Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Bundle
Verständnis von Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) meldete den Gesamtumsatz von 63,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 65,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von grünem Kaffee | 42,500,000 | 67.3% |
| Verpackter Kaffee | 15,700,000 | 24.9% |
| Andere Produkte | 4,900,000 | 7.8% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 45,2 Millionen US -Dollar (71,6% des Gesamtumsatzes)
- Kanada: 8,9 Millionen US -Dollar (14,1% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 9,0 Millionen US -Dollar (14,3% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatztrends von 2021-2023:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 68,300,000 | +6.5% |
| 2022 | 65,900,000 | -3.5% |
| 2023 | 63,100,000 | -4.2% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Kaffee Holding Co., Inc. (JVA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 18,2 Millionen US -Dollar Zu 16,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten vertreten 22.7% des Gesamtumsatzes
- Nettogewinn verringerte sich aus 4,3 Millionen US -Dollar Zu 3,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügige Unterperformance gegen Sektor -Benchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kaffee Holding Co., Inc. (JVA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Coffee Holding Co., Inc. (JVA) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,78 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $276,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | 2,22 Millionen US -Dollar |
| Revolvierender Kredit | 25% | 0,85 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | 0,34 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 4,1 Millionen
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 22,5 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.79
Bewertung der Liquidität von Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 8,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Coffee Holding Co., Inc. (JVA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- 52 Wochen hoch: $4.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
| Analystenkonsens | Halten |
Analystenpreizielzielbereich:
- Nieder Ziel: $3.25
- Höchstes Ziel: $4.75
- Median Ziel: $4.10
Wichtige Risiken gegenüber Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Kaffeebohnenpreisschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Landwirtschaftsproduktionsprobleme | Medium |
| Globale Handelsvorschriften | Beschränkungen importieren/exportieren | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: ±15% jährliche Variation
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapitalquote: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion |
| Produktdiversifizierung | Begrenzte Einnahmequellen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Wachstumschancen
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Kaffeemarkt Spezialitäten | 7.5% CAGR | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Bio -Kaffeesegment | 9.2% CAGR | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.8% CAGR | 5,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Online-Vertriebsplattform für den Verbraucher.
- Entwickeln Sie Partnerschaften mit nachhaltiger Beschaffung
- In die Produktdiversifizierung investieren
- Verbessern Sie die Funktionen des digitalen Marketings
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 48,2 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 51,3 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| 2026 | 54,7 Millionen US -Dollar | 6.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Etabliertes globales Sourcing -Netzwerk etabliert
- Vertikal integrierte Lieferkette
- Starke Beziehungen zu Kaffeeproduzenten
- Erweiterte Qualitätskontrollprozesse
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