Coffee Holding Co., Inc. (JVA): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & Ganha dinheiro

Como uma empresa como a Coffee Holding Co., Inc. (JVA), uma empresa experiente desde 1971, consegue registrar um salto de 27% nas vendas líquidas para US$ 23,9 milhões em seu trimestre fiscal do terceiro trimestre de 2025, mas ainda relata uma perda líquida de US$ 1,19 milhão?

Esse tipo de volatilidade – forte crescimento da receita, mas um impacto significativo de um US$ 2,2 milhões impacto negativo nas posições de derivados (contratos financeiros utilizados para cobertura contra oscilações de preços) - é a realidade honesta do mercado grossista de café neste momento, mas também revela uma empresa que posiciona estrategicamente o seu negócio principal com aquisições como o Second Empire.

Se você está procurando um mapa claro de como esse torrefador e revendedor integrado realmente funciona, desde a aquisição de café verde até a navegação no risco das commodities, você definitivamente precisa entender seu mecanismo duplo de receita de produtos de marca própria e de marca.

História da Coffee Holding Co., Inc.

Você está procurando a história fundamental da Coffee Holding Co., Inc., a fundação que explica sua posição atual como torrefadora e revendedora integrada de café no atacado. A conclusão direta é a seguinte: a empresa é uma empresa familiar de terceira geração, fundada no início da década de 1970, cuja trajetória foi fundamentalmente alterada pela abertura de capital em 2005 e, mais recentemente, por aquisições estratégicas e um foco na redução de custos, o que ajudou a apresentar fortes resultados fiscais em 2024 e no início de 2025, apesar da volatilidade do mercado.

Dado o cronograma de fundação da empresa

Ano estabelecido

Coffee Holding Co., Inc. foi fundada em 1971.

Localização original

A empresa começou em Nova York, com escritórios corporativos atualmente localizados em Staten Island, Nova York.

Membros da equipe fundadora

A empresa foi fundada por Sterling A. Gordon. A empresa permanece uma operação familiar há três gerações. Outros primeiros membros da equipe incluíram Sheldon Mandell e Michael Borowsky.

Capital inicial/financiamento

Os valores específicos de capital inicial não são públicos, mas a principal mudança de financiamento da empresa ocorreu com a sua Oferta Pública Inicial (IPO) em Maio de 2005, cotada na NASDAQ sob o código JVA. O preço de emissão do IPO foi $5.00 por ação.

Dados os marcos de evolução da empresa

Dados os momentos transformadores da empresa

A maior mudança para a Coffee Holding Co., Inc. foi passar de uma operação privada e familiar para uma entidade de capital aberto em 2005. Esse IPO forneceu a moeda para uma década de aquisições estratégicas, como Steep N Brew e Gourmet Coffee, que ampliaram o mix de produtos para além do café verde grossista, para produtos de especialidade e de marca retalhista. Foi isso que lhes permitiu explorar novos segmentos de consumidores.

Ainda assim, o mercado está difícil, mas a empresa demonstrou uma capacidade real de executar o controlo de custos e o crescimento estratégico, mesmo em meio a preços elevados do café e à inflação. Aqui está uma matemática rápida sobre o desempenho recente:

• As vendas líquidas do terceiro trimestre de 2025 (terminando em 31 de julho) atingiram US$ 23,9 milhões, um forte 27% aumento em relação ao mesmo período em 2024.
• A receita dos últimos doze meses em 31 de julho de 2025 atingiu US$ 89,75 milhões, para cima 17.92% ano após ano.
• No início de 2025, a empresa renegociou o arrendamento do seu principal escritório em Staten Island, garantindo uma economia anual de aproximadamente $72,000.
• A recente aquisição do Second Empire já apresenta lucro antecipado, o que é definitivamente um sinal positivo para ganhos futuros.

O que esta estimativa esconde é a volatilidade; O terceiro trimestre de 2025 viu uma perda líquida de US$ 1,19 milhão devido a um US$ 2,2 milhões impacto negativo das posições em derivativos (instrumentos financeiros utilizados para proteção contra oscilações nos preços do café). Assim, embora o crescimento das receitas seja robusto, a gestão do risco dos preços das matérias-primas continua a ser uma ação crucial a curto prazo para a equipa executiva. Para ser justo, eles antecipam uma reversão dessas perdas não realizadas no quarto trimestre. Você pode se aprofundar nos números aqui: Dividindo a saúde financeira da Coffee Holding Co., Inc. (JVA): principais insights para investidores

Estrutura de propriedade da Coffee Holding Co., Inc.

