Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de la capitale Tikehau

Une brève histoire de la capitale de Tikehau

Tikehau Capital, fondée en 2004, est une société de gestion des actifs et d'investissement basée à Paris, en France. Se concentrant initialement sur la dette privée, l'entreprise s'est diversifiée dans les stratégies de capital-investissement, d'immobilier et de liquide.

En décembre 2022, la capitale Tikehau a rapporté approximativement 36,6 milliards d'euros dans les actifs sous gestion (AUM). La croissance de l'entreprise a été alimentée par une forte performance dans ses stratégies d'investissement, ainsi que par les initiatives de collecte de capitaux.

En 2019, la capitale Tikehau est devenue inscrite sur Euronext Paris sous le symbole de ticker Tko. L'offre publique initiale (IPO) a soulevé 350 millions d'euros et a marqué une étape importante dans les plans d'expansion de l'entreprise.

• 2020 SAW TIKEHAU Capital affiche un revenu d'environ 273 millions d'euros, reflétant sa position forte dans le paysage compétitif de gestion des actifs.
• En 2021, Tikehau a rapporté des revenus estimés d'environ 344 millions d'euros, tiré par la croissance des frais de gestion et des frais de performance.
• Pour 2022, l'entreprise a annoncé une augmentation des revenus à approximativement 422 millions d'euros, mettant en évidence un déploiement efficace des capitaux et une gestion des investissements.

En termes de diversification géographique, à partir de 2023, Tikehau Capital a élargi son empreinte internationale avec des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment Londres, New York, Singapour et Séoul. L'entreprise a également établi de solides partenariats, améliorant ses capacités d'investissement et donnant accès aux marchés mondiaux.

Tout au long de son histoire, Tikehau Capital a mis l'accent sur la durabilité et l'investissement responsable, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses stratégies d'investissement. L'entreprise vise à allouer une partie importante de son capital à des projets durables, ciblant les résultats qui correspondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

En 2023, Tikehau Capital continue d'étendre ses offres de produits, en se concentrant sur des stratégies d'investissement alternatives pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs dans un environnement économique en évolution dynamique. L'agilité de l'entreprise à s'adapter aux tendances du marché l'a positionnée favorablement à la croissance et aux performances futures.

A qui possède la capitale Tikehau

Tikehau Capital, un groupe mondial de gestion des actifs alternatifs, a été fondée en 2004 et est basée à Paris, en France. En octobre 2023, la capitale Tikehau avait environ 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM). La société est cotée en bourse sur l'Euronext Paris Exchange sous le symbole TKO.

La structure de propriété de la capitale Tikehau se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de ses partenaires fondateurs. Le tableau ci-dessous fournit des informations détaillées sur la propriété à partir de la dernière période de référence.

Les deux fondateurs, Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, ont maintenu une participation importante dans l'entreprise, incarnant leur engagement envers la vision à long terme de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels détiennent près de la moitié des actions de la société, ce qui souligne l'attractivité de Tikehau Capital comme une opportunité d'investissement.

En termes de performances financières récentes, Tikehau Capital a déclaré un chiffre d'affaires de 254 millions d'euros pour l'exercice se terminant en décembre 2022, avec une augmentation d'environ 10% de l'année précédente. Le bénéfice net de la société pour la même période était d'environ 117 millions d'euros, se traduisant par une marge bénéficiaire nette d'environ 46%.

Quant à la performance des actions, le cours de l'action de Tikehau Capital à fin septembre 2023 était d'environ 30 € par action, avec une augmentation de l'année d'environ 15%. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élevait à environ 2,4 milliards d'euros.

En plus des mesures financières, Tikehau Capital s'est concentrée sur l'expansion à l'échelle mondiale, avec des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment Londres, New York et Singapour. Ce positionnement stratégique vise à puiser sur divers marchés et à attirer une base d'investisseurs plus étendue.

Dans l'ensemble, le paysage de la propriété de Tikehau Capital reflète une structure équilibrée avec un solide soutien des membres fondateurs et des investisseurs institutionnels, aux côtés des actionnaires individuels, facilitant sa croissance stratégique dans l'industrie de la gestion des actifs.

