Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) Bundle
Una breve historia de los ingresos de supermercado REIT PLC
El ingreso de supermercados REIT PLC, establecido en 2017, opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en invertir en propiedades de supermercados en todo el Reino Unido. La estrategia de inversión de la compañía se dirige a los supermercados de alta calidad que se dejan ser predominantemente a minoristas establecidos de comestibles.
A partir de octubre de 2023, el Supermercado REIT PLC tiene una cartera de propiedades valorada en aproximadamente £ 1.1 mil millones. Esta cartera incluye supermercados ubicados en áreas estratégicas, principalmente arrendadas a los principales inquilinos como Tesco y Sainsbury's, con un término de arrendamiento promedio ponderado de alrededor de 15 años.
Hitos clave
- 2017: Oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Londres planteada £ 150 millones.
- 2018: Adquirió las primeras propiedades, expandiendo la cartera significativamente agregando activos valorados en £ 80 millones.
- 2020: La cartera alcanzó un hito sustancial con un valor total superior £ 700 millones.
- 2021: Adquisiciones adicionales aumentaron los activos totales para £ 900 millones.
- 2023: Logró una valoración significativa de la cartera de £ 1.1 mil millones.
Desempeño financiero
Para el año financiero que finaliza el 30 de junio de 2023, el ingreso del supermercado REIT PLC informó un aumento en los ingresos para £ 63 millones, arriba de £ 58 millones en el año anterior. Las ganancias de la Compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se mantuvieron en aproximadamente £ 56 millones.
El dividendo por acción se mantuvo en 8.7 Pence para el año, reflejando un rendimiento de aproximadamente 4.7% Basado en el precio de las acciones a fines de junio de 2023.
Cartera Overview
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Valor total (£ millones) | Término de arrendamiento promedio (años) |
|---|---|---|---|
| Supermercados | 52 | 1,100 | 15 |
| Propiedad en desarrollo | 3 | 50 | N / A |
Tendencias y perspectivas del mercado
El ingreso del supermercado REIT PLC se ha beneficiado de la creciente demanda de espacio comercial de comestibles, particularmente durante condiciones económicas desafiantes. La estrategia de la compañía de centrarse en las cadenas de supermercados resilientes lo posiciona favorablemente en medio de cambios continuos en el comportamiento del consumidor, especialmente el aumento de las compras de comercio electrónico y conveniencia.
A finales de 2023, se estimó que el mercado de comestibles del Reino Unido valía la pena £ 200 mil millones, con una tasa de crecimiento proyectada de alrededor 3% anual. La sólida base de inquilinos de REIT de los supermercados, que consiste en minoristas altamente calificados, continúa mejorando su estabilidad de ingresos.
Los activos totales de la compañía bajo administración han aumentado constantemente, lo que refleja la gestión efectiva y las adquisiciones estratégicas en ubicaciones principales con una fuerte pisada. Se proyecta que esta estabilidad continúe a medida que el REIT se centra en agregar propiedades de alta calidad a su cartera.
A Who posee el ingreso del supermercado REIT PLC
Supermarket Income REIT PLC es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que se centra en adquirir y administrar propiedades de la tienda de comestibles en todo el Reino Unido. A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de los ingresos de supermercados REIT PLC se compone de varios inversores institucionales y minoristas.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 63% | 63,000,000 |
| Inversores minoristas | 27% | 27,000,000 |
| Fundadores y gestión | 10% | 10,000,000 |
Los accionistas institucionales más grandes incluyen firmas de gestión de activos notables. A partir de los informes más recientes, los cinco principales accionistas institucionales son:
| Institución | Porcentaje de acciones | Tenencias estimadas |
|---|---|---|
| Roca negra | 15% | 15,000,000 |
| Aberdeen Standard Investments | 12% | 12,000,000 |
| Gestión de inversiones legales y generales | 10% | 10,000,000 |
| Invesco Limited | 9% | 9,000,000 |
| Gestión de activos de ThreadNeedle | 9% | 9,000,000 |
La capitalización de mercado total de los ingresos de supermercados REIT PLC, a partir de las últimas cifras, se encuentra en aproximadamente £ 500 millones. La compañía ha mostrado un crecimiento constante en el precio de su acción, lo que ha aumentado en 12% durante el año pasado. El último precio de acción disponible es aproximadamente £1.20.
En términos de desempeño financiero, el ingreso del supermercado REIT PLC informó un ingreso total de £ 40 millones para el año fiscal anterior. El ingreso neto se informó en £ 25 millones, reflejando un margen de beneficio de 62.5%.
El rendimiento de dividendos para el ingreso de supermercado REIT PLC se encuentra en 5%, con dividendos anuales declarados en 6 peniques por acción. La política de distribución de la compañía enfatiza un fuerte compromiso de devolver el capital a los accionistas, que es respaldado por sus flujos de efectivo estables de los arrendamientos de inquilinos.