Coffee Holding Co., Inc. é uma empresa de capital aberto na bolsa NASDAQ sob o código JVA, mas seu controle é uma mistura de propriedade privilegiada de longa data e uma flutuação significativa no varejo.

Esta estrutura significa que a empresa não está totalmente dependente das exigências institucionais de curto prazo, mas deixa uma grande parte das ações – mais de 62% – nas mãos do público em geral e de pequenos investidores, o que pode afetar a volatilidade das ações.

Status atual da Coffee Holding Co., Inc.

A empresa é uma torrefadora e revendedora integrada de café no atacado, negociando publicamente no NASDAQ Capital Market (NASDAQ:JVA). Este estatuto público exige uma transparência financeira rigorosa, mas a orientação estratégica diária é fortemente influenciada pela equipa interna de longa data.

No trimestre fiscal encerrado em 31 de julho de 2025, a empresa registrou vendas líquidas de US$ 23,9 milhões, um aumento de 27% ano a ano, apesar de um prejuízo líquido de US$ 1,19 milhão, em grande parte devido a posições de derivativos relacionadas à flutuação dos preços do café. Este é um exemplo real de como o risco do preço das commodities pode prejudicar o balanço, mesmo quando as vendas são fortes. Para obter mais informações sobre o cenário dos investidores, consulte Explorando Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de propriedade da Coffee Holding Co., Inc.

Em novembro de 2025, a estrutura acionária mostra uma participação significativa detida por membros da empresa, o que alinha os interesses da administração com o retorno dos acionistas, além de uma presença institucional substancial de fundos que veem valor nas ações.

Aqui estão as contas rápidas: com aproximadamente 5,71 milhões de ações em circulação, a participação privilegiada de 17,44% representa cerca de 1,00 milhão de ações controladas por diretores e executivos, dando-lhes um poderoso bloco de voto.

Liderança da Coffee Holding Co., Inc.

A empresa é dirigida por uma equipa de gestão altamente experiente e de longa data, sendo o mandato médio da equipa de gestão e do conselho de administração de cerca de 28 anos. Esta estabilidade é definitivamente um factor chave nas suas operações grossistas consistentes.

A equipe de liderança, em novembro de 2025, inclui:

• André Gordon: Presidente e CEO (CEO). Nomeado em janeiro de 1997, tem mandato de mais de 28 anos. Sua remuneração anual total é de aproximadamente US$ 324,43 mil e ele possui diretamente 5,48% das ações da empresa.
• David Gordon: Vice-Presidente Executivo de Operações. Sua remuneração anual total é ligeiramente superior à do CEO, em aproximadamente US$ 337,68 mil.
• Daniel Dwyer: Conselheiro, eleito pelos acionistas no final de 2024.
• Barry Knepper: Diretor, também eleito no final de 2024.

A concentração da liderança na família Gordon e nos associados de longa data mostra uma visão estratégica clara e consistente, mas também significa que o futuro da empresa está estreitamente ligado às decisões de um grupo pequeno e central.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Missão e Valores

O objetivo da Coffee Holding Co., Inc. vai além de ser um revendedor atacadista integrado de café; centra-se no fornecimento de café de qualidade premium, ao mesmo tempo que defende o fornecimento ético e a sustentabilidade como princípios fundamentais da sua estratégia de longo prazo. Este é um negócio baseado em relacionamentos, não apenas no comércio de commodities.

Dado o objetivo principal da empresa

O ADN cultural da empresa está enraizado no facto de ser uma empresa multigeracional e familiar, o que se traduz num foco em relações íntimas e de longo prazo com fornecedores e clientes, mesmo depois de se ter tornado pública em 2005. Trata-se de qualidade e integridade em detrimento de ganhos a curto prazo.

Declaração oficial de missão

A missão formal da Coffee Holding Co., Inc. é oferecer produtos de café de alta qualidade a um amplo espectro de mercado – desde café verde no atacado até produtos de marca no varejo – ao mesmo tempo em que adere a fortes padrões éticos em toda a cadeia de fornecimento. Este compromisso divide-se em três pilares operacionais claros:

• Obtenha e forneça grãos de café de qualidade premium de forma consistente.
• Construir e manter relacionamentos fortes e confiáveis ​​com fornecedores globais e clientes nacionais.
• Operar com integridade e compromisso com a sustentabilidade em todas as práticas comerciais.

