Tikehau Capital (TKO.PA) Bundle
تاريخ موجز لرأس المال تيكيهاو
تأسست شركة Tikehau Capital في عام 2004، وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار مقرها في باريس، فرنسا. في البداية، ركزت الشركة على الديون الخاصة، ثم تنوعت أعمالها لتشمل الأسهم الخاصة والعقارات واستراتيجيات السيولة.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، أفادت شركة تيكيهاو كابيتال تقريبًا 36.6 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وقد عزز نمو الشركة الأداء القوي عبر استراتيجياتها الاستثمارية، فضلاً عن مبادرات زيادة رأس المال.
في عام 2019، أصبحت شركة Tikehau Capital مدرجة في بورصة Euronext Paris تحت رمز المؤشر TKO. أثار الطرح العام الأولي (IPO) حولها 350 مليون يورو ويشكل علامة فارقة في خطط الشركة التوسعية.
- شهد عام 2020 تحقيق شركة Tikehau Capital إيرادات تقارب 273 مليون يورومما يعكس مكانتها القوية في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
- في عام 2021، أبلغت تيكيهاو عن إيرادات تقدر بحوالي 344 مليون يورو، مدفوعًا بالنمو في الرسوم الإدارية ورسوم الأداء.
- بالنسبة لعام 2022، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات إلى ما يقرب من 422 مليون يورو، وتسليط الضوء على النشر الفعال لرأس المال وإدارة الاستثمار.
فيما يتعلق بالتنويع الجغرافي، اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Tikehau Capital بتوسيع حضورها على المستوى الدولي من خلال مكاتب في المراكز المالية الرئيسية، بما في ذلك لندن ونيويورك وسنغافورة وسيول. كما أقامت الشركة شراكات قوية، مما أدى إلى تعزيز قدراتها الاستثمارية وإتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بمليار يورو | الإيرادات بمليون يورو | صافي الربح بمليون يورو |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 275 | 99 |
| 2020 | 32 | 273 | 77 |
| 2021 | 35 | 344 | 124 |
| 2022 | 36.6 | 422 | 158 |
طوال تاريخها، ركزت Tikehau Capital على الاستدامة والاستثمار المسؤول، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجياتها الاستثمارية. وتهدف الشركة إلى تخصيص جزء كبير من رأسمالها للمشاريع المستدامة، واستهداف النتائج التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Tikehau Capital توسيع عروض منتجاتها، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديلة لتلبية احتياجات المستثمرين المتطورة في بيئة اقتصادية متغيرة ديناميكيًا. إن مرونة الشركة في التكيف مع اتجاهات السوق قد وضعتها في موقع إيجابي للنمو والأداء المستقبلي.
من يملك تيكيهاو كابيتال
تأسست Tikehau Capital، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول البديلة، في عام 2004 ويقع مقرها في باريس، فرنسا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان لدى تيكيهاو كابيتال ما يقرب من 40 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يتم تداول الشركة علنًا في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز TKO.
يتميز هيكل ملكية Tikehau Capital بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والشركاء المؤسسين. يقدم الجدول أدناه معلومات مفصلة عن الملكية اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المؤسسون والإدارة | 29.5 | 23,000,000 | أنطوان فلاماريون، ماتيو شابران |
| المستثمرون المؤسسيون | 45.3 | 36,000,000 | بلاك روك، أموندي |
| مستثمرو التجزئة | 25.2 | 20,000,000 | المساهمين العامين |
وقد حافظ المؤسسان، أنطوان فلاماريون وماثيو شابران، على حصة كبيرة في الشركة، مما يجسد التزامهما برؤية الشركة طويلة المدى. يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من نصف أسهم الشركة، مما يؤكد جاذبية Tikehau Capital كفرصة استثمارية.
وفيما يتعلق بالأداء المالي الأخير، أعلنت شركة تيكيهاو كابيتال عن إيرادات قدرها 254 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها حوالي 10% من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 117 مليون يورو، وهو ما يترجم إلى هامش ربح صافي يبلغ حوالي 117 مليون يورو. 46%.
أما بالنسبة لأداء السهم، فقد بلغ سعر سهم Tikehau Capital اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 حوالي 30 يورو للسهم الواحد، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تبلغ حوالي 15%. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.4 مليار يورو.
