Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se distingue comme un phare d'excellence stratégique, créant méticuleusement son modèle commercial pour fournir des solutions d'investissement sophistiquées. En tirant parti d'un mélange unique de recherche propriétaire, d'analyse avancée et de relations avec les clients personnalisés, DHIL s'est positionné comme un acteur formidable dans le paysage d'investissement institutionnel. Leur toile complète du modèle commercial révèle une approche nuancée qui va au-delà de la gestion traditionnelle des actifs, offrant aux investisseurs institutionnels une proposition de valeur convaincante de performances, de transparence cohérentes et de stratégies d'investissement de pointe.

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de recherche en investissement et fournisseurs de données financières

Diamond Hill Investment Group collabore avec les principaux fournisseurs de recherche et de données suivants:

Partenaire	Type de service	Valeur du contrat annuel
Morningstar	Données de recherche financière	$385,000
Bloomberg Terminal	Analytique du marché	24 000 $ par terminal
Systèmes de recherche de faits	Plateforme de données d'investissement	$475,000

Plateformes d'investissement institutionnelles

Les partenariats clés de la plate-forme d'investissement institutionnels comprennent:

• Charles Schwab institutionnel
• Fidélité institutionnelle
• Td ameritrade institutionnel

Brokerage Companies et conseillers financiers

Partenaire de courtage	Actifs en cours de conseil	Année de partenariat
Raymond James	287 millions de dollars	2019
Edward Jones	412 millions de dollars	2017

Organismes de réglementation et organisations de conformité

Détails du partenariat réglementaire:

• Numéro d'enregistrement SEC: 801-60097
• Entreprise membre de la FINRA
• Conformité des conseillers en investissement

Fournisseurs de services de technologie et de logiciel

Partenaire technologique	Type de service	Investissement annuel
Microsoft Azure	Infrastructure cloud	$215,000
Salesforce	Plate-forme CRM	$89,000
Blackrock Aladdin	Logiciel de gestion des investissements	$350,000

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion de portefeuille actif

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill a géré 26,1 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion. L'entreprise gère activement des portefeuilles d'investissement sur plusieurs stratégies d'investissement.

Stratégie de portefeuille	Actifs sous gestion
Stratégie de grande capitalisation	12,4 milliards de dollars
Stratégie de petite capitalisation	5,7 milliards de dollars
Stratégie mondiale	8,0 milliards de dollars

Recherche et analyse des investissements

Diamond Hill utilise une équipe de recherche dédiée axée sur une analyse fondamentale complète.

• Taille de l'équipe de recherche: 25 professionnels de l'investissement
• Expérience de recherche moyenne: 15 ans
• Budget de recherche annuel: 3,2 millions de dollars

Développement de produits financiers

La société propose plusieurs produits d'investissement dans différents segments de marché.

Type de produit	Nombre de fonds	Actif total
Fonds communs de placement	10	22,5 milliards de dollars
Comptes gérés séparément	15	3,6 milliards de dollars

Gestion des relations avec les clients

Diamond Hill maintient une approche complète de l'engagement client.

• Clients institutionnels totaux: 187
• Taux moyen de rétention de la clientèle: 92%
• Équipe du service à la clientèle: 18 professionnels

Gestion des risques et surveillance de la conformité

L'entreprise maintient des protocoles de gestion des risques robustes.

• Personnel de conformité: 12 professionnels
• Heures de formation annuelle de conformité: 1 200
• Taux de réussite de l'examen réglementaire: 100%

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au 31 décembre 2023, Diamond Hill Investment Group compte 97 employés au total, avec 61 professionnels de l'investissement.

Poste de direction	Nombre de cadres
Gestionnaires de portefeuille seniors	12
Analystes de recherche	49

Capacités de recherche en investissement propriétaire

Assets de méthodologie de recherche:

• Approche complète de recherche fondamentale
• Modèles d'évaluation propriétaires
• Cadres d'analyse des entreprises approfondies

Plateformes d'analyse financière avancées

Investissement total d'infrastructure technologique en 2023: 4,3 millions de dollars

Plate-forme technologique	Investissement annuel
Systèmes de gestion de la recherche	1,2 million de dollars
Logiciel d'analyse commerciale	1,5 million de dollars
Outils de gestion des risques	1,6 million de dollars

Grande réputation de marque

Actifs sous gestion (AUM) auprès du quatrième trimestre 2023: 25,4 milliards de dollars

Capital intellectuel et stratégies d'investissement

Répartition de la stratégie d'investissement:

• Stratégie à grande plafond: 12,6 milliards de dollars
• Stratégie de petite plafond: 7,8 milliards de dollars
• Stratégie à milieu de plafond: 5,0 milliards de dollars

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement sophistiquées pour les investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill Investment Group a géré 21,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'entreprise se spécialise dans la fourniture de stratégies d'investissement complexes dans plusieurs classes d'actifs.

