Tikehau Capital (TKO.PA) Bundle
تاريخ موجز ل Tikehau Capital
Tikehau Capital ، التي تأسست في عام 2004 ، هي شركة لإدارة الأصول والاستثمار مقرها في باريس ، فرنسا. مع التركيز في البداية على الديون الخاصة ، تنوعت الشركة في الأسهم الخاصة والعقارات والاستراتيجيات السائلة.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت Tikehau Capital تقريبًا 36.6 مليار يورو في الأصول تحت الإدارة (AUM). تم تغذية نمو الشركة بأداء قوي عبر استراتيجياتها الاستثمارية ، وكذلك مبادرات رفع رأس المال.
في عام 2019 ، أصبح Tikehau Capital مدرجًا على EuroNext Paris تحت رمز Ticker TKO. رفعت الأطراف العامة الأولي (الاكتتاب العام) حولها 350 مليون يورو وتميزت علامة فارقة كبيرة في خطط التوسع للشركة.
- شهد عام 2020 Post Tikehau Capital Post إيرادات تقريبًا 273 مليون يورو، مما يعكس موقفه القوي في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
- في عام 2021 ، أبلغ Tikehau عن إيرادات تقدر بحوالي 344 مليون يورومدفوعة بالنمو في رسوم الإدارة ورسوم الأداء.
- لعام 2022 ، أعلنت الشركة عن زيادة إيراداتها تقريبًا 422 مليون يورو، تسليط الضوء على نشر رأس المال الفعال وإدارة الاستثمار.
فيما يتعلق بالتنويع الجغرافي ، اعتبارًا من عام 2023 ، وسعت Tikehau Capital بصمتها دوليًا مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية ، بما في ذلك لندن ونيويورك وسنغافورة وسيول. كما أنشأت الشركة شراكات قوية ، مما عزز قدراتها الاستثمارية وتوفير الوصول إلى الأسواق العالمية.
| سنة | أصول تحت الإدارة (AUM) بمليار يورو | الإيرادات بمليون يورو | صافي الربح في مليون يورو |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29 | 275 | 99 |
| 2020 | 32 | 273 | 77 |
| 2021 | 35 | 344 | 124 |
| 2022 | 36.6 | 422 | 158 |
على مدار تاريخها ، أكدت Tikehau Capital الاستدامة والاستثمار المسؤول ، ودمج معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار. تهدف الشركة إلى تخصيص جزء كبير من رأس مالها للمشاريع المستدامة ، واستهداف النتائج التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS).
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Tikehau Capital توسيع عروض منتجاتها ، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديلة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين في بيئة اقتصادية متغيرة ديناميكيًا. لقد وضعت خفة الشركة في التكيف مع اتجاهات السوق وضعها بشكل إيجابي للنمو والأداء في المستقبل.
من يمتلك Tikehau Capital
تأسست Tikehau Capital ، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول ، في عام 2004 ومقرها في باريس ، فرنسا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى Tikehau Capital حوالي 40 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يتم تداول الشركة علنًا في EuroNext Paris Exchange تحت رمز TKO.
يتميز هيكل ملكية Tikehau Capital بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وشركائها المؤسسين. يوفر الجدول أدناه معلومات ملكية مفصلة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية (٪) | عدد الأسهم المملوكة | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المؤسسون والإدارة | 29.5 | 23,000,000 | أنطوان فلاماريون ، ماثيو شبران |
| المستثمرين المؤسسيين | 45.3 | 36,000,000 | Blackrock ، Amundi |
| مستثمري التجزئة | 25.2 | 20,000,000 | المساهمون العامون |
حافظ المؤسسون ، أنطوان فلاماريون وماثيو شابران ، على حصة كبيرة في الشركة ، حيث تجسدوا التزامهما برؤية الشركة على المدى الطويل. يحمل المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من نصف أسهم الشركة ، مما يؤكد جاذبية Tikehau Capital كفرصة استثمارية.
من حيث الأداء المالي الأخير ، أبلغت Tikehau Capital عن إيرادات قدرها 254 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع زيادة قدرها حوالي 10% من العام السابق. كان صافي الدخل للشركة لنفس الفترة حوالي 117 مليون يورو ، وترجم إلى هامش ربح صافي من حوله 46%.
