Stratégies pour échanger des dérivés

Introduction

Les dérivés sont un type d'instruments financiers dont la valeur est dérivée de la valeur d'un actif sous-jacent, tels que les actions, les obligations, les produits, les devises ou les indices. Les dérivés offrent aux investisseurs un niveau de contrôle supplémentaire sur leurs investissements et leur permettent de profiter des opportunités qui pourraient ne pas être disponibles avec des investissements traditionnels. En échangeant des dérivés, les investisseurs peuvent bénéficier de mouvements de prix dans l'actif sous-jacent sans posséder réellement l'actif.

En ce qui concerne les dérivés commerciaux, il existe plusieurs stratégies que les investisseurs peuvent utiliser pour maximiser les rendements et gérer les risques. Dans cet article, nous discuterons de certaines des stratégies les plus populaires pour les dérivés commerciaux.

Ce que vous devez savoir avant d'échanger des dérivés

Avant de commencer à échanger des dérivés, il existe certains aspects importants à comprendre. Cela est pertinent en raison de la complexité de cet instrument financier. La nécessité de faire preuve de diligence raisonnable avant de se lancer dans une telle entreprise.

Différents types de dérivés

Comprendre les différents types de dérivés est une étape cruciale car elle renforce votre confiance lors de leur échange. Certains des instruments dérivés les plus négociés sont des futures, des options, des échanges et des contrats pour la différence. Les contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre une garantie à une date future. Les options donnent à l'acheteur le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre l'actif au prix convenu. Les échanges sont les échanges contre un actif contre un autre tel que l'échange de paiements d'intérêts contre des capitaux propres. Les contrats de différences sont des accords pour payer ou recevoir la différence entre la valeur actuelle d'une sécurité et une valeur future.

Considérations pour investir dans des dérivés

Bien que les dérivés commerciaux puissent être rentables, il existe certains risques à considérer. Le levier est l'un d'eux. Cela signifie que vous pouvez gagner plus d'argent avec moins de capital. Cependant, vous pouvez également perdre plus d'argent plus rapidement avec le même montant de capital. La volatilité élevée est une autre considération. Les dérivés ont intrinsèquement une plus grande volatilité, il est donc important de prendre cela en compte. Les coûts de transaction doivent également être pris en compte, car différentes plates-formes et échanges ont des frais différents. Enfin, votre tolérance au risque est une considération importante. Tous les dérivés ne conviennent pas à tous les commerçants et il est important d'évaluer le risque que vous pouvez tolérer.

Besoin de diligence raisonnable avant de négocier

Avant de s'engager dans tout échange avec des dérivés, la diligence raisonnable est cruciale. Cela signifie rechercher les différents types de dérivés, comprendre leurs risques associés et comprendre les différentes plateformes de trading. Il est également important de comprendre les implications fiscales des dérivés commerciaux. Parlez aux professionnels, lisez la littérature et apprenez à connaître les marchés et les instruments avant de vous engager dans des métiers.

Effet de levier

Lors de la négociation des dérivés, l'effet de levier peut être un outil efficace. En utilisant l'effet de levier, les traders peuvent augmenter leurs gains potentiels tout en augmentant le risque de pertes. Cependant, l'effet de levier a certaines règles et réglementations qui y sont associées, qui doivent être suivies afin de protéger la sécurité des métiers.

Utilisation et avantages de l'effet de levier

L'effet de levier est un outil puissant qui peut être utilisé pour augmenter considérablement les gains et les rendements d'un commerçant sur les transactions dérivées. En utilisant l'effet de levier, les traders peuvent augmenter leur investissement et éventuellement recevoir des rendements plus importants avec la même quantité de capital. Il augmente également les frais de négociation, car le commerçant paie non seulement le coût des dérivés, mais aussi le coût de la mise à jour, ce qui peut être significatif.

