|
PHX Minerals Inc. (PHX): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة PHX Minerals Inc.، وهي شركة ديناميكية لحقوق المعادن والاستثمار في الطاقة تحول الإمكانات الجيولوجية إلى تدفقات دخل سلبية مربحة. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال متطور يمتد عبر أحواض طاقة متعددة، توفر PHX للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من العالم القوي لحقوق المعادن وإنتاج النفط والغاز دون التعقيدات التشغيلية التقليدية. يجمع نهجهم المبتكر بين حيازات الأراضي الاستراتيجية والخبرة التكنولوجية والاستراتيجية التي تركز على الإتاوة والتي تقلل من المخاطر مع تحقيق أقصى قدر من العوائد المحتملة في مشهد قطاع الطاقة المتطور باستمرار.
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز
تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بشراكات استراتيجية مع العديد من شركات التنقيب عن النفط والغاز لتحقيق أقصى قدر من تطوير الأصول المعدنية. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، أبلغت PHX عن شراكات مع:
| الشركة الشريكة | تركيز التعاون | المساحة المعنية |
|---|---|---|
| ديفون للطاقة | عمليات الحفر الأفقي | 15 000 فدان معدني صاف |
| طاقة تشيسابيك | الاستكشاف والإنتاج | 12 500 فدان معدني صاف |
مقاولو الحفر
تتعاون PHX مع مقاولي الحفر المتخصصين لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والإنتاج:
- حفر باترسون-UTI
- صناعات نابورز
- شركة ProPetro Holding Corp
ملاك الأراضي
تحتفظ PHX بعلاقات مع ملاك الأراضي عبر ولايات متعددة، بما في ذلك:
| الدولة | عدد اتفاقات ملاك الأراضي | إجمالي الأفدنة المعدنية |
|---|---|---|
| أوكلاهوما | 487 اتفاقية لملاك الأراضي | 38 000 فدان معدني |
| تكساس | 213 اتفاقية لملاك الأراضي | 22 500 فدان معدني |
المؤسسات الاستثمارية والمالية
تشمل الشراكات المالية لـ PHX ما يلي:
- بنك أوف أمريكا - تسهيل ائتماني بقيمة 75 مليون دولار
- ويلز فارجو - إدارة رأس المال العامل
- BMO Capital Markets - تمويل الديون والأسهم
مزودو التكنولوجيا والبرمجيات
يستخدم PHX الشراكات التكنولوجية المتقدمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية:
| مزود التكنولوجيا | الخدمة/البرمجيات | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| هاليبورتون | برمجيات توصيف الخزان | 1.2 مليون دولار |
| شلمبرجير | أدوات النمذجة الجيولوجية | $850,000 |
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على حقوق المعادن وتأجيرها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة PHX Minerals Inc. ما يقرب من 144 000 فدانًا معدنية صافية عبر المناطق الرئيسية بما في ذلك:
| المنطقة | صافي الأفدنة المعدنية |
|---|---|
| حوض أناداركو | 73,000 |
| وودفورد شيل | 35,000 |
| حوض أركوما | 36,000 |
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي
تركز أنشطة استكشاف PHX Minerals على ما يلي:
- تقنيات الحفر الأفقي
- التصوير الزلزالي المتقدم
- تحديد الموارد المستهدفة
مقاييس الإنتاج لعام 2023:
| مقياس الإنتاج | الحجم |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج | 3 628 BOE/Day |
| إنتاج النفط | 1 404 برميل/يوم |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 13.4 MMcf/يوم |
عمليات الحفر والإنتاج
النفقات الرأسمالية للحفر في عام 2023: 15.2 مليون دولار
- آبار نشطة: 394 بئرا صافية
- برامج حفر مشغّلة وغير مشغّلة
إدارة محفظة الأصول
تكوين المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| نوع الأصول | النسبة المئوية |
|---|---|
| إنتاج الخصائص | 68% |
| الحقوق المعدنية غير المنتجة | 32% |
تحقيق الدخل من الإتاوات والفائدة المعدنية
عائدات الإتاوات للسنة المالية 2023: 37.6 مليون دولار
- متوسط فائدة الإتاوة: 3.2٪
- محفظة إتاوات متنوعة عبر أحواض متعددة
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة حقوق المعادن المتنوعة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمسك شركة PHX Minerals Inc. حوالي 126 000 فدان معدني صاف عبر ولايات متعددة.