أما بالنسبة لأداء الأسهم ، فقد بلغ سعر سهم Tikehau Capital اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 حوالي 30 يورو للسهم الواحد ، مع زيادة سنة إلى تاريخ حوالي 15%. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.4 مليار يورو.
بالإضافة إلى المقاييس المالية ، تركز Tikehau Capital على التوسع على مستوى العالم ، مع مكاتب في المراكز المالية الرئيسية بما في ذلك لندن ونيويورك وسنغافورة. يهدف هذا الموقع الاستراتيجي إلى الاستفادة من الأسواق المتنوعة وجذب قاعدة مستثمر أكثر شمولاً.
بشكل عام ، يعكس مشهد ملكية Tikehau Capital هيكلًا متوازنًا مع دعم قوي من كل من الأعضاء المؤسسين والمستثمرين المؤسسيين ، إلى جانب المساهمين الأفراد ، مما يسهل نموها الاستراتيجي في صناعة إدارة الأصول.
بيان مهمة Tikehau Capital
تركز Tikehau Capital ، التي تم تأسيسها في عام 2004 ، على إدارة الأصول والأسهم الخاصة بمهمة واضحة لإنشاء قيمة دائمة لعملائها. تسعى الشركة إلى دعم الشركات عبر مراحل مختلفة من دورة حياتها ، وفتح الإمكانات من خلال الاستثمار الاستراتيجي والإدارة النشطة. تهدف Tikehau إلى الاستفادة من خبرتها لتعزيز النمو المستدام مع تحقيق عوائد جذابة لمستثمريها.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Tikehau Capital عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 36 مليار يورو. تعمل الشركة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك العقارات والديون الخاصة والأسهم الخاصة ، مما يوضح التزامها بالتنويع في استراتيجيات الاستثمار.
يلف بيان مهمة Tikehau Capital قيمه: النزاهة والأداء والابتكار. تؤكد الشركة على نهج الشراكة مع عملائها ، بهدف مواءمة مصالحها مع مستثمريها مع تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة. الشركة هي مؤيد للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والتي تدمجها ضمن استراتيجيات الاستثمار لضمان الاستدامة.
| سنة | أصول تحت الإدارة (AUM) (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 359 | 188 |
| 2022 | 36 | 425 | 230 |
في عام 2022 ، زادت إيرادات Tikehau Capital 18.4% مقارنة بالعام السابق ، مما يعكس الطلب المتزايد على منتجاتها الاستثمارية. شهد صافي الربح أيضًا زيادة كبيرة في 22.3%، عرض إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
تؤكد الشركة على أهمية التكيف مع التغييرات في السوق وتسعى جاهدة لتحديد الفرص في فئات الأصول المختلفة. تساعد محفظة Tikehau Capital المتنوعة في تخفيف المخاطر مع تحسين العوائد على الاستثمارات ، والتوافق مع مهمتها لخلق قيمة مستدامة.
علاوة على ذلك ، أنشأت Tikehau Capital وجودًا كبيرًا في الأسواق الدولية الرئيسية ، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. لا يعزز هذا التنويع الجغرافي قدراته الاستثمارية فحسب ، بل يدعم أيضًا مهمته في توفير حلول استثمار مصممة لمجموعة واسعة من العملاء.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Tikehau Capital توسيع تركيزها على الاستثمارات الموجهة نحو ESG ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية وزيادة طلب المستثمرين على التمويل المستدام. تعتقد الشركة أن دمج هذه المبادئ في مهمتها أمر ضروري لتحقيق الأداء المالي طويل الأجل والتأثير المجتمعي.
في الختام ، تدعم مهمة Tikehau Capital من خلال التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ، وتعزيز النمو المستدام ، والحفاظ على شراكة قوية مع العملاء. من خلال أدائها المالي القوي وتحديد المواقع الاستراتيجية ، تم تجهيز الشركة جيدًا للتنقل في تعقيدات المشهد المالي مع الاستمرار في الوفاء بمهمتها.
كيف يعمل Tikehau Capital
تعمل Tikehau Capital ، التي تأسست في عام 2004 ، في المقام الأول كشركة بديلة لإدارة الأصول والاستثمار. اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، كان لدى الشركة ما يقرب من 34.7 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، حيث عرضت بصمة كبيرة في المشهد الاستثماري.