Stratégie d'investissement	Aum ($ milliards)	Performance (retour de 3 ans)
Grande valeur de capuchon	8.7	12.3%
Valeur de petite capuchon	5.2	10.9%
Capitaux propres mondiaux	4.6	11.5%

Performance d'investissement à long terme cohérente

Les fonds d'investissement de Diamond Hill ont démontré des performances constantes sur plusieurs cycles de marché.

• Retour annuel moyen à 5 ans: 11,2%
• Retour annuel moyen à 10 ans: 9,7%
• Note Morningstar: 4.2 / 5

Approche d'investissement transparente et disciplinée

L'entreprise maintient une méthodologie d'investissement rigoureuse à la recherche avec taux de roulement de portefeuille bas.

Métrique	Valeur
Taux de rotation du portefeuille	32%
Taille de l'équipe de recherche	28 analystes
Période de détention d'investissement moyenne	4-5 ans

Solutions d'investissement personnalisées

Diamond Hill propose des stratégies d'investissement sur mesure pour les clients institutionnels dans divers secteurs.

• Fonds de pension: 6,3 milliards de dollars
• Dotations: 3,8 milliards de dollars
• Fondations: 2,1 milliards de dollars

Gestion des investissements axée sur la recherche

L'équipe d'investissement utilise des recherches fondamentales complètes pour stimuler les décisions d'investissement.

Approche de recherche	Détails
Heures de recherche annuelles	15,000+
Réunions de l'entreprise chaque année	1,200+
Base de données de recherche propriétaire	Plus de 25 ans de données historiques

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill Investment Group gère 22,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'entreprise fournit aux services de conseil en investissement personnalisés en mettant l'accent sur les clients individuels et institutionnels à haute teneur.

Segment client	Taille moyenne du compte	Niveau de service
Individus à haute nette	5,3 millions de dollars	Avis de qualité supérieure
Investisseurs institutionnels	17,8 millions de dollars	Gestion complète

Rapports de performance de portefeuille réguliers

Diamond Hill fournit des rapports de performance trimestriels avec la fréquence de rapport suivante:

• Analyse des performances complètes trimestrielles
• Instantanés de portefeuille mensuels
• Suivi du portefeuille en ligne en temps réel

Communication directe avec les professionnels de l'investissement

L'entreprise maintient une équipe dédiée de 42 professionnels de l'investissement disponibles pour la communication directe des clients.

Canal de communication	Temps de réponse moyen
Consultation téléphonique directe	Dans les 2 heures de travail
Communication par e-mail	Dans les 24 heures

Équipes de service à la clientèle dédiées

Diamond Hill emploie 18 gestionnaires de relations clients dédiés desservant environ 350 comptes de clients institutionnels et individuels actifs.

Consultations en cours de stratégie d'investissement

Le groupe d'investissement mène une moyenne de 2-3 réunions de consultation stratégique chaque année par client, en nous concentrant sur l'optimisation du portefeuille et les informations sur le marché.

Type de consultation	Fréquence	Durée
Examen du portefeuille stratégique	Trimestriel	90 minutes
Session d'information sur le marché	Semi-annuellement	60 minutes

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill Investment Group maintient une équipe de vente interne de 42 représentants professionnels.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	42
Valeur moyenne du portefeuille client	3,2 millions de dollars
Revenus de l'équipe de vente annuelle	18,7 millions de dollars

Réseaux de conseillers financiers

Diamond Hill collabore avec 127 cabinets de conseil financier indépendants à travers les États-Unis.

• Couverture réseau: 38 États
• Actif moyen sous gestion par réseau: 425 millions de dollars
• Pourcentage de revenus des réseaux de conseillers: 42%

Plateformes d'investissement en ligne

Les canaux de distribution de plate-forme numérique comprennent:

Plate-forme	Base d'utilisateurs	Actifs gérés
Charles Schwab	12 500 comptes	670 millions de dollars
Fidélité	8 900 comptes	512 millions de dollars
Améritrade TD	6 300 comptes	345 millions de dollars

Conférences d'investissement et événements de l'industrie

Diamond Hill participe à 17 conférences d'investissement chaque année.

• Total de conférence présence: 1 850 investisseurs institutionnels
• Plances du client potentiel généré: 423
• Taux de conversion à partir des chefs de conférence: 6,2%

Canaux de marketing numérique et de communication

Métriques d'engagement numérique pour 2023:

Canal	Adeptes / abonnés	Taux d'engagement
Liendin	24,700	3.4%
Gazouillement	8,900	2.1%
E-mail newsletter	15 600 abonnés	Taux d'ouverture de 22,5%

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill Investment Group dessert 87 clients d'investissement institutionnels avec un actif total sous gestion (AUM) de 22,3 milliards de dollars.