| الدولة | صافي الأفدنة المعدنية | الموارد الأولية |
|---|---|---|
| أوكلاهوما | 73,000 | الغاز الطبيعي/النفط |
| تكساس | 29,000 | الغاز الطبيعي/النفط |
| نيو مكسيكو | 24,000 | الغاز الطبيعي |
فريق الإدارة ذو الخبرة
تشمل قيادة PHX المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين يبلغ متوسط خبرتهم في الصناعة 22 عامًا.
- تشاد ستيفنز - الرئيس والمدير التنفيذي
- لي أهلستروم - المدير المالي
- مات شرودر - نائب رئيس العمليات
الخبرة الجيولوجية والتكنولوجية المتقدمة
الاستثمار في القدرات التكنولوجية: 2.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023.
حيازات الأراضي الاستراتيجية
تركزت أساسا في يلعب SCOOP و STACK في أوكلاهوماتمثل المناطق الجيولوجية الاستراتيجية.
رأس المال المالي واحتياطيات الاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 264.5 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 12.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 95.6 مليون دولار |
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي من خلال الحقوق المعدنية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة PHX Minerals Inc. ما يقرب من 69 700 فدانًا معدنية صافية عبر أحواض النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة. حققت الشركة 11.2 مليون دولار من عائدات المعادن والإتاوات للسنة المالية 2023.
| حوض | صافي الأفدنة المعدنية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| حوض أناداركو | 37,500 | 45٪ من إجمالي الإيرادات |
| وودفورد شيل | 22,100 | 35٪ من إجمالي الإيرادات |
| أحواض أخرى | 10,100 | 20٪ من إجمالي الإيرادات |
نموذج الاستكشاف والإنتاج المنخفض التكلفة
تحتفظ PHX بهيكل تشغيلي هزيل مع الحد الأدنى من نفقات الحفر المباشر. بلغت نفقات تشغيل الشركة 3.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12٪ عن العام السابق.
محفظة الأصول المتنوعة
- تم تشغيله في 5 أحواض جيولوجية أولية في الولايات المتحدة
- الحفاظ على المصالح في 1 550 الآبار الإنتاجية الإجمالية
- التنويع عبر موارد النفط والغاز الطبيعي
الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية
أسفرت استراتيجية PHX القائمة على الإتاوة عن 97٪ توليد دخل سلبي مع الحد الأدنى من التعرض المباشر للعمليات. ينعكس نهج الشركة لتخفيف المخاطر في أدائها المالي المتسق.
| مقياس المخاطر | 2023 الأداء |
|---|---|
| التكاليف التشغيلية المباشرة | 1.2 مليون دولار |
| نسبة دخل الإتاوات | 97% |
| مؤشر المخاطر التشغيلية | منخفض |
إمكانية تدفقات الإيرادات المتسقة
أظهرت PHX توليد إيرادات مستقرة بمبلغ 43.6 مليون دولار من إجمالي الإيرادات لعام 2023، مما يعرض نموذج دخل متسق عبر موارد الطاقة المتعددة.