بالإضافة إلى المقاييس المالية، تركز شركة Tikehau Capital على التوسع عالميًا، ولها مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لندن ونيويورك وسنغافورة. ويهدف هذا الموقع الاستراتيجي إلى الاستفادة من الأسواق المتنوعة وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين.
بشكل عام، يعكس مشهد ملكية Tikehau Capital هيكلًا متوازنًا يحظى بدعم قوي من كل من الأعضاء المؤسسين والمستثمرين المؤسسيين، جنبًا إلى جنب مع المساهمين الأفراد، مما يسهل نموها الاستراتيجي في صناعة إدارة الأصول.
بيان مهمة تيكيهاو كابيتال
تركز شركة Tikehau Capital، التي تأسست عام 2004، على إدارة الأصول والأسهم الخاصة مع مهمة واضحة تتمثل في خلق قيمة دائمة لعملائها. وتسعى الشركة إلى دعم الشركات في مختلف مراحل دورة حياتها، وإطلاق الإمكانات من خلال الاستثمار الاستراتيجي والإدارة النشطة. تهدف Tikehau إلى الاستفادة من خبرتها لتعزيز النمو المستدام مع تقديم عوائد جذابة لمستثمريها.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة Tikehau Capital عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 36 مليار يورو. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والديون الخاصة والأسهم الخاصة، مما يوضح التزامها بالتنويع في استراتيجيات الاستثمار.
يتضمن بيان مهمة Tikehau Capital قيمها: النزاهة والأداء والابتكار. وتؤكد الشركة على نهج الشراكة مع عملائها، بهدف مواءمة مصالحها مع مصالح مستثمريها مع تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة. تعد الشركة من أنصار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تدمجها ضمن استراتيجياتها الاستثمارية لضمان الاستدامة.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 359 | 188 |
| 2022 | 36 | 425 | 230 |
في عام 2022، زادت إيرادات شركة Tikehau Capital بنسبة 18.4% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الطلب المتزايد على منتجاتها الاستثمارية. كما شهد صافي الربح زيادة كبيرة بلغت 22.3%، عرض الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
تؤكد الشركة على أهمية التكيف مع تغيرات السوق وتسعى جاهدة لتحديد الفرص في مختلف فئات الأصول. تساعد المحفظة المتنوعة لشركة Tikehau Capital على تخفيف المخاطر مع تحسين العائدات على الاستثمارات، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في خلق قيمة مستدامة.
علاوة على ذلك، أنشأت "تيكهاو كابيتال" حضورًا قويًا في الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ولا يؤدي هذا التنويع الجغرافي إلى تعزيز قدراتها الاستثمارية فحسب، بل يدعم أيضًا مهمتها المتمثلة في توفير حلول استثمارية مخصصة لمجموعة واسعة من العملاء.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل Tikehau Capital توسيع تركيزها على الاستثمارات الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وزيادة طلب المستثمرين على التمويل المستدام. وتعتقد الشركة أن دمج هذه المبادئ في مهمتها أمر ضروري لتحقيق الأداء المالي على المدى الطويل والتأثير المجتمعي.
في الختام، ترتكز مهمة Tikehau Capital على التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة، وتعزيز النمو المستدام، والحفاظ على شراكة قوية مع العملاء. ومن خلال أدائها المالي القوي وموقعها الاستراتيجي، فإن الشركة مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع تعقيدات المشهد المالي مع الاستمرار في تحقيق مهمتها.
كيف يعمل تيكيهاو كابيتال
تعمل شركة Tikehau Capital، التي تأسست عام 2004، في المقام الأول كشركة بديلة لإدارة الأصول والاستثمار. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى الشركة ما يقرب من 34.7 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يوضح بصمتها الكبيرة في المشهد الاستثماري.
يتم تقسيم عمليات الشركة إلى مختلف خطوط الأعمال الأساسية، بما في ذلك الديون الخاصة والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية واستراتيجيات السيولة. يشتمل كل قطاع على استراتيجيات استثمارية مختلفة تهدف إلى تحقيق عوائد عالية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
-
الدين الخاص: يركز Tikehau على تقديم حلول التمويل من خلال الديون الممتازة، والتمويل النصفي، والديون المتعثرة. اعتبارًا من عام 2022، يمثل الدين الخاص حوالي 30% من إجمالي الأصول المدارة، بما يصل إلى حوالي 10.4 مليار يورو.
