Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (JVA) لفهم Coffee Holding
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA) عن إجمالي إيراداتها 63.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% انخفاض من إيرادات العام السابق 65.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات القهوة الخضراء | 42,500,000 | 67.3% |
| القهوة المعبأة | 15,700,000 | 24.9% |
| منتجات أخرى | 4,900,000 | 7.8% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 45.2 مليون دولار (71.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- كندا: 8.9 مليون دولار (14.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 9.0 مليون دولار (14.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات الإيرادات الرئيسية من 2021-2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 68,300,000 | +6.5% |
| 2022 | 65,900,000 | -3.5% |
| 2023 | 63,100,000 | -4.2% |
الغوص العميق في الربحية في شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 18.2 مليون دولار ل 16.5 مليون دولار
- مصاريف التشغيل ممثلة 22.7% من إجمالي الإيرادات
- انخفض صافي الدخل من 4.3 مليون دولار ل 3.9 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.3% |
يشير التحليل المقارن في الصناعة إلى ضعف الأداء ضد المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: How Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.78 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $276,000
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 65% | 2.22 مليون دولار |
| الائتمان الدوار | 25% | 0.85 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 10% | 0.34 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 4.1 مليون
- القيمة السوقية الحالية: 22.5 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.79
تقييم Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 8.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.67
- الأداء العام: -12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| إجماع المحلل | يمسك |
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
- أدنى هدف: $3.25
- أعلى هدف: $4.75
- الهدف المتوسط: $4.10
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار حبوب القهوة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات الإنتاج الزراعي | واسطة |
| لوائح التجارة العالمية | قيود الاستيراد/التصدير | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±15% التباين السنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد إدارة المخزون
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- متطلبات الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة |
| تنويع المنتج | تدفقات الإيرادات المحدودة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA)
فرص النمو
توضح شركة Coffee Holding Co. ، Inc. (JVA) فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المستهدفة |
|---|---|---|
| سوق القهوة التخصص | 7.5% CAGR | 12.4 مليون دولار |
| قطاع القهوة العضوية | 9.2% CAGR | 8.7 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.8% CAGR | 5.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة مبيعات عبر الإنترنت مباشرة إلى المستهلك
- تطوير شراكات مستدامة
- استثمر في تنويع المنتجات
- تعزيز قدرات التسويق الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو في المستقبل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 48.2 مليون دولار | 5.6% |
| 2025 | 51.3 مليون دولار | 6.4% |
| 2026 | 54.7 مليون دولار | 6.9% |
المزايا التنافسية
- شبكة مصادر عالمية ثابتة
- سلسلة التوريد المتكاملة رأسيا
- علاقات قوية مع منتجي القهوة
- عمليات مراقبة الجودة المتقدمة
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.