Para efeitos de perspectiva, este foco na qualidade e na ética foi o que lhes permitiu manter uma 19% margem bruta no 2º trimestre de 2025, mesmo com o aumento dos preços do café verde.

Declaração de visão

A visão da empresa é solidificar sua posição como torrefadora e revendedora de café líder e integrada nos EUA, impulsionando a inovação e adaptando-se ao cenário de consumo em constante mudança. Eles são realistas e atentos às tendências, sempre mapeando riscos de curto prazo para ações claras.

• Impulsionar a inovação na indústria do café, especialmente na torrefação e embalagem.
• Adapte-se rapidamente às mudanças nas preferências dos consumidores e às tendências do mercado, como o crescimento de cafés especiais e certificados (Orgânico, Comércio Justo, Rainforest Alliance).
• Alavancar expansões estratégicas, como a recente aquisição do Second Empire, que deverá aumentar os lucros futuros.

Você pode ver o impacto dessa estratégia em seu desempenho recente: a receita dos últimos doze meses (TTM) encerrada em 31 de julho de 2025 atingiu US$ 89,7 milhões. Essa é uma corrida definitivamente sólida.

Dado o slogan/slogan da empresa

Embora a empresa tenha uma variedade de marcas, a mensagem abrangente que capta os seus valores fundamentais e a abordagem centrada no cliente é sucinta e direta:

• Comprometido com o Café, Comprometido com Você.

Esta declaração simples mapeia diretamente seu modelo de negócios de atender a todos, desde o pequeno torrefador regional até o grande varejista, com café verde e soluções de marca própria. Para um mergulho mais profundo em como eles gerenciam a volatilidade do mercado, confira Dividindo a saúde financeira da Coffee Holding Co., Inc. (JVA): principais insights para investidores.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Como funciona

(JVA) opera como um torrefador e revendedor de café atacadista integrado, criando valor controlando a cadeia de fornecimento de café, desde o fornecimento global de grãos verdes crus até a distribuição final de produtos torrados de marca e de marca própria em toda a América do Norte e em mercados internacionais selecionados.

A empresa actua essencialmente como um intermediário vital, gerando receitas através de três canais principais: venda de café verde não torrado, fabrico de café de marca própria para grandes retalhistas e comercialização do seu próprio portefólio de oito marcas próprias, o que lhes confere uma posição ampla em todo o espectro do consumo de café.

Dado o portfólio de produtos/serviços da empresa

Dada a estrutura operacional da empresa

A estrutura operacional baseia-se numa abordagem verticalmente integrada, o que significa que gerem múltiplas fases do processo do café para controlar a qualidade e os custos. Aqui está uma matemática rápida sobre seu desempenho recente: as vendas líquidas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 atingiram US$ 23,9 milhões, um salto de 27% ano após ano, em grande parte impulsionado por maiores vendas de marca própria e café verde, mas ainda resultou em uma perda líquida de US$ 1,19 milhão devido a impactos de derivativos.

• Fornecimento Estratégico: Compre grãos de café verde de regiões-chave como América Central, América do Sul, África e Indonésia, concentrando-se no estabelecimento de relacionamentos diretos e de longo prazo com os produtores para um fornecimento estável e controle de qualidade.
• Processamento Integrado: Realize torrefação, mistura e embalagem artesanal internamente em instalações em Nova Jersey e outras fábricas de produção, permitindo uma produção flexível em formatos de grãos inteiros, moídos e de dose única.
• Serviços de valor agregado: Ofereça misturas personalizadas, design de embalagens e gerenciamento da cadeia de suprimentos para grandes clientes atacadistas e de marcas próprias, tornando-os um parceiro de serviço completo para varejistas que desejam ter sua própria marca própria.
• Rede de Distribuição: Distribua produtos nos Estados Unidos e Canadá, atendendo a uma base diversificada de clientes que inclui supermercados, cafeterias, hotéis e unidades de saúde.

Se você quiser se aprofundar na direção de longo prazo da empresa, verifique seus Declaração de missão, visão e valores essenciais da Coffee Holding Co., Inc.

Dadas as vantagens estratégicas da empresa

O sucesso da empresa no mercado se resume a algumas vantagens definitivamente concretas que a ajudam a navegar no volátil mercado de commodities, especialmente com as grandes flutuações dos preços do café verde.

