PHX Minerals Inc. (PHX): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die strategische Blaupause von PHX Minerals Inc., einem dynamischen Mineralrechte- und Energieinvestitionsunternehmen, das geologisches Potenzial in lukrative passive Einkommensströme umwandelt. Durch die Nutzung eines ausgefeilten Geschäftsmodells, das mehrere Energiebecken umfasst, bietet PHX Investoren eine einzigartige Gelegenheit, in die robuste Welt der Mineralrechte sowie der Öl- und Gasproduktion einzusteigen, ohne die traditionellen betrieblichen Komplexitäten. Ihr innovativer Ansatz kombiniert strategischen Landbesitz, technologisches Fachwissen und eine auf Lizenzgebühren ausgerichtete Strategie, die Risiken minimiert und gleichzeitig potenzielle Erträge in der sich ständig weiterentwickelnden Energiesektorlandschaft maximiert.

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Öl- und Gasexplorationsunternehmen

PHX Minerals Inc. unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Öl- und Gasexplorationsunternehmen, um die Entwicklung von Mineralvorkommen zu maximieren. Ab dem vierten Quartal 2023 meldete PHX Partnerschaften mit:

Partnerunternehmen	Fokus auf Zusammenarbeit	Beteiligte Fläche
Devon Energy	Horizontalbohrarbeiten	15.000 Netto-Mineralflächen
Chesapeake-Energie	Exploration und Produktion	12.500 Netto-Mineralflächen

Bohrunternehmen

PHX arbeitet mit spezialisierten Bohrunternehmen zusammen, um Explorations- und Produktionsaktivitäten durchzuführen:

• Patterson-UTI-Bohrungen
• Nabors Industries
• ProPetro Holding Corp

Grundbesitzer mit Mineralrechten

PHX unterhält Beziehungen zu Landbesitzern in mehreren Bundesstaaten, darunter:

Staat	Anzahl der Grundstückseigentümerverträge	Gesamtmineralfläche
Oklahoma	487 Grundstückseigentümerverträge	38.000 Hektar Mineralien
Texas	213 Grundstückseigentümerverträge	22.500 Hektar Mineralien

Investment- und Finanzinstitute

Zu den Finanzpartnerschaften von PHX gehören:

• Bank of America – Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen US-Dollar
• Wells Fargo – Betriebskapitalmanagement
• BMO Capital Markets – Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung

Technologie- und Softwareanbieter

PHX nutzt fortschrittliche Technologiepartnerschaften für betriebliche Effizienz:

Technologieanbieter	Service/Software	Jährliche Investition
Halliburton	Software zur Reservoircharakterisierung	1,2 Millionen US-Dollar
Schlumberger	Geologische Modellierungswerkzeuge	$850,000

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb und Leasing von Mineralrechten

Im vierten Quartal 2023 verfügt PHX Minerals Inc. über etwa 144.000 Netto-Mineralien-Acres in wichtigen Regionen, darunter:

Region	Netto-Mineralflächen
Anadarko-Becken	73,000
Woodford-Schiefer	35,000
Arkoma-Becken	36,000

Öl- und Erdgasexploration

Die Explorationsaktivitäten von PHX Minerals konzentrieren sich auf:

• Horizontale Bohrtechniken
• Erweiterte seismische Bildgebung
• Gezielte Ressourcenidentifikation

Produktionskennzahlen für 2023:

Produktionsmetrik	Lautstärke
Gesamtproduktion	3.628 BOE/Tag
Ölförderung	1.404 Barrel/Tag
Erdgasproduktion	13,4 MMcf/Tag

Bohr- und Produktionsbetriebe

Investitionsausgaben für Bohrungen im Jahr 2023: 15,2 Millionen US-Dollar

• Aktive Brunnen: 394 Netzbrunnen
• Durchgeführte und nicht durchgeführte Bohrprogramme

Vermögensportfoliomanagement

Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2023:

Asset-Typ	Prozentsatz
Immobilien produzieren	68%
Nicht produzierende Mineralrechte	32%

Monetarisierung von Lizenzgebühren und Mineralienzinsen

Lizenzeinnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 37,6 Millionen US-Dollar

• Durchschnittlicher Lizenzzins: 3,2 %
• Diversifiziertes Lizenzportfolio über mehrere Becken hinweg

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Vielfältiges Portfolio an Mineralrechten

Ab dem vierten Quartal 2023 hält PHX Minerals Inc ca. 126.000 Netto-Mineralien-Acres über mehrere Staaten hinweg.

