Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der Tikehau -Hauptstadt

Eine kurze Geschichte der Tikehau -Hauptstadt

Tikehau Capital, das 2004 gegründet wurde, ist ein Vermögensverwaltungs- und Investmentunternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich. Das Unternehmen hat sich zunächst auf private Schulden konzentriert und hat sich in Private Equity, Immobilien und liquiden Strategien diversifiziert.

Ab Dezember 2022 meldete Tikehau Capital ungefähr 36,6 Milliarden € In Vermögenswerten (AUM). Das Wachstum des Unternehmens wurde durch eine starke Leistung in seinen Anlagestrategien sowie durch Initiativen zur Kapitalbeschaffung angeheizt.

Im Jahr 2019 wurde Tikehau Capital unter dem Ticker -Symbol auf Euronext Paris aufgeführt TKO. Der anfängliche Börsengang (IPO) wurde herumgezeigt 350 Millionen € und markierte einen erheblichen Meilenstein in den Expansionsplänen des Unternehmens.

• 2020 hat Tikehau Capital einen Umsatz von ungefähr einer Einnahme von ca. 273 Millionen €, widerspiegelt seine starke Position in der Landschaft des wettbewerbsfähigen Vermögensmanagements.
• Im Jahr 2021 meldete Tikehau geschätzte Einnahmen von ungefähr 344 Millionen €, angetrieben von Wachstum der Verwaltungsgebühren und Leistungsgebühren.
• Für 2022 kündigte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung auf ungefähr ungefähr 422 Millionen €hervorheben effektive Kapitaleinsatz und Investmentmanagement.

In Bezug auf die geografische Diversifizierung hat Tikehau Capital ab 2023 seinen Fußabdruck international mit den Büros in wichtigen Finanzzentren, einschließlich London, New York, Singapur und Seoul, erweitert. Das Unternehmen hat auch starke Partnerschaften eingerichtet, die seine Investitionsfähigkeiten verbessert und Zugang zu globalen Märkten gewährt.

Während seiner gesamten Geschichte hat Tikehau Capital die Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren, die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) in seine Anlagestrategien hervorgehoben. Das Unternehmen zielt darauf ab, nachhaltigen Projekten einen erheblichen Teil seines Kapitals zuzuweisen und die Ergebnisse abzielen, die sich mit den SDGS (Sustainable Development Tores "der Vereinten Nationen entsprechen.

Ab 2023 erweitert Tikehau Capital seine Produktangebote weiter und konzentriert sich auf alternative Investitionsstrategien, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Anleger in einem dynamisch verändernden wirtschaftlichen Umfeld zu erfüllen. Die Agilität des Unternehmens bei der Anpassung an Markttrends hat sie positiv für zukünftiges Wachstum und Leistung positioniert.

A Who gehört Tikehau Capital

Tikehau Capital, eine globale alternative Vermögensverwaltungsgruppe, wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich. Ab Oktober 2023 hatte Tikehau Capital Vermögenswerte (AUM) im Vermögen von rund 40 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird öffentlich an der Euronext Paris Exchange unter dem Symbol TKO gehandelt.

Die Eigentümerstruktur von Tikehau Capital ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und ihren Gründungspartnern gekennzeichnet. Die folgende Tabelle enthält detaillierte Eigentumsinformationen zum letzten Berichtszeitraum.

Die beiden Gründer, Antoine Flamarion und Mathieu Chabran, haben einen erheblichen Anteil am Unternehmen beibehalten und ihr Engagement für die langfristige Vision des Unternehmens verkörpert. Institutionelle Investoren haben fast die Hälfte der Aktien des Unternehmens, die die Attraktivität von Tikehau Capital als Investitionsmöglichkeit unterstreichen.

In Bezug auf die jüngste finanzielle Leistung verzeichnete Tikehau Capital einen Umsatz von 254 Mio. € für das Geschäftsjahr bis Dezember 2022 mit einem Anstieg von ungefähr rund 10% aus dem Vorjahr. Das Nettogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug ungefähr 117 Mio. €, was zu einer Nettogewinnspanne von rund um 46%.

In Bezug auf die Aktienleistung betrug der Aktienkurs von Tikehau Capital ab Ende September 2023 ca. 30 € pro Aktie. 15%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 2,4 Milliarden €.

Zusätzlich zu finanziellen Metriken konzentriert sich Tikehau Capital darauf, weltweit weltweit zu expandieren, mit Büros in großen Finanzzentren wie London, New York und Singapur. Diese strategische Positionierung zielt darauf ab, verschiedene Märkte zu nutzen und eine umfangreichere Investorenbasis anzuziehen.

Insgesamt spiegelt die Eigentümerlandschaft von Tikehau Capital eine ausgewogene Struktur mit starker Unterstützung von Gründungsmitgliedern und institutionellen Investoren zusammen mit einzelnen Aktionären wider und erleichtert sein strategisches Wachstum in der Vermögensverwaltungsbranche.

