Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Bundle
¿Quién invierte en Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof) y por qué?
¿Quién invierte en Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof) y por qué?
El panorama de los inversores para Petco Health and Wellness Company, Inc., incluye varios tipos de inversores, cada uno con motivaciones y estrategias distintas.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos que invierten cantidades significativas de capital.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que utilizan estrategias avanzadas para generar altos rendimientos, que a menudo implican ventas en corto y apalancamiento.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Petco por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas proyectan un crecimiento moderado en el gasto en cuidado de las mascotas, y se espera que el mercado alcance aproximadamente $ 270 mil millones para 2025.
- Dividendos: Aunque actualmente no es un stock que pagan dividendos, los posibles dividendos futuros son una consideración para los inversores a largo plazo.
- Posición del mercado: Petco es un jugador líder en el espacio minorista de mascotas, operando 1,420 Centros de cuidado de mascotas a partir de agosto de 2024, contribuyendo a una fuerte presencia del mercado.
Estrategias de inversión
Se observan diferentes estrategias entre los inversores de PETCO:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en el potencial futuro y la posición de mercado de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones de precios en respuesta a informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, considerando la relación precio-ganancia actual de Petco de aproximadamente 14.5 en comparación con los promedios de la industria.
Tabla de desglose de los inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Negociación a corto plazo | Volatilidad del mercado |
| Inversores institucionales | 55% | Tenencia a largo plazo | Potencial de crecimiento |
| Fondos de cobertura | 20% | Inversión de valor | Posición de mercado |
A partir del 3 de agosto de 2024, las finanzas de la compañía indican una cifra de ventas netas de $ 1.52 mil millones para el último trimestre, reflejando un 0.5% disminución del año anterior. El margen de beneficio bruto se encontraba en 38.1%, abajo de 38.7% año tras año.
En términos de flujo de efectivo, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas se informó en $ 60.96 millones Durante las veintiséis semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, en comparación con $ 134.27 millones el año anterior.
Los inversores también son conscientes de la situación de la deuda de la compañía, con un saldo de capital pendiente del primer préstamo a plazo de gravámenes en $ 1.6 mil millones y una tasa de interés de 9.0%.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir del 3 de agosto de 2024, la propiedad institucional juega un papel crucial en la estructura de capital de la empresa. Los mayores inversores institucionales y sus participaciones son los siguientes:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,500,000 | 9.05% |
| Blackrock, Inc. | 15,200,000 | 8.43% |
| State Street Corporation | 12,800,000 | 7.06% |
| Wellington Management Group LLP | 10,500,000 | 5.83% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 9,000,000 | 5.00% |
Los cambios recientes en la propiedad han mostrado una tendencia entre los inversores institucionales. Los siguientes aspectos destacados indican los cambios en las apuestas:
- Grupo de vanguardia aumentó su posición por 2.5% en el último trimestre.
- Roca negra redujo sus tenencias por 1.2%.
- Calle estatal mantuvo su participación sin cambios significativos.
- Gestión de Wellington aumentó su participación por 0.8%.
- T. Rowe Price disminuyó ligeramente sus tenencias por 0.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones y la dirección estratégica de la empresa. Su influencia se puede observar a través de:
- Configurar las políticas de gobierno y votar sobre temas clave que afectan las estrategias operativas.
- Proporcionar estabilidad al precio de las acciones a través del comercio de gran volumen, lo que puede mitigar la volatilidad.
- Participar en la defensa de los accionistas, a menudo presionando para una mayor transparencia y responsabilidad.
- Contribuir a las percepciones del mercado, ya que sus acciones de compra o venta pueden indicar confianza o preocupación con respecto al rendimiento de la empresa.
A partir del 3 de agosto de 2024, la propiedad institucional total se encuentra en 45.4% del total de acciones en circulación, lo que indica un interés robusto de los inversores institucionales en las perspectivas y estabilidad futuras de la Compañía.
Los inversores clave y su influencia en Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, una variedad de inversores han mostrado interés en la empresa, impactando significativamente su desempeño en acciones y su estrategia corporativa. Los inversores notables incluyen inversores institucionales, fondos de cobertura e inversores activistas.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Sostiene aproximadamente 12.5% de acciones en circulación.
- El grupo Vanguard - posee alrededor 10.2% de las acciones de la compañía.
- Gestión de Wellington - tiene una participación de aproximadamente 8.4%.
- Winton Group Ltd - Recientemente adquirido 3.1% de acciones.
- ValueAct Capital - Inversor activista notable con un 5.6% apostar.
Influencia del inversor
Estos inversores tienen una influencia significativa sobre las decisiones de la compañía. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard a menudo abogan por las mejoras de sostenibilidad y gobernanza, empujando a la empresa a adoptar mejores prácticas en estas áreas.
Se sabe que Valueact Capital, como inversor activista, impulsa los cambios estratégicos, incluidas posibles desinversiones y eficiencias operativas. Sus acciones a menudo conducen a un aumento en la volatilidad de las acciones a medida que el mercado reacciona a los cambios propuestos.
Movimientos recientes
En el primer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación por 1.5%, reflejando la confianza en la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía. Por el contrario, Wellington Management redujo sus tenencias de 2.0%, indicando un enfoque cauteloso en medio de incertidumbres económicas.
Valueact Capital anunció recientemente planes para comprometerse con la gerencia con respecto a las eficiencias operativas, lo que podría conducir a movimientos de acciones significativos en el corto plazo. Además, la adquisición de acciones de Winton Group Ltd ha sido vista como una señal alcista por el mercado.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5 | Aumento de la participación en un 1,5% |
| El grupo Vanguard | 10.2 | Sin cambios recientes |
| Gestión de Wellington | 8.4 | Reducciones reducidas en un 2.0% |
| Winton Group Ltd | 3.1 | Acciones adquiridas |
| ValueAct Capital | 5.6 | Comprometido con la gerencia para la eficiencia operativa |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es neutral A partir de 2024. Esto se refleja en las métricas de rendimiento y las fluctuaciones del precio de las acciones observadas en los recientes trimestres.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores con volatilidad moderada. El precio de las acciones cerrado en $5.75 el 2 de agosto de 2024, reflejando una ligera disminución de $6.10 A principios de año. En particular, después de una actividad importante de los inversores en el segundo trimestre de 2024, la acción experimentó un 3.5% Caza el precio durante las siguientes semanas.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. La calificación de consenso permanece en Sostener, con un precio objetivo que va desde $5.50 a $7.00. Los analistas indican que si bien la presencia de inversores institucionales puede estabilizar las acciones, las preocupaciones sobre la disminución de las ventas en ciertas categorías podrían limitar el potencial al alza.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $1,523,755,000 | $1,530,734,000 | $(6,979,000) | (0.5%) |
| Pérdida neta | $(24,823,000) | $(14,606,000) | $(10,217,000) | (69.9%) |
| Ebitda ajustado | $83,523,000 | $112,578,000 | $(29,055,000) | (25.8%) |
| Gastos de SG y A | $578,257,000 | $568,967,000 | $9,290,000 | 1.6% |
| Gasto de interés | $36,805,000 | $37,493,000 | $(688,000) | (1.8%) |
Los datos de rendimiento indican que, si bien las ventas netas han disminuido ligeramente, se buscan eficiencias operativas a través de la gestión de los gastos de SG&A. Los analistas predicen que el interés de los inversores dependerá de la capacidad de la Compañía para navegar en los desafíos actuales del mercado al tiempo que capitaliza las oportunidades de crecimiento en el segmento de Servicios de PET.
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