Règles associées à l'effet de levier

Lors de la mise à profit, certaines réglementations et règles doivent être suivies afin de protéger la sécurité des métiers. Voici quelques-unes des règles les plus importantes associées à la mise à profit:

• Effet de levier maximal: l'effet de levier maximal qui peut être utilisé pour tout commerce donné dépend des réglementations de l'échange ou du courtage et ne doit pas dépasser les limites fixées par le courtier.
• Ratio de risque et de récompense: Les traders doivent toujours considérer le rapport risque / récompense lors de l'utilisation de l'effet de levier, car des niveaux plus élevés d'effet de levier augmentent le risque mais augmentent souvent également les récompenses potentielles.
• Exigences de marge: Lors de l'utilisation de l'effet de levier, les traders doivent répondre aux exigences de marge minimale, qui peuvent varier en fonction de la plate-forme de levier et de trading utilisée.
• Ordonnance à stop-loss: Pour se protéger contre les pertes excessives, tous les commerçants doivent utiliser une commande stop-loss lors de la mise à profit afin de quitter un poste avant que les pertes ne deviennent excessives.

4. Stratégies de trading des dérivés

Les dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur l'actif sous-jacent. Ils offrent aux investisseurs un moyen de se faire exposition à l'actif qu'ils peuvent acheter sans posséder la sécurité. Plusieurs stratégies sont disponibles pour utiliser des dérivés pour échanger. Chacun nécessite une approche différente.

un. Coût à la moyenne

La moyenne des coûts est une stratégie qui implique de négocier des dérivés sur une période de temps. L'idée est d'acheter le même montant de l'actif sous-jacent à intervalles réguliers afin de réduire le coût. Par exemple, un investisseur peut acheter 100 $ d'actions chaque semaine pendant quatre semaines, ce qui a entraîné un total de 400 $ d'actions dans le portefeuille à la fin de la période. Cette stratégie est utilisée pour réduire les risques et augmenter les rendements.

né Court court

Long Short est une stratégie utilisée pour le commerce des dérivés qui implique de prendre à la fois une position «longue» et une position «courte» sur le même atout. En position longue, le commerçant achète l'actif et espère le vendre à profit, tandis que dans une position à court terme, l'investisseur vend l'actif et espère l'acheter à un prix inférieur. De longues stratégies courtes sont utilisées pour capitaliser sur les variations de prix tout en minimisant le risque global de l'investissement.

c. Appel couvert

L'appel couvert est une stratégie de trading qui consiste à vendre une option d'appel sur un actif qui appartient à l'investisseur. L'investisseur reçoit une prime pour la vente de l'option d'achat, et ils peuvent également bénéficier de l'augmentation de la valeur de l'actif sous-jacent. Il s'agit d'une stratégie à risque relativement à faible risque car l'investisseur est protégé si le prix de l'actif sous-jacent baisse. Cependant, l'investisseur perd toute autre appréciation de l'actif au-delà de la prime reçue pour la vente de l'option d'achat.

d. Colliers

Les colliers sont une stratégie de trading qui consiste à acheter une option d'achat et à vendre un montant égal d'une option de vente sur le même actif sous-jacent. L'investisseur a l'avantage de pouvoir bénéficier de l'appréciation à la hausse de l'actif, tout en protégeant en même temps le risque de baisse de l'actif. Il s'agit d'une stratégie à faible risque pour les investisseurs qui recherchent des rendements et une protection modérés.

Gestion des risques

Lors de la négociation des dérivés, il est important de gérer les risques associés à le faire. Savoir comment se coucher efficacement contre les fluctuations du marché et correctement profile Les risques associés aux métiers sont deux stratégies clés qui peuvent aider les commerçants à faire exactement cela.

Principe de couverture

La couverture est un outil efficace pour la gestion des risques. Il est basé sur l'idée de «prendre une position pour compenser le risque d'un autre». Par exemple, si un trader a acheté un certain stock, il peut «couvrir» le risque de ce stock en achetant une option de vente de la même action. De cette façon, si le stock baisse de valeur, le gain généré par l'option de put pourrait aider à compenser les pertes.

Besoin de profilage des risques

En plus de la couverture, les commerçants devraient également envisager le profilage des risques associés aux métiers. Cela implique d'analyser et de comprendre soigneusement les risques spécifiques associés à un métier, plutôt que de l'entrer aveuglément. Le profilage des risques peut aider les traders à identifier les pertes potentielles et mieux évaluer si un certain commerce mérite d'être pris ou non.

