Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Tikehau Capital

Uma breve história da capital Tikehau

A Tikehau Capital, fundada em 2004, é uma empresa de gerenciamento e investimento de ativos com sede em Paris, França. Inicialmente, focando na dívida privada, a empresa se diversificou em private equity, imobiliário e estratégias líquidas.

Em dezembro de 2022, Tikehau Capital relatou aproximadamente € 36,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM). O crescimento da empresa foi alimentado por um forte desempenho em suas estratégias de investimento, bem como por iniciativas de elevação de capital.

Em 2019, Tikehau Capital ficou listado em Euronext Paris sob o símbolo de ticker TKO. A oferta pública inicial (IPO) levantada ao redor € 350 milhões e marcou um marco significativo nos planos de expansão da empresa.

• 2020 viu Tikehau Capital postando uma receita de aproximadamente 273 milhões de euros, refletindo sua forte posição no cenário competitivo de gerenciamento de ativos.
• Em 2021, Tikehau relatou receitas estimadas de cerca de € 344 milhões, impulsionado pelo crescimento das taxas de gerenciamento e das taxas de desempenho.
• Para 2022, a empresa anunciou um aumento de receita para aproximadamente € 422 milhões, destacando a implantação de capital eficaz e o gerenciamento de investimentos.

Em termos de diversificação geográfica, a partir de 2023, a Tikehau Capital expandiu sua pegada internacionalmente com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Londres, Nova York, Cingapura e Seul. A empresa também estabeleceu fortes parcerias, aprimorando seus recursos de investimento e fornecendo acesso aos mercados globais.

Ao longo de sua história, a Tikehau Capital enfatizou a sustentabilidade e o investimento responsável, integrando os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas estratégias de investimento. A empresa pretende alocar uma parcela significativa de seu capital para projetos sustentáveis, direcionando os resultados que se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

A partir de 2023, a Tikehau Capital continua a expandir suas ofertas de produtos, concentrando -se em estratégias de investimento alternativas para atender às necessidades em evolução dos investidores em um ambiente econômico em mudança dinamicamente. A agilidade da empresa em se adaptar às tendências do mercado o posicionou favoravelmente para crescimento e desempenho futuros.

Um que possui a capital Tikehau

A Tikehau Capital, um grupo global de gerenciamento de ativos, foi fundada em 2004 e está sediada em Paris, França. Em outubro de 2023, a Tikehau Capital tinha aproximadamente 40 bilhões de euros em ativos sob gestão (AUM). A empresa é negociada publicamente na Exchange Euronext Paris sob o símbolo TKO.

A estrutura de propriedade da Tikehau Capital é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e seus parceiros fundadores. A tabela abaixo fornece informações detalhadas de propriedade desde o último período de relatório.

Os dois fundadores, Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, mantiveram uma participação significativa na empresa, incorporando seu compromisso com a visão de longo prazo da empresa. Os investidores institucionais detêm quase metade das ações da empresa, que ressalta a atratividade da Tikehau Capital como uma oportunidade de investimento.

Em termos de desempenho financeiro recente, a Tikehau Capital registrou uma receita de € 254 milhões para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, com um aumento de aproximadamente 10% a partir do ano anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de aproximadamente 117 milhões de euros, traduzindo -se em uma margem de lucro líquido de cerca de 46%.

Quanto ao desempenho das ações, o preço das ações da Tikehau Capital no final de setembro de 2023 foi de aproximadamente € 30 por ação, com um aumento no acumulado do ano 15%. A capitalização de mercado da empresa ficou em cerca de 2,4 bilhões de euros.

Além das métricas financeiras, a Tikehau Capital tem se concentrado em expandir globalmente, com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Londres, Nova York e Cingapura. Esse posicionamento estratégico visa explorar diversos mercados e atrair uma base de investidores mais extensa.

No geral, o cenário de propriedade da Tikehau Capital reflete uma estrutura equilibrada com forte apoio de membros fundadores e investidores institucionais, juntamente com os acionistas individuais, facilitando seu crescimento estratégico no setor de gestão de ativos.