Type de client institutionnel	Nombre de clients	Pourcentage de l'AUM total
Fonds de retraite d'entreprise	42	38%
Fonds de pension publique	23	29%
Entités gouvernementales	12	15%

Individus à haute nette

Diamond Hill gère 6,7 milliards de dollars de portefeuilles individuels à haute navette au 31 décembre 2023.

• Taille moyenne du portefeuille: 3,2 millions de dollars
• Seuil d'investissement minimum: 1 million de dollars
• Bracket de richesse: les personnes avec une valeur nette de plus de 5 millions de dollars

Fonds de pension

Les actifs totaux des fonds de retraite gérés: 9,4 milliards de dollars sur 65 clients distincts de fonds de pension en 2023.

Catégorie de fonds de pension	Aum	Nombre de clients
Fonds de retraite d'entreprise	6,2 milliards de dollars	42
Fonds de pension publique	3,2 milliards de dollars	23

Dotations et fondations

Diamond Hill gère 4,5 milliards de dollars pour les dotations et les fondations en 2023.

• Dotations des établissements d'enseignement: 2,8 milliards de dollars
• Actifs de fondation privée: 1,7 milliard de dollars
• Nombre total de clients de dotation et de fondation: 38

Conseillers en investissement enregistrés

ACTIONS ACCESSIONNANTS INVESPATIONS (RIA) sous gestion: 3,9 milliards de dollars en 2023.

Segment RIA	Aum	Nombre de partenaires RIA
RIAS indépendants	2,6 milliards de dollars	47
Rias affiliés à la maison	1,3 milliard de dollars	22

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Depuis le rapport annuel de 2022, les dépenses totales de rémunération et de prestations des employés de Diamond Hill Group étaient de 40,1 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires	28,500,000
Bonus	7,200,000
Plans d'avantages et de retraite	4,400,000

Infrastructure technologique et de recherche

Les frais de technologie et d'infrastructure de recherche pour 2022 ont totalisé 6,3 millions de dollars.

• Systèmes informatiques et logiciels: 3 800 000 $
• Abonnements de données de recherche: 1 500 000 $
• Matériel technologique: 1 000 000 $

Compliance et dépenses réglementaires

Les coûts liés à la conformité en 2022 étaient de 4,2 millions de dollars.

Zone de conformité	Montant ($)
Conseil juridique et réglementaire	2,100,000
Logiciel et systèmes de conformité	1,400,000
Formation et certification	700,000

Marketing et développement commercial

Les frais de marketing pour 2022 s'élevaient à 2,5 millions de dollars.

• Marketing numérique: 900 000 $
• Conférences et parrainages d'événements: 750 000 $
• Matériel imprimé et publicité: 500 000 $
• Gestion de la relation client: 350 000 $

Frais généraux et frais administratifs opérationnels

Les frais généraux opérationnels totaux pour 2022 étaient de 7,2 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Montant ($)
Loyer de bureau et services publics	3,600,000
Services professionnels	2,100,000
Fournitures et équipements de bureau	1,500,000

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des portefeuilles d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Diamond Hill a déclaré des frais de conseil en investissement total de 78,4 millions de dollars pour l'année. La structure des frais varie en fonction de la classe d'actifs et de la complexité du portefeuille.

Type de portefeuille	Taux de frais de gestion moyen	Revenus annuels (2023)
Grande capitaux propres	0.65%	32,6 millions de dollars
Small Cap Equity	0.85%	22,1 millions de dollars
Revenu fixe	0.50%	15,7 millions de dollars

Frais d'incitation basés sur la performance

Diamond Hill généré 5,2 millions de dollars Dans les frais basés sur la performance en 2023, représentant 6,6% du total des revenus de conseil en investissement.

Frais de service consultatif

Services consultatifs générés 4,7 millions de dollars en revenus pour l'exercice 2023.

Frais de gestion des fonds d'investissement

Les frais totaux de gestion des fonds d'investissement pour 2023 étaient 45,3 millions de dollars.

Catégorie de fonds	Total des actifs sous gestion	Revenus de frais de gestion
Fonds communs de placement	8,2 milliards de dollars	36,9 millions de dollars
Fonds institutionnels	6,5 milliards de dollars	8,4 millions de dollars

Revenus des services de conseil et de recherche

Les services de conseil et de recherche ont contribué 3,1 millions de dollars aux revenus de l'entreprise en 2023.

• Ventes de rapports de recherche: 1,2 million de dollars
• Engagements de conseil personnalisés: 1,9 million de dollars