais son contrôle est un mélange de propriété d'initiés de longue date et d'un flottant important au détail.

Cette structure signifie que la société n'est pas entièrement soumise aux exigences institutionnelles à court terme, mais elle laisse une grande partie des actions - plus de 62 % - entre les mains du grand public et des petits investisseurs, ce qui peut affecter la volatilité des actions.

Statut actuel de Coffee Holding Co., Inc.

La société est un torréfacteur et revendeur de café en gros intégré, coté en bourse sur le marché des capitaux du NASDAQ (NASDAQ : JVA). Ce statut public nécessite une transparence financière rigoureuse, mais l'orientation stratégique quotidienne est fortement influencée par l'équipe d'initiés de longue date.

Pour le trimestre fiscal clos le 31 juillet 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires net de 23,9 millions de dollars, soit une augmentation de 27 % d'une année sur l'autre, malgré une perte nette de 1,19 million de dollars en grande partie due aux positions dérivées liées à la fluctuation des prix du café. Il s'agit d'un exemple concret de la façon dont le risque lié aux prix des matières premières peut nuire au bilan, même lorsque les ventes sont fortes. Pour obtenir plus d’informations sur le paysage des investisseurs, voir Exploration de Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Répartition de la propriété de Coffee Holding Co., Inc.

Depuis novembre 2025, la structure de propriété montre une participation importante détenue par des initiés de l'entreprise, qui aligne les intérêts de la direction avec les rendements des actionnaires, ainsi qu'une présence institutionnelle substantielle de fonds qui voient de la valeur dans l'action.

Voici un petit calcul : avec environ 5,71 millions d'actions en circulation, la participation initiée de 17,44 % représente environ 1,00 million d'actions contrôlées par les administrateurs et les dirigeants, leur donnant un puissant bloc de vote.

Leadership de Coffee Holding Co., Inc.

La société est dirigée par une équipe de direction très expérimentée et de longue date, la durée moyenne d'ancienneté de l'équipe de direction et du conseil d'administration étant d'environ 28 ans. Cette stabilité est sans aucun doute un facteur clé dans la cohérence de leurs opérations de vente en gros.

L'équipe de direction, en novembre 2025, comprend :

• Andrew Gordon: Président-directeur général (CEO). Nommé en janvier 1997, il exerce un mandat de plus de 28 ans. Sa rémunération annuelle totale est d'environ 324 43 000 $ et il détient directement 5,48 % des actions de la société.
• David Gordon: Vice-président exécutif des opérations. Sa rémunération annuelle totale est légèrement supérieure à celle du PDG, soit environ 337 68 000 $.
• Daniel Dwyer: Administrateur, élu par les actionnaires fin 2024.
• Barry Knepper: Administrateur, également élu fin 2024.

La concentration du leadership au sein de la famille Gordon et de ses associés de longue date témoigne d'une vision stratégique claire et cohérente, mais cela signifie également que l'avenir de l'entreprise est étroitement lié aux décisions d'un petit groupe central.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Mission et valeurs

L'objectif de Coffee Holding Co., Inc. va au-delà d'être un grossiste de café intégré ; elle se concentre sur la fourniture d'un café de qualité supérieure tout en défendant l'approvisionnement éthique et la durabilité comme principes fondamentaux de sa stratégie à long terme. Il s’agit d’une activité fondée sur les relations, et pas seulement sur le commerce des matières premières.

Compte tenu de l'objectif principal de l'entreprise

L'ADN culturel de l'entreprise est ancré dans le fait d'être une entreprise familiale multigénérationnelle, ce qui se traduit par une concentration sur des relations intimes et à long terme avec les fournisseurs et les clients, même après son introduction en bourse en 2005. Il s'agit de qualité et d'intégrité plutôt que de gains à court terme.

Déclaration de mission officielle

La mission officielle de Coffee Holding Co., Inc. est d'offrir des produits de café de haute qualité à un large éventail de marchés, du café vert en gros aux produits de marque au détail, tout en adhérant à des normes éthiques strictes tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cet engagement se décline en trois piliers opérationnels clairs :

• Procurez-vous et livrez régulièrement des grains de café de qualité supérieure.
• Établir et entretenir des relations solides et fiables avec les fournisseurs mondiaux et les clients nationaux.
• Opérer avec intégrité et engagement envers la durabilité dans toutes les pratiques commerciales.

À titre de perspective, cette focalisation sur la qualité et l'éthique est ce qui leur a permis de maintenir une 19% marge brute au deuxième trimestre 2025, même avec la hausse des prix du café vert.

