|
شركة PHX Minerals Inc. (PHX): نموذج الأعمال التجارية |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة PHX Minerals Inc.، وهي شركة ديناميكية للاستثمار في حقوق المعادن والطاقة تعمل على تحويل الإمكانات الجيولوجية إلى مصادر دخل سلبية مربحة. ومن خلال الاستفادة من نموذج أعمال متطور يمتد عبر أحواض طاقة متعددة، توفر PHX للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من العالم القوي لحقوق المعادن وإنتاج النفط والغاز دون التعقيدات التشغيلية التقليدية. ويجمع نهجهم المبتكر بين حيازات الأراضي الاستراتيجية، والخبرة التكنولوجية، واستراتيجية تركز على حقوق الملكية تقلل من المخاطر مع تعظيم العائدات المحتملة في مشهد قطاع الطاقة المتطور باستمرار.
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز
تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بشراكات استراتيجية مع العديد من شركات التنقيب عن النفط والغاز لتحقيق أقصى قدر من تنمية الأصول المعدنية. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت PHX عن شراكات مع:
| شركة شريكة | التركيز على التعاون | المساحة المتضمنة |
|---|---|---|
| ديفون للطاقة | عمليات الحفر الأفقي | 15000 فدان معدني صافي |
| طاقة تشيسابيك | التنقيب والإنتاج | 12.500 فدان معدني صافي |
مقاولو الحفر
تتعاون PHX مع مقاولي الحفر المتخصصين لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والإنتاج:
- باترسون-UTI الحفر
- صناعات نابورس
- شركة بروبترو القابضة
أصحاب حقوق التعدين
تحتفظ PHX بعلاقات مع ملاك الأراضي عبر ولايات متعددة، بما في ذلك:
| الدولة | عدد اتفاقيات مالكي الأراضي | مجموع الفدان المعدنية |
|---|---|---|
| أوكلاهوما | 487 اتفاقية لأصحاب الأراضي | 38.000 فدان معدني |
| تكساس | 213 اتفاقية لأصحاب الأراضي | 22.500 فدان معدني |
المؤسسات الاستثمارية والمالية
تشمل الشراكات المالية لـ PHX ما يلي:
- بنك أوف أمريكا - تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون دولار
- ويلز فارجو - إدارة رأس المال العامل
- BMO Capital Markets - تمويل الديون والأسهم
مزودي التكنولوجيا والبرمجيات
تستخدم PHX الشراكات التكنولوجية المتقدمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية:
| مزود التكنولوجيا | الخدمة/البرمجيات | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| هاليبرتون | برنامج توصيف الخزان | 1.2 مليون دولار |
| شلمبرجير | أدوات النمذجة الجيولوجية | $850,000 |
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب الحقوق المعدنية وتأجيرها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تمتلك شركة PHX Minerals Inc. ما يقرب من 144000 فدانًا صافيًا من المعادن في المناطق الرئيسية بما في ذلك:
| المنطقة | صافي الفدان المعدنية |
|---|---|
| حوض أناداركو | 73,000 |
| وودفورد شيل | 35,000 |
| حوض أركوما | 36,000 |
استكشاف النفط والغاز الطبيعي
تركز أنشطة التنقيب الخاصة بشركة PHX Minerals على:
- تقنيات الحفر الأفقي
- التصوير الزلزالي المتقدم
- تحديد الموارد المستهدفة
مقاييس الإنتاج لعام 2023:
| متري الإنتاج | الحجم |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج | 3,628 برميل نفط في اليوم |
| إنتاج النفط | 1,404 برميل/يوم |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 13.4 مليون قدم مكعب/يوم |
عمليات الحفر والإنتاج
النفقات الرأسمالية للحفر عام 2023: 15.2 مليون دولار
- الآبار النشطة: 394 بئر صافي
- برامج الحفر المشغلة وغير المشغلة
إدارة محفظة الأصول
تكوين المحفظة كما في 31 ديسمبر 2023:
| نوع الأصول | النسبة المئوية |
|---|---|
| إنتاج الخصائص | 68% |
| حقوق المعادن غير المنتجة | 32% |
تسييل حقوق الملكية والفوائد المعدنية
إيرادات حقوق الملكية للسنة المالية 2023: 37.6 مليون دولار
- متوسط الفائدة على حقوق الملكية: 3.2%
- محفظة ملكية متنوعة عبر أحواض متعددة
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة حقوق المعادن المتنوعة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة PHX Minerals Inc ما يقرب من 126000 فدان معدني صافي عبر ولايات متعددة.
