Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) Bundle
تاريخ موجز لدخل السوبر ماركت REIT PLC
تعمل دخل Supermarket REIT PLC ، الذي أنشئ في عام 2017 ، كصندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على الاستثمار في عقارات السوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تستهدف استراتيجية الاستثمار في الشركة محلات السوبر ماركت عالية الجودة التي يتم السماح لها في الغالب بتجار تجزئة البقالة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يوجد في الدخل السوبر ماركت REIT PLC محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 1.1 مليار جنيه إسترليني. تشتمل هذه المحفظة على محلات السوبر ماركت الموجودة في المناطق الاستراتيجية ، والتي تم تأجيرها في المقام الأول للمستأجرين الرئيسيين مثل Tesco و Sainsbury's ، بمتوسط مرجح لمصطلح غير منظور من حوله 15 سنة.
المعالم الرئيسية
- 2017: رفعت الأطراف العامة الأولي (الاكتتاب العام) في بورصة لندن التي أثيرت 150 مليون جنيه إسترليني.
- 2018: الممتلكات الأولى المكتسبة ، وتوسيع المحفظة بشكل كبير عن طريق إضافة أصول قيمتها في 80 مليون جنيه إسترليني.
- 2020: وصلت الحافظة إلى معلم كبير مع قيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون جنيه إسترليني.
- 2021: زيادة عمليات الاستحواذ على إجمالي الأصول 900 مليون جنيه إسترليني.
- 2023: حقق تقييمًا كبيرًا في محفظة 1.1 مليار جنيه إسترليني.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، ذكرت دخل السوبر ماركت REIT PLC زيادة في الإيرادات 63 مليون جنيه إسترليني، حتى من 58 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. تقف أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا 56 مليون جنيه إسترليني.
تم الحفاظ على أرباح السهم في 8.7 بنس لهذا العام ، يعكس عائد تقريبا 4.7% بناءً على سعر السهم في نهاية يونيو 2023.
مَلَفّ Overview
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية (مليون جنيه إسترليني) | متوسط مدة الإيجار (سنوات) |
|---|---|---|---|
| محلات السوبر ماركت | 52 | 1,100 | 15 |
| الممتلكات قيد التطوير | 3 | 50 | ن/أ |
اتجاهات السوق والتوقعات
استفادت دخل السوبر ماركت REIT PLC من زيادة الطلب على مساحة بيع البقالة ، وخاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة. إن استراتيجية الشركة المتمثلة في التركيز على مواقف سلاسل السوبر ماركت المرنة لها بشكل إيجابي وسط تحولات مستمرة في سلوك المستهلك ، لا سيما ارتفاع في التجارة الإلكترونية والتسوق.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تم تقدير سوق البقالة في المملكة المتحدة تقريبًا 200 مليار جنيه إسترليني، مع معدل نمو متوقع من حوله 3 ٪ سنويا. تواصل قاعدة المستأجر القوية من Supermarket REIT ، والتي تتكون من تجار التجزئة ذات التصنيف العالي ، تعزيز استقرار دخلها.
زادت إجمالي أصول الشركة تحت الإدارة باستمرار ، مما يعكس عمليات الاستحواذ الفعالة والاستحواذ الاستراتيجية في المواقع الأولية مع قدم قوية. من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حيث تركز REIT على إضافة خصائص عالية الجودة إلى محفظتها.
من يملك دخل السوبر ماركت REIT PLC
دخل السوبر ماركت REIT PLC هو صندوق استثمار عقاري يركز على الحصول على وإدارة عقارات متجر البقالة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتألف هيكل ملكية دخل السوبر ماركت REIT PLC من العديد من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 63% | 63,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 27% | 27,000,000 |
| المؤسسون والإدارة | 10% | 10,000,000 |
أكبر المساهمين المؤسسيين تشمل شركات إدارة الأصول البارزة. اعتبارا من أحدث التقارير ، فإن أفضل خمسة مساهمين مؤسسيين هم:
| مؤسسة | النسبة المئوية للأسهم | الممتلكات المقدرة |
|---|---|---|
| BlackRock | 15% | 15,000,000 |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 12% | 12,000,000 |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 10% | 10,000,000 |
| Invesco Limited | 9% | 9,000,000 |
| إدارة الأصول Threadneedle | 9% | 9,000,000 |
إن إجمالي القيمة السوقية لدخل السوبر ماركت REIT PLC ، اعتبارًا من أحدث الأرقام ، تقف في حوالي 500 مليون جنيه إسترليني. أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في سعر سهمها ، والذي زاد 12% خلال العام الماضي. أحدث سعر سهم متاح هو تقريبا £1.20.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت دخل السوبر ماركت REIT PLC عن إيرادات إجمالية 40 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية السابقة. تم الإبلاغ عن صافي الدخل في 25 مليون جنيه إسترليني، تعكس هامش الربح 62.5%.
