Tikehau Capital: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de la capital de Tikehau

Tikehau Capital, fundada en 2004, es una firma de gestión e inversión de activos con sede en París, Francia. Inicialmente centrándose en la deuda privada, la Compañía se ha diversificado en estrategias de capital privado, bienes raíces y líquidos.

A diciembre de 2022, Tikehau Capital informó aproximadamente 36.6 mil millones de euros en activos bajo administración (AUM). El crecimiento de la empresa ha sido impulsado por un fuerte desempeño en sus estrategias de inversión, así como iniciativas de recaudación de capital.

En 2019, Tikehau Capital fue incluido en Euronext París bajo el símbolo del ticker TKO. La oferta pública inicial (IPO) planteada 350 millones de euros y marcó un hito significativo en los planes de expansión de la empresa.

• 2020 vio a Tikehau Capital Post un ingreso de aproximadamente 273 millones de euros, reflejando su posición fuerte en el panorama competitivo de gestión de activos.
• En 2021, Tikehau reportó ingresos estimados de aproximadamente 344 millones de euros, impulsado por el crecimiento de las tarifas de gestión y las tarifas de rendimiento.
• Para 2022, la firma anunció un aumento de ingresos a aproximadamente 422 millones de euros, destacando la implementación de capital efectiva y la gestión de inversiones.

En términos de diversificación geográfica, a partir de 2023, Tikehau Capital ha expandido su huella internacionalmente con oficinas en centros financieros clave, incluidos Londres, Nueva York, Singapur y Seúl. La firma también ha establecido asociaciones sólidas, mejorando sus capacidades de inversión y proporcionando acceso a los mercados globales.

A lo largo de su historia, el capital de Tikehau ha enfatizado la sostenibilidad e inversión responsable, integrando los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en sus estrategias de inversión. La firma tiene como objetivo asignar una parte significativa de su capital a proyectos sostenibles, dirigidos a los resultados que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG).

A partir de 2023, Tikehau Capital continúa expandiendo sus ofertas de productos, centrándose en estrategias de inversión alternativas para satisfacer las necesidades de evolución de los inversores en un entorno económico dinámicamente cambiante. La agilidad de la empresa en adaptarse a las tendencias del mercado lo ha posicionado favorablemente para el crecimiento y el rendimiento futuros.

A Who posee Tikehau Capital

Tikehau Capital, un grupo global de gestión de activos alternativos, fue fundada en 2004 y tiene su sede en París, Francia. A partir de octubre de 2023, Tikehau Capital tenía aproximadamente 40 mil millones de euros en activos bajo administración (AUM). La compañía se negocia públicamente en el intercambio de Euronext París bajo el símbolo TKO.

La estructura de propiedad del capital de Tikehau se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y sus socios fundadores. La siguiente tabla proporciona información detallada de propiedad al último período de informe.

Los dos fundadores, Antoine Flamarion y Mathieu Chabran, han mantenido una participación significativa en la compañía, encarnando su compromiso con la visión a largo plazo de la empresa. Los inversores institucionales tienen casi la mitad de las acciones de la compañía, lo que subraya el atractivo de Tikehau Capital como una oportunidad de inversión.

En términos de desempeño financiero reciente, Tikehau Capital reportó un ingreso de € 254 millones para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2022, con un aumento de aproximadamente 10% del año anterior. El ingreso neto de la compañía durante el mismo período fue de aproximadamente 117 millones de euros, lo que se tradujo en un margen de beneficio neto de alrededor 46%.

En cuanto al desempeño de las acciones, el precio de las acciones de Tikehau Capital a fines de septiembre de 2023 fue de aproximadamente 30 € por acción, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 15%. La capitalización de mercado de la compañía fue de alrededor de € 2,4 mil millones.

Además de las métricas financieras, Tikehau Capital se ha centrado en expandirse a nivel mundial, con oficinas en los principales centros financieros, incluidos Londres, Nueva York y Singapur. Este posicionamiento estratégico tiene como objetivo aprovechar diversos mercados y atraer una base de inversores más extensa.

En general, el panorama de propiedad de Tikehau Capital refleja una estructura equilibrada con un fuerte respaldo de los miembros fundadores e inversores institucionales, junto con los accionistas individuales, facilitando su crecimiento estratégico en la industria de gestión de activos.

