Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de la gestión de inversiones, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se destaca como un faro de excelencia estratégica, elaborando meticulosamente su modelo de negocio para ofrecer soluciones de inversión sofisticadas. Al aprovechar una combinación única de investigación patentada, análisis avanzado y relaciones personalizadas de clientes, DHIL se ha posicionado como un jugador formidable en el panorama de inversiones institucionales. Su lienzo de modelo de negocio integral revela un enfoque matizado que va más allá de la gestión tradicional de activos, ofreciendo a los inversores institucionales una propuesta de valor convincente de un desempeño consistente, transparencia y estrategias de inversión de vanguardia.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de investigación de inversiones y proveedores de datos financieros

Diamond Hill Investment Group colabora con los siguientes proveedores clave de investigación y datos:

Pareja	Tipo de servicio	Valor anual del contrato
Estrella de la mañana	Datos de investigación financiera	$385,000
Terminal de Bloomberg	Análisis de mercado	$ 24,000 por terminal
Sistemas de investigación de datos	Plataforma de datos de inversión	$475,000

Plataformas de inversión institucional

Las asociaciones clave de la plataforma de inversión institucional incluyen:

• Charles Schwab Institucional
• Fidelidad institucional
• Td ameritrade institucional

Empresas de corretaje y asesores financieros

Socio de corretaje	Activos bajo aviso	Año de asociación
Raymond James	$ 287 millones	2019
Edward Jones	$ 412 millones	2017

Organismos reguladores y organizaciones de cumplimiento

Detalles de la asociación regulatoria:

• Número de registro de la SEC: 801-60097
• Firma miembro de FINRA
• Cumplimiento de la Ley de Asesores de Inversiones

Proveedores de servicios de tecnología y software

Socio tecnológico	Tipo de servicio	Inversión anual
Microsoft Azure	Infraestructura en la nube	$215,000
Salesforce	Plataforma CRM	$89,000
Blackrock Aladdin	Software de gestión de inversiones	$350,000

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: actividades clave

Gestión de cartera activa

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill logró $ 26.1 mil millones en activos totales bajo administración. La empresa administra activamente las carteras de inversión en múltiples estrategias de inversión.

Estrategia de cartera	Activos bajo administración
Estrategia de gran capitalización	$ 12.4 mil millones
Estrategia de pequeño límite	$ 5.7 mil millones
Estrategia global	$ 8.0 mil millones

Investigación y análisis de inversiones

Diamond Hill emplea un equipo de investigación dedicado centrado en el análisis fundamental integral.

• Tamaño del equipo de investigación: 25 profesionales de inversión
• Experiencia de investigación promedio: 15 años
• Presupuesto de investigación anual: $ 3.2 millones

Desarrollo de productos financieros

La compañía ofrece múltiples productos de inversión en diferentes segmentos de mercado.

Tipo de producto	Número de fondos	Activos totales
Fondos mutuos	10	$ 22.5 mil millones
Cuentas administradas por separado	15	$ 3.6 mil millones

Gestión de la relación con el cliente

Diamond Hill mantiene un enfoque integral de participación del cliente.

• Total de clientes institucionales: 187
• Tasa promedio de retención del cliente: 92%
• Equipo de servicio al cliente: 18 profesionales

Gestión de riesgos y monitoreo de cumplimiento

La empresa mantiene protocolos de gestión de riesgos sólidos.

• Personal de cumplimiento: 12 profesionales
• Horas de capacitación de cumplimiento anual: 1.200
• Tasa de aprobación del examen regulatorio: 100%

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: recursos clave

Equipo experimentado de gestión de inversiones

Al 31 de diciembre de 2023, Diamond Hill Investment Group tiene 97 empleados en total, con 61 profesionales de inversión.

Posición de liderazgo	Número de ejecutivos
Gerentes de cartera senior	12
Analistas de investigación	49

Capacidades de investigación de inversiones propietarias

Activos de metodología de investigación:

• Enfoque de investigación fundamental integral
• Modelos de valoración patentados
• Marcos de análisis de la empresa en profundidad

Plataformas de análisis financiero avanzados

Inversión de infraestructura tecnológica total en 2023: $ 4.3 millones

Plataforma tecnológica	Inversión anual
Sistemas de gestión de investigaciones	$ 1.2 millones
Software de análisis de análisis	$ 1.5 millones
Herramientas de gestión de riesgos	$ 1.6 millones

Reputación de marca fuerte

Activos bajo administración (AUM) a partir del cuarto trimestre 2023: $ 25.4 mil millones

Capital intelectual e estrategias de inversión

Desglose de la estrategia de inversión:

• Estrategia de gran capitalización: $ 12.6 mil millones
• Estrategia de pequeño límite: $ 7.8 mil millones
• Estrategia de límite medio: $ 5.0 mil millones

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Estrategias de inversión sofisticadas para inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill Investment Group logró $ 21.5 mil millones en activos bajo administración (AUM). La firma se especializa en ofrecer estrategias de inversión complejas en múltiples clases de activos.

