Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Bundle
Comprendre Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Structure de revenus
Analyse des revenus
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) a déclaré des revenus totaux de 63,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 65,9 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de café vert | 42,500,000 | 67.3% |
| Café emballé | 15,700,000 | 24.9% |
| Autres produits | 4,900,000 | 7.8% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 45,2 millions de dollars (71,6% des revenus totaux)
- Canada: 8,9 millions de dollars (14,1% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 9,0 millions de dollars (14,3% des revenus totaux)
Tendances clés des revenus de 2021-2023:
| Année | Revenu total ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 68,300,000 | +6.5% |
| 2022 | 65,900,000 | -3.5% |
| 2023 | 63,100,000 | -4.2% |
Une plongée profonde dans Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 18,2 millions de dollars à 16,5 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation représentées 22.7% de revenus totaux
- Le bénéfice net a baissé de 4,3 millions de dollars à 3,9 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique une légère sous-performance par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Equity: How Coffee Holding Co., Inc. (JVA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Coffee Holding Co., Inc. (JVA) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,78 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt pour l'exercice: $276,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | 2,22 millions de dollars |
| Crédit renouvelable | 25% | 0,85 million de dollars |
| Autres instruments de dette | 10% | 0,34 million de dollars |
Caractéristiques de financement par actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 4,1 millions
- Capitalisation boursière actuelle: 22,5 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.79
Évaluation des liquidités de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Renue de roulement net: 4.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,7 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 8,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $3.85 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $2.41
- 52 semaines de haut: $4.67
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
| Consensus des analystes | Prise |
Range cible de prix de l'analyste:
- Cible la plus basse: $3.25
- Cible la plus élevée: $4.75
- Cible médiane: $4.10
Risques clés face à Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations de prix de grain de café | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis de production agricole | Moyen |
| Règlements sur le commerce mondial | Restrictions d'importation / exportation | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: ±15% variation annuelle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexité de la gestion des stocks
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Exigences de conformité réglementaire
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | Érosion potentielle des parts de marché |
| Diversification des produits | Strots de revenus limités |
Perspectives de croissance futures pour Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Opportunités de croissance
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
|---|---|---|
| Marché du café spécialisé | 7.5% TCAC | 12,4 millions de dollars |
| Segment de café biologique | 9.2% TCAC | 8,7 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.8% TCAC | 5,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer la plateforme de vente en ligne directe aux consommateurs
- Développer des partenariats d'approvisionnement durables
- Investir dans la diversification des produits
- Améliorer les capacités de marketing numérique
Projections de croissance des revenus
Métriques financières projetées pour la croissance future:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 48,2 millions de dollars | 5.6% |
| 2025 | 51,3 millions de dollars | 6.4% |
| 2026 | 54,7 millions de dollars | 6.9% |
Avantages compétitifs
- Réseau d'approvisionnement mondial établi
- Chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement
- Relations solides avec les producteurs de café
- Processus de contrôle de la qualité avancé
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