-
الأسهم الخاصة: تستثمر الشركة في الشركات ذات رأس المال المتوسط في جميع أنحاء أوروبا. تمتلك ذراع الأسهم الخاصة لشركة Tikehau أصولًا مدارة تبلغ حوالي 7.1 مليار يورو، مما يساهم بحوالي 20٪ من إجمالي الأصول المدارة اعتبارًا من نهاية عام 2022.
-
الأصول الحقيقية: يغطي هذا القطاع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2022، بلغت الأصول الحقيقية لشركة Tikehau حوالي 9.3 مليار يورو، أو ما يقرب من 27٪ من الأصول الخاضعة للإدارة.
-
الاستراتيجيات السائلة: تتضمن استثمارات في الأسواق العامة من خلال الأسهم والائتمانات واستراتيجيات الأصول المتعددة، وهو ما يمثل حوالي 7.9 مليار يورو، أو 23% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
مقاييس الأداء
- الدين الخاص: يركز Tikehau على تقديم حلول التمويل من خلال الديون الممتازة، والتمويل النصفي، والديون المتعثرة. اعتبارًا من عام 2022، يمثل الدين الخاص حوالي 30% من إجمالي الأصول المدارة، بما يصل إلى حوالي 10.4 مليار يورو.
- الأسهم الخاصة: تستثمر الشركة في الشركات ذات رأس المال المتوسط في جميع أنحاء أوروبا. تمتلك ذراع الأسهم الخاصة لشركة Tikehau أصولًا مدارة تبلغ حوالي 7.1 مليار يورو، مما يساهم بحوالي 20٪ من إجمالي الأصول المدارة اعتبارًا من نهاية عام 2022.
- الأصول الحقيقية: يغطي هذا القطاع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2022، بلغت الأصول الحقيقية لشركة Tikehau حوالي 9.3 مليار يورو، أو ما يقرب من 27٪ من الأصول الخاضعة للإدارة.
- الاستراتيجيات السائلة: تتضمن استثمارات في الأسواق العامة من خلال الأسهم والائتمانات واستراتيجيات الأصول المتعددة، وهو ما يمثل حوالي 7.9 مليار يورو، أو 23% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
مقاييس الأداء
في عام 2022، أعلنت شركة Tikehau Capital عن دخل صافي قدره 194 مليون يورو، مما يمثل زيادة من 183 مليون يورو في عام 2021. ووصلت إيرادات الشركة لنفس الفترة إلى 610 مليون يورو، مما يعكس نموًا بنسبة 4٪ على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن عائد على حقوق المساهمين بلغ حوالي 11.9٪ للعام المالي 2022.
هيكل الرسوم
تطبق Tikehau Capital هيكل رسوم متنوع يعتمد على رسوم الإدارة ورسوم الأداء ورسوم المعاملات. تتراوح رسوم الإدارة عادة من 1% إلى 2% من الأصول الخاضعة للإدارة، اعتمادًا على نوع الأموال. تبلغ رسوم الأداء عمومًا حوالي 20٪ على الأرباح التي تتجاوز معدل العوائق المحدد.
المالية Overview
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 34.7 مليار يورو | 31.8 مليار يورو | 26.5 مليار يورو |
| صافي الدخل | 194 مليون يورو | 183 مليون يورو | 151 مليون يورو |
| إجمالي الإيرادات | 610 مليون يورو | 585 مليون يورو | 466 مليون يورو |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.9% | 11.5% | 10.8% |
موقف السوق
تعمل شركة Tikehau Capital في المقام الأول داخل أوروبا ولكنها وسعت نطاق وصولها إلى الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتتنافس الشركة مع لاعبين رئيسيين في مجال الاستثمار البديل، بما في ذلك Blackstone Group وKKR. إن الاستحواذ الأخير على حصص الأقلية في شركات التكنولوجيا والشراكات مع صناديق الثروة السيادية يعزز قدرتها التنافسية.
