Tikehau Capital: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da capital Tikehau

A Tikehau Capital, fundada em 2004, é uma empresa de gestão de ativos e investimentos com sede em Paris, França. Concentrando-se inicialmente em dívida privada, a empresa diversificou-se em private equity, imobiliário e estratégias de liquidez.

Em dezembro de 2022, a Tikehau Capital relatou aproximadamente 36,6 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM). O crescimento da empresa foi impulsionado por um forte desempenho em todas as suas estratégias de investimento, bem como por iniciativas de levantamento de capital.

Em 2019, a Tikehau Capital foi listada na Euronext Paris sob o símbolo Nocaute técnico. A oferta pública inicial (IPO) levantada em torno 350 milhões de euros e marcou um marco significativo nos planos de expansão da empresa.

• 2020 viu a Tikehau Capital registrar uma receita de aproximadamente 273 milhões de euros, refletindo a sua forte posição no cenário competitivo de gestão de ativos.
• Em 2021, Tikehau relatou receitas estimadas de cerca de 344 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento das taxas de administração e taxas de desempenho.
• Para 2022, a empresa anunciou um aumento de receita para aproximadamente 422 milhões de euros, destacando a aplicação eficaz de capital e a gestão de investimentos.

Em termos de diversificação geográfica, a partir de 2023, a Tikehau Capital expandiu a sua presença internacionalmente com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Londres, Nova Iorque, Singapura e Seul. A empresa também estabeleceu parcerias sólidas, melhorando as suas capacidades de investimento e proporcionando acesso aos mercados globais.

Ao longo da sua história, a Tikehau Capital tem enfatizado a sustentabilidade e o investimento responsável, integrando critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) nas suas estratégias de investimento. A empresa pretende alocar uma parte significativa do seu capital para projetos sustentáveis, visando resultados que se alinhem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A partir de 2023, a Tikehau Capital continua a expandir a sua oferta de produtos, concentrando-se em estratégias de investimento alternativas para satisfazer as necessidades em evolução dos investidores num ambiente económico em mudança dinâmica. A agilidade da empresa na adaptação às tendências do mercado posicionou-a favoravelmente para crescimento e desempenho futuros.

Quem é dono da Tikehau Capital

Tikehau Capital, um grupo global de gestão de ativos alternativos, foi fundado em 2004 e está sediado em Paris, França. Em outubro de 2023, a Tikehau Capital tinha aproximadamente 40 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM). A empresa é negociada publicamente na bolsa Euronext Paris sob o símbolo TKO.

A estrutura acionária da Tikehau Capital é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e seus sócios fundadores. A tabela abaixo fornece informações detalhadas sobre propriedade no último período do relatório.

Os dois fundadores, Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, mantiveram uma participação significativa na empresa, personificando o seu compromisso com a visão de longo prazo da empresa. Os investidores institucionais detêm quase metade das ações da empresa, o que sublinha a atratividade da Tikehau Capital como oportunidade de investimento.

Em termos de desempenho financeiro recente, a Tikehau Capital reportou uma receita de 254 milhões de euros para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, com um aumento de aproximadamente 10% do ano anterior. O resultado líquido da empresa no mesmo período foi de aproximadamente 117 milhões de euros, traduzindo-se numa margem de lucro líquido de cerca de 46%.

Quanto ao desempenho das ações, o preço das ações da Tikehau Capital no final de setembro de 2023 era de aproximadamente 30 euros por ação, com um aumento acumulado no ano de cerca de 15%. A capitalização de mercado da empresa situou-se em cerca de 2,4 mil milhões de euros.

Além das métricas financeiras, a Tikehau Capital tem se concentrado na expansão global, com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Londres, Nova Iorque e Singapura. Este posicionamento estratégico visa explorar mercados diversificados e atrair uma base de investidores mais extensa.

No geral, o panorama acionário da Tikehau Capital reflete uma estrutura equilibrada com forte apoio tanto dos membros fundadores como dos investidores institucionais, juntamente com acionistas individuais, facilitando o seu crescimento estratégico na indústria de gestão de ativos.