Énoncé de vision

La vision de l'entreprise est de consolider sa position de torréfacteur et distributeur de café intégré de premier plan aux États-Unis en favorisant l'innovation et en s'adaptant au paysage de consommation en constante évolution. Ils sont réalistes et conscients des tendances, cartographiant toujours les risques à court terme pour des actions claires.

• Stimuler l'innovation au sein de l'industrie du café, en particulier dans la torréfaction et le conditionnement.
• Adaptez-vous rapidement à l’évolution des préférences des consommateurs et aux tendances du marché, telles que la croissance des cafés de spécialité et certifiés (biologique, commerce équitable, Rainforest Alliance).
• Tirer parti des expansions stratégiques, comme la récente acquisition de Second Empire, qui devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices futurs.

Vous pouvez constater l'impact de cette stratégie dans leurs performances récentes : les revenus des douze derniers mois (TTM) se terminant le 31 juillet 2025 ont atteint 89,7 millions de dollars. C'est une course vraiment solide.

Slogan/slogan de l'entreprise donné

Bien que l'entreprise possède une variété de marques, le message global qui reflète leurs valeurs fondamentales et leur approche centrée sur le client est succinct et direct :

• Engagé envers le café, engagé envers vous.

Cette simple déclaration correspond directement à leur modèle commercial consistant à servir tout le monde, du petit torréfacteur régional au grand détaillant, avec des solutions de café vert et de marque privée. Pour en savoir plus sur la manière dont ils gèrent la volatilité des marchés, consultez Breaking Down Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Santé financière : informations clés pour les investisseurs.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Comment ça marche

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) opère en tant que torréfacteur et revendeur de café en gros intégré, créant de la valeur en contrôlant la chaîne d'approvisionnement du café depuis l'approvisionnement mondial en grains verts bruts jusqu'à la distribution finale de produits torréfiés de marque et de marque privée à travers l'Amérique du Nord et certains marchés internationaux.

L'entreprise agit essentiellement comme un intermédiaire essentiel, générant des revenus à travers trois canaux principaux : la vente de café vert non torréfié, la fabrication de café de marque privée pour les grands détaillants et la commercialisation de son propre portefeuille de huit marques propriétaires, ce qui lui confère une large assise dans l'ensemble du spectre du café de consommation.

Compte tenu du portefeuille de produits/services de l'entreprise

Compte tenu du cadre opérationnel de l'entreprise

Le cadre opérationnel repose sur une approche verticalement intégrée, ce qui signifie qu'ils gèrent plusieurs étapes du processus du café pour contrôler la qualité et les coûts. Voici un rapide calcul de leurs performances récentes : les ventes nettes du troisième trimestre de l'exercice 2025 ont atteint 23,9 millions de dollars, soit un bond de 27 % d'une année sur l'autre, en grande partie grâce à l'augmentation des ventes de marques privées et de café vert, mais ont tout de même entraîné une perte nette de 1,19 million de dollars en raison des impacts des dérivés.

• Approvisionnement stratégique : Achetez des grains de café vert dans des régions clés comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Indonésie, en vous concentrant sur l'établissement de relations directes et à long terme avec les producteurs pour un approvisionnement stable et un contrôle de la qualité.
• Traitement intégré : Effectuez en interne la torréfaction, le mélange et le conditionnement artisanaux dans des installations du New Jersey et d'autres usines de production, permettant une production flexible dans des formats de grains entiers, moulus et en portions individuelles.
• Services à valeur ajoutée : Proposez des mélanges personnalisés, la conception d'emballages et la gestion de la chaîne d'approvisionnement aux grands clients de gros et de marques privées, ce qui en fait un partenaire à service complet pour les détaillants qui souhaitent posséder leur propre marque de magasin.
• Réseau de distribution : Distribuer des produits aux États-Unis et au Canada, au service d'une clientèle diversifiée comprenant des supermarchés, des cafés, des hôtels et des établissements de santé.

Si vous souhaitez approfondir l'orientation à long terme de l'entreprise, vous devriez consulter leur Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Coffee Holding Co., Inc. (JVA).

Compte tenu des avantages stratégiques de l'entreprise

Le succès de l'entreprise sur le marché se résume à quelques avantages incontestablement concrets qui l'aident à naviguer sur le marché volatil des matières premières, en particulier avec les fortes fluctuations des prix du café vert.