يتم تقسيم عمليات الشركة إلى خطوط أعمال أساسية مختلفة ، بما في ذلك الديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والأصول الحقيقية ، واستراتيجيات السائل. يشتمل كل قطاع على استراتيجيات استثمار مختلفة تهدف إلى تحقيق عوائد عالية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
-
الدين الخاص: يركز Tikehau على توفير الحلول المالية من خلال الديون العليا ، وتمويل الميزانين ، والديون المتعثرة. اعتبارًا من عام 2022 ، تمثل الديون الخاصة حوالي 30 ٪ من إجمالي AUM ، والتي بلغت حوالي 10.4 مليار يورو.
-
الأسهم الخاصة: تستثمر الشركة في الشركات المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا. بلغت ذراع الأسهم الخاصة في Tikehau حوالي 7.1 مليار يورو ، مما ساهم بحوالي 20 ٪ من إجمالي AUM اعتبارًا من نهاية عام 2022.
-
الأصول الحقيقية: يغطي هذا القطاع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2022 ، شكلت أصول Tikehau الحقيقية حوالي 9.3 مليار يورو ، أو حوالي 27 ٪ من AUM.
-
الاستراتيجيات السائلة: يتضمن استثمارات في الأسواق العامة من خلال الأسهم ، والائتمانات ، واستراتيجيات الأصول المتعددة ، والتي تمثل حوالي 7.9 مليار يورو ، أو 23 ٪ من إجمالي AUM.
مقاييس الأداء
- الدين الخاص: يركز Tikehau على توفير الحلول المالية من خلال الديون العليا ، وتمويل الميزانين ، والديون المتعثرة. اعتبارًا من عام 2022 ، تمثل الديون الخاصة حوالي 30 ٪ من إجمالي AUM ، والتي بلغت حوالي 10.4 مليار يورو.
- الأسهم الخاصة: تستثمر الشركة في الشركات المتوسطة في جميع أنحاء أوروبا. بلغت ذراع الأسهم الخاصة في Tikehau حوالي 7.1 مليار يورو ، مما ساهم بحوالي 20 ٪ من إجمالي AUM اعتبارًا من نهاية عام 2022.
- الأصول الحقيقية: يغطي هذا القطاع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2022 ، شكلت أصول Tikehau الحقيقية حوالي 9.3 مليار يورو ، أو حوالي 27 ٪ من AUM.
- الاستراتيجيات السائلة: يتضمن استثمارات في الأسواق العامة من خلال الأسهم ، والائتمانات ، واستراتيجيات الأصول المتعددة ، والتي تمثل حوالي 7.9 مليار يورو ، أو 23 ٪ من إجمالي AUM.
مقاييس الأداء
في عام 2022 ، أعلنت Tikehau Capital عن صافي دخل قدره 194 مليون يورو ، مما يعرض زيادة من 183 مليون يورو في عام 2021. بلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 610 مليون يورو ، مما يعكس نموًا بنسبة 4 ٪ على أساس سنوي. أبلغت الشركة أيضًا عن عائد على الأسهم (ROE) حوالي 11.9 ٪ للسنة المالية 2022.
هيكل الرسوم
يقوم Tikehau Capital بتنفيذ هيكل رسوم متنوع بناءً على رسوم الإدارة ورسوم الأداء ورسوم المعاملات. تتراوح رسوم الإدارة عادة من 1 ٪ إلى 2 ٪ من AUM ، اعتمادًا على نوع الأموال. عادة ما تكون رسوم الأداء حوالي 20 ٪ على الأرباح التي تتجاوز معدل عقبة محدد.
مالي Overview
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 34.7 مليار يورو | 31.8 مليار يورو | 26.5 مليار يورو |
| صافي الدخل | 194 مليون يورو | 183 مليون يورو | 151 مليون يورو |
| إجمالي الإيرادات | 610 مليون يورو | 585 مليون يورو | 466 مليون يورو |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.9% | 11.5% | 10.8% |
موقف السوق
تعمل Tikehau Capital في المقام الأول داخل أوروبا ، لكنها وسعت وصولها إلى الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ. تتنافس الشركة مع اللاعبين الرئيسيين في مجال الاستثمار البديل ، بما في ذلك Blackstone Group و KKR. إن الاستحواذ الأخير على حصص الأقليات في شركات التكنولوجيا والشراكات مع صناديق الثروة السيادية يعزز ميزة تنافسية.