Declaración de misión de capital de Tikehau

Tikehau Capital, establecido en 2004, se centra en la gestión de activos y el capital privado con una misión clara de crear un valor duradero para sus clientes. La compañía busca apoyar a las empresas en varias etapas de su ciclo de vida, desbloqueando el potencial a través de la inversión estratégica y la gestión activa. Tikehau tiene como objetivo aprovechar su experiencia para fomentar el crecimiento sostenible al tiempo que entrega retornos atractivos a sus inversores.

A finales de 2022, Tikehau Capital reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente 36 mil millones de euros. La firma opera en varios sectores, incluidos bienes raíces, deuda privada y capital privado, que ilustra su compromiso con la diversificación en estrategias de inversión.

La declaración de misión de Tikehau Capital encapsula sus valores: integridad, rendimiento e innovación. La compañía enfatiza un enfoque de asociación con sus clientes, con el objetivo de alinear sus intereses con los de sus inversores al tiempo que promueve las prácticas de inversión responsables. La firma es un proponente de los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que integra dentro de sus estrategias de inversión para garantizar la sostenibilidad.

En 2022, los ingresos de Tikehau Capital aumentaron en 18.4% En comparación con el año anterior, reflejando la creciente demanda de sus productos de inversión. El beneficio neto también vio un aumento sustancial de 22.3%, mostrando una gestión efectiva de costos y eficiencia operativa.

La firma enfatiza la importancia de adaptarse a los cambios en el mercado y se esfuerza por identificar oportunidades en varias clases de activos. La cartera diversificada de Tikehau Capital ayuda a mitigar los riesgos al tiempo que optimiza los rendimientos de las inversiones, alineándose con su misión de crear un valor sostenible.

Además, el capital de Tikehau ha establecido una presencia significativa en los mercados internacionales clave, incluidos Europa, Asia y América del Norte. Esta diversificación geográfica no solo mejora sus capacidades de inversión, sino que también respalda su misión de proporcionar soluciones de inversión personalizadas a una amplia gama de clientes.

A partir de 2023, el capital de Tikehau continúa ampliando su enfoque en las inversiones orientadas a ESG, alineándose con las tendencias globales y aumentando la demanda de los inversores de financiamiento sostenible. La firma cree que integrar estos principios en su misión es esencial para lograr el desempeño financiero a largo plazo y el impacto social.

En conclusión, la misión de Tikehau Capital está respaldada por su compromiso de ofrecer soluciones de inversión innovadoras, fomentar un crecimiento sostenible y mantener una sólida asociación con los clientes. A través de su sólido desempeño financiero y posicionamiento estratégico, la compañía está bien equipada para navegar por las complejidades del panorama financiero mientras continúa cumpliendo su misión.

Cómo funciona Tikehau Capital

Tikehau Capital, establecido en 2004, opera principalmente como una empresa alternativa de gestión de activos e inversión. Al 31 de diciembre de 2022, la compañía tenía aproximadamente 34,7 mil millones de euros en activos bajo administración (AUM), mostrando su importante huella en el panorama de inversiones.

Las operaciones de la empresa se segmentan en varias líneas comerciales centrales, que incluyen deuda privada, capital privado, activos reales y estrategias líquidas. Cada segmento comprende diferentes estrategias de inversión destinadas a entregar altos rendimientos a los inversores.

Estrategias de inversión

• Deuda privada: Tikehau se enfoca en proporcionar soluciones financieras a través de la deuda senior, el financiamiento de entrepiso y la deuda angustiada. A partir de 2022, la deuda privada representaba aproximadamente el 30% del AUM total, por un valor de aproximadamente € 10.4 mil millones.
• Equidad privada: La compañía invierte en empresas de mediana capitalización en toda Europa. El brazo de capital privado de Tikehau tenía un AUM de alrededor de € 7.1 mil millones, lo que contribuyó con aproximadamente el 20% del AUM total a fines de 2022.
• Activos reales: Este segmento cubre inversiones inmobiliarias e infraestructura. A partir de 2022, los activos reales de Tikehau representaron alrededor de € 9.3 mil millones, o aproximadamente el 27% de AUM.
• Estrategias líquidas: Implica inversiones en mercados públicos a través de acciones, créditos y estrategias de activos múltiples, que representan alrededor de € 7.9 mil millones, o el 23% del AUM total.

Métricas de rendimiento

En 2022, Tikehau Capital informó un ingreso neto de € 194 millones, mostrando un aumento de € 183 millones en 2021. Los ingresos de la empresa para el mismo período alcanzaron € 610 millones, lo que refleja un crecimiento del 4% año tras año. La compañía también informó un retorno sobre el capital (ROE) de aproximadamente el 11,9% para el año fiscal 2022.