• Mélange de produits horizontal : La capacité de vendre du café vert, des produits de marque privée et des produits de marque atténue les risques ; Les prix élevés du café vert, par exemple, peuvent accroître la rentabilité auprès des clients grossistes, compensant ainsi la compression des marges avec les contrats de marque privée.
• Croissance axée sur les acquisitions : La récente acquisition de l'activité Empire Coffee (également connue sous le nom de Second Empire) est un exemple clair de cette stratégie, dont la direction espère qu'elle aura un effet relutif sur les bénéfices à l'avenir, l'unité enregistrant déjà un bénéfice en juillet 2025.
• Expertise en couverture financière : Ils utilisent activement leurs positions sur les produits dérivés pour gérer le risque de fluctuation des prix du café vert, une pratique nécessaire mais parfois coûteuse. Le troisième trimestre 2025 a vu un impact dérivé négatif de 2,2 millions de dollars, mais il s'agit d'un outil de stabilité à long terme.
• Positionnement des stocks : La direction augmente stratégiquement les stocks lors des baisses des prix du marché, comme elle l'a fait avant les nouveaux droits de douane sur les importations brésiliennes en 2025, ce qui les positionne pour vendre des stocks à bas prix avec des marges plus élevées lorsque les prix se redresseront. C'est une gestion intelligente des risques.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Comment cela rapporte de l'argent

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) génère des revenus en agissant en tant que torréfacteur et revendeur de café en gros intégré, capturant essentiellement de la valeur à plusieurs points de la chaîne d'approvisionnement du café.

Le modèle financier de l'entreprise repose sur trois piliers fondamentaux : vendre des grains de café vert non torréfiés à d'autres torréfacteurs, fabriquer des produits de café de marque privée (marque de distributeur) pour les grands détaillants et vendre ses propres cafés de marque comme Café Caribe et Brooklyn Bean.

Répartition des revenus de Coffee Holding Co., Inc.

Le chiffre d'affaires de la société sur les douze derniers mois (TTM) se terminant au troisième trimestre 2025 a atteint un solide 89,75 millions de dollars, reflétant une croissance de 17,92 % d'une année sur l'autre. Bien que la répartition exacte en pourcentage pour 2025 ne soit pas segmentée publiquement, le modèle commercial repose clairement sur un mélange de ventes de matières premières en gros volume, de production de marques privées à forte marge et de ventes de marques déposées.

Voici une répartition estimée des flux de revenus de l'entreprise, en fonction de son orientation stratégique et des segments à la croissance la plus rapide du secteur :

Le segment des ventes en gros de café vert est un moteur clé, se concentrant sur les grains Arabica gastronomiques de spécialité que la société qualifie de « catégorie à la croissance la plus rapide dans l'industrie du café ». L'activité de marque privée est une source de revenus constante et à volume élevé, cruciale pour établir des relations solides avec les principaux grossistes et détaillants.

Économie d'entreprise

L'économie de Coffee Holding Co., Inc. est un exercice d'équilibre entre les ventes de produits en gros axées sur les matières premières et les ventes de produits à valeur ajoutée et à prix fixe. C'est un marché difficile, mais ils ont une stratégie claire.

• Stratégie de prix : Le prix du café vert est dicté par le marché mondial du café, qui est volatil et influencé par de nombreux facteurs, depuis la météo au Brésil jusqu'aux facteurs géopolitiques. À l’inverse, l’entreprise utilise un modèle de prix de revient plus stable pour ses produits de marque privée et de marque, en tenant compte des coûts de production, d’emballage et de commercialisation.
• Avantage de marge : Le segment des marques privées est clairement un jeu de marge. Les produits de marque privée génèrent généralement des marges brutes de 25 à 30 % supérieures à celles des marques nationales, car ils réduisent considérablement les coûts de publicité et de distribution. Ce coussin de marge permet de compenser la volatilité du commerce de gros du café vert.
• Changement de gestion des risques : La société s'est délibérément éloignée du commerce spéculatif des matières premières, choisissant plutôt de se concentrer sur ses atouts opérationnels et ses stratégies de couverture pour gérer le risque de prix. Ce changement constitue une mesure réaliste visant à stabiliser les résultats dans un environnement volatil des matières premières.

L’objectif est simple : utiliser les ventes stables et à marge élevée des marques privées et des marques pour atténuer les fluctuations des prix des matières premières dans le segment du café vert en gros. Vous souhaitez approfondir la manière dont ils gèrent ces risques ? Découvrez Breaking Down Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Santé financière : informations clés pour les investisseurs.

Performance financière de Coffee Holding Co., Inc.

Les récents rapports financiers de la société font état d'une forte croissance du chiffre d'affaires, mais soulignent l'impact immédiat de la volatilité des marchés et des instruments financiers (dérivés). La tendance générale est à l’augmentation du volume des ventes, mais la rentabilité est mise à l’épreuve par des facteurs externes.

