Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Bundle
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Análise de receita
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) relatou receita total de US $ 63,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 65,9 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de café verde | 42,500,000 | 67.3% |
| Café embalado | 15,700,000 | 24.9% |
| Outros produtos | 4,900,000 | 7.8% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 45,2 milhões (71,6% da receita total)
- Canadá: US $ 8,9 milhões (14,1% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 9,0 milhões (14,3% da receita total)
Principais tendências de receita de 2021-2023:
| Ano | Receita total ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 68,300,000 | +6.5% |
| 2022 | 65,900,000 | -3.5% |
| 2023 | 63,100,000 | -4.2% |
Um mergulho profundo na Coffee Holding Co., Inc. (JVA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 18,2 milhões para US $ 16,5 milhões
- Despesas operacionais representadas 22.7% de receita total
- O lucro líquido diminuiu de US $ 4,3 milhões para US $ 3,9 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
A análise comparativa do setor indica um pequeno desempenho inferior aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como Coffee Holding Co., Inc. (JVA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Coffee Holding Co., Inc. (JVA) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,78 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: $276,000
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | US $ 2,22 milhões |
| Crédito rotativo | 25% | US $ 0,85 milhão |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 0,34 milhão |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações ordinárias em circulação: 4,1 milhões
- Capitalização de mercado atual: US $ 22,5 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.79
Avaliando o Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,7 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 8,9 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Coffee Holding Co., Inc. (JVA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $4.67
- Desempenho no ano: -12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Analista Preço -meta de alcance:
- Alvo mais baixo: $3.25
- Alvo mais alto: $4.75
- Alvo mediano: $4.10
Riscos -chave enfrentados pelo Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preço do feijão de café | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de produção agrícola | Médio |
| Regulamentos comerciais globais | Restrições de importação/exportação | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: ±15% Variação anual
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Requisitos de conformidade regulatória
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concorrência de mercado | Erosão potencial de participação de mercado |
| Diversificação de produtos | Fluxos de receita limitados |
Perspectivas de crescimento futuro para Coffee Holding Co., Inc. (JVA)
Oportunidades de crescimento
A Coffee Holding Co., Inc. (JVA) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Mercado de café especializado | 7.5% Cagr | US $ 12,4 milhões |
| Segmento de café orgânico | 9.2% Cagr | US $ 8,7 milhões |
| Mercados internacionais | 6.8% Cagr | US $ 5,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a plataforma de vendas on-line direta ao consumidor
- Desenvolver parcerias de fornecimento sustentável
- Invista em diversificação de produtos
- Aprimore os recursos de marketing digital
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 48,2 milhões | 5.6% |
| 2025 | US $ 51,3 milhões | 6.4% |
| 2026 | US $ 54,7 milhões | 6.9% |
Vantagens competitivas
- Rede de fornecimento global estabelecido
- Cadeia de suprimentos verticalmente integrada
- Relacionamentos fortes com produtores de café
- Processos avançados de controle de qualidade
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