Estructura de tarifas

Tikehau Capital implementa una estructura de tarifas diversificada basada en tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y tarifas de transacción. Las tarifas de gestión generalmente varían del 1% al 2% de AUM, dependiendo del tipo de fondos. Las tarifas de rendimiento generalmente son de alrededor del 20% en las ganancias que exceden una tasa de obstáculo especificada.

Financiero Overview

Posición de mercado

Tikehau Capital opera principalmente dentro de Europa, pero ha ampliado su alcance a las Américas y Asia-Pacífico. La empresa compite con los principales actores en el espacio de inversión alternativo, incluidos Blackstone Group y KKR. La reciente adquisición de apuestas minoritarias en empresas de tecnología y asociaciones con fondos soberanos de riqueza mejora su ventaja competitiva.

A partir de 2023, las acciones de Tikehau Capital figuran en Euronext Paris bajo el símbolo de Ticker "TKO". El precio de las acciones a octubre de 2023 era de aproximadamente 31.50 €, lo que representa una capitalización de mercado de aproximadamente € 3.2 mil millones.

Perspectiva

Mirando hacia el futuro, Tikehau Capital planea aprovechar su extensa red y experiencia para capitalizar las oportunidades de mercados emergentes, particularmente en el sector de inversión sostenible. La firma anticipa el crecimiento de los activos bajo administración impulsados ​​por el aumento de la demanda institucional de inversiones alternativas.

Cómo Tikehau Capital gana dinero

Tikehau Capital es un grupo global de gestión de activos alternativos y una firma de inversión que genera ingresos a través de varias líneas comerciales primarias, incluida la gestión de activos, deuda privada, capital privado, bienes raíces y estrategias líquidas. A finales de 2022, Tikehau Capital reportó 31,4 mil millones de euros en activos bajo administración (AUM), lo que demuestra su alcance expansivo en el sector de inversión.

Gestión de activos

La división de gestión de activos es un generador de ingresos significativo para el capital de Tikehau. En 2022, la firma informó tarifas de gestión de aproximadamente 156 millones de euros, frente a € 137 millones en 2021, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento.

• Tarifas de gestión (2021): € 137 millones
• Tarifas de gestión (2022): € 156 millones
• Tarifas de rendimiento (2022): 74 millones de euros

Deuda privada

La estrategia de deuda privada de Tikehau implica prestar a las empresas del mercado medio, principalmente en Europa. El enfoque de la empresa en la deuda privada le ha permitido capitalizar la creciente demanda de soluciones de financiación fuera de la banca tradicional. A mediados de 2022, Tikehau Capital tenía aproximadamente € 11.6 mil millones en activos de deuda privada.

Capital privado

El segmento de capital privado es otra área clave. Tikehau Capital ha invertido en varios sectores, centrándose en la creación de valor a través de mejoras operativas. En 2022, el equipo de capital privado completó acuerdos valorados en más de € mil millones. La firma observó una tasa interna de rendimiento (TIR) ​​del 15% en sus inversiones de capital privado en 2021.

Inversiones inmobiliarias

Tikehau Capital ha ampliado su estrategia de inversión inmobiliaria, administrando más de € 10.8 mil millones en activos inmobiliarios a diciembre de 2022. Esto incluye propiedades residenciales, comerciales y logísticas. El rendimiento de alquiler para la cartera de bienes raíces de Tikehau promedió aproximadamente 5.6% en 2022, contribuyendo significativamente a su flujo de ingresos.

Estrategias líquidas

El segmento de Liquid Strategies se centra en los fondos de cobertura y los valores comercializables. En 2021, este segmento contribuyó con aproximadamente 49 millones de euros en ingresos, en gran medida impulsados ​​por la volatilidad del mercado y las decisiones estratégicas de comercio. En 2022, el ingreso de la tarifa de desempeño de las estrategias líquidas alcanzaron € 22 millones.

Financiero Overview

La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Tikehau Capital para los años 2021 y 2022:

En resumen, la generación de ingresos diversificados de Tikehau Capital a través de la gestión de activos, la deuda privada, el capital privado, los bienes raíces y las estrategias líquidas lo ha posicionado fuertemente dentro del panorama de inversiones global, lo que refleja las sólidas perspectivas de salud financiera y crecimiento.