| الدولة | صافي الفدان المعدنية | الموارد الأولية |
|---|---|---|
| أوكلاهوما | 73,000 | الغاز الطبيعي / النفط |
| تكساس | 29,000 | الغاز الطبيعي / النفط |
| نيو مكسيكو | 24,000 | الغاز الطبيعي |
فريق إدارة ذو خبرة
تتضمن قيادة PHX المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين يتمتعون بخبرة متوسطة في الصناعة تصل إلى 22 عامًا.
- تشاد ستيفنز - الرئيس والمدير التنفيذي
- لي أهلستروم - المدير المالي
- مات شرودر - نائب الرئيس للعمليات
الخبرة الجيولوجية والتكنولوجية المتقدمة
الاستثمار في القدرات التكنولوجية: 2.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023.
حيازات الأراضي الاستراتيجية
تتركز بشكل رئيسي في يلعب SCOOP و STACK في أوكلاهوماتمثل المناطق الجيولوجية الاستراتيجية.
رأس المال المالي واحتياطيات الاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 264.5 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 95.6 مليون دولار |
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
توليد الدخل السلبي من خلال حقوق التعدين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة PHX Minerals Inc. ما يقرب من 69,700 فدانًا صافيًا من المعادن عبر أحواض النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة. حققت الشركة 11.2 مليون دولار من إيرادات المعادن وحقوق الملكية للسنة المالية 2023.
| حوض | صافي الفدان المعدنية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| حوض أناداركو | 37,500 | 45% من إجمالي الإيرادات |
| وودفورد شيل | 22,100 | 35% من إجمالي الإيرادات |
| أحواض أخرى | 10,100 | 20% من إجمالي الإيرادات |
نموذج الاستكشاف والإنتاج منخفض التكلفة
تحتفظ PHX بهيكل تشغيلي بسيط مع الحد الأدنى من نفقات الحفر المباشرة. بلغت النفقات التشغيلية للشركة 3.7 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12٪ عن العام السابق.
محفظة الأصول المتنوعة
- تعمل في 5 أحواض جيولوجية رئيسية في الولايات المتحدة
- الحفاظ على المصالح في 1550 بئرًا إنتاجية إجمالية
- - التنويع في موارد النفط والغاز الطبيعي
الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية
أدت استراتيجية PHX القائمة على حقوق الملكية إلى 97% توليد الدخل السلبي مع الحد الأدنى من التعرض التشغيلي المباشر. وينعكس نهج الشركة في تخفيف المخاطر في أدائها المالي الثابت.
| مقياس المخاطر | أداء 2023 |
|---|---|
| تكاليف التشغيل المباشرة | 1.2 مليون دولار |
| نسبة دخل الملوك | 97% |
| مؤشر المخاطر التشغيلية | منخفض |
إمكانية الحصول على تدفقات إيرادات متسقة
أظهرت PHX توليدًا مستقرًا للإيرادات بإجمالي إيرادات قدره 43.6 مليون دولار أمريكي لعام 2023، مما يعرض نموذج دخل ثابتًا عبر موارد الطاقة المتعددة.