اعتبارًا من عام 2023 ، يتم سرد أسهم Tikehau Capital على Euronext Paris تحت رمز Ticker "TKO". كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 31.50 يورو ، وهو ما يمثل القيمة السوقية حوالي 3.2 مليار يورو.
التوقعات
بالتطلع إلى الأمام ، تخطط Tikehau Capital للاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها للاستفادة من فرص السوق الناشئة ، وخاصة في قطاع الاستثمار المستدام. تتوقع الشركة نمو الأصول الخاضعة للإدارة مدفوعة بزيادة الطلب المؤسسي على الاستثمارات البديلة.
كيف تكسب Tikehau Capital المال
Tikehau Capital هي مجموعة عالمية لإدارة الأصول وشركة الاستثمار التي تولد الإيرادات من خلال العديد من خطوط الأعمال الأولية ، بما في ذلك إدارة الأصول ، والديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والاستراتيجيات السائلة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، سجلت Tikehau Capital 31.4 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، مما يدل على وصوله الواسع في قطاع الاستثمار.
إدارة الأصول
قسم إدارة الأصول هو مولد إيرادات مهم لـ Tikehau Capital. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن رسوم إدارية تبلغ حوالي 156 مليون يورو ، ارتفاعًا من 137 مليون يورو في عام 2021 ، مما يعكس مسار نمو قوي.
- رسوم الإدارة (2021): 137 مليون يورو
- رسوم الإدارة (2022): 156 مليون يورو
- رسوم الأداء (2022): 74 مليون يورو
ديون خاصة
تتضمن استراتيجية الديون الخاصة في Tikehau الإقراض لشركات السوق المتوسطة ، وخاصة في أوروبا. سمح تركيز الشركة على الدين الخاص بالاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التمويل خارج الخدمات المصرفية التقليدية. اعتبارًا من منتصف عام 2012 ، احتفظت Tikehau Capital بحوالي 11.6 مليار يورو في أصول الديون الخاصة.
حقوق الملكية الخاصة
قطاع الأسهم الخاص هو مجال رئيسي آخر. استثمرت Tikehau Capital في مختلف القطاعات ، مع التركيز على خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية. في عام 2022 ، أكمل فريق الأسهم الخاصة صفقات تقدر قيمتها بأكثر من مليار يورو. لاحظت الشركة معدل العائد الداخلي بنسبة 15 ٪ (IRR) على استثماراتها الخاصة في الأسهم الخاصة في عام 2021.
الاستثمارات العقارية
قامت Tikehau Capital بتوسيع استراتيجيتها الاستثمارية العقارية ، حيث تدير 10.8 مليار يورو من الأصول العقارية اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية واللوجستية. بلغ متوسط عائد الإيجار لمحفظة Tikehau العقارية حوالي 5.6 ٪ في عام 2022 ، مما ساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات.
استراتيجيات سائلة
يركز قطاع الاستراتيجيات السائلة على صناديق التحوط والأوراق المالية القابلة للتسويق. في عام 2021 ، ساهم هذا القطاع بحوالي 49 مليون يورو في الإيرادات ، مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات السوق وقرارات التداول الاستراتيجية. في عام 2022 ، بلغ دخل رسوم الأداء من استراتيجيات السائل 22 مليون يورو.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Tikehau Capital للعامين 2021 و 2022:
| مقياس مالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 30.0 مليار يورو | 31.4 مليار يورو |
| رسوم الإدارة | 137 مليون يورو | 156 مليون يورو |
| رسوم الأداء | 55 مليون يورو | 74 مليون يورو |
| الديون الخاصة aum | 10.1 مليار يورو | 11.6 مليار يورو |
| استثمارات الأسهم الخاصة | 0.9 مليار يورو | 1.0 مليار يورو+ |
| العقارات AUM | 9.5 مليار يورو | 10.8 مليار يورو |
باختصار ، وضعت إيرادات Tikehau Capital المتنوعة من خلال إدارة الأصول ، والديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والاستراتيجيات السائلة لها بقوة ضمن المشهد العالمي للاستثمار ، مما يعكس فرص الصحة المالية القوية وآفاق النمو.
Tikehau Capital (TKO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.