- متوسط دخل الإتاوة الشهري: 3.63 مليون دولار
- الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة: 14.7 مليون بنك إنجليزي
- استقرار الإيرادات المتوقع: 85٪ إمكانية التنبؤ
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين المباشرة
تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بقنوات اتصال مباشرة من خلال:
- بريد إلكتروني للاتصال بالمستثمر: investors@phxminerals.com
- رقم هاتف علاقات المستثمرين: (405) 948-1560
- الاتصال المباشر بالمستثمر في مقر الشركة في أوكلاهوما سيتي
التقارير المالية الفصلية
| مقياس الإبلاغ | تفاصيل 2023 الربع الرابع |
|---|---|
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.21 |
تحديثات تشغيلية شفافة
يوفر PHX الشفافية التشغيلية من خلال:
- الاجتماعات السنوية للمساهمين
- إمكانية الوصول إلى ملفات SEC
- توزيع النشرات الصحفية
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
تشمل منصات المشاركة الرقمية ما يلي:
- الموقع الشبكي للشركات: www.phxminerals.com
- قسم علاقات المستثمرين مع تقارير مالية قابلة للتنزيل
- قدرات البث عبر الإنترنت لعروض الأرباح الفصلية
مشاركة المساهمين الشخصية
| طريقة المشاركة | التردد |
|---|---|
| مكالمات المستثمرين الفردية | حسب الطلب |
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات سنويًا |
| مشاركة مؤتمر المستثمرين | 2-3 مرات في السنة |
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ PHX Minerals Inc. بموقع ويب لعلاقات المستثمرين في www.phxmin.com، والذي يعمل كقناة رقمية أساسية للاتصال.
| ميزة الموقع | تفاصيل |
|---|---|
| نطاق الموقع | www.phxmin.com |
| البريد الإلكتروني للاتصال بالمستثمر | investors@phxmin.com |
| آخر تحديث للموقع | يناير 2024 |
قوائم البورصة
يتم تداول PHX Minerals Inc. علنًا بتفاصيل تبادل محددة.
| التبادل | رمز المؤشر | فئة السوق |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك الأمريكية | PHX | غطاء صغير |
عروض المؤتمر المالي
وتستخدم شركة PHX Minerals Inc. المؤتمرات المالية كقنوات للاتصال.
- شارك في شركة EnerCom Oil & مؤتمر الغاز
- قدمت في مؤتمر هارت للطاقة
- البث الفصلي للمستثمرين عبر الإنترنت
الإيداعات التنظيمية لـ SEC
تستخدم شركة PHX Minerals Inc. ملفات SEC كقناة اتصال مهمة.
| نوع الإيداع | التردد | منصة |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10-K | سنوياً | إدغار |
| تقرير ربع سنوي 10-Q | ربع سنوي | إدغار |
| 8-K الأحداث المادية | حسب الحاجة | إدغار |
منصات الاستثمار المهنية
يمكن الوصول إلى PHX Minerals Inc. من خلال العديد من منصات الاستثمار المهنية.
- بلومبرج تيرمينال
- أنظمة أبحاث FactSet
- S&P Capital IQ
- طومسون رويترز إيكون
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تستهدف شركة PHX Minerals Inc. المستثمرين المؤسسيين بخصائص استثمارية محددة:
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار | متوسط المخصصات |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 12.3 مليون دولار | 3.7٪ من المحفظة |
| صناديق الهبات | 8.6 مليون دولار | 2.5٪ من المحفظة |
| شركات التأمين | 15.4 مليون دولار | 4.2٪ من المحفظة |
المستثمرون الفرديون في مجال حقوق المعادن
تركز شركة PHX Minerals Inc. على المستثمرين الأفراد في مجال حقوق المعادن مع ما يلي profile:
- متوسط نطاق الاستثمار: 50000 دولار إلى 500000 دولار
- العمر النموذجي للمستثمر: 45-65 سنة
- التركيز الجغرافي: تكساس، أوكلاهوما، نيو مكسيكو
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
صندوق الاستثمار في قطاع الطاقة الذي يستهدف المقاييس:
| فئة الصناديق | مجموع الاستثمارات | النسبة المئوية في PHX |
|---|---|---|
| صناديق الطاقة المنبثقة | 24.7 مليون دولار | 5.6% |
| صناديق الغاز الطبيعي | 18.3 مليون دولار | 4.2% |
شركات الأسهم الخاصة
خصائص الاستثمار في الأسهم الخاصة:
- الحد الأدنى للاستثمار: مليون دولار
- أفق الاستثمار النموذجي: 3-7 سنوات
- القطاعات المفضلة: الحقوق المعدنية والهياكل الأساسية للطاقة
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
تفاصيل قطاع المستثمرين ذوي الثروات العالية:
| قوس المستثمر | نطاق صافي الثروة | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| فائقة الصافي | 10 ملايين دولار - 50 مليون دولار | $750,000 |
| High-Net-Worth | مليون دولار - 10 ملايين دولار | $250,000 |
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف حيازة الأراضي
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، أبلغت شركة PHX Minerals Inc. عن نفقات استحواذ على الأراضي بلغ مجموعها 2.7 مليون دولار. تمتلك الشركة ما يقرب من 68000 فدان معدني صافي عبر ولايات متعددة.