عائد الأرباح لدخل السوبر ماركت REIT PLC يقف في 5%، مع إعلان أرباح السنوية في 6 بنس للسهم الواحد. تؤكد سياسة توزيع الشركة على التزام قوي بإعادة رأس المال للمساهمين ، والتي تدعمها التدفقات النقدية المستقرة من عقود الإيجار المستأجر.
من بين المستأجرين العشرة الأوائل لدخل السوبر ماركت REIT PLC تجار التجزئة البارزين للبقالة ، مع أكبر مستأجر يساهم في جزء كبير من إيرادات الإيجار السنوية:
| مستأجر | نسبة إجمالي الإيجار | الإيجار السنوي (£) |
|---|---|---|
| أسدا | 25% | 10,000,000 |
| Sainsbury's | 20% | 8,000,000 |
| تيسكو | 15% | 6,000,000 |
| موريسون | 10% | 4,000,000 |
| ألدي | 10% | 4,000,000 |
| التعاون | 5% | 2,000,000 |
| القليل من الانتظار | 5% | 2,000,000 |
| Iceland | 4% | 1,600,000 |
| Farmfoods | 4% | 1,600,000 |
| Waitrose | 2% | 800,000 |
توفر قاعدة المستأجرين المتنوعة هذه مستوى من الأمن لدخول الدخل في دخل السوبر ماركت REIT ، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالتخلف عن سداد المستأجر مع الاستفادة من نمو قطاع البقالة.
إيرادات السوبر ماركت REIT PLC بيان مهمة
يهدف دخل السوبر ماركت REIT PLC إلى تزويد المساهمين بالدخل على المدى الطويل وتقدير رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة من العقارات عالية الجودة من السوبر ماركت في المملكة المتحدة. تستهدف الشركة خصائص الدخل الدفاعي المستمدة من الأساسيات القوية في قطاع البقالة في المملكة المتحدة ، مع التركيز على الأصول الأساسية التي تم تأجيرها بشكل جيد من الناحية التشغيلية لتجار التجزئة في البلاد.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتميز التشغيلي والاستدامة والتعاون مع المستأجرين ، والتي تشمل سلاسل السوبر ماركت الكبرى مثل Tesco و Sainsbury's و Asda. الهدف من ذلك هو تعزيز قيمة المساهمين مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية.
الأهداف الاستراتيجية
حددت دخل السوبر ماركت REIT PLC أهدافًا استراتيجية محددة توجه عملياتها:
- الاستحواذ على خصائص السوبر ماركت عالية الجودة مع شروط الإيجار الطويلة.
- تعظيم دخل الإيجار من خلال إدارة المستأجرين الفعالة.
- الحفاظ على محفظة استثمارية مستدامة ومسؤولة بيئيًا.
- تقديم عوائد متسقة للمساهمين مع ضمان نمو رأس المال.
أبرز النقاط المالية
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، ذكرت دخل السوبر ماركت REIT PLC ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 400 مليون جنيه إسترليني |
| EPRA صافي قيمة الأصول (NAV) | 107.5 مليون جنيه إسترليني |
| عائد الأرباح | 5.5% |
| إيرادات الإيجار السنوية | 23 مليون جنيه إسترليني |
| قيمة المحفظة | 500 مليون جنيه إسترليني |
| عدد الخصائص | 40 |
| متوسط طول الإيجار | 15 سنة |
تعكس هذه الأرقام الأداء القوي للشركة في سياق مشهد التجزئة الصعبة ، مما يبرز مرونة وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع السوبر ماركت.