Estrategia de inversión	AUM ($ mil millones)	Rendimiento (retorno de 3 años)
Valor de gorra grande	8.7	12.3%
Valor de tapa pequeña	5.2	10.9%
Capital global	4.6	11.5%

Rendimiento de inversión a largo plazo consistente

Los fondos de inversión de Diamond Hill han demostrado un rendimiento constante en múltiples ciclos de mercado.

• Retorno anual promedio a 5 años: 11.2%
• Retorno anual promedio a 10 años: 9.7%
• Calificación de Morningstar: 4.2/5

Enfoque de inversión transparente y disciplinado

La empresa mantiene una rigurosa metodología de inversión impulsada por la investigación con Tasas de facturación bajas de la cartera.

Métrico	Valor
Tasa de facturación de cartera	32%
Tamaño del equipo de investigación	28 analistas
Período promedio de retención de inversión	4-5 años

Soluciones de inversión personalizadas

Diamond Hill ofrece estrategias de inversión personalizadas para clientes institucionales en varios sectores.

• Fondos de pensiones: $ 6.3 mil millones
• Dotaciones: $ 3.8 mil millones
• Fundamentos: $ 2.1 mil millones

Gestión de inversiones basada en la investigación

El equipo de inversión utiliza una investigación fundamental integral para impulsar las decisiones de inversión.

Enfoque de investigación	Detalles
Horas de investigación anuales	15,000+
Reuniones de la compañía anualmente	1,200+
Base de datos de investigación patentada	Más de 25 años de datos históricos

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill Investment Group administra $ 22.1 mil millones en activos bajo administración. La firma brinda servicios de asesoramiento de inversiones personalizados con un enfoque en clientes individuales e institucionales de alto nivel de red.

Segmento de clientes	Tamaño promedio de la cuenta	Nivel de servicio
Individuos de alto nivel de red	$ 5.3 millones	Asesoramiento premium
Inversores institucionales	$ 17.8 millones	Gestión integral

Informes regulares de rendimiento de la cartera

Diamond Hill ofrece informes de rendimiento trimestrales con la siguiente frecuencia de informes:

• Análisis de rendimiento integral trimestral
• Instantáneas mensuales de cartera
• Seguimiento de cartera en línea en tiempo real

Comunicación directa con profesionales de la inversión

La firma mantiene un equipo dedicado de 42 profesionales de inversión disponibles para la comunicación directa del cliente.

Canal de comunicación	Tiempo de respuesta promedio
Consulta telefónica directa	Dentro de 2 horas hábiles
Comunicación por correo electrónico	Dentro de las 24 horas

Equipos de servicio al cliente dedicados

Diamond Hill emplea 18 gerentes dedicados de relaciones con clientes Sirviendo aproximadamente 350 cuentas activas de clientes institucionales e individuales.

Consultas de estrategia de inversión continua

El grupo de inversión realiza un promedio de 2-3 Reuniones de consulta estratégica anualmente por cliente, centrándose en la optimización de la cartera y las ideas del mercado.

Tipo de consulta	Frecuencia	Duración
Revisión de cartera estratégica	Trimestral	90 minutos
Sesión de información sobre el mercado	Semestralmente	60 minutos

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill Investment Group mantiene un equipo de ventas interno de 42 representantes profesionales.

Métrica del equipo de ventas	2023 datos
Representantes de ventas totales	42
Valor promedio de cartera de clientes	$ 3.2 millones
Ingresos anuales del equipo de ventas	$ 18.7 millones

Redes de asesores financieros

Diamond Hill colabora con 127 firmas de asesoramiento financiero independiente en los Estados Unidos.

• Cobertura de red: 38 estados
• Activos promedio bajo administración por red: $ 425 millones
• Porcentaje de ingresos de las redes de asesores: 42%

Plataformas de inversión en línea

Los canales de distribución de la plataforma digital incluyen:

Plataforma	Base de usuarios	Activos administrados
Charles Schwab	12.500 cuentas	$ 670 millones
Fidelidad	8.900 cuentas	$ 512 millones
TD Ameritrade	6.300 cuentas	$ 345 millones

Conferencias de inversión y eventos de la industria

Diamond Hill participa en 17 conferencias de inversión anualmente.

• Asistencia total de la conferencia: 1.850 inversores institucionales
• Potentes de clientes potenciales generados: 423
• Tasa de conversión de los clientes potenciales de la conferencia: 6.2%

Canales de marketing digital y comunicación

Métricas de compromiso digital para 2023:

Canal	Seguidores/suscriptores	Tasa de compromiso
LinkedIn	24,700	3.4%
Gorjeo	8,900	2.1%
Boletín de correo electrónico	15.600 suscriptores	22.5% de tasa de apertura

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill Investment Group atiende a 87 clientes de inversión institucional con activos totales bajo administración (AUM) de $ 22.3 mil millones.

