PHX Minerals Inc. (PHX): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no projeto estratégico da PHX Minerals Inc., uma empresa dinâmica de direitos minerais e investimentos energéticos que transforma o potencial geológico em fluxos lucrativos de renda passiva. Ao aproveitar um modelo de negócios sofisticado que abrange várias bacias de energia, a PHX oferece aos investidores uma oportunidade única de explorar o mundo robusto dos direitos minerais e a produção de petróleo e gás sem as complexidades operacionais tradicionais. Sua abordagem inovadora combina participações estratégicas de terras, conhecimentos tecnológicos e uma estratégia focada na royalties que minimiza os riscos, maximizando os retornos potenciais no cenário do setor energético em constante evolução.

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de exploração de petróleo e gás

A PHX Minerals Inc. mantém parcerias estratégicas com várias empresas de exploração de petróleo e gás para maximizar o desenvolvimento de ativos minerais. A partir do quarto trimestre 2023, o PHX relatou parcerias com:

Empresa parceira	Foco de colaboração	Cultura envolvida
Devon Energy	Operações de perfuração horizontal	15.000 acres minerais líquidos
Chesapeake Energy	Exploração e produção	12.500 acres minerais líquidos

Empreiteiros de perfuração

O PHX colabora com contratados especializados de perfuração para executar atividades de exploração e produção:

• Patterson-Uti Drilling
• Nabors Industries
• ProPetro Holding Corp

Proprietários de terras dos direitos minerais

PHX mantém o relacionamento com os proprietários de terras em vários estados, incluindo:

Estado	Número de acordos de proprietário de terras	Acres minerais totais
Oklahoma	487 acordos do proprietário da terra	38.000 acres minerais
Texas	213 Acordos do proprietário da terra	22.500 acres minerais

Instituições financeiras e de investimento

As parcerias financeiras da PHX incluem:

• Bank of America - Linha de crédito de US $ 75 milhões
• Wells Fargo - Gerenciamento de capital de giro
• BMO Capital Markets - Financiamento de dívida e patrimônio líquido

Provedores de tecnologia e software

O PHX utiliza parcerias tecnológicas avançadas para eficiência operacional:

Provedor de tecnologia	Serviço/software	Investimento anual
Halliburton	Software de caracterização do reservatório	US $ 1,2 milhão
Schlumberger	Ferramentas de modelagem geológica	$850,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição e leasing dos direitos minerais

A partir do quarto trimestre 2023, a PHX Minerals Inc. possui aproximadamente 144.000 acres minerais líquidos em regiões -chave, incluindo:

Região	Acres minerais líquidos
Bacia de Anadarko	73,000
Xisto de Woodford	35,000
Bacia de Arkoma	36,000

Exploração de petróleo e gás natural

As atividades de exploração dos minerais do PHX se concentram:

• Técnicas de perfuração horizontal
• Imagem sísmica avançada
• Identificação de recursos direcionados

Métricas de produção para 2023:

Métrica de produção	Volume
Produção total	3.628 BOE/dia
Produção de petróleo	1.404 barris/dia
Produção de gás natural	13.4 MMCF/dia

Operações de perfuração e produção

Despesas de capital para perfuração em 2023: US $ 15,2 milhões

• Poços ativos: 394 poços líquidos
• Programas de perfuração operados e não operados

Gerenciamento de portfólio de ativos

Composição do portfólio em 31 de dezembro de 2023:

Tipo de ativo	Percentagem
Produção de propriedades	68%
Direitos minerais não produtores	32%

Monetização de interesse da realeza e mineral

Receita de royalties para o ano fiscal de 2023: US $ 37,6 milhões

• Juros médios da royalties: 3,2%
• Portfólio de royalties diversificado em várias bacias

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de direitos minerais diversificados

A partir do quarto trimestre 2023, a Phx Minerals Inc. detém Aproximadamente 126.000 acres minerais líquidos em vários estados.

Estado	Acres minerais líquidos	Recurso primário
Oklahoma	73,000	Gás natural/óleo
Texas	29,000	Gás natural/óleo
Novo México	24,000	Gás natural

Equipe de gerenciamento experiente

A liderança de PHX inclui Principais executivos com experiência média do setor de 22 anos.

• Chad Stephens - Presidente e CEO
• Lee Ahlstrom - Diretor Financeiro
• Matt Schroeder - vice -presidente de operações

Especialização geológica e tecnológica avançada

Investimento em recursos tecnológicos: US $ 2,3 milhões de despesas de P&D em 2023.

Propriedade de terras estratégicas

Concentrado principalmente em Scoop and Stack toca em Oklahoma, representando regiões geológicas estratégicas.