Declaração de Missão da Capital Tikehau

A Tikehau Capital, fundada em 2004, concentra-se na gestão de ativos e private equity com a missão clara de criar valor duradouro para os seus clientes. A empresa procura apoiar as empresas nas várias fases do seu ciclo de vida, libertando potencial através de investimento estratégico e gestão ativa. A Tikehau pretende aproveitar a sua experiência para promover o crescimento sustentável e, ao mesmo tempo, proporcionar retornos atrativos aos seus investidores.

No final de 2022, a Tikehau Capital relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente 36 mil milhões de euros. A empresa opera em vários setores, incluindo imobiliário, dívida privada e capital privado, ilustrando o seu compromisso com a diversificação nas estratégias de investimento.

A declaração de missão da Tikehau Capital resume seus valores: integridade, desempenho e inovação. A empresa enfatiza uma abordagem de parceria com os seus clientes, visando alinhar os seus interesses com os dos seus investidores, ao mesmo tempo que promove práticas de investimento responsável. A empresa é defensora de princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), que integra em suas estratégias de investimento para garantir a sustentabilidade.

Em 2022, a receita da Tikehau Capital aumentou em 18.4% face ao ano anterior, reflectindo a crescente procura pelos seus produtos de investimento. O lucro líquido também registou um aumento substancial de 22.3%, apresentando gestão eficaz de custos e eficiência operacional.

A empresa enfatiza a importância da adaptação às mudanças do mercado e se esforça para identificar oportunidades em diversas classes de ativos. O portfólio diversificado da Tikehau Capital ajuda a mitigar riscos ao mesmo tempo que otimiza o retorno dos investimentos, alinhando-se com a sua missão de criar valor sustentável.

Além disso, a Tikehau Capital estabeleceu uma presença significativa nos principais mercados internacionais, incluindo Europa, Ásia e América do Norte. Esta diversificação geográfica não só melhora as suas capacidades de investimento, mas também apoia a sua missão de fornecer soluções de investimento personalizadas a uma ampla gama de clientes.

A partir de 2023, a Tikehau Capital continua a expandir o seu foco em investimentos orientados para ESG, alinhando-se com as tendências globais e aumentando a procura dos investidores por financiamento sustentável. A empresa acredita que integrar estes princípios na sua missão é essencial para alcançar desempenho financeiro e impacto social a longo prazo.

Concluindo, a missão da Tikehau Capital é sustentada pelo seu compromisso em fornecer soluções de investimento inovadoras, promover o crescimento sustentável e manter uma forte parceria com os clientes. Através do seu sólido desempenho financeiro e posicionamento estratégico, a empresa está bem equipada para navegar pelas complexidades do cenário financeiro, ao mesmo tempo que continua a cumprir a sua missão.

Como funciona a capital Tikehau

A Tikehau Capital, fundada em 2004, opera principalmente como uma empresa alternativa de gestão de ativos e investimento. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa tinha aproximadamente 34,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM), demonstrando a sua presença significativa no cenário de investimentos.

As operações da empresa são segmentadas em diversas linhas de negócios principais, incluindo dívida privada, capital privado, ativos reais e estratégias líquidas. Cada segmento compreende diferentes estratégias de investimento que visam proporcionar elevados retornos aos investidores.

Estratégias de Investimento

• Dívida Privada: A Tikehau se concentra em fornecer soluções financeiras por meio de dívida sênior, financiamento mezanino e dívidas inadimplentes. Em 2022, a dívida privada representava cerca de 30% do total de AUM, ascendendo a aproximadamente 10,4 mil milhões de euros.
• Patrimônio Privado: A empresa investe em empresas de média capitalização em toda a Europa. O braço de private equity da Tikehau tinha um AUM de cerca de 7,1 mil milhões de euros, contribuindo com cerca de 20% do AUM total no final de 2022.
• Ativos reais: Este segmento abrange investimentos imobiliários e infraestrutura. Em 2022, os ativos reais da Tikehau representavam cerca de 9,3 mil milhões de euros, ou aproximadamente 27% do AUM.
• Estratégias Líquidas: Envolve investimentos em mercados públicos através de ações, créditos e estratégias multiativos, representando cerca de 7,9 mil milhões de euros, ou 23% do total de AUM.

Métricas de desempenho

Em 2022, a Tikehau Capital reportou um lucro líquido de 194 milhões de euros, apresentando um aumento em relação aos 183 milhões de euros em 2021. As receitas da empresa no mesmo período atingiram 610 milhões de euros, refletindo um crescimento de 4% ano após ano. A empresa também reportou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de aproximadamente 11,9% para o ano fiscal de 2022.