Tikehau Capital Mission Statement

Tikehau Capital, das 2004 gegründet wurde, konzentriert sich auf das Vermögensverwaltung und Private -Equity mit der klaren Mission, dauerhaften Wert für seine Kunden zu schaffen. Das Unternehmen versucht, Unternehmen in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus zu unterstützen und das Potenzial durch strategische Investitionen und aktives Management freizuschalten. Tikehau möchte sein Fachwissen nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig seine Anleger attraktive Renditen zu erzielen.

Bis Ende 2022 meldete Tikehau Capital insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von ungefähr 36 Milliarden €. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig, einschließlich Immobilien, privaten Schulden und Private -Equity, und veranschaulicht sein Engagement für die Diversifizierung in Anlagestrategien.

Das Leitbild von Tikehau Capital verkauft seine Werte: Integrität, Leistung und Innovation. Das Unternehmen betont einen Partnerschaftsansatz mit seinen Kunden, der darauf abzielt, seine Interessen mit denen seiner Anleger in Einklang zu bringen und gleichzeitig verantwortungsvolle Investitionspraktiken zu fördern. Das Unternehmen ist ein Befürworter der Grundsätze der Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG), die es in seine Anlagestrategien integriert, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz von Tikehau Capital um um 18.4% Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt sich die wachsende Nachfrage nach seinen Anlageprodukten wider. Der Nettogewinn verzeichnete ebenfalls einen erheblichen Anstieg von 22.3%Effektivkostenmanagement und betriebliche Effizienz.

Das Unternehmen betont die Bedeutung der Anpassung an Marktänderungen und bemüht sich, Chancen in verschiedenen Anlageklassen zu identifizieren. Das diversifizierte Portfolio von Tikehau Capital trägt dazu bei, Risiken zu mindern und gleichzeitig die Renditen für Investitionen zu optimieren und sich an seine Mission zu übereinstimmen, um nachhaltigen Wert zu schaffen.

Darüber hinaus hat Tikehau Capital in wichtigen internationalen Märkten, einschließlich Europas, Asien und Nordamerika, eine bedeutende Präsenz aufgebaut. Diese geografische Diversifizierung verbessert nicht nur ihre Investitionsfähigkeiten, sondern unterstützt auch ihre Mission, maßgeschneiderte Investitionslösungen für eine breite Palette von Kunden bereitzustellen.

Ab 2023 erweitert Tikehau Capital seinen Fokus auf ESG-orientierte Investitionen, die sich mit den globalen Trends ausrichten und die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzen erhöht. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Integration dieser Prinzipien in seine Mission für die Erreichung einer langfristigen finanziellen Leistung und der gesellschaftlichen Auswirkungen von wesentlicher Bedeutung ist.

Zusammenfassend wird die Mission von Tikehau Capital durch das Engagement für die Bereitstellung innovativer Investitionslösungen, die Förderung eines nachhaltigen Wachstums und die Aufrechterhaltung einer starken Partnerschaft mit Kunden untermauert. Durch seine solide finanzielle Leistung und strategische Positionierung ist das Unternehmen gut ausgestattet, um die Komplexität der Finanzlandschaft zu steuern und gleichzeitig seine Mission zu erfüllen.

Wie Tikehau Capital funktioniert

Tikehau Capital, das 2004 gegründet wurde, fungiert hauptsächlich als alternatives Vermögensverwaltungs- und Investmentunternehmen. Zum 31. Dezember 2022 hatte das Unternehmen ein Vermögen von rund 34,7 Milliarden € im Management (AUM) und präsentiert seinen bedeutenden Fußabdruck in der Investmentlandschaft.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in verschiedene Kerngeschäftsgrenzen unterteilt, einschließlich privater Schulden, Private -Equity, reales Vermögen und liquiden Strategien. Jedes Segment umfasst verschiedene Anlagestrategien, die darauf abzielen, Anleger hohe Renditen zu erzielen.

Anlagestrategien

• Privatschuld: Tikehau konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen durch Senior -Schulden, Mezzanine -Finanzierung und notleidende Schulden. Ab 2022 machten private Schulden etwa 30% der gesamten AUM aus, was ungefähr 10,4 Milliarden Euro entspricht.
• Private Equity: Das Unternehmen investiert in Mid-Cap-Unternehmen in ganz Europa. Der Private -Equity -Arm von Tikehau hatte eine AUM von rund 7,1 Milliarden Euro, die bis Ende 2022 rund 20% zum Gesamt -AUM beitrug.
• Echte Vermögenswerte: Dieses Segment umfasst Immobilieninvestitionen und Infrastruktur. Ab 2022 machten das echte Vermögen von Tikehau etwa 9,3 Milliarden € oder ungefähr 27% AUM aus.
• Flüssige Strategien: Beinhaltet Investitionen in öffentliche Märkte durch Aktien, Gutschriften und Multi-Asset-Strategien, die rund 7,9 Mrd. EUR oder 23% des gesamten AUM entsprechen.

Leistungsmetriken

Im Jahr 2022 meldete Tikehau Capital ein Nettoergebnis von 194 Mio. € und zeigte einen Anstieg von 183 Mio. € im Jahr 2021. Der Umsatz des Unternehmens im gleichen Zeitraum betrug 610 Mio. €, was ein Wachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr entsprach. Das Unternehmen meldete im Geschäftsjahr 2022 auch eine Eigenkapitalrendite (ROE) von ca. 11,9%.