Declaração de Missão de Capital Tikehau

A Tikehau Capital, criada em 2004, concentra -se em gerenciamento de ativos e private equity, com uma missão clara de criar valor duradouro para seus clientes. A empresa procura apoiar empresas em vários estágios de seu ciclo de vida, desbloqueando o potencial por meio de investimento estratégico e gerenciamento ativo. A Tikehau pretende alavancar sua experiência para promover o crescimento sustentável, fornecendo retornos atraentes a seus investidores.

No final de 2022, a Tikehau Capital relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente € 36 bilhões. A empresa opera em vários setores, incluindo imóveis, dívidas privadas e private equity, ilustrando seu compromisso com a diversificação em estratégias de investimento.

A declaração de missão da Tikehau Capital encapsula seus valores: integridade, desempenho e inovação. A empresa enfatiza uma abordagem de parceria com seus clientes, com o objetivo de alinhar seus interesses com os de seus investidores, promovendo práticas de investimento responsáveis. A empresa é um proponente dos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), que integra -se dentro de suas estratégias de investimento para garantir a sustentabilidade.

Em 2022, a receita da Tikehau Capital aumentou por 18.4% Comparado ao ano anterior, refletindo a crescente demanda por seus produtos de investimento. O lucro líquido também viu um aumento substancial de 22.3%, mostrando o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional.

A empresa enfatiza a importância de se adaptar às mudanças no mercado e se esforça para identificar oportunidades em várias classes de ativos. O portfólio diversificado da Tikehau Capital ajuda a mitigar os riscos e otimizar os retornos dos investimentos, alinhando -se com sua missão de criar valor sustentável.

Além disso, a Tikehau Capital estabeleceu uma presença significativa nos principais mercados internacionais, incluindo Europa, Ásia e América do Norte. Essa diversificação geográfica não apenas aprimora seus recursos de investimento, mas também suporta sua missão de fornecer soluções de investimento personalizadas a uma ampla gama de clientes.

A partir de 2023, a Tikehau Capital continua a expandir seu foco nos investimentos orientados a ESG, alinhando-se às tendências globais e aumentando a demanda dos investidores por financiamento sustentável. A empresa acredita que a integração desses princípios em sua missão é essencial para alcançar o desempenho financeiro de longo prazo e o impacto social.

Em conclusão, a missão da Tikehau Capital é sustentada por seu compromisso de fornecer soluções inovadoras de investimento, promover o crescimento sustentável e manter uma forte parceria com os clientes. Por meio de seu sólido desempenho financeiro e posicionamento estratégico, a empresa está bem equipada para navegar nas complexidades do cenário financeiro, continuando a cumprir sua missão.

Como funciona a capital Tikehau

A Tikehau Capital, criada em 2004, opera principalmente como uma empresa alternativa de gerenciamento de ativos e investimentos. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa tinha aproximadamente € 34,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM), mostrando sua pegada significativa no cenário de investimentos.

As operações da empresa são segmentadas em várias linhas de negócios principais, incluindo dívida privada, private equity, ativos reais e estratégias líquidas. Cada segmento compreende diferentes estratégias de investimento destinadas a fornecer altos retornos aos investidores.

Estratégias de investimento

• Dívida privada: Tikehau se concentra em fornecer soluções financeiras por meio de dívidas sênior, financiamento mezzanino e dívidas angustiadas. A partir de 2022, a dívida privada representava cerca de 30% do total de AUM, totalizando aproximadamente 10,4 bilhões de euros.
• Private equity: A empresa investe em empresas de médio porte em toda a Europa. O braço de private equity de Tikehau tinha um AUM de cerca de 7,1 bilhões de euros, contribuindo com aproximadamente 20% do total de AUM no final de 2022.
• Ativos reais: Este segmento abrange investimentos e infraestrutura imobiliários. A partir de 2022, os ativos reais de Tikehau representaram cerca de 9,3 bilhões de euros, ou aproximadamente 27% da AUM.
• Estratégias líquidas: Envolve investimentos em mercados públicos por meio de ações, créditos e estratégias multi-ativos, representando cerca de 7,9 bilhões de euros, ou 23% do total de AUM.

Métricas de desempenho

Em 2022, a Tikehau Capital registrou um lucro líquido de 194 milhões de euros, apresentando um aumento de 183 milhões de euros em 2021. A receita da empresa no mesmo período atingiu € 610 milhões, refletindo um crescimento de 4% ano a ano. A empresa também relatou um retorno sobre o patrimônio (ROE) de aproximadamente 11,9% para o ano fiscal de 2022.