Estrutura de taxas

A Tikehau Capital implementa uma estrutura de taxas diversificada baseada em taxas de administração, taxas de desempenho e taxas de transação. As taxas de administração normalmente variam de 1% a 2% do AUM, dependendo do tipo de fundo. As taxas de desempenho geralmente giram em torno de 20% sobre os lucros que excedem uma taxa mínima especificada.

Financeiro Overview

Posição de mercado

A Tikehau Capital opera principalmente na Europa, mas expandiu o seu alcance para as Américas e a Ásia-Pacífico. A empresa compete com grandes players no espaço de investimento alternativo, incluindo Blackstone Group e KKR. A recente aquisição de participações minoritárias em empresas tecnológicas e parcerias com fundos soberanos reforça a sua vantagem competitiva.

A partir de 2023, as ações da Tikehau Capital estão listadas na Euronext Paris sob o símbolo "TKO". O preço das ações em outubro de 2023 era de aproximadamente 31,50 euros, representando uma capitalização de mercado de cerca de 3,2 mil milhões de euros.

Perspectivas

Olhando para o futuro, a Tikehau Capital planeia aproveitar a sua extensa rede e experiência para capitalizar as oportunidades dos mercados emergentes, particularmente no sector do investimento sustentável. A empresa antecipa o crescimento dos ativos sob gestão impulsionado pela crescente procura institucional por investimentos alternativos.

Como a Tikehau Capital ganha dinheiro

A Tikehau Capital é um grupo global de gestão de ativos alternativos e empresa de investimento que gera receitas através de diversas linhas de negócios principais, incluindo gestão de ativos, dívida privada, capital privado, imóveis e estratégias líquidas. No final de 2022, a Tikehau Capital reportou 31,4 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM), demonstrando o seu alcance expansivo no setor de investimento.

Gestão de Ativos

A divisão de gestão de ativos é um gerador de receitas significativo para a Tikehau Capital. Em 2022, a empresa reportou taxas de gestão de aproximadamente 156 milhões de euros, acima dos 137 milhões de euros em 2021, refletindo uma forte trajetória de crescimento.

• Taxas de administração (2021): 137 milhões de euros
• Taxas de administração (2022): 156 milhões de euros
• Taxas de desempenho (2022): 74 milhões de euros

Dívida Privada

A estratégia de dívida privada da Tikehau envolve empréstimos a empresas de médio porte, principalmente na Europa. O foco da empresa na dívida privada permitiu-lhe capitalizar a crescente procura de soluções de financiamento fora da banca tradicional. Em meados de 2022, a Tikehau Capital detinha aproximadamente 11,6 mil milhões de euros em ativos de dívida privada.

Patrimônio Privado

O segmento de private equity é outra área chave. A Tikehau Capital tem investido em diversos setores, com foco na criação de valor por meio de melhorias operacionais. Em 2022, a equipa de private equity concluiu negócios avaliados em mais de mil milhões de euros. A empresa observou uma taxa interna de retorno (TIR) de 15% em seus investimentos em private equity em 2021.

Investimentos Imobiliários

A Tikehau Capital expandiu a sua estratégia de investimento imobiliário, gerindo mais de 10,8 mil milhões de euros em ativos imobiliários em dezembro de 2022. Isto inclui propriedades residenciais, comerciais e logísticas. O rendimento do aluguer da carteira imobiliária da Tikehau foi, em média, de cerca de 5,6% em 2022, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receitas.

Estratégias Líquidas

O segmento de estratégias líquidas concentra-se em fundos de hedge e títulos negociáveis. Em 2021, este segmento contribuiu com aproximadamente 49 milhões de euros em receitas, em grande parte impulsionadas pela volatilidade do mercado e por decisões comerciais estratégicas. Em 2022, as receitas de comissões de desempenho provenientes de estratégias líquidas atingiram 22 milhões de euros.

Financeiro Overview

A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da Tikehau Capital para os anos de 2021 e 2022:

Em resumo, a geração diversificada de receitas da Tikehau Capital através da gestão de activos, dívida privada, capital privado, imobiliário e estratégias de liquidez posicionou-a fortemente no cenário de investimento global, reflectindo perspectivas robustas de saúde financeira e de crescimento.