Los diez principales inquilinos de los ingresos de supermercados REIT PLC incluyen minoristas prominentes de comestibles, y el inquilino más grande contribuyó con una parte significativa de los ingresos anuales de alquiler:
| Arrendatario | Porcentaje de alquiler total | Alquiler anual (£) |
|---|---|---|
| Asda | 25% | 10,000,000 |
| Sainsbury's | 20% | 8,000,000 |
| Tesco | 15% | 6,000,000 |
| Morriss | 10% | 4,000,000 |
| Aldi | 10% | 4,000,000 |
| Cooperativa | 5% | 2,000,000 |
| Little Waitrose | 5% | 2,000,000 |
| Iceland | 4% | 1,600,000 |
| Comida de granja | 4% | 1,600,000 |
| Waitrose | 2% | 800,000 |
Esta base de inquilinos diversificada proporciona un nivel de seguridad para el flujo de ingresos de los ingresos de los supermercados REIT, mitigando los riesgos asociados con los incumplimientos de los inquilinos mientras se beneficia del crecimiento del sector de la compra.
Declaración de misión de REIT PLC de supermercados REIT
El ingreso de supermercados REIT PLC tiene como objetivo proporcionar a los accionistas ingresos a largo plazo y apreciación de capital a través de la inversión en una cartera de propiedades de supermercados de alta calidad en el Reino Unido. La compañía se dirige a las características de ingresos defensivos derivados de fundamentos sólidos dentro del sector de comestibles del Reino Unido, centrándose en activos bien ubicados y operacionalmente esenciales arrendados a los principales minoristas de comestibles del país.
La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la excelencia operativa, la sostenibilidad y la colaboración con los inquilinos, que incluyen las principales cadenas de supermercados como Tesco, Sainsbury's y Asda. El objetivo es mejorar el valor para los accionistas al tiempo que contribuye positivamente a las comunidades locales.
Objetivos estratégicos
El ingreso de supermercado REIT PLC ha establecido objetivos estratégicos específicos que guían sus operaciones:
- Adquisición de propiedades de supermercado de alta calidad con largos términos de arrendamiento.
- Maximice los ingresos de alquiler a través de la gestión efectiva de los inquilinos.
- Mantener una cartera de inversiones sostenible y ambientalmente responsable.
- Entregar rendimientos consistentes a los accionistas al tiempo que garantiza el crecimiento del capital.
Destacados financieros
A partir de la última información financiera, el ingreso de supermercado REIT PLC informó lo siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | £ 400 millones |
| Valor de activo neto de EPRA (NAV) | £ 107.5 millones |
| Rendimiento de dividendos | 5.5% |
| Ingresos de alquiler anuales | £ 23 millones |
| Valor de cartera | £ 500 millones |
| Número de propiedades | 40 |
| Longitud promedio de arrendamiento | 15 años |
Estas cifras reflejan el rendimiento robusto de la compañía en el contexto de un panorama minorista desafiante, destacando su resiliencia y posicionamiento estratégico en el sector de los supermercados.
Compromiso con la sostenibilidad
Alineado con su misión, el ingreso del supermercado REIT PLC enfatiza la sostenibilidad en sus operaciones. Algunas iniciativas clave de sostenibilidad incluyen:
- Invertir en mejoras de edificios de eficiencia energética.
- Comprometerse con los inquilinos para promover prácticas sostenibles.
- Evaluar regularmente el impacto ambiental de las propiedades de la cartera.
Este enfoque no solo tiene como objetivo mejorar el valor de los activos a largo plazo, sino que también posiciona el ingreso del supermercado REIT PLC como un inversor responsable y con visión de futuro en el mercado inmobiliario.
Relaciones de inquilino
Construir relaciones sólidas con los inquilinos es un componente central de la misión de REIT PLC de ingresos de supermercados. La compañía se centra en:
- Asociaciones a largo plazo con minoristas de comestibles líderes.
- Brindar apoyo a los inquilinos durante los períodos económicos desafiantes.
- Realizar un diálogo regular para comprender las necesidades y expectativas de los inquilinos.
A partir de los últimos informes, el ingreso del supermercado REIT PLC ha visto un 98% tasa de ocupación en sus propiedades, reflejando la resistencia de sus relaciones de inquilinos.
Cómo funciona el ingreso del supermercado REIT PLC
Supermarket Income REIT PLC es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en el Reino Unido que se especializa en adquirir y administrar propiedades de supermercados. La compañía se estableció para proporcionar a los inversores la oportunidad de invertir en una cartera compuesta principalmente por activos de supermercados, que generalmente se consideran resistentes durante las fluctuaciones económicas.
A partir de octubre de 2023, la cartera de supermercados REIT PLC comprende sobre 40 Propiedades, principalmente arrendadas a las principales cadenas de supermercados como Tesco y Sainsbury's. El valor total de las propiedades de inversión es aproximadamente £ 1.4 mil millones.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, el ingreso de supermercado REIT informó un ingreso de £ 92 millones, un crecimiento de 9% en comparación con el año anterior. La Compañía generó ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de aproximadamente £ 73 millones.
Se informó la ganancia neta después del impuesto para el mismo período en £ 54 millones, traduciendo a un margen de beneficio de aproximadamente 58.7%. Los fondos de las operaciones (FFO) de la compañía ascendieron a £ 62 millones, indicando un FFO por acción de alrededor 5.7 Pence.