Reservas de capital financeiro e investimento

Métricas financeiras a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica financeira	Quantia
Total de ativos	US $ 264,5 milhões
Dinheiro e equivalentes	US $ 12,3 milhões
Dívida total	US $ 95,6 milhões

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: proposições de valor

Geração de renda passiva através de direitos minerais

A partir do quarto trimestre de 2023, a PHX Minerals Inc. possuía aproximadamente 69.700 acres minerais líquidos nas principais bacias de petróleo e gás dos EUA. A empresa gerou US $ 11,2 milhões em receitas de minerais e royalties para o ano fiscal de 2023.

Bacia	Acres minerais líquidos	Contribuição da receita
Bacia de Anadarko	37,500	45% da receita total
Xisto de Woodford	22,100	35% da receita total
Outras bacias	10,100	20% da receita total

Modelo de exploração e produção de baixo custo

O PHX mantém uma estrutura operacional enxuta com despesas de perfuração direta mínimas. As despesas operacionais da empresa foram de US $ 3,7 milhões em 2023, representando uma redução de 12% em relação ao ano anterior.

Portfólio de ativos diversificado

• Operado em 5 bacias geológicas primárias dos EUA
• Interesses mantidos em 1.550 poços produtivos brutos
• Diversificação entre recursos de petróleo e gás natural

Riscos operacionais mínimos

A estratégia baseada em royalties da PHX resultou em 97% de geração de renda passiva com exposição operacional direta mínima. A abordagem de mitigação de risco da empresa se reflete em seu desempenho financeiro consistente.

Métrica de risco	2023 desempenho
Custos operacionais diretos	US $ 1,2 milhão
Porcentagem de renda de royalties	97%
Índice de Risco Operacional	Baixo

Potencial para fluxos de receita consistentes

O PHX demonstrou geração estável de receita com US $ 43,6 milhões em receitas totais para 2023, apresentando um modelo de renda consistente em vários recursos energéticos.

• Renda média mensal de royalties: US $ 3,63 milhões
• Reservas comprovadas e prováveis: 14,7 milhões
• Estabilidade de receita projetada: 85% de previsibilidade

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Comunicações de investidores diretos

A PHX Minerals Inc. mantém os canais de comunicação direta através de:

• Entre em contato com o email do investidor: investores@phxminerais.com
• Número de telefone das relações com investidores: (405) 948-1560
• Contato de investidor direto na sede corporativa em Oklahoma City

Relatórios financeiros trimestrais

Métrica de relatório	Q4 2023 Detalhes
Resultado líquido	US $ 3,2 milhões
Receita total	US $ 16,7 milhões
Ganhos por ação	$0.21

Atualizações operacionais transparentes

PHX fornece transparência operacional através de:

• Reuniões anuais de acionistas
• Sec Acessibilidade de arquivamento
• Distribuição do comunicado à imprensa

Plataformas de relações com investidores digitais

As plataformas de engajamento digital incluem:

• Site corporativo: www.phxminerais.com
• Seção de relações com investidores com relatórios financeiros para download
• Recursos de webcast para apresentações de ganhos trimestrais

Engajamento personalizado dos acionistas

Método de engajamento	Freqüência
Chamadas individuais de investidores	Conforme solicitado
Chamadas de ganhos trimestrais	4 vezes anualmente
Participação da Conferência de Investidores	2-3 vezes por ano

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

A PHX Minerals Inc. mantém um site de relações com investidores em www.phxmin.com, que serve como um canal digital primário para comunicação.

Recurso do site	Detalhes
Domínio do site	www.phxmin.com
Email de contato com investidores	investors@phxmin.com
Última atualização do site	Janeiro de 2024

Listagens de bolsas de valores

A PHX Minerals Inc. é negociada publicamente com detalhes de câmbio específicos.

Intercâmbio	Símbolo do ticker	Categoria de mercado
NYSE AMERICANO	Phx	Pequena tampa

Apresentações da conferência financeira

A PHX Minerals Inc. utiliza conferências financeiras como canais de comunicação.

• Participou do petróleo da Enercom & Conferência de Gás
• Apresentado na Hart Energy Conference
• Webcasts trimestrais de investidores

Registros regulatórios da SEC

A PHX Minerals Inc. usa os registros da SEC como um canal de comunicação crítico.

Tipo de arquivamento	Freqüência	Plataforma
Relatório anual de 10-K	Anualmente	Edgar
Relatório trimestral de 10-Q	Trimestral	Edgar
Eventos materiais de 8-K	Conforme necessário	Edgar

Plataformas de investimento profissional

A PHX Minerals Inc. é acessível através de várias plataformas de investimento profissional.

