PHX Minerals Inc. (PHX): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]

Plongez dans le plan stratégique de PHX Minerals Inc., une société dynamique de droits minéraux et d'investissement énergétique qui transforme le potentiel géologique en flux de revenus passifs lucratifs. En tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui s'étend sur plusieurs bassins énergétiques, PHX offre aux investisseurs une occasion unique de puiser dans le monde robuste des droits minéraux et de la production de pétrole et de gaz sans les complexités opérationnelles traditionnelles. Leur approche innovante combine des fonds terres stratégiques, une expertise technologique et une stratégie axée sur les droits qui minimise les risques tout en maximisant les rendements potentiels dans le paysage du secteur de l'énergie en constante évolution.

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés d'exploration du pétrole et du gaz

PHX Minerals Inc. maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs sociétés d'exploration pétrolière et gazière pour maximiser le développement des actifs minéraux. Au quatrième trimestre 2023, PHX a signalé des partenariats avec:

Entreprise partenaire	Focus de la collaboration	Superficie impliquée
Devon Energy	Opérations de forage horizontal	15 000 acres minéraux nets
Chesapeake Energy	Exploration et production	12 500 acres minéraux nets

Entrepreneurs de forage

PHX collabore avec des entrepreneurs de forage spécialisés pour exécuter des activités d'exploration et de production:

• Patterson-uti Drilling
• Nabors Industries
• ProTetro Holding Corp

Propriétaires fonciers des droits minéraux

PHX entretient des relations avec les propriétaires fonciers dans plusieurs États, notamment:

État	Nombre d'accords de propriétaires fonciers	Acres de minéraux totaux
Oklahoma	487 accords de propriétaires fonciers	38 000 acres minéraux
Texas	213 accords de propriétaires fonciers	22 500 acres minéraux

Institutions d'investissement et financières

Les partenariats financiers de PHX comprennent:

• Bank of America - Facilité de crédit de 75 millions de dollars
• Wells Fargo - Gestion du fonds de roulement
• BMO Marchés des capitaux - Financement de la dette et des actions

Technologies et fournisseurs de logiciels

PHX utilise des partenariats technologiques avancés pour l'efficacité opérationnelle:

Fournisseur de technologie	Service / logiciel	Investissement annuel
Halliburton	Logiciel de caractérisation du réservoir	1,2 million de dollars
Schlumberger	Outils de modélisation géologique	$850,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition et location des droits minéraux

Depuis le quatrième trimestre 2023, PHX Minerals Inc. détient environ 144 000 acres minéraux nets dans les régions clés, notamment:

Région	Acres minéraux nets
Bassin d'Anadarko	73,000
Schiste de Woodford	35,000
Bassin d'Arkoma	36,000

Exploration du pétrole et du gaz naturel

Les activités d'exploration des minéraux PHX se concentrent sur:

• Techniques de forage horizontal
• Imagerie sismique avancée
• Identification ciblée des ressources

Mesures de production pour 2023:

Métrique de production	Volume
Production totale	3 628 Boe / jour
Production de pétrole	1 404 barils / jour
Production de gaz naturel	13,4 mmcf / jour

Opérations de forage et de production

Dépenses en capital pour le forage en 2023: 15,2 millions de dollars

• Puits actifs: 394 puits nets
• Programmes de forage exploités et non opérés

Gestion du portefeuille d'actifs

Composition du portefeuille au 31 décembre 2023:

Type d'actif	Pourcentage
Produits de production	68%
Droits minéraux non producteurs	32%

Royauté et monétisation d'intérêt minéral

Revenus de redevances pour l'exercice 2023: 37,6 millions de dollars

• Intérêt moyen des redevances: 3,2%
• Portfolio de redevances diversifié dans plusieurs bassins

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio diversifié des droits minéraux

Depuis le Q4 2023, PhX Minerals Inc. Environ 126 000 acres minéraux nets dans plusieurs états.

État	Acres minéraux nets	Ressource primaire
Oklahoma	73,000	Gaz naturel / pétrole
Texas	29,000	Gaz naturel / pétrole
New Mexico	24,000	Gaz naturel

Équipe de gestion expérimentée

Le leadership PHX comprend cadres clés avec une expérience moyenne de l'industrie de 22 ans.

• Chad Stephens - Président et chef de la direction
• Lee Ahlstrom - directeur financier
• Matt Schroeder - VP des opérations

Expertise géologique et technologique avancée

Investissement dans les capacités technologiques: Dépenses de R&D de 2,3 millions de dollars en 2023.

Lands stratégiques

Concentré principalement dans Scoop and Stack joue en Oklahoma, représentant des régions géologiques stratégiques.

