PHX Minerals Inc. (PHX): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Sumérgete en el plan estratégico de PHX Minerals Inc., una compañía dinámica de derechos minerales e inversión energética que transforma el potencial geológico en flujos de ingresos pasivos lucrativos. Al aprovechar un modelo de negocio sofisticado que abarca múltiples cuencas de energía, PHX ofrece a los inversores una oportunidad única para aprovechar el mundo robusto de los derechos minerales y la producción de petróleo y gas sin las complejidades operativas tradicionales. Su enfoque innovador combina tenencias estratégicas de tierras, experiencia tecnológica y una estrategia centrada en regalías que minimiza los riesgos al tiempo que maximiza los posibles rendimientos en el panorama del sector energético en constante evolución.

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Empresas de exploración de petróleo y gas

PHX Minerals Inc. mantiene asociaciones estratégicas con múltiples compañías de exploración de petróleo y gas para maximizar el desarrollo de activos minerales. A partir del cuarto trimestre de 2023, PHX informó asociaciones con:

Empresa asociada	Enfoque de colaboración	Superficie involucrada
Energía de Devon	Operaciones de perforación horizontal	15,000 acres minerales netos
Energía de Chesapeake	Exploración y producción	12,500 acres minerales netos

Contratistas de perforación

PHX colabora con contratistas de perforación especializados para ejecutar actividades de exploración y producción:

• Perforación Patterson-Uti
• Nabors Industries
• Propetro Holding Corp

Tierras de tierras de derechos minerales

PHX mantiene las relaciones con los propietarios de tierras en múltiples estados, incluyendo:

Estado	Número de acuerdos de terratenientes	Acres minerales totales
Oklahoma	487 acuerdos de propietario	38,000 acres minerales
Texas	213 acuerdos de propietario	22,500 acres minerales

Inversiones e instituciones financieras

Las asociaciones financieras de PHX incluyen:

• Bank of America - Fondo de crédito de $ 75 millones
• Wells Fargo - Gestión de capital de trabajo
• BMO Capital Markets: financiamiento de deuda y capital

Proveedores de tecnología y software

PHX utiliza asociaciones tecnológicas avanzadas para la eficiencia operativa:

Proveedor de tecnología	Servicio/software	Inversión anual
Halliburton	Software de caracterización de yacimientos	$ 1.2 millones
Schlumberger	Herramientas de modelado geológico	$850,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquisición y arrendamiento de derechos minerales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Phx Minerals Inc. posee aproximadamente 144,000 acres minerales netos en regiones clave, incluyendo:

Región	Acres minerales netos
Cuenca de Anadarko	73,000
Lutita de Woodford	35,000
Cuenca de Arkoma	36,000

Exploración de petróleo y gas natural

Las actividades de exploración de Phx Minerals se centran en:

• Técnicas de perforación horizontal
• Imágenes sísmicas avanzadas
• Identificación de recursos dirigidos

Métricas de producción para 2023:

Métrica de producción	Volumen
Producción total	3.628 boe/día
Producción de petróleo	1,404 barriles/día
Producción de gas natural	13.4 MMCF/DÍA

Operaciones de perforación y producción

Gasto de capital para perforar en 2023: $ 15.2 millones

• Pozos activos: 394 pozos netos
• Programas de perforación operados y no operados

Gestión de cartera de activos

Composición de cartera al 31 de diciembre de 2023:

Tipo de activo	Porcentaje
Propiedades de producción	68%
Derechos minerales no productores	32%

Monetización de regalías e intereses minerales

Ingresos de regalías para el año fiscal 2023: $ 37.6 millones

• Interés promedio de regalías: 3.2%
• Cartera de regalías diversificada en múltiples cuencas

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de derechos minerales diversos

A partir del cuarto trimestre de 2023, Phx Minerals Inc. posee aproximadamente 126,000 acres minerales netos en múltiples estados.

Estado	Acres minerales netos	Recurso primario
Oklahoma	73,000	Gas natural/petróleo
Texas	29,000	Gas natural/petróleo
Nuevo Méjico	24,000	Gas natural

Equipo de gestión experimentado

El liderazgo de PHX incluye Ejecutivos clave con experiencia promedio de la industria de 22 años.

• Chad Stephens - Presidente y CEO
• Lee Ahlstrom - Director Financiero
• Matt Schroeder - VP de operaciones

Experiencia geológica y tecnológica avanzada

Inversión en capacidades tecnológicas: Gastos de I + D de $ 2.3 millones en 2023.

Propiedad de tierras estratégicas

Concentrado principalmente en Shoop and Stack juega en Oklahoma, representando regiones geológicas estratégicas.