Tipo de cliente institucional	Número de clientes	Porcentaje de AUM total
Fondos de pensiones corporativas	42	38%
Fondos de pensiones públicas	23	29%
Entidades gubernamentales	12	15%

Individuos de alto nivel de red

Diamond Hill administra $ 6.7 mil millones en carteras individuales de alto valor de la red al 31 de diciembre de 2023.

• Tamaño promedio de la cartera: $ 3.2 millones
• Umbral de inversión mínima: $ 1 millón
• Soporte de riqueza: individuos con un patrimonio neto de más de $ 5 millones

Fondos de pensiones

Activos totales del fondo de pensiones gestionados: $ 9.4 mil millones en 65 clientes distintos del fondo de pensiones en 2023.

Categoría de fondos de pensiones	Aum	Número de clientes
Fondos de pensiones corporativas	$ 6.2 mil millones	42
Fondos de pensiones públicas	$ 3.2 mil millones	23

Dotaciones y cimientos

Diamond Hill administra $ 4.5 mil millones para dotaciones y cimientos en 2023.

• Dotaciones de la institución educativa: $ 2.8 mil millones
• Activos de la Fundación Privada: $ 1.7 mil millones
• Número total de clientes de dotaciones y cimientos: 38

Asesores de inversiones registradas

Asesor de inversiones registradas (RIA) Activos bajo administración: $ 3.9 mil millones a partir de 2023.

Segmento de RIA	Aum	Número de socios de RIA
Rias independientes	$ 2.6 mil millones	47
Rias afiliadas a la casa de alambre	$ 1.3 mil millones	22

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

A partir del informe anual de 2022, los gastos totales de compensación y beneficios de los empleados de Diamond Hill Investment Group fueron de $ 40.1 millones.

Categoría de gastos	Monto ($)
Salarios	28,500,000
Bonificaciones	7,200,000
Beneficios y planes de jubilación	4,400,000

Infraestructura de tecnología e investigación

Los gastos de infraestructura de tecnología e investigación para 2022 totalizaron $ 6.3 millones.

• Sistemas y software de TI: $ 3,800,000
• Suscripciones de datos de investigación: $ 1,500,000
• Hardware tecnológico: $ 1,000,000

Cumplimiento y gastos regulatorios

Los costos relacionados con el cumplimiento en 2022 fueron de $ 4.2 millones.

Área de cumplimiento	Monto ($)
Consultoría legal y regulatoria	2,100,000
Software y sistemas de cumplimiento	1,400,000
Capacitación y certificación	700,000

Marketing y desarrollo de negocios

Los gastos de marketing para 2022 ascendieron a $ 2.5 millones.

• Marketing digital: $ 900,000
• Conferencias y patrocinios de eventos: $ 750,000
• Materiales impresos y publicidad: $ 500,000
• Gestión de la relación con el cliente: $ 350,000

Gastos generales operativos y costos administrativos

La sobrecarga operativa total para 2022 fue de $ 7.2 millones.

Categoría de gastos generales	Monto ($)
Alquiler de oficina y servicios públicos	3,600,000
Servicios profesionales	2,100,000
Suministros y equipos de oficina	1,500,000

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de carteras de inversión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Diamond Hill reportó tarifas de asesoramiento de inversiones totales de $ 78.4 millones para el año. La estructura de tarifas varía según la clase de activos y la complejidad de la cartera.

Tipo de cartera	Tasa de tarifas de gestión promedio	Ingresos anuales (2023)
Equidad de gorra grande	0.65%	$ 32.6 millones
Equidad de capricción pequeña	0.85%	$ 22.1 millones
Ingreso fijo	0.50%	$ 15.7 millones

Tarifas de incentivos basadas en el desempeño

Diamond Hill generada $ 5.2 millones en tarifas basadas en el desempeño en 2023, que representa el 6.6% de los ingresos por asesoramiento de inversiones totales.

Tarifas de servicio de asesoramiento

Servicios de asesoramiento generados $ 4.7 millones en ingresos para el año fiscal 2023.

Tarifas de gestión de fondos de inversión

Las tarifas de gestión de fondos de inversión total para 2023 fueron $ 45.3 millones.

Categoría de fondos	Activos totales bajo administración	Ingresos de tarifas de gestión
Fondos mutuos	$ 8.2 mil millones	$ 36.9 millones
Fondos institucionales	$ 6.5 mil millones	$ 8.4 millones

Ingresos de servicios de consultoría e investigación

Servicios de consultoría e investigación contribuidos $ 3.1 millones a los ingresos de la compañía en 2023.

• Ventas de informe de investigación: $ 1.2 millones
• Entrenamientos de consultoría personalizados: $ 1.9 millones