• Croissance des revenus : Les ventes nettes pour le trimestre fiscal se terminant le 31 juillet 2025 (T3 2025) ont augmenté de manière significative de 27 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 23,9 millions de dollars. Cela démontre une forte demande pour leur gamme de produits.
• Marge bénéficiaire brute : La marge bénéficiaire brute a été solide au premier semestre, le premier trimestre 2025 atteignant 26,9 %. Il s’agit d’un bon indicateur d’une production efficace et d’une tarification efficace, même si les coûts des intrants fluctuent.
• Impact sur le revenu net : Malgré la hausse des ventes, l'entreprise a enregistré une perte nette de 1,19 million de dollars pour le troisième trimestre 2025. Cette perte n'était pas opérationnelle ; il s'explique principalement par l'impact négatif de 2,2 millions de dollars des positions sur dérivés (instruments financiers utilisés pour se couvrir contre les variations de prix).
• Bénéfice par action (BPA) : La perte nette du troisième trimestre 2025 s'est traduite par un BPA de -0,21 $. Cependant, la direction est optimiste et s'attend à une reprise de ces pertes non réalisées sur les dérivés au quatrième trimestre, ce qui devrait stimuler les bénéfices futurs.

Voici le calcul rapide : les opérations ont été rentables, mais la perte sur les dérivés a masqué la santé du cœur de métier. Le chiffre d'affaires TTM de 89,75 millions de dollars constitue une base solide, mais vous devez surveiller la manière dont ils gèrent le risque lié aux matières premières à l'avenir.

Position sur le marché et perspectives d'avenir de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) maintient une position de niche, mais rentable, sur le marché américain du café, principalement grâce à ses segments de café vert en gros et de marques privées, mais sa trajectoire future dépend de l'intégration réussie des acquisitions récentes et de la gestion de l'extrême volatilité des prix des matières premières.

Le chiffre d'affaires de la société sur les douze derniers mois (TTM) au 31 juillet 2025 s'élevait à 89,75 millions de dollars, soit une petite fraction du marché américain global du café de 90,97 milliards de dollars prévu pour 2025, ce qui signifie que chaque décision stratégique, comme l'acquisition des actifs d'Empire Coffee Company, revêt une importance démesurée pour la croissance.

Paysage concurrentiel

Pour être clair, Coffee Holding Co., Inc. est un acteur à petite capitalisation sur un marché dominé par des géants comme Starbucks et Nestlé, mais sa concurrence directe se situe avec d'autres fournisseurs de café en gros, de marque privée et de marque régionale. Son avantage concurrentiel réside dans son modèle intégré horizontalement, qui couvre toute la chaîne de valeur, depuis l’importation de haricots verts bruts jusqu’à la vente de produits de marque.

Voici un calcul rapide : les revenus TTM de Westrock Coffee Co. s'élèvent à plus de 1,08 milliard de dollars et les ventes nettes de Farmer Brothers Co. pour l'exercice 2025 étaient de 342,3 millions de dollars. Coffee Holding Co., Inc. joue simplement un jeu différent, en se concentrant sur des niches à marge élevée où sa plus petite échelle constitue en réalité un avantage. Exploration de Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi ?

Opportunités et défis

L'entreprise est bien positionnée pour capitaliser sur quelques tendances claires, mais elle doit assurément gérer des risques financiers importants liés aux marchés des matières premières.

Position dans l'industrie

Coffee Holding Co., Inc. est un acteur spécialisé et non un géant du marché de masse. Son standing repose sur trois piliers :

• Café vert en gros : Au service des torréfacteurs de petite et moyenne taille avec plus de 90 offres de cafés de spécialité, offrant une source de revenus stable et à forte valeur ajoutée.
• Force de la marque privée : L'entreprise est un fournisseur clé des chaînes de supermarchés régionales et nationales, qui fournit du volume et un accès au marché hors commerce (86,43 % de la part des revenus du marché américain en 2024).
• Rationalisation stratégique : La fermeture annoncée de l'usine de fabrication de Comfort Foods à North Andover, dans le Massachusetts, constitue une mesure visant à rationaliser les opérations et à concentrer les capitaux sur la rentabilité de base du café.

La décision de la société de rétablir le versement d'un dividende annuel en juin 2025 témoigne de la confiance de la direction dans l'amélioration de ses flux de trésorerie et de son fonds de roulement, malgré la perte nette de 1,21 million de dollars au troisième trimestre due aux impacts des dérivés. C'est un petit navire agile dans un grand océan agité.