Énoncé de mission de la capitale de Tikehau

Tikehau Capital, créé en 2004, se concentre sur la gestion des actifs et le capital-investissement avec une mission claire de créer une valeur durable pour ses clients. La société cherche à soutenir les entreprises à différentes étapes de leur cycle de vie, déverrouillant le potentiel grâce à l'investissement stratégique et à la gestion active. Tikehau vise à tirer parti de son expertise pour favoriser une croissance durable tout en offrant des rendements attractifs à ses investisseurs.

À la fin de 2022, la capitale Tikehau a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 36 milliards d'euros. L'entreprise opère dans divers secteurs, notamment l'immobilier, la dette privée et le capital-investissement, illustrant son engagement envers la diversification des stratégies d'investissement.

L'énoncé de mission de Tikehau Capital résume ses valeurs: l'intégrité, la performance et l'innovation. La société met l'accent sur une approche de partenariat avec ses clients, visant à aligner ses intérêts sur ceux de ses investisseurs tout en promouvant des pratiques d'investissement responsables. L'entreprise est un partisan des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qu'il intègre dans ses stratégies d'investissement pour assurer la durabilité.

En 2022, les revenus de Tikehau Capital ont augmenté de 18.4% par rapport à l'année précédente, reflétant une demande croissante pour ses produits d'investissement. Le bénéfice net a également vu une augmentation substantielle de 22.3%, présentant une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.

L'entreprise souligne l'importance de s'adapter aux changements de marché et s'efforce d'identifier les opportunités dans diverses classes d'actifs. Le portefeuille diversifié de Tikehau Capital aide à atténuer les risques tout en optimisant les rendements des investissements, en s'alignant sur sa mission de créer une valeur durable.

En outre, Tikehau Capital a établi une présence significative sur les principaux marchés internationaux, notamment l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Cette diversification géographique améliore non seulement ses capacités d'investissement, mais soutient également sa mission de fournir des solutions d'investissement sur mesure à un large éventail de clients.

En 2023, Tikehau Capital continue de se concentrer sur les investissements orientés ESG, l'alignement sur les tendances mondiales et l'augmentation de la demande des investisseurs de finances durables. L'entreprise estime que l'intégration de ces principes dans sa mission est essentielle pour atteindre la performance financière à long terme et l'impact sociétal.

En conclusion, la mission de Tikehau Capital est soutenue par son engagement à fournir des solutions d'investissement innovantes, à favoriser une croissance durable et à maintenir un partenariat solide avec les clients. Grâce à sa solide performance financière et à son positionnement stratégique, la société est bien équipée pour naviguer dans les complexités du paysage financier tout en continuant à remplir sa mission.

Comment fonctionne la capitale Tikehau

Tikehau Capital, créé en 2004, fonctionne principalement comme une société alternative de gestion des actifs et d'investissement. Au 31 décembre 2022, la société avait environ 34,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM), présentant son empreinte importante dans le paysage d'investissement.

Les opérations de l'entreprise sont segmentées dans diverses secours de base, notamment la dette privée, le capital-investissement, les actifs réels et les stratégies liquides. Chaque segment comprend différentes stratégies d'investissement visant à fournir des rendements élevés aux investisseurs.

Stratégies d'investissement

• Dette privée: Tikehau se concentre sur la fourniture de solutions financières grâce à la dette senior, au financement de la mezzanine et à la dette en détresse. En 2022, la dette privée représentait environ 30% du total de l'AUM, soit environ 10,4 milliards d'euros.
• Private Equity: L'entreprise investit dans des entreprises de milieu de capitalisation à travers l'Europe. Le bras de capital-investissement de Tikehau avait un AUM d'environ 7,1 milliards d'euros, contribuant à environ 20% de l'AUM total à la fin de 2022.
• Réels atouts: Ce segment couvre les investissements immobiliers et les infrastructures. En 2022, les actifs réels de Tikehau représentaient environ 9,3 milliards d'euros, soit environ 27% de l'AUM.
• Stratégies liquides: Implique des investissements sur les marchés publics par le biais des actions, des crédits et des stratégies multi-actifs, ce qui représente environ 7,9 milliards d'euros, soit 23% du total de l'AUM.

Métriques de performance

En 2022, Tikehau Capital a déclaré un revenu net de 194 millions d'euros, ce qui a montré une augmentation de 183 millions d'euros en 2021. Les revenus de l'entreprise pour la même période ont atteint 610 millions d'euros, reflétant une croissance de 4% en glissement annuel. La société a également déclaré un rendement des capitaux propres (ROE) d'environ 11,9% pour l'exercice 2022.