Réserves de capital financier et d'investissement

Mesures financières auprès du quatrième trimestre 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	264,5 millions de dollars
Espèce et équivalents	12,3 millions de dollars
Dette totale	95,6 millions de dollars

PhX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération des revenus passifs à travers les droits minéraux

Depuis le quatrième trimestre 2023, PHX Minerals Inc. possédait environ 69 700 acres minéraux nets dans les principaux bassins pétroliers et gaziers américains. La société a généré 11,2 millions de dollars de revenus minéraux et de redevances pour l'exercice 2023.

Bassin	Acres minéraux nets	Contribution des revenus
Bassin d'Anadarko	37,500	45% des revenus totaux
Schiste de Woodford	22,100	35% des revenus totaux
Autres bassins	10,100	20% des revenus totaux

Modèle d'exploration et de production à faible coût

PHX maintient une structure opérationnelle maigre avec un minimum de dépenses de forage direct. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise se sont élevées à 3,7 millions de dollars en 2023, ce qui représente une réduction de 12% par rapport à l'année précédente.

Portefeuille d'actifs diversifiés

• Opéré dans 5 bassins géologiques américains primaires
• Maintenu des intérêts dans 1 550 puits productifs bruts
• Diversification entre les ressources pétrolières et gazières

Risques opérationnels minimaux

La stratégie basée sur les redevances de PHX a abouti à Génération de revenus passifs de 97% avec une exposition opérationnelle directe minimale. L'approche d'atténuation des risques de l'entreprise se reflète dans ses performances financières cohérentes.

Métrique à risque	Performance de 2023
Coûts opérationnels directs	1,2 million de dollars
Pourcentage de revenu de redevance	97%
Indice de risque opérationnel	Faible

Potentiel de sources de revenus cohérentes

PHX a démontré une génération de revenus stable avec 43,6 millions de dollars de revenus totaux pour 2023, présentant un modèle de revenu cohérent sur plusieurs ressources énergétiques.

• Revenu des redevances mensuelles moyennes: 3,63 millions de dollars
• Réserves éprouvées et probables: 14,7 millions de BOE
• Stabilité des revenus projetés: prévisibilité de 85%

PhX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communications des investisseurs directs

PHX Minerals Inc. maintient les canaux de communication directs à travers:

• Email de contact des investisseurs: investisseurs@phxmineals.com
• Relations des investisseurs Numéro de téléphone: (405) 948-1560
• Contact des investisseurs directs au siège social de l'entreprise à Oklahoma City

Rapports financiers trimestriels

Métrique de rapport	Détails du trimestre 2023
Revenu net	3,2 millions de dollars
Revenus totaux	16,7 millions de dollars
Bénéfice par action	$0.21

Mises à jour opérationnelles transparentes

PHX fournit une transparence opérationnelle à travers:

• Réunions annuelles des actionnaires
• SEC de dépôt d'accessibilité
• Distribution du communiqué de presse

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Les plateformes d'engagement numérique comprennent:

• Site Web de l'entreprise: www.phxmineals.com
• Section Relations des investisseurs avec des rapports financiers téléchargeables
• Capacités de webdict pour les présentations de bénéfices trimestriels

Engagement personnalisé pour les actionnaires

Méthode d'engagement	Fréquence
Appels d'investisseurs individuels	Comme demandé
Appels de résultats trimestriels	4 fois par an
Participation de la conférence des investisseurs	2-3 fois par an

PhX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs

PHX Minerals Inc. conserve un site Web de relations avec les investisseurs sur www.phxmin.com, qui sert de canal numérique principal pour la communication.

Fonctionnalité de site Web	Détails
Domaine du site Web	www.phxmin.com
Email de contact des investisseurs	investors@phxmin.com
Dernière mise à jour du site Web	Janvier 2024

Listes de bourses

PHX Minerals Inc. est cotée en bourse avec des détails d'échange spécifiques.

Échange	Symbole de ticker	Catégorie de marché
Nyse américain	Phx	Capuchon

Présentations de la conférence financière

PHX Minerals Inc. utilise des conférences financières comme canaux de communication.

• Participé à l'huile enercom & Conférence
• Présenté à la conférence Hart Energy
• TEBLISTES D'INVECONSEUR TRIMINTRIELS

Dossages réglementaires de la SEC

PHX Minerals Inc. utilise les dépôts SEC comme canal de communication critique.

Type de classement	Fréquence	Plate-forme
Rapport annuel de 10 K	Annuellement	Edgar
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel	Edgar
Événements matériels 8-K	Au besoin	Edgar

Plateformes d'investissement professionnelles

PHX Minerals Inc. est accessible via plusieurs plateformes d'investissement professionnelles.