الالتزام بالاستدامة
تتماشى مع مهمتها ، فإن دخل السوبر ماركت REIT PLC يؤكد الاستدامة في عملياتها. تشمل بعض مبادرات الاستدامة الرئيسية:
- الاستثمار في ترقيات البناء الموفرة للطاقة.
- الانخراط مع المستأجرين لتعزيز الممارسات المستدامة.
- تقييم بانتظام التأثير البيئي لخصائص المحفظة.
لا يهدف هذا النهج إلى تعزيز قيمة الأصول طويلة الأجل فحسب ، بل يهدف أيضًا إلى توظيف دخل السوبر ماركت REIT PLC كمستثمر مسؤول وتفكير إلى الأمام في سوق العقارات.
علاقات المستأجر
يعد بناء علاقات قوية مع المستأجرين مكونًا أساسيًا في مهمة REIT PLC لدخل السوبر ماركت. تركز الشركة على:
- شراكات طويلة الأجل مع تجار التجزئة في البقالة الرائدين.
- توفير الدعم للمستأجرين خلال الفترات الاقتصادية الصعبة.
- إجراء حوار منتظم لفهم احتياجات وتوقعات المستأجر.
اعتبارا من أحدث التقارير ، شهدت دخل السوبر ماركت REIT PLC 98% معدل الإشغال عبر ممتلكاته ، مما يعكس قوة علاقات المستأجر.
كيف يعمل دخل السوبر ماركت REIT PLC
دخل Supermarket REIT PLC هو صندوق استثمار عقاري مقره المملكة المتحدة (REIT) متخصص في الحصول على عقارات السوبر ماركت وإدارتها. تم تأسيس الشركة لتزويد المستثمرين بفرصة للاستثمار في محفظة تتكون في المقام الأول من أصول السوبر ماركت ، والتي تعتبر بشكل عام مرنة أثناء التقلبات الاقتصادية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تضم محفظة دخل السوبر ماركت REIT PLC أكثر 40 العقارات ، التي تم تأجيرها في المقام الأول لسلاسل السوبر ماركت الرئيسية مثل Tesco و Sainsbury's. تقف القيمة الإجمالية لخصائص الاستثمار تقريبًا 1.4 مليار جنيه إسترليني.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت دخل السوبر ماركت REIT عن إيرادات 92 مليون جنيه إسترلينينمو 9% بالمقارنة مع العام السابق. أنتجت الشركة أرباحًا قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقريبًا 73 مليون جنيه إسترليني.
تم الإبلاغ عن صافي الربح بعد الضريبة لنفس الفترة 54 مليون جنيه إسترليني، ترجمة إلى هامش ربح تقريبًا 58.7%. بلغت أموال الشركة من العمليات (FFO) 62 مليون جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى حصة FFO من حولها 5.7 بنس.
أرباح والعوائد
دخلت Supermarket REIT نفسها كدافع موثوق موثوق بها. أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية 6.25 بنس للسهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. هذا يمثل عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 5.5% بناءً على سعر سهم حوله 113 بنس اعتبارا من أكتوبر 2023.
تكوين الحافظة
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | التقييم (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|---|
| محلات السوبر ماركت | 35 | £1,200 | 85% |
| أصول البيع بالتجزئة الأخرى | 5 | £200 | 15% |
| إجمالي محفظة | 40 | £1,400 | 100% |
استراتيجية التأجير
يتم تأجير خصائص الشركة في الغالب إلى العلامات التجارية السوبر ماركت الراسخة بموجب عقود طويلة الأجل. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 98% من المحفظة مشغولة. يقف مدة الإيجار غير المناسبة المرجح (WAULT) في حوالي 14 سنة، مع الإشارة إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التدفقات النقدية.
موقف السوق
تعمل REIT لدخل Supermarket في قطاع متزايد ، ويتميز بزيادة الطلب على المستهلكين على بيع البقالة. يقدر سوق البقالة في المملكة المتحدة 200 مليار جنيه إسترليني ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 3.2% خلال عام 2025. دخل السوبر ماركت REIT في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الصناعة هذه.