Reservas de capital financiero y inversión

Métricas financieras a partir del cuarto trimestre 2023:

Métrica financiera	Cantidad
Activos totales	$ 264.5 millones
Efectivo y equivalentes	$ 12.3 millones
Deuda total	$ 95.6 millones

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos pasivos a través de los derechos minerales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Phx Minerals Inc. poseía aproximadamente 69,700 acres minerales netos en cuencas clave de petróleo y gas de los EE. UU. La compañía generó $ 11.2 millones en ingresos por minerales y regalías para el año fiscal 2023.

Cuenca	Acres minerales netos	Contribución de ingresos
Cuenca de Anadarko	37,500	45% de los ingresos totales
Lutita de Woodford	22,100	35% de los ingresos totales
Otras cuencas	10,100	20% de los ingresos totales

Modelo de exploración y producción de bajo costo

PHX mantiene una estructura operativa magra con gastos de perforación directa mínimas. Los gastos operativos de la compañía fueron de $ 3.7 millones en 2023, lo que representa una reducción del 12% del año anterior.

Cartera de activos diversificados

• Operado en 5 cuencas geológicas primarias de los EE. UU.
• Mantenidos intereses en 1.550 pozos productivos brutos
• Diversificación a través de recursos de petróleo y gas natural

Riesgos operativos mínimos

La estrategia basada en regalías de PHX resultó en 97% de generación de ingresos pasivos con una exposición operativa directa mínima. El enfoque de mitigación de riesgos de la compañía se refleja en su desempeño financiero constante.

Métrico de riesgo	2023 rendimiento
Costos operativos directos	$ 1.2 millones
Porcentaje de ingresos de regalías	97%
Índice de riesgo operativo	Bajo

Potencial para flujos de ingresos consistentes

PHX demostró una generación de ingresos estables con $ 43.6 millones en ingresos totales para 2023, mostrando un modelo de ingresos consistente en múltiples recursos energéticos.

• Ingresos mensuales promedio de regalías: $ 3.63 millones
• Reservas probadas y probables: 14.7 millones de BOE
• Estabilidad de ingresos proyectados: 85% de previsibilidad

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Comunicaciones directas de inversores

PHX Minerals Inc. mantiene canales de comunicación directa a través de:

• Correo electrónico de contacto con el inversor: inversors@phxminerals.com
• Número de teléfono de relaciones con los inversores: (405) 948-1560
• Contacto directo al inversor en la sede corporativa en Oklahoma City

Informes financieros trimestrales

Métrica de informes	Q4 2023 Detalles
Lngresos netos	$ 3.2 millones
Ingresos totales	$ 16.7 millones
Ganancias por acción	$0.21

Actualizaciones operativas transparentes

PHX proporciona transparencia operativa a través de:

• Reuniones anuales de accionistas
• SEC presenta accesibilidad
• Distribución de comunicaciones de prensa

Plataformas de relaciones con inversores digitales

Las plataformas de participación digital incluyen:

• Sitio web corporativo: www.phxminerals.com
• Sección de relaciones con los inversores con informes financieros descargables
• Capacidades de transmisión web para presentaciones trimestrales de ganancias

Participación personalizada de los accionistas

Método de compromiso	Frecuencia
Llamadas de inversores individuales	De acuerdo a lo pedido
Llamadas de ganancias trimestrales	4 veces anualmente
Participación de la conferencia de inversores	2-3 veces al año

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: canales

Sitio web de relaciones con los inversores

PHX Minerals Inc. mantiene un sitio web de relaciones con los inversores en www.phxmin.com, que sirve como un canal digital primario para la comunicación.

Característica del sitio web	Detalles
Dominio del sitio web	www.phxmin.com
Correo electrónico de contacto del inversor	investors@phxmin.com
Última actualización del sitio web	Enero de 2024

Listados de bolsa de valores

PHX Minerals Inc. se negocia públicamente con detalles de intercambio específicos.

Intercambio	Símbolo de ticker	Categoría de mercado
NYSE American	Phx	Tapa pequeña

Presentaciones de conferencia financiera

PHX Minerals Inc. utiliza conferencias financieras como canales de comunicación.

• Participó en el petróleo de Enercom & Conferencia de gas
• Presentado en Hart Energy Conference
• Transmisiones web trimestrales de inversores

Presentaciones regulatorias SEC

PHX Minerals Inc. utiliza las presentaciones de la SEC como un canal de comunicación crítica.

Tipo de archivo	Frecuencia	Plataforma
Informe anual de 10-K	Anualmente	Edgar
Informe trimestral de 10-Q	Trimestral	Edgar
Eventos materiales de 8 K	Según sea necesario	Edgar

Plataformas de inversión profesional

PHX Minerals Inc. es accesible a través de múltiples plataformas de inversión profesional.