- متوسط دخل حقوق الملكية الشهري: 3.63 مليون دولار
- الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة: 14.7 مليون برميل من النفط
- استقرار الإيرادات المتوقعة: إمكانية التنبؤ بنسبة 85%
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتصالات المستثمرين المباشرة
تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بقنوات اتصال مباشرة من خلال:
- البريد الإلكتروني للاتصال بالمستثمر: المستثمرين@phxminerals.com
- رقم هاتف علاقات المستثمرين: (405) 948-1560
- الاتصال المباشر بالمستثمرين في المقر الرئيسي للشركة في أوكلاهوما سيتي
التقارير المالية ربع السنوية
| مقياس التقارير | تفاصيل الربع الرابع 2023 |
|---|---|
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 16.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.21 |
تحديثات تشغيلية شفافة
توفر PHX الشفافية التشغيلية من خلال:
- اجتماعات المساهمين السنوية
- إمكانية الوصول إلى ملفات SEC
- توزيع البيان الصحفي
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
تشمل منصات المشاركة الرقمية ما يلي:
- موقع الشركة: www.phxminerals.com
- قسم علاقات المستثمرين مع التقارير المالية القابلة للتحميل
- إمكانيات البث عبر الإنترنت لعروض الأرباح الفصلية
مشاركة المساهمين الشخصية
| طريقة المشاركة | التردد |
|---|---|
| مكالمات المستثمرين الأفراد | كما طلب |
| مكالمات الأرباح ربع السنوية | 4 مرات سنويا |
| المشاركة في مؤتمر المستثمرين | 2-3 مرات في السنة |
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بموقع ويب لعلاقات المستثمرين على www.phxmin.com، والذي يعمل كقناة رقمية أساسية للاتصال.
| ميزة الموقع | التفاصيل |
|---|---|
| نطاق موقع الويب | www.phxmin.com |
| البريد الإلكتروني للاتصال بالمستثمر | investors@phxmin.com |
| آخر تحديث للموقع | يناير 2024 |
قوائم البورصة
يتم تداول شركة PHX Minerals Inc. علنًا مع تفاصيل صرف محددة.
| تبادل | رمز المؤشر | فئة السوق |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك الأمريكية | PHX | كاب صغير |
عروض المؤتمر المالي
تستخدم شركة PHX Minerals Inc. المؤتمرات المالية كقنوات اتصال.
- شاركت في شركة EnerCom Oil & مؤتمر الغاز
- قدمت في مؤتمر هارت للطاقة
- البث ربع السنوي عبر الإنترنت للمستثمرين
الإيداعات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).
تستخدم شركة PHX Minerals Inc. ملفات SEC كقناة اتصال مهمة.
| نوع الايداع | التردد | منصة |
|---|---|---|
| 10-K التقرير السنوي | سنويا | إدغار |
| 10-Q التقرير الربع سنوي | ربع سنوية | إدغار |
| 8-ك الأحداث المادية | حسب الحاجة | إدغار |
منصات الاستثمار المهنية
يمكن الوصول إلى PHX Minerals Inc. من خلال العديد من منصات الاستثمار المهنية.
- محطة بلومبرج
- نظم البحوث FactSet
- ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو
- طومسون رويترز إيكون
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تستهدف شركة PHX Minerals Inc. المستثمرين المؤسسيين ذوي الخصائص الاستثمارية المحددة:
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار | متوسط التخصيص |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 12.3 مليون دولار | 3.7% من المحفظة |
| صناديق الوقف | 8.6 مليون دولار | 2.5% من المحفظة |
| شركات التأمين | 15.4 مليون دولار | 4.2% من المحفظة |
المستثمرون الأفراد في حقوق التعدين
تركز شركة PHX Minerals Inc. على المستثمرين الأفراد في حقوق المعادن فيما يلي profile:
- متوسط نطاق الاستثمار: 50.000 دولار إلى 500.000 دولار
- عمر المستثمر النموذجي: 45-65 سنة
- التركيز الجغرافي: تكساس، أوكلاهوما، نيو مكسيكو
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
مقاييس استهداف صندوق الاستثمار في قطاع الطاقة:
| فئة الصندوق | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية في PHX |
|---|---|---|
| صناديق الطاقة المنبع | 24.7 مليون دولار | 5.6% |
| صناديق الغاز الطبيعي | 18.3 مليون دولار | 4.2% |
شركات الأسهم الخاصة
خصائص الاستثمار في الأسهم الخاصة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 1 مليون دولار
- أفق الاستثمار النموذجي: 3-7 سنوات
- القطاعات المفضلة: حقوق التعدين، البنية التحتية للطاقة
المستثمرون الأفراد من ذوي الثروات العالية
تفاصيل شريحة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية:
| شريحة المستثمر | نطاق صافي القيمة | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| فائقة القيمة الصافية | 10 ملايين دولار - 50 مليون دولار | $750,000 |
| القيمة الصافية العالية | 1 مليون دولار - 10 ملايين دولار | $250,000 |
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف استملاك الأراضي
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، أبلغت شركة PHX Minerals Inc. عن نفقات حيازة الأراضي بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليون دولار. تمتلك الشركة ما يقرب من 68000 فدانًا صافيًا من المعادن عبر ولايات متعددة.