بشكل عام ، يوضح دخل السوبر ماركت REIT PLC نموذجًا تشغيليًا قويًا يركز على أصول البيع بالتجزئة الأساسية ، مما يوفر للمستثمرين تدفقات دخل ثابت من خلال محفظتها القوية من عقارات السوبر ماركت. تؤكد استراتيجيتها الإدارية الفعالة على عقود الإيجار على المدى الطويل مع الحد الأدنى من الوظائف الشاغرة ، مما يساهم في استقرارها المالي وإمكانات النمو.
كيف يكسب دخل السوبر ماركت REIT PLC المال
دخل السوبر ماركت REIT PLC هو صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في الحصول على وإدارة عقارات السوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تولد الشركة الدخل في المقام الأول من خلال اتفاقيات الإيجار مع المستأجرين ، والتي تتكون في الغالب من سلاسل البقالة الكبيرة. اعتبارًا من ** أكتوبر 2023 ** ، كان لدى الشركة محفظة تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني ** ، مع انتشار العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
تهدف REIT إلى تزويد مستثمريها بعوائد جذابة من خلال التركيز على المواقع الضرورية لتجارة البقالة ، مما يضمن الطلب المطرد. تتضمن الإستراتيجية الأساسية عقود الإيجار طويلة الأجل التي توفر تدفقًا نقديًا مستقرًا ، وتستمر عادة بين ** 15 إلى 25 عامًا **. يبلغ متوسط مدة الإيجار غير المناسبة عبر الحافظة حوالي 16.5 سنة **.
يتم إنشاء الدخل من عدة مجالات رئيسية:
- إيرادات الإيجار: المصدر الأساسي ، حيث أبلغت الشركة عن دخل استئجار سنوي يبلغ حوالي ** 67 مليون جنيه إسترليني ** اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة (السنة المالية 2023).
- تقدير الأصول: تميل الخصائص في المواقع الاستراتيجية إلى تقدير القيمة ، وتعزيز قاعدة الأصول الكلية. أظهرت التقييمات الأخيرة زيادة ** 5 ٪ ** في قيم الممتلكات على أساس سنوي.
- رسوم الخدمة: هذه تساهم في تدفقات إيرادات إضافية ، مع متوسط رسوم الخدمة ** 1.5 مليون جنيه إسترليني ** سنويًا.
يتكون مزيج المستأجر من سلاسل السوبر ماركت الرئيسية مثل Tesco و Sainsbury’s و Morrisons. تنويع المستأجرين يقلل من المخاطر. اعتبارًا من ** سبتمبر 2023 ** ، فإن كبار المستأجرين والنسب المئوية الخاصة بهم من إجمالي دخل الإيجار هي كما يلي:
| مستأجر | نسبة إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|
| تيسكو | 29% |
| Sainsbury's | 22% |
| موريسون | 15% |
| أسدا | 12% |
| آخر | 22% |
يوفر تركيز REIT على محلات السوبر ماركت وسادة ضد الانكماش الاقتصادي ، حيث لا يزال الطلب على البقالة مستقرًا نسبيًا. في أحدث تقرير مالي ، بلغت معدلات الإشغال ** 99 ٪ ** ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على الممتلكات التي يديرها.
علاوة على ذلك ، تستفيد REIT دخل السوبر ماركت من الاتجاه المتزايد للتجارة الإلكترونية وتسوق البقالة عبر الإنترنت. مع تحول المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت ، يتطلع تجار التجزئة إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بهم وتعزيز مرافق التوزيع الخاصة بهم ، وبالتالي زيادة قيمة خصائص السوبر ماركت في المواقع الأولية.
اعتبارًا من آخر تحديث ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ** 7.45 بنس للسهم الواحد ** لـ Q3 2023 ، مما يعكس عائد حوالي ** 5.6 ٪ ** استنادًا إلى سعر السهم الحالي يبلغ حوالي ** ** 1.33 جنيه إسترليني **. تعتبر توزيع الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
باختصار ، يقوم دخل السوبر ماركت REIT PLC بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل ، ويكملها رسوم الخدمة وتقدير محفظة العقارات الخاصة بها ، وكلها ترتكز على الطلب القوي في قطاع التجزئة للبقالة.
Supermarket Income REIT plc (SUPR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.