• Terminal de Bloomberg
• Sistemas de investigación de datos
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters Eikon

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, PHX Minerals Inc. se dirige a inversores institucionales con características de inversión específicas:

Tipo de inversor	Volumen de inversión	Asignación promedio
Fondos de pensiones	$ 12.3 millones	3.7% de la cartera
Fondos de dotación	$ 8.6 millones	2.5% de la cartera
Compañías de seguros	$ 15.4 millones	4.2% de la cartera

Inversores de derechos minerales individuales

PHX Minerals Inc. se centra en los inversores de derechos minerales individuales con los siguientes profile:

• Rango de inversión promedio: $ 50,000 a $ 500,000
• Edad típica del inversor: 45-65 años
• Concentración geográfica: Texas, Oklahoma, Nuevo México

Fondos de inversión del sector energético

Fondo de inversión del sector energético dirigido a métricas:

Categoría de fondos	Inversión total	Porcentaje en PHX
Fondos de energía aguas arriba	$ 24.7 millones	5.6%
Fondos de gas natural	$ 18.3 millones	4.2%

Empresas de capital privado

Características de inversión de capital privado:

• Umbral de inversión mínima: $ 1 millón
• Horizonte de inversión típico: 3-7 años
• Sectores preferidos: derechos minerales, infraestructura energética

Inversores individuales de alto nivel de red

Detalles del segmento de inversores de alto nivel de red:

Grupo de inversores	Rango de patrimonio neto	Inversión promedio
Ultra alto-patrimonio	$ 10M - $ 50M	$750,000
De alto nivel	$ 1M - $ 10M	$250,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de tierras

A partir del informe anual de 2023, PHX Minerals Inc. reportó gastos de adquisición de tierras por un total de $ 2.7 millones. La compañía posee aproximadamente 68,000 acres minerales netos en múltiples estados.

Categoría terrestre	Acres	Costo de adquisición
Minerales de Oklahoma	37,000	$ 1.5 millones
Minerales de Texas	21,000	$ 0.8 millones
Otros estados	10,000	$ 0.4 millones

Costos de exploración y perforación

En el año fiscal 2023, PHX Minerals Inc. invirtió $ 12.3 millones en actividades de exploración y perforación.

• Operaciones de perforación: $ 8.6 millones
• Encuestas sísmicas: $ 2.1 millones
• Evaluaciones geológicas: $ 1.6 millones

Gastos generales administrativos y de gestión

Los gastos administrativos de la compañía para 2023 fueron de $ 4.5 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Categoría de gastos	Cantidad
Salarios y beneficios	$ 2.9 millones
Gastos de oficina	$ 0.7 millones
Servicios profesionales	$ 0.9 millones

Inversiones de tecnología y análisis de datos

PHX Minerals asignó $ 1.2 millones a la tecnología y el análisis de datos en 2023.

• Software de mapeo geológico: $ 0.4 millones
• Plataformas de análisis de datos: $ 0.5 millones
• Infraestructura de ciberseguridad: $ 0,3 millones

Cumplimiento e informes regulatorios

Los gastos relacionados con el cumplimiento para 2023 totalizaron $ 1.1 millones.

Categoría de cumplimiento	Costo
Informes ambientales	$ 0.4 millones
Archivos regulatorios	$ 0.3 millones
Cumplimiento legal	$ 0.4 millones

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ingresos de regalías de los derechos minerales

Para el año fiscal 2023, Phx Minerals informó $ 16.3 millones En ingresos totales de regalías de los derechos minerales en varias regiones.

Región	Ingresos de regalías ($)	Porcentaje de total
Cuenca de Anadarko	9,780,000	60%
Lutita de Woodford	4,890,000	30%
Otras regiones	1,630,000	10%

Ingresos de producción de petróleo y gas

Minerales de PHX generados $ 22.5 millones de la producción directa de petróleo y gas en 2023.

• Producción de petróleo: 365,000 barriles
• Producción de gas natural: 2.100 millones de pies cúbicos
• Precio promedio realizado por Boe: $ 48.50

Venta de intereses minerales

En 2023, Phx Minerals se dio cuenta $ 3.7 millones de las ventas de intereses minerales en varias propiedades.

Tipo de propiedad	Volumen de ventas	Ingresos ($)
Superficie no desarrollada	2.500 acres	2,100,000
Derechos minerales desarrollados	1.200 acres	1,600,000

Pagos de bono de arrendamiento

Minerales PHX recolectados $ 5.2 millones En pagos de bonificación de arrendamiento durante 2023.

• Tasa de bonificación de arrendamiento promedio: $ 2,600 por acre
• Total de acres arrendados: 2,000 acres

Rendimientos de la cartera de inversiones

La cartera de inversiones de la compañía generada $ 1.8 millones en retornos para el año fiscal 2023.

Tipo de inversión	Tasa de devolución	Devoluciones totales ($)
Valores comercializables	6.2%	1,100,000
Inversiones a corto plazo	3.5%	700,000