Staat	Netto-Mineralflächen	Primäre Ressource
Oklahoma	73,000	Erdgas/Öl
Texas	29,000	Erdgas/Öl
New Mexico	24,000	Erdgas

Erfahrenes Management-Team

PHX-Führung umfasst Führungskräfte mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 22 Jahren.

• Chad Stephens – Präsident und CEO
• Lee Ahlstrom – Finanzvorstand
• Matt Schroeder – Vizepräsident für Operations

Fortgeschrittene geologische und technologische Expertise

Investition in technologische Fähigkeiten: 2,3 Millionen US-Dollar F&E-Ausgaben im Jahr 2023.

Strategischer Landbesitz

Konzentriert sich hauptsächlich auf SCOOP and STACK spielt in Oklahoma, die strategische geologische Regionen repräsentieren.

Finanzkapital und Anlagereserven

Finanzkennzahlen ab Q4 2023:

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamtvermögen	264,5 Millionen US-Dollar
Bargeld und Äquivalente	12,3 Millionen US-Dollar
Gesamtverschuldung	95,6 Millionen US-Dollar

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Passive Einkommensgenerierung durch Mineralrechte

Im vierten Quartal 2023 besaß PHX Minerals Inc. etwa 69.700 Netto-Mineralflächen in wichtigen Öl- und Gasbecken der USA. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 Einnahmen aus Mineralien und Lizenzgebühren in Höhe von 11,2 Millionen US-Dollar.

Becken	Netto-Mineralflächen	Umsatzbeitrag
Anadarko-Becken	37,500	45 % des Gesamtumsatzes
Woodford-Schiefer	22,100	35 % des Gesamtumsatzes
Andere Becken	10,100	20 % des Gesamtumsatzes

Kostengünstiges Explorations- und Produktionsmodell

PHX unterhält eine schlanke Betriebsstruktur mit minimalen direkten Bohrkosten. Die Betriebskosten des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2023 auf 3,7 Millionen US-Dollar, was einer Reduzierung um 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diversifiziertes Vermögensportfolio

• Betrieb in 5 primären geologischen Becken der USA
• Aufrechterhaltung von Beteiligungen an 1.550 bruttoproduktiven Bohrlöchern
• Diversifizierung über Öl- und Erdgasressourcen

Minimale Betriebsrisiken

Die lizenzgebührenbasierte Strategie von PHX führte dazu 97 % passive Einkommensgenerierung mit minimaler direkter Betriebsbelastung. Der Risikominderungsansatz des Unternehmens spiegelt sich in seiner konsistenten finanziellen Leistung wider.

Risikometrik	Leistung 2023
Direkte Betriebskosten	1,2 Millionen US-Dollar
Prozentsatz der Lizenzeinnahmen	97%
Operationeller Risikoindex	Niedrig

Potenzial für konsistente Einnahmequellen

PHX zeigte eine stabile Umsatzgenerierung mit einem Gesamtumsatz von 43,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 und demonstrierte ein konsistentes Einkommensmodell über mehrere Energieressourcen hinweg.

• Durchschnittliche monatliche Lizenzeinnahmen: 3,63 Millionen US-Dollar
• Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven: 14,7 Millionen BOE
• Prognostizierte Umsatzstabilität: 85 % Vorhersehbarkeit

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direkte Anlegerkommunikation

PHX Minerals Inc. unterhält direkte Kommunikationskanäle über:

• Kontakt-E-Mail für Investoren: investor@phxminerals.com
• Telefonnummer für Investor Relations: (405) 948-1560
• Direkter Investorenkontakt in der Unternehmenszentrale in Oklahoma City

Vierteljährliche Finanzberichterstattung

Berichtsmetrik	Details zum 4. Quartal 2023
Nettoeinkommen	3,2 Millionen US-Dollar
Gesamtumsatz	16,7 Millionen US-Dollar
Ergebnis je Aktie	$0.21