Estrutura de taxas

A Tikehau Capital implementa uma estrutura de taxas diversificada com base em taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e taxas de transação. As taxas de gerenciamento geralmente variam de 1% a 2% da AUM, dependendo do tipo de fundos. As taxas de desempenho geralmente estão em torno de 20% nos lucros que excedem uma taxa de obstáculos especificada.

Financeiro Overview

Posição de mercado

A Tikehau Capital opera principalmente na Europa, mas expandiu seu alcance para as Américas e a Ásia-Pacífico. A empresa compete com os principais players no espaço de investimento alternativo, incluindo o Blackstone Group e o KKR. A recente aquisição de participações minoritárias em empresas de tecnologia e parcerias com fundos soberanos aprimora sua vantagem competitiva.

A partir de 2023, as ações da Tikehau Capital estão listadas em Euronext Paris sob o símbolo de ticker "TKO". O preço das ações em outubro de 2023 era de aproximadamente € 31,50, representando uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,2 bilhões de euros.

Panorama

No futuro, a Tikehau Capital planeja alavancar sua extensa rede e experiência para capitalizar oportunidades de mercado emergentes, particularmente no setor de investimentos sustentável. A empresa antecipa o crescimento de ativos sob administração impulsionada pelo aumento da demanda institucional por investimentos alternativos.

Como Tikehau Capital ganha dinheiro

A Tikehau Capital é um grupo global de gerenciamento de ativos alternativo e uma empresa de investimentos que gera receita através de várias linhas de negócios primárias, incluindo gerenciamento de ativos, dívida privada, private equity, imóveis e estratégias líquidas. No final de 2022, a Tikehau Capital registrou 31,4 bilhões de euros em ativos sob gestão (AUM), demonstrando seu alcance expansivo no setor de investimentos.

Gestão de ativos

A Divisão de Gerenciamento de Ativos é um gerador de receita significativo da Tikehau Capital. Em 2022, a empresa relatou taxas de gerenciamento de aproximadamente € 156 milhões, acima de € 137 milhões em 2021, refletindo uma forte trajetória de crescimento.

• Taxas de gerenciamento (2021): € 137 milhões
• Taxas de gerenciamento (2022): € 156 milhões
• Taxas de desempenho (2022): € 74 milhões

Dívida privada

A estratégia de dívida privada de Tikehau envolve empréstimos para empresas de mercado intermediário, principalmente na Europa. O foco da empresa na dívida privada permitiu capitalizar a crescente demanda por soluções de financiamento fora do setor bancário tradicional. Em meados de 2022, a Tikehau Capital detinha aproximadamente 11,6 bilhões de euros em ativos de dívida privada.

Private equity

O segmento de private equity é outra área -chave. A Tikehau Capital investiu em vários setores, concentrando -se na criação de valor por meio de melhorias operacionais. Em 2022, a equipe de private equity concluiu acordos avaliados em mais de 1 bilhão de euros. A empresa observou uma taxa de retorno interna de 15% (TIR) ​​em seus investimentos em private equity em 2021.

Investimentos imobiliários

A Tikehau Capital expandiu sua estratégia de investimento imobiliário, gerenciando mais de 10,8 bilhões de euros em ativos imobiliários em dezembro de 2022. Isso inclui propriedades residenciais, comerciais e logísticas. O rendimento de aluguel para o portfólio imobiliário de Tikehau teve uma média de 5,6% em 2022, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receita.

Estratégias líquidas

O segmento de estratégias líquidas se concentra em fundos de hedge e valores mobiliários comercializáveis. Em 2021, esse segmento contribuiu com aproximadamente 49 milhões de euros em receita, amplamente impulsionada pela volatilidade do mercado e decisões de negociação estratégica. Em 2022, a receita da taxa de desempenho de estratégias líquidas atingiu 22 milhões de euros.

Financeiro Overview

A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da Tikehau Capital para os anos 2021 e 2022:

Em resumo, a geração de receita diversificada da Tikehau Capital por meio de gestão de ativos, dívida privada, patrimônio líquido, imóveis e estratégias líquidas o posicionou fortemente no cenário global de investimentos, refletindo perspectivas robustas de saúde e crescimento financeiro.