| فئة الأرض | فدان | تكلفة الاستحواذ |
|---|---|---|
| أوكلاهوما للمعادن | 37,000 | 1.5 مليون دولار |
| تكساس للمعادن | 21,000 | 0.8 مليون دولار |
| دول أخرى | 10,000 | 0.4 مليون دولار |
تكاليف التنقيب والحفر
في السنة المالية 2023، استثمرت شركة PHX Minerals Inc. 12.3 مليون دولار في أنشطة التنقيب والحفر.
- عمليات الحفر: 8.6 مليون دولار
- المسوحات الزلزالية: 2.1 مليون دولار
- التقييمات الجيولوجية: 1.6 مليون دولار
النفقات الإدارية والتنظيمية
بلغت المصاريف الإدارية للشركة لعام 2023 مبلغ 4.5 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ |
|---|---|
| الرواتب والمزايا | 2.9 مليون دولار |
| مصاريف المكتب | 0.7 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 0.9 مليون دولار |
استثمارات التكنولوجيا وتحليل البيانات
خصصت شركة PHX Minerals 1.2 مليون دولار للتكنولوجيا وتحليل البيانات في عام 2023.
- برنامج رسم الخرائط الجيولوجية: 0.4 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 0.5 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 0.3 مليون دولار
الامتثال والتقارير التنظيمية
وبلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 1.1 مليون دولار.
| فئة الامتثال | التكلفة |
|---|---|
| التقارير البيئية | 0.4 مليون دولار |
| الإيداعات التنظيمية | 0.3 مليون دولار |
| الامتثال القانوني | 0.4 مليون دولار |
شركة PHX Minerals Inc. (PHX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإتاوات من حقوق التعدين
أفادت شركة PHX Minerals أنه بالنسبة للسنة المالية 2023 16.3 مليون دولار في إجمالي إيرادات حقوق الملكية من حقوق التعدين في مختلف المناطق.
| المنطقة | دخل الإتاوات ($) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| حوض أناداركو | 9,780,000 | 60% |
| وودفورد شيل | 4,890,000 | 30% |
| مناطق أخرى | 1,630,000 | 10% |
إيرادات إنتاج النفط والغاز
تم إنتاج معادن PHX 22.5 مليون دولار من الإنتاج المباشر للنفط والغاز في عام 2023.
- إنتاج النفط: 365 ألف برميل
- إنتاج الغاز الطبيعي: 2.1 مليار قدم مكعب
- متوسط السعر المحقق لكل بنك إنجلترا: 48.50 دولارًا
مبيعات الفوائد المعدنية
وفي عام 2023، أدركت شركة PHX Minerals 3.7 مليون دولار من مبيعات الفوائد المعدنية عبر مختلف العقارات.
| نوع العقار | حجم المبيعات | الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| مساحة غير مطورة | 2500 فدان | 2,100,000 |
| الحقوق المعدنية المتقدمة | 1,200 فدان | 1,600,000 |
مدفوعات مكافأة الإيجار
تم جمع معادن PHX 5.2 مليون دولار في دفعات مكافأة الإيجار خلال عام 2023.
- متوسط سعر مكافأة الإيجار: 2600 دولار للفدان
- إجمالي الفدان المؤجر: 2,000 فدان
عوائد المحفظة الاستثمارية
إنشاء المحفظة الاستثمارية للشركة 1.8 مليون دولار في عوائد السنة المالية 2023.
| نوع الاستثمار | معدل العودة | إجمالي العوائد ($) |
|---|---|---|
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 6.2% | 1,100,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 3.5% | 700,000 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.