اعتبارًا من عام 2023، تم إدراج أسهم Tikehau Capital في بورصة Euronext Paris تحت رمز المؤشر "TKO". بلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 31.50 يورو، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار يورو.
التوقعات
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط "تيكهاو كابيتال" للاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، لا سيما في قطاع الاستثمار المستدام. وتتوقع الشركة نموًا في الأصول الخاضعة للإدارة مدفوعًا بزيادة الطلب المؤسسي على الاستثمارات البديلة.
كيف تجني شركة تيكيهاو كابيتال المال
Tikehau Capital هي مجموعة عالمية لإدارة الأصول البديلة وشركة استثمارية تحقق إيرادات من خلال العديد من خطوط الأعمال الأساسية، بما في ذلك إدارة الأصول والديون الخاصة والأسهم الخاصة والعقارات واستراتيجيات السيولة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت "تيكهاو كابيتال" عن 31.4 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يدل على وصولها الواسع في قطاع الاستثمار.
إدارة الأصول
يعد قسم إدارة الأصول مصدرًا هامًا للإيرادات لشركة Tikehau Capital. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن رسوم إدارية تبلغ حوالي 156 مليون يورو، ارتفاعًا من 137 مليون يورو في عام 2021، مما يعكس مسار نمو قوي.
- الرسوم الإدارية (2021): 137 مليون يورو
- الرسوم الإدارية (2022): 156 مليون يورو
- رسوم الأداء (2022): 74 مليون يورو
الديون الخاصة
تتضمن استراتيجية الديون الخاصة التي يتبناها تيكيهاو إقراض شركات السوق المتوسطة، وخاصة في أوروبا. وقد سمح لها تركيز الشركة على الديون الخاصة بالاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التمويل خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. اعتبارًا من منتصف عام 2022، امتلكت شركة تيكيهاو كابيتال ما يقرب من 11.6 مليار يورو من أصول الديون الخاصة.
الأسهم الخاصة
يعد قطاع الأسهم الخاصة مجالًا رئيسيًا آخر. استثمرت شركة Tikehau Capital في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية. وفي عام 2022، أكمل فريق الأسهم الخاصة صفقات تزيد قيمتها عن مليار يورو. لاحظت الشركة معدل عائد داخلي بنسبة 15٪ على استثماراتها في الأسهم الخاصة في عام 2021.
الاستثمارات العقارية
قامت شركة Tikehau Capital بتوسيع استراتيجيتها للاستثمار العقاري، حيث تمكنت من إدارة أكثر من 10.8 مليار يورو من الأصول العقارية اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية واللوجستية. وبلغ متوسط عائد الإيجار لمحفظة العقارات في تيكيهاو حوالي 5.6% في عام 2022، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
الاستراتيجيات السائلة
ويركز قطاع الاستراتيجيات السائلة على صناديق التحوط والأوراق المالية القابلة للتسويق. في عام 2021، ساهم هذا القطاع بحوالي 49 مليون يورو من الإيرادات، مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات السوق وقرارات التداول الإستراتيجية. وفي عام 2022، وصل دخل رسوم الأداء من استراتيجيات السيولة إلى 22 مليون يورو.
المالية Overview
ويلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة تيكيهاو كابيتال لعامي 2021 و2022:
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 30.0 مليار يورو | 31.4 مليار يورو |
| رسوم الإدارة | 137 مليون يورو | 156 مليون يورو |
| رسوم الأداء | 55 مليون يورو | 74 مليون يورو |
| أصول الديون الخاصة | 10.1 مليار يورو | 11.6 مليار يورو |
| استثمارات الأسهم الخاصة | 0.9 مليار يورو | 1.0 مليار يورو+ |
| الأصول العقارية | 9.5 مليار يورو | 10.8 مليار يورو |
باختصار، إن توليد الإيرادات المتنوعة لشركة Tikehau Capital من خلال إدارة الأصول والديون الخاصة والأسهم الخاصة والعقارات واستراتيجيات السيولة قد وضعها بقوة ضمن المشهد الاستثماري العالمي، مما يعكس الصحة المالية القوية وآفاق النمو.
Tikehau Capital (TKO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.