• Bloomberg Terminal
• Systèmes de recherche de faits
• S&P Capital IQ
• Thomson Reuters Eikon

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, PHX Minerals Inc. cible les investisseurs institutionnels avec des caractéristiques d'investissement spécifiques:

Type d'investisseur	Volume d'investissement	Allocation moyenne
Fonds de pension	12,3 millions de dollars	3,7% du portefeuille
Fonds de dotation	8,6 millions de dollars	2,5% du portefeuille
Compagnies d'assurance	15,4 millions de dollars	4,2% du portefeuille

Investisseurs individuels en matière de droits minéraux

PHX Minerals Inc. se concentre sur les investisseurs individuels des droits minéraux avec les éléments suivants profile:

• Gamme d'investissement moyenne: 50 000 $ à 500 000 $
• Âge des investisseurs typiques: 45 à 65 ans
• Concentration géographique: Texas, Oklahoma, Nouveau-Mexique

Fonds d'investissement du secteur de l'énergie

Fonds d'investissement du secteur de l'énergie ciblant les mesures:

Catégorie de fonds	Investissement total	Pourcentage de phx
Fonds énergétiques en amont	24,7 millions de dollars	5.6%
Fonds de gaz naturel	18,3 millions de dollars	4.2%

Sociétés de capital-investissement

Caractéristiques d'investissement en capital-investissement:

• Seuil d'investissement minimum: 1 million de dollars
• Horizon d'investissement typique: 3-7 ans
• Secteurs préférés: droits minéraux, infrastructure énergétique

Investisseurs individuels à haute nette

Détails du segment des investisseurs à forte valeur élevée:

Support d'investisseurs	Plage de valeur nette	Investissement moyen
Ultra-netteur	10 M $ - 50 M $	$750,000
Netteur élevée	1 M $ - 10 M $	$250,000

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition des terres

Depuis le rapport annuel de 2023, PHX Minerals Inc. a déclaré des frais d'acquisition de terrains totalisant 2,7 millions de dollars. La société détient environ 68 000 acres minéraux nets dans plusieurs États.

Catégorie de terrain	Acres	Coût d'acquisition
Minéraux de l'Oklahoma	37,000	1,5 million de dollars
Mineraux du Texas	21,000	0,8 million de dollars
Autres États	10,000	0,4 million de dollars

Coûts d'exploration et de forage

Au cours de l'exercice 2023, PHX Minerals Inc. a investi 12,3 millions de dollars dans les activités d'exploration et de forage.

• Opérations de forage: 8,6 millions de dollars
• Enquêtes sismiques: 2,1 millions de dollars
• Évaluations géologiques: 1,6 million de dollars

Administrative et au-dessus de la direction

Les frais administratifs de la société pour 2023 étaient de 4,5 millions de dollars, ventilés comme suit:

Catégorie de dépenses	Montant
Salaires et avantages	2,9 millions de dollars
Dépenses de bureau	0,7 million de dollars
Services professionnels	0,9 million de dollars

Investissements de la technologie et de l'analyse des données

PHX Minerals a alloué 1,2 million de dollars à la technologie et à l'analyse des données en 2023.

• Logiciel de cartographie géologique: 0,4 million de dollars
• Plateformes d'analyse de données: 0,5 million de dollars
• Infrastructure de cybersécurité: 0,3 million de dollars

Compliance et rapport réglementaire

Les dépenses liées à la conformité pour 2023 ont totalisé 1,1 million de dollars.

Catégorie de conformité	Coût
Reportage environnemental	0,4 million de dollars
Dépôts réglementaires	0,3 million de dollars
Conformité légale	0,4 million de dollars

PHX Minerals Inc. (PHX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus redevances des droits minéraux

Pour l'exercice 2023, les minéraux PHX ont rapporté 16,3 millions de dollars dans le total des revenus de redevances des droits minéraux dans diverses régions.

Région	Revenu des redevances ($)	Pourcentage du total
Bassin d'Anadarko	9,780,000	60%
Schiste de Woodford	4,890,000	30%
Autres régions	1,630,000	10%

Revenus de production de pétrole et de gaz

Les minéraux PHX générés 22,5 millions de dollars de la production directe de pétrole et de gaz en 2023.

• Production de pétrole: 365 000 barils
• Production de gaz naturel: 2,1 milliards de pieds cubes
• Prix ​​moyen réalisé par BOE: 48,50 $

Ventes d'intérêt minéral

En 2023, les minéraux phx se sont rendu compte 3,7 millions de dollars des ventes d'intérêts minéraux dans diverses propriétés.

Type de propriété	Volume des ventes	Revenus ($)
Superficie non développée	2 500 acres	2,100,000
Développé des droits minéraux	1 200 acres	1,600,000

Paiements de bonus de location

Minéraux PHX collectés 5,2 millions de dollars dans les paiements de primes de location en 2023.

• Taux de bonus de location moyen: 2 600 $ par acre
• Total acres loués: 2 000 acres

Returns du portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement de la société a généré 1,8 million de dollars en retour pour l'exercice 2023.

Type d'investissement	Taux de retour	Total des rendements ($)
Titres commercialisables	6.2%	1,100,000
Investissements à court terme	3.5%	700,000