Gebührenstruktur

Tikehau Capital implementiert eine diversifizierte Gebührenstruktur, die auf Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Transaktionsgebühren basiert. Die Verwaltungsgebühren liegen in der Regel von 1% bis 2% des AUM, abhängig von der Art der Fonds. Die Leistungsgebühren betragen im Allgemeinen etwa 20% bei Gewinnen, die eine bestimmte Hürdenquote überschreiten.

Finanziell Overview

Marktposition

Tikehau Capital ist hauptsächlich in Europa tätig, hat jedoch seine Reichweite auf Amerika und asiatisch-pazifik ausgeweitet. Das Unternehmen konkurriert mit den wichtigsten Akteuren im alternativen Investitionsbereich, einschließlich der Blackstone Group und KKR. Die jüngste Übernahme von Minderheiten in Technologieunternehmen und Partnerschaften mit souveränen Vermögensfonds verbessert den Wettbewerbsvorteil.

Ab 2023 sind die Aktien von Tikehau Capital auf Euronext Paris unter dem Ticker -Symbol "TKO" aufgeführt. Der Aktienkurs vom Oktober 2023 betrug ca. 31,50 €, was eine Marktkapitalisierung von rund 3,2 Milliarden € entspricht.

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft plant Tikehau Capital, sein umfangreiches Netzwerk und seine Expertise zu nutzen, um die Chancen auf Schwellenländern zu nutzen, insbesondere im nachhaltigen Investitionssektor. Das Unternehmen erwartet das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte, die durch die Erhöhung der institutionellen Nachfrage nach alternativen Investitionen zurückzuführen sind.

Wie Tikehau Capital Geld verdient

Tikehau Capital ist eine globale alternative Vermögensverwaltungsgruppe und Investmentfirma, die Einnahmen durch mehrere primäre Geschäftsgrenzen erzielt, darunter Vermögensverwaltung, private Schulden, Private -Equity, Immobilien und liquide Strategien. Bis Ende 2022 meldete Tikehau Capital 31,4 Milliarden Euro, die verwaltete Vermögenswerte (AUM) verzeichneten, was seine expansive Reichweite im Investmentsektor demonstriert.

Vermögensverwaltung

Die Abteilung für Asset Management ist ein wesentlicher Einnahmengenerator für Tikehau Capital. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen Managementgebühren in Höhe von rund 156 Mio. € gegenüber 137 Mio. € im Jahr 2021, was auf einen starken Wachstumspfad zurückzuführen ist.

• Verwaltungsgebühren (2021): 137 Millionen €
• Verwaltungsgebühren (2022): 156 Millionen €
• Leistungsgebühren (2022): 74 Millionen €

Private Schulden

Die private Schuldenstrategie von Tikehau umfasst die Kredite an Mid-Market-Unternehmen, hauptsächlich in Europa. Der Fokus des Unternehmens auf private Schulden hat es ihm ermöglicht, die zunehmende Nachfrage nach Finanzierungslösungen außerhalb des traditionellen Bankgeschäfts zu nutzen. Ab Mitte 2022 hielt Tikehau Capital rund 11,6 Milliarden € privates Schuldenvermögen.

Private Equity

Das Private -Equity -Segment ist ein weiterer Schlüsselbereich. Tikehau Capital hat in verschiedene Sektoren investiert und sich auf die Wertschöpfung durch operative Verbesserungen konzentriert. Im Jahr 2022 schloss das Private -Equity -Team die Angebote im Wert von über 1 Milliarde Euro ab. Das Unternehmen stellte eine interne interne Rendite (IRR) für seine Private -Equity -Investitionen im Jahr 2021 fest.

Immobilieninvestitionen

Tikehau Capital hat seine Immobilieninvestitionsstrategie erweitert und im Dezember 2022 im Immobilienvermögen von über 10,8 Milliarden Euro geführt. Dies umfasst Wohn-, Gewerbe- und Logistik -Immobilien. Der Mietertrag für das Immobilienportfolio von Tikehau betrug 2022 durchschnittlich 5,6% und trug erheblich zu seiner Einnahmequelle bei.

Flüssige Strategien

Das Segment Liquid Strategies konzentriert sich auf Hedgefonds und marktfähige Wertpapiere. Im Jahr 2021 trug dieses Segment rund 49 Mio. EUR an Einnahmen bei, die größtenteils auf die Marktvolatilität und strategische Handelsentscheidungen zurückzuführen sind. Im Jahr 2022 erreichten die Leistungsgebühreneinnahmen aus liquiden Strategien 22 Mio. €.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von Tikehau Capital für die Jahre 2021 und 2022 zusammen:

Zusammenfassend hat die diversifizierte Umsatzerzeugung von Tikehau Capital durch Vermögensverwaltung, private Schulden, Private -Equity, Immobilien und liquide Strategien sie in der globalen Investitionslandschaft stark positioniert, was die robusten Aussichten für finanzielle Gesundheit und Wachstum widerspiegelt.