Dividendos y devoluciones
REIT de ingresos de supermercados se ha establecido como un pagador de dividendos confiable. La compañía declaró un dividendo total de 6.25 peniques por acción para el año financiero que finaliza el 31 de marzo de 2023. Esto representa un rendimiento de dividendos de aproximadamente 5.5% basado en el precio de las acciones de alrededor 113 peniques A partir de octubre de 2023.
Composición de cartera
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Valoración (£ millones) | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|---|
| Supermercados | 35 | £1,200 | 85% |
| Otros activos minoristas | 5 | £200 | 15% |
| Cartera total | 40 | £1,400 | 100% |
Estrategia de arrendamiento
Las propiedades de la compañía se arrendan predominantemente a marcas de supermercados bien establecidas bajo contratos a largo plazo. A partir de octubre de 2023, aproximadamente 98% de la cartera está ocupado. El término de arrendamiento promedio no vencido (Wault) ponderado se encuentra en aproximadamente 14 años, indicando estabilidad y previsibilidad en los flujos de efectivo.
Posición de mercado
El ingreso de supermercados REIT opera dentro de un sector en crecimiento, caracterizado por el aumento de la demanda de los consumidores de venta minorista de comestibles. Se estima que el mercado de comestibles del Reino Unido vale la pena £ 200 mil millones y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 3.2% a través de 2025. El REIT de ingresos del supermercado está bien posicionado para capitalizar estas tendencias de la industria.
En general, el ingreso del supermercado REIT PLC demuestra un sólido modelo operativo centrado en activos minoristas esenciales, proporcionando a los inversores flujos de ingresos estables a través de su sólida cartera de propiedades de supermercados. Su estrategia de gestión efectiva enfatiza los arrendamientos a largo plazo con una vacante mínima, contribuyendo a su estabilidad financiera y su potencial de crecimiento.
Cómo el ingreso del supermercado REIT PLC gana dinero
Supermarket Income REIT PLC es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se especializa en adquirir y administrar propiedades de supermercados en todo el Reino Unido. La compañía genera ingresos principalmente a través de acuerdos de alquiler con sus inquilinos, que consisten principalmente en grandes cadenas de comestibles. A partir de ** octubre de 2023 **, la compañía tenía una cartera valorada en aproximadamente ** £ 1.1 mil millones **, con propiedades repartidas en todo el Reino Unido.
El REIT tiene como objetivo proporcionar a sus inversores rendimientos atractivos al enfocarse en sitios que son esenciales para la venta minorista de comestibles, asegurando una demanda constante. La estrategia central implica arrendamientos a largo plazo que ofrecen un flujo de caja estable, que generalmente duran entre ** 15 a 25 años **. El término de arrendamiento promedio no vencido en la cartera es de alrededor de ** 16.5 años **.
El ingreso se genera a partir de varias áreas clave:
- Ingresos de alquiler: La fuente principal, con la compañía que informa un ingreso anual de alquiler de aproximadamente ** £ 67 millones ** a partir del último año financiero (para el año fiscal 2023).
- Apreciación de los activos: Las propiedades en ubicaciones estratégicas tienden a apreciarse en valor, mejorando la base general de activos. Las valoraciones recientes mostraron un aumento de ** 5% ** en los valores de las propiedades año tras año.
- Cargos de servicio: Estos aportan flujos de ingresos adicionales, con cargos de servicio promediando ** £ 1.5 millones ** anualmente.
La mezcla de inquilinos consiste en las principales cadenas de supermercados como Tesco, Sainsbury's y Morrisons. La diversificación de los inquilinos reduce el riesgo. A partir de ** septiembre de 2023 **, los principales inquilinos y sus respectivos porcentajes de ingresos por alquiler totales son los siguientes:
| Arrendatario | Porcentaje de ingresos totales de alquiler |
|---|---|
| Tesco | 29% |
| Sainsbury's | 22% |
| Morriss | 15% |
| Asda | 12% |
| Otro | 22% |
El enfoque del REIT en los supermercados proporciona un colchón contra las recesiones económicas, ya que la demanda de comestibles sigue siendo relativamente estable. En el último informe financiero, las tasas de ocupación se situaron en ** 99%**, lo que indica una alta demanda de las propiedades que administra.
Además, el REIT de ingresos de supermercados se beneficia de la tendencia creciente del comercio electrónico y las compras de comestibles en línea. A medida que más consumidores cambian a las compras en línea, los minoristas buscan optimizar sus cadenas de suministro y mejorar sus instalaciones de distribución, aumentando así el valor de las propiedades de los supermercados en ubicaciones principales.
A partir de la última actualización, la compañía declaró un dividendo de ** 7.45 peniques por acción ** para el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente ** 5.6%** basado en el precio actual de las acciones de alrededor de ** £ 1.33 **. Este pago de dividendos consistente es atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
En resumen, el REIT PLC de ingresos de supermercados genera ingresos principalmente a través de acuerdos de alquiler a largo plazo, complementado por cargos de servicio y la apreciación de su cartera de propiedades, todos anclados por una fuerte demanda en el sector minorista de comestibles.
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