Transparente Betriebsaktualisierungen

PHX bietet betriebliche Transparenz durch:

• Jährliche Aktionärsversammlungen
• Zugänglichkeit von SEC-Einreichungen
• Verteilung von Pressemitteilungen

Digitale Investor-Relations-Plattformen

Zu den digitalen Engagement-Plattformen gehören:

• Unternehmenswebsite: www.phxminerals.com
• Investor-Relations-Bereich mit herunterladbaren Finanzberichten
• Webcast-Funktionen für vierteljährliche Ergebnispräsentationen

Personalisiertes Aktionärsengagement

Engagement-Methode	Häufigkeit
Individuelle Investorenanrufe	Wie gewünscht
Vierteljährliche Gewinnaufrufe	4 mal jährlich
Teilnahme an der Investorenkonferenz	2-3 Mal pro Jahr

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Kanäle

Investor-Relations-Website

PHX Minerals Inc. unterhält unter www.phxmin.com eine Investor-Relations-Website, die als primärer digitaler Kommunikationskanal dient.

Website-Funktion	Details
Website-Domain	www.phxmin.com
Kontakt-E-Mail für Investoren	investors@phxmin.com
Letztes Website-Update	Januar 2024

Börsennotierungen

PHX Minerals Inc. wird mit spezifischen Börsendetails öffentlich gehandelt.

Austausch	Tickersymbol	Marktkategorie
NYSE-Amerikaner	PHX	Kleine Kappe

Präsentationen zur Finanzkonferenz

PHX Minerals Inc. nutzt Finanzkonferenzen als Kommunikationskanäle.

• Teilnahme an EnerCom Oil & Gaskonferenz
• Präsentiert auf der Hart Energy Conference
• Vierteljährliche Investoren-Webcasts

SEC-Regulierungsunterlagen

PHX Minerals Inc. nutzt SEC-Einreichungen als wichtigen Kommunikationskanal.

Art der Einreichung	Häufigkeit	Plattform
10-K-Jahresbericht	Jährlich	EDGAR
10-Q-Quartalsbericht	Vierteljährlich	EDGAR
8-K-Materialereignisse	Nach Bedarf	EDGAR

Professionelle Investmentplattformen

PHX Minerals Inc. ist über mehrere professionelle Investmentplattformen zugänglich.

• Bloomberg-Terminal
• FactSet-Forschungssysteme
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters Eikon

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich PHX Minerals Inc. an institutionelle Anleger mit spezifischen Anlagemerkmalen:

Anlegertyp	Investitionsvolumen	Durchschnittliche Zuteilung
Pensionskassen	12,3 Millionen US-Dollar	3,7 % des Portfolios
Stiftungsfonds	8,6 Millionen US-Dollar	2,5 % des Portfolios
Versicherungsunternehmen	15,4 Millionen US-Dollar	4,2 % des Portfolios

Einzelne Mineralrechte-Investoren

PHX Minerals Inc. konzentriert sich mit Folgendem auf einzelne Investoren von Mineralrechten profile:

• Durchschnittliche Investitionsspanne: 50.000 bis 500.000 US-Dollar
• Typisches Anlegeralter: 45-65 Jahre
• Geografische Konzentration: Texas, Oklahoma, New Mexico

Investmentfonds für den Energiesektor

Targeting-Kennzahlen für Investmentfonds im Energiesektor:

Fondskategorie	Gesamtinvestition	Prozentsatz in PHX
Upstream-Energiefonds	24,7 Millionen US-Dollar	5.6%
Erdgasfonds	18,3 Millionen US-Dollar	4.2%

Private-Equity-Firmen

Merkmale von Private-Equity-Investitionen:

• Mindestinvestitionsschwelle: 1 Million US-Dollar
• Typischer Anlagehorizont: 3-7 Jahre
• Bevorzugte Branchen: Schürfrechte, Energieinfrastruktur

Vermögende Privatanleger

Details zum Segment der vermögenden Anleger:

Anlegergruppe	Nettovermögensbereich	Durchschnittliche Investition
Extrem vermögend	10 bis 50 Millionen US-Dollar	$750,000
Hochvermögend	1 Mio. $ – 10 Mio. $	$250,000

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für den Erwerb von Grundstücken

Zum Jahresbericht 2023 meldete PHX Minerals Inc. Landerwerbsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen besitzt ca. 68.000 Netto-Mineralflächen in mehreren Bundesstaaten.