• Mistura horizontal de produtos: A capacidade de vender café verde, produtos de marca própria e de marca mitiga o risco; os elevados preços do café verde, por exemplo, podem aumentar a rentabilidade junto dos clientes grossistas, compensando a compressão das margens com contratos de marca própria.
• Crescimento impulsionado por aquisições: A recente aquisição do negócio Empire Coffee (também conhecido como Second Empire) é um exemplo claro desta estratégia, que a administração espera que aumente os lucros no futuro, com a unidade já a registar lucro em julho de 2025.
• Especialização em Hedge Financeiro: Utilizam ativamente posições em derivados para gerir o risco de flutuação dos preços do café verde, uma prática necessária, mas por vezes dispendiosa. O terceiro trimestre de 2025 registou um impacto negativo nos derivados de 2,2 milhões de dólares, mas esta é uma ferramenta para a estabilidade a longo prazo.
• Posicionamento de estoque: A administração aumenta estrategicamente o estoque durante quedas nos preços de mercado, como fazia antes das novas tarifas sobre as importações do Brasil em 2025, o que os posiciona para vender estoques a preços baixos por margens mais altas quando os preços se recuperarem. Isso é gerenciamento de risco inteligente.

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Como ganha dinheiro

(JVA) gera receita atuando como uma torrefadora e revendedora atacadista integrada de café, essencialmente capturando valor em vários pontos da cadeia de fornecimento de café.

O modelo financeiro da empresa é construído sobre três pilares principais: venda de grãos de café verde não torrados para outras torrefadoras, fabricação de produtos de café de marca própria (marca própria) para grandes varejistas e venda de cafés de marcas próprias, como Café Caribe e Brooklyn Bean.

Análise da receita da Coffee Holding Co., Inc.

A receita dos últimos doze meses (TTM) da empresa encerrados no terceiro trimestre de 2025 atingiu fortes US$ 89,75 milhões, refletindo um crescimento de 17,92% ano a ano. Embora a repartição percentual exata para 2025 não seja segmentada publicamente, o modelo de negócio baseia-se claramente numa combinação de vendas de produtos de base em elevado volume, produção de marcas próprias com margens elevadas e vendas de marcas próprias.

Aqui está uma estimativa dos fluxos de receita da empresa, com base em seu foco estratégico e nos segmentos de crescimento mais rápido da indústria:

O segmento de Vendas de Café Verde no Atacado é um impulsionador chave, com foco em grãos especiais de Arábica gourmet, que a empresa chama de “categoria de crescimento mais rápido na indústria do café”. O negócio de Marcas Próprias é uma fonte de receita consistente e de alto volume, crucial para construir relacionamentos sólidos com os principais atacadistas e varejistas.

Economia Empresarial

A economia da Coffee Holding Co., Inc. é um ato de equilíbrio entre o atacado orientado por commodities e as vendas de produtos com valor agregado e preço fixo. É um mercado difícil, mas eles têm uma estratégia clara.

• Estratégia de preços: O preço do café verde é ditado pelo mercado cafeeiro global, que é volátil e influenciado por tudo, desde o clima no Brasil até fatores geopolíticos. Por outro lado, a empresa utiliza um modelo de preços de custo mais estável para seus produtos de marca própria e de marca, levando em consideração os custos de produção, embalagem e marketing.
• Vantagem de margem: O segmento de marcas próprias é um claro jogo de margem. Os produtos de marca própria normalmente proporcionam margens brutas 25-30% superiores às das marcas nacionais porque eliminam custos significativos de publicidade e distribuição. Essa margem de amortecimento ajuda a compensar a volatilidade no negócio atacadista de café verde.
• Mudança de gerenciamento de risco: A empresa afastou-se deliberadamente da negociação especulativa de matérias-primas, optando, em vez disso, por se concentrar nos pontos fortes operacionais e nas estratégias de cobertura para gerir o risco de preços. Esta mudança é uma medida realista para estabilizar os resultados num ambiente volátil de matérias-primas.

O objetivo é simples: usar vendas de marca própria e de marca estáveis ​​e de alta margem para suavizar as oscilações dos preços das commodities no segmento atacadista de café verde. Quer se aprofundar em como eles gerenciam esses riscos? Confira Dividindo a saúde financeira da Coffee Holding Co., Inc. (JVA): principais insights para investidores.

Desempenho financeiro da Coffee Holding Co., Inc.

Os recentes relatórios financeiros da empresa mostram um forte crescimento das receitas, mas destacam o impacto imediato da volatilidade do mercado e dos instrumentos financeiros (derivados). A tendência geral é de aumento do volume de vendas, mas a rentabilidade está sendo testada por fatores externos.