• Terminal Bloomberg
• FACTSET PESQUISA SISTEMAS
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters Eikon

Phx Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a PHX Minerals Inc. tem como alvo investidores institucionais com características específicas de investimento:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Alocação média
Fundos de pensão	US $ 12,3 milhões	3,7% do portfólio
Fundos de doação	US $ 8,6 milhões	2,5% do portfólio
Companhias de seguros	US $ 15,4 milhões	4,2% do portfólio

Investidores de direitos minerais individuais

A PHX Minerals Inc. se concentra em investidores individuais de direitos minerais com o seguinte profile:

• Faixa média de investimento: US $ 50.000 a US $ 500.000
• Idade do investidor típico: 45-65 anos
• Concentração geográfica: Texas, Oklahoma, Novo México

Fundos de investimento do setor energético

Métricas de direcionamento do Fundo de Investimento do Setor de Energia:

Categoria de fundo	Investimento total	Porcentagem em PHX
Fundos de energia a montante	US $ 24,7 milhões	5.6%
Fundos de gás natural	US $ 18,3 milhões	4.2%

Empresas de private equity

Características de investimento em private equity:

• Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
• Horizonte de investimento típico: 3-7 anos
• Setores preferidos: direitos minerais, infraestrutura energética

Investidores individuais de alta rede

Detalhes do segmento de investidores de alto patrimônio líquido:

Suporte de investidores	Intervalo de patrimônio líquido	Investimento médio
Ultra de alta rede	US $ 10 milhões - US $ 50 milhões	$750,000
Alta rede	$ 1m - US $ 10 milhões	$250,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de terras

No relatório anual de 2023, a PHX Minerals Inc. relatou despesas de aquisição de terras totalizando US $ 2,7 milhões. A empresa possui aproximadamente 68.000 acres minerais líquidos em vários estados.

Categoria de terra	Acres	Custo de aquisição
Oklahoma Minerals	37,000	US $ 1,5 milhão
Minerais do Texas	21,000	US $ 0,8 milhão
Outros estados	10,000	US $ 0,4 milhão

Custos de exploração e perfuração

No ano fiscal de 2023, a PHX Minerals Inc. investiu US $ 12,3 milhões em atividades de exploração e perfuração.

• Operações de perfuração: US $ 8,6 milhões
• Pesquisas sísmicas: US $ 2,1 milhões
• Avaliações geológicas: US $ 1,6 milhão

Overhead administrativo e de gerenciamento

As despesas administrativas da empresa em 2023 foram de US $ 4,5 milhões, divididas da seguinte forma:

Categoria de despesa	Quantia
Salários e benefícios	US $ 2,9 milhões
Despesas do escritório	US $ 0,7 milhão
Serviços profissionais	US $ 0,9 milhão

Investimentos de tecnologia e análise de dados

Os minerais de PHX alocaram US $ 1,2 milhão à tecnologia e análise de dados em 2023.

• Software de mapeamento geológico: US $ 0,4 milhão
• Plataformas de análise de dados: US $ 0,5 milhão
• Infraestrutura de segurança cibernética: US $ 0,3 milhão

Conformidade e relatórios regulatórios

As despesas relacionadas à conformidade em 2023 totalizaram US $ 1,1 milhão.

Categoria de conformidade	Custo
Relatórios ambientais	US $ 0,4 milhão
Registros regulatórios	US $ 0,3 milhão
Conformidade legal	US $ 0,4 milhão

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de royalties dos direitos minerais

Para o ano fiscal de 2023, os minerais de PHX relataram US $ 16,3 milhões na receita total de royalties dos direitos minerais em várias regiões.

Região	Renda de royalties ($)	Porcentagem de total
Bacia de Anadarko	9,780,000	60%
Xisto de Woodford	4,890,000	30%
Outras regiões	1,630,000	10%

Receita de produção de petróleo e gás

Minerais de PHX gerados US $ 22,5 milhões da produção direta de petróleo e gás em 2023.

• Produção de petróleo: 365.000 barris
• Produção de gás natural: 2,1 bilhões de pés cúbicos
• Preço médio realizado por Boe: $ 48,50

Vendas de juros minerais

Em 2023, os minerais de PHX perceberam US $ 3,7 milhões de vendas de juros minerais em várias propriedades.

Tipo de propriedade	Volume de vendas	Receita ($)
Cultura não desenvolvida	2.500 acres	2,100,000
Desenvolveu direitos minerais	1.200 acres	1,600,000

Pagamentos de bônus de arrendamento

Minerais PHX coletados US $ 5,2 milhões Em pagamentos de bônus de arrendamento durante 2023.

• Taxa média de bônus de arrendamento: US $ 2.600 por acre
• Total acres arrendados: 2.000 acres

Retornos do portfólio de investimentos

O portfólio de investimentos da empresa gerado US $ 1,8 milhão Em retorno para o ano fiscal de 2023.

Tipo de investimento	Taxa de retorno	Retornos totais ($)
Valores mobiliários comercializáveis	6.2%	1,100,000
Investimentos de curto prazo	3.5%	700,000