Structure des frais

Tikehau Capital met en œuvre une structure de frais diversifiée basée sur les frais de gestion, les frais de performance et les frais de transaction. Les frais de gestion varient généralement de 1% à 2% de l'AUM, selon le type de fonds. Les frais de performance sont généralement d'environ 20% sur les bénéfices dépassant un taux d'obstacle spécifié.

Financier Overview

Position sur le marché

La capitale de Tikehau opère principalement en Europe, mais a élargi sa portée aux Amériques et en Asie-Pacifique. L'entreprise est en concurrence avec les principaux acteurs de l'espace d'investissement alternatif, notamment Blackstone Group et KKR. La récente acquisition de participations minoritaires dans les sociétés technologiques et les partenariats avec les fonds de richesse souveraine améliore son avantage concurrentiel.

En 2023, les actions de Tikehau Capital sont cotées sur Euronext Paris sous le symbole de ticker "TKO". Le cours de l'action en octobre 2023 était d'environ 31,50 €, représentant une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards d'euros.

Perspectives

À l'avenir, Tikehau Capital prévoit de tirer parti de son vaste réseau et de son expertise pour capitaliser sur les opportunités de marché émergentes, en particulier dans le secteur des investissements durables. L'entreprise prévoit la croissance des actifs sous gestion motivés par l'augmentation de la demande institutionnelle d'investissements alternatifs.

Comment la capitale Tikehau fait de l'argent

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion des actifs alternatifs et une société d'investissement qui génère des revenus grâce à plusieurs sections commerciales primaires, notamment la gestion des actifs, la dette privée, le capital-investissement, l'immobilier et les stratégies liquides. À la fin de 2022, Tikehau Capital a rapporté 31,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM), démontrant sa vaste portée dans le secteur des investissements.

Gestion des actifs

La division de gestion des actifs est un générateur de revenus important pour Tikehau Capital. En 2022, l'entreprise a déclaré des frais de gestion d'environ 156 millions d'euros, contre 137 millions d'euros en 2021, reflétant une forte trajectoire de croissance.

• Frais de gestion (2021): 137 millions d'euros
• Frais de gestion (2022): 156 millions d'euros
• Frais de performance (2022): 74 millions d'euros

Dette privée

La stratégie de dette privée de Tikehau implique des prêts à des sociétés intermédiaires, principalement en Europe. L’accent mis par l’entreprise sur la dette privée lui a permis de capitaliser sur la demande croissante de solutions de financement en dehors des banques traditionnelles. À la mi-2022, la capitale Tikehau détenait environ 11,6 milliards d'euros d'actifs de dette privés.

Capital-investissement

Le segment du capital-investissement est un autre domaine clé. Tikehau Capital a investi dans divers secteurs, en se concentrant sur la création de valeur grâce à des améliorations opérationnelles. En 2022, l'équipe de capital-investissement a conclu des accords d'une valeur de plus de 1 milliard d'euros. L'entreprise a noté un taux de rendement interne de 15% (IRR) sur ses investissements en capital-investissement en 2021.

Investissements immobiliers

Tikehau Capital a élargi sa stratégie d'investissement immobilier, gérant plus de 10,8 milliards d'euros d'actifs immobiliers en décembre 2022. Cela comprend des propriétés résidentielles, commerciales et logistiques. Le rendement locatif du portefeuille immobilier de Tikehau était en moyenne d'environ 5,6% en 2022, contribuant de manière significative à sa source de revenus.

Stratégies liquides

Le segment des stratégies liquides se concentre sur les fonds spéculatifs et les titres commercialisables. En 2021, ce segment a contribué environ 49 millions d'euros de revenus, largement tirés par la volatilité du marché et les décisions de négociation stratégique. En 2022, le revenu des frais de performance des stratégies liquides a atteint 22 millions d'euros.

Financier Overview

Le tableau suivant résume les performances financières de Tikehau Capital pour les années 2021 et 2022:

En résumé, la génération de revenus diversifiée de Tikehau Capital par la gestion des actifs, la dette privée, le capital-investissement, l'immobilier et les stratégies liquides l'ont fortement positionné dans le paysage d'investissement mondial, reflétant des perspectives de santé financière et de croissance solides.