• Crescimento da receita: As vendas líquidas para o trimestre fiscal encerrado em 31 de julho de 2025 (3º trimestre de 2025) aumentaram significativamente 27% ano a ano, atingindo US$ 23,9 milhões. Isso demonstra uma forte demanda por seu mix de produtos.
• Margem de lucro bruto: A margem de lucro bruto foi forte no primeiro semestre do ano, com o primeiro trimestre de 2025 atingindo 26,9%. Este é um bom indicador de produção eficiente e de preços eficazes, mesmo com flutuações nos custos dos factores de produção.
• Impacto no lucro líquido: Apesar do salto nas vendas, a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 1,19 milhão no terceiro trimestre de 2025. Esse prejuízo não foi operacional; foi principalmente impulsionado por um impacto negativo de 2,2 milhões de dólares provenientes de posições em derivados (instrumentos financeiros utilizados para cobertura contra alterações de preços).
• Lucro por ação (EPS): O prejuízo líquido do terceiro trimestre de 2025 se traduziu em um EPS de -$0,21. Contudo, a administração está optimista, esperando uma reversão destas perdas não realizadas com derivados no quarto trimestre, o que deverá impulsionar os lucros futuros.

Aqui estão as contas rápidas: as operações foram lucrativas, mas a perda de derivativos mascarou a saúde do negócio principal. A receita TTM de US$ 89,75 milhões é uma base sólida, mas é preciso observar como eles gerenciam o risco das commodities no futuro.

Posição de mercado e perspectivas futuras da Coffee Holding Co., Inc.

(JVA) mantém uma posição de nicho, mas lucrativa, no mercado cafeeiro dos EUA, principalmente por meio de seus segmentos atacadistas de café verde e de marca própria, mas sua trajetória futura depende da integração bem-sucedida de aquisições recentes e da navegação na volatilidade extrema dos preços das commodities.

A receita dos últimos doze meses (TTM) da empresa em 31 de julho de 2025 era de US$ 89,75 milhões, uma pequena fração dos US$ 90,97 bilhões do mercado cafeeiro dos EUA projetado para 2025, o que significa que cada movimento estratégico – como a aquisição dos ativos da Empire Coffee Company – tem uma importância descomunal para o crescimento.

Cenário Competitivo

Para ser claro, a Coffee Holding Co., Inc. é um player de pequena capitalização num mercado dominado por gigantes como Starbucks e Nestlé, mas a sua concorrência direta reside com outros fornecedores grossistas, de marca própria e de café de marca regional. A sua vantagem competitiva é o seu modelo horizontalmente integrado, abrangendo a cadeia de valor desde a importação de feijão verde cru até à venda de produtos de marca.

Aqui está uma matemática rápida: a receita TTM da Westrock Coffee Co. é superior a US$ 1,08 bilhão, e as vendas líquidas da Farmer Brothers Co. no ano fiscal de 2025 foram de US$ 342,3 milhões. A Coffee Holding Co., Inc. está simplesmente jogando um jogo diferente, concentrando-se em nichos de altas margens onde sua escala menor é na verdade uma vantagem. Explorando Coffee Holding Co., Inc. (JVA) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Oportunidades e Desafios

A empresa está posicionada para capitalizar algumas tendências claras, mas deve gerir definitivamente riscos financeiros significativos associados aos mercados de matérias-primas.

Posição na indústria

Coffee Holding Co., Inc. é um player especializado, não um gigante do mercado de massa. Sua posição é construída sobre três pilares:

• Café verde no atacado: Servindo torrefadores de pequeno e médio porte com mais de 90 ofertas de cafés especiais, proporcionando um fluxo de receita estável e de alto contato.
• Força da marca própria: A empresa é um fornecedor importante para redes de supermercados regionais e nacionais, que fornece volume e acesso ao mercado off-trade (86,43% da participação na receita do mercado dos EUA em 2024).
• Racionalização Estratégica: O fechamento anunciado da unidade de produção da Comfort Foods em North Andover, MA, é uma medida para agilizar as operações e concentrar o capital na lucratividade do café principal.

A decisão da empresa de retomar um dividendo anual em junho de 2025 sinaliza a confiança da administração na melhoria do seu fluxo de caixa e capital de giro, apesar do prejuízo líquido do terceiro trimestre de US$ 1,21 milhão devido aos impactos dos derivativos. Eles são um navio pequeno e ágil em um oceano grande e agitado.