Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Análisis de ingresos
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) reportó ingresos totales de $ 63.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.2% disminución de los ingresos del año anterior de $ 65.9 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de café verde | 42,500,000 | 67.3% |
| Café empaquetado | 15,700,000 | 24.9% |
| Otros productos | 4,900,000 | 7.8% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 45.2 millones (71.6% de los ingresos totales)
- Canadá: $ 8.9 millones (14.1% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 9.0 millones (14.3% de los ingresos totales)
Tendencias clave de ingresos de 2021-2023:
| Año | Ingresos totales ($) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 68,300,000 | +6.5% |
| 2022 | 65,900,000 | -3.5% |
| 2023 | 63,100,000 | -4.2% |
Una inmersión profunda en Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 28.3% | 26.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 4.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 2.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 18.2 millones a $ 16.5 millones
- Gastos operativos representados 22.7% de ingresos totales
- El ingreso neto disminuyó de $ 4.3 millones a $ 3.9 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 6.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.3% |
El análisis comparativo de la industria indica un ligero rendimiento inferior contra los puntos de referencia del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Coffee Holding Co., Inc. (JVA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último informe financiero, Coffee Holding Co., Inc. (JVA) demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.78 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las ideas clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $276,000
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.3%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | 65% | $ 2.22 millones |
| Crédito rotativo | 25% | $ 0.85 millones |
| Otros instrumentos de deuda | 10% | $ 0.34 millones |
Características de financiamiento de capital:
- Total de acciones comunes en circulación: 4.1 millones
- Capitalización de mercado actual: $ 22.5 millones
- Relación precio / libro: 1.79
Evaluar la liquidez de Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.87 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra los siguientes indicadores clave:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.7 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 8.9 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 6.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Coffee Holding Co., Inc. (JVA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras detalladas proporcionan información sobre la valoración actual de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7 |
| Precio de las acciones actual | $3.85 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $2.41
- 52 semanas de altura: $4.67
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Insights de dividendos y analistas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 35.6% |
| Consenso de analista | Sostener |
Rango de precio objetivo del analista:
- Objetivo más bajo: $3.25
- Objetivo más alto: $4.75
- Objetivo mediano: $4.10
Los riesgos clave enfrentan Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuaciones de precio de granos de café | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Desafíos de producción agrícola | Medio |
| Regulaciones comerciales globales | Restricciones de importación/exportación | Medio |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: ±15% variación anual
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de capital de trabajo: 1.2
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Complejidad de gestión de inventario
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
- Requisitos de cumplimiento regulatorio
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Competencia de mercado | Erosión potencial de la cuota de mercado |
| Diversificación de productos | Flujos de ingresos limitados |
Perspectivas de crecimiento futuro para Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Oportunidades de crecimiento
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en múltiples dimensiones estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Ingreso objetivo |
|---|---|---|
| Mercado de café especializado | 7.5% Tocón | $ 12.4 millones |
| Segmento de café orgánico | 9.2% Tocón | $ 8.7 millones |
| Mercados internacionales | 6.8% Tocón | $ 5.3 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Ampliar la plataforma de ventas en línea directa al consumidor
- Desarrollar asociaciones de abastecimiento sostenibles
- Invierte en la diversificación de productos
- Mejorar las capacidades de marketing digital
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras proyectadas para un crecimiento futuro:
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 48.2 millones | 5.6% |
| 2025 | $ 51.3 millones | 6.4% |
| 2026 | $ 54.7 millones | 6.9% |
Ventajas competitivas
- Red de abastecimiento global establecida
- Cadena de suministro integrada verticalmente
- Relaciones fuertes con los productores de café
- Procesos de control de calidad avanzados
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