Landkategorie	Hektar	Anschaffungskosten
Oklahoma Mineralien	37,000	1,5 Millionen Dollar
Texas Minerals	21,000	0,8 Millionen US-Dollar
Andere Staaten	10,000	0,4 Millionen US-Dollar

Explorations- und Bohrkosten

Im Geschäftsjahr 2023 investierte PHX Minerals Inc. 12,3 Millionen US-Dollar in Explorations- und Bohraktivitäten.

• Bohrarbeiten: 8,6 Millionen US-Dollar
• Seismische Untersuchungen: 2,1 Millionen US-Dollar
• Geologische Gutachten: 1,6 Millionen US-Dollar

Verwaltungs- und Verwaltungsaufwand

Die Verwaltungskosten des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2023 auf 4,5 Millionen US-Dollar und setzten sich wie folgt zusammen:

Ausgabenkategorie	Betrag
Gehälter und Zusatzleistungen	2,9 Millionen US-Dollar
Bürokosten	0,7 Millionen US-Dollar
Professionelle Dienstleistungen	0,9 Millionen US-Dollar

Investitionen in Technologie und Datenanalyse

PHX Minerals stellte im Jahr 2023 1,2 Millionen US-Dollar für Technologie und Datenanalyse bereit.

• Geologische Kartierungssoftware: 0,4 Millionen US-Dollar
• Datenanalyseplattformen: 0,5 Millionen US-Dollar
• Cybersicherheitsinfrastruktur: 0,3 Millionen US-Dollar

Compliance und regulatorische Berichterstattung

Die Compliance-bezogenen Ausgaben für 2023 beliefen sich auf insgesamt 1,1 Millionen US-Dollar.

Compliance-Kategorie	Kosten
Umweltberichterstattung	0,4 Millionen US-Dollar
Zulassungsanträge	0,3 Millionen US-Dollar
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	0,4 Millionen US-Dollar

PHX Minerals Inc. (PHX) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Lizenzeinnahmen aus Mineralrechten

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete PHX Minerals 16,3 Millionen US-Dollar an den gesamten Lizenzeinnahmen aus Mineralrechten in verschiedenen Regionen.

Region	Lizenzeinnahmen ($)	Prozentsatz der Gesamtsumme
Anadarko-Becken	9,780,000	60%
Woodford-Schiefer	4,890,000	30%
Andere Regionen	1,630,000	10%

Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung

PHX Minerals generiert 22,5 Millionen US-Dollar aus der direkten Öl- und Gasförderung im Jahr 2023.

• Ölproduktion: 365.000 Barrel
• Erdgasproduktion: 2,1 Milliarden Kubikfuß
• Durchschnittlicher realisierter Preis pro BOE: 48,50 $

Verkauf von Mineralzinsen

Im Jahr 2023 realisierte PHX Minerals 3,7 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Mineralzinsen auf verschiedenen Grundstücken.

Immobilientyp	Verkaufsvolumen	Umsatz ($)
Unbebaute Fläche	2.500 Hektar	2,100,000
Entwickelte Mineralrechte	1.200 Hektar	1,600,000

Leasingbonuszahlungen

PHX-Mineralien gesammelt 5,2 Millionen US-Dollar an Leasingbonuszahlungen im Jahr 2023.

• Durchschnittlicher Pachtbonussatz: 2.600 USD pro Acre
• Gesamtfläche der verpachteten Fläche: 2.000 Hektar

Renditen des Anlageportfolios

Das Anlageportfolio des Unternehmens wurde generiert 1,8 Millionen US-Dollar an Renditen für das Geschäftsjahr 2023.

Anlagetyp	Rücklaufquote	Gesamtrendite ($)
Marktfähige Wertpapiere	6.2%	1,100,000
Kurzfristige Investitionen	3.5%	700,000