| فئة الأراضي | فدان | تكلفة الاستحواذ |
|---|---|---|
| معادن أوكلاهوما | 37,000 | 1.5 مليون دولار |
| تكساس مينيرالز | 21,000 | 0.8 مليون دولار |
| الدول الأخرى | 10,000 | 0.4 مليون دولار |
تكاليف الاستكشاف والحفر
في السنة المالية 2023، استثمرت شركة PHX Minerals Inc. 12.3 مليون دولار في أنشطة الاستكشاف والحفر.
- عمليات الحفر: 8.6 مليون دولار
- المسوحات الزلزالية: 2.1 مليون دولار
- التقييمات الجيولوجية: 1.6 مليون دولار
النفقات العامة الإدارية والتنظيمية
بلغت النفقات الإدارية للشركة لعام 2023 4.5 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| فئة المصروفات | المبلغ |
|---|---|
| المرتبات والاستحقاقات | 2.9 مليون دولار |
| مصروفات المكاتب | 0.7 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 0.9 مليون دولار |
استثمارات التكنولوجيا وتحليل البيانات
خصصت PHX Minerals 1.2 مليون دولار للتكنولوجيا وتحليل البيانات في عام 2023.
- برنامج رسم الخرائط الجيولوجية: 0.4 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 0.5 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 0.3 مليون دولار
الامتثال والإبلاغ التنظيمي
بلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 1.1 مليون دولار.
| فئة الامتثال | التكلفة |
|---|---|
| الإبلاغ البيئي | 0.4 مليون دولار |
| الإيداعات التنظيمية | 0.3 مليون دولار |
| الامتثال القانوني | 0.4 مليون دولار |
PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإتاوة من الحقوق المعدنية
بالنسبة للسنة المالية 2023، ذكرت PHX Minerals 16.3 مليون دولار في مجموع إيرادات الإتاوات المتأتية من حقوق المعادن في مختلف المناطق.
| المنطقة | دخل الإتاوة ($) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| حوض أناداركو | 9,780,000 | 60% |
| وودفورد شيل | 4,890,000 | 30% |
| مناطق أخرى | 1,630,000 | 10% |
عائدات إنتاج النفط والغاز
معادن PHX المتولدة 22.5 مليون دولار من الإنتاج المباشر للنفط والغاز في عام 2023.
- إنتاج النفط: 365000 برميل
- إنتاج الغاز الطبيعي: 2.1 مليار قدم مكعب
- متوسط السعر المحقق لكل بنك إنجلترا: 48.50 دولارًا
مبيعات الفوائد المعدنية
في عام 2023، أدركت PHX Minerals 3.7 مليون دولار من مبيعات الفوائد المعدنية عبر مختلف العقارات.
| نوع الملكية | حجم المبيعات | الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| فدان غير مطور | 2 500 فدان | 2,100,000 |
| الحقوق المعدنية المتقدمة | 1200 فدان | 1,600,000 |
مدفوعات مكافآت الإيجار
معادن PHX التي تم جمعها 5.2 مليون دولار في مدفوعات مكافآت الإيجار خلال عام 2023.
- متوسط سعر مكافأة الإيجار: 2600 دولار للفدان
- إجمالي الأفدنة المستأجرة: 2000 فدان
عوائد محفظة الاستثمار
ولدت المحفظة الاستثمارية للشركة 1.8 مليون دولار في عائدات السنة المالية 2023.
| نوع الاستثمار | معدل العائد | مجموع العائدات (بالدولار) |
|---|---|---|
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 6.2% | 1,100,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 3.5% | 700,000 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.