Les techniques de profilage des risques comprennent l'analyse des tendances historiques sur les marchés, l'utilisation d'indicateurs techniques et l'utilisation d'analyse fondamentale. En comprenant ces techniques et les risques associés, un commerçant peut mieux se préparer à des pertes potentielles et prendre des décisions plus éclairées sur la saisie des métiers.

Conseils pour les dérivés commerciaux

Suivez les réglementations financières

Lorsque vous échangez des dérivés, il est important d'être conscient et de se conformer aux réglementations financières locales. Assurez-vous que vous êtes familier avec ce que vos lois locales ont besoin en matière d'investissement dans des dérivés. De plus, faites attention aux réglementations de tout pays ou région dans lequel vous échangerez des dérivés, car ceux-ci peuvent être différents de ceux de votre propre juridiction.

Comprenez vos investissements

Avant d'investir dans tout type de dérivé, assurez-vous de comprendre les risques impliqués et les termes du contrat. Il est également crucial d'être conscient de la source de vos investissements, car certaines sociétés d'investissement peuvent proposer des dérivés d'entreprises ayant des pratiques commerciales douteuses. Assurez-vous de effectuer l'analyse nécessaire pour vous assurer que vous êtes à l'aise avec tous les aspects des investissements que vous effectuez.

Éduquer

Assurez-vous d'avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux du commerce des dérivés avant de commencer à spéculer sur des dérivés. Lisez sur le sujet, suivez des cours et familiarisez-vous avec différents dérivés et les marchés dans lesquels ils ont échangé. De plus, essayez de rester à jour avec les derniers développements dans le monde du commerce des dérivés.

• Assistez aux webinaires, séminaires et conférences liées au trading des dérivés pour rester à jour sur les derniers développements.
• Abonnez-vous aux newsletters et aux publications liées au commerce des dérivés, afin que vous soyez informé de tout événement qui pourrait influencer vos investissements.
• Suivez les blogs de trading des dérivés et trouvez des mentors qui peuvent vous aider à mieux comprendre et prendre de bonnes décisions liées au trading des dérivés.

Conclusion

Les dérivés permettent aux investisseurs de spéculer sur une sécurité ou un produit sans le posséder. Ils peuvent être utilisés pour couvrir les risques et générer des revenus, à condition que l'on comprenne les risques associés et met en œuvre une stratégie solide. En évaluant l'environnement du marché et en développant une stratégie appropriée, les traders peuvent capitaliser sur une variété de dérivés, tout en gérant les risques.

Dans cet article, nous avons discuté des différentes stratégies que les commerçants peuvent utiliser pour échanger des dérivés, notamment: comprendre les types de dérivés; sélectionner une stratégie appropriée, comme un arbitrage, une propagation ou une combinaison; et définir des points d'entrée et de sortie. Nous avons également discuté de la nécessité de surveiller les marchés pour les changements, d'étudier les opportunités et de limiter les risques grâce à une bonne diversification.

Overview des stratégies

Pour échanger avec succès les dérivés, les commerçants doivent développer une stratégie appropriée pour s'adapter à l'environnement de marché particulier. Ces stratégies comprennent:

• Arbitrage - Profiter des différences de prix sur différents marchés;
• Trading de propagation - acheter et vendre différents dérivés simultanément; et
• Trading combiné - Utilisation de plusieurs instruments ou stratégies pour atteindre un objectif souhaité.

Besoin de surveiller le marché

En plus de sélectionner une stratégie appropriée, les traders doivent également surveiller les marchés pour les modifications. Cela comprend la surveillance des nouvelles, des données économiques et d'autres événements pertinents qui peuvent affecter les prix de l'actif ou du dérivé sous-jacent.

Investir de manière responsable

Les dérivés commerciaux peuvent être une entreprise lucrative; Cependant, il est important de se rappeler que des taux de rendement plus élevés sont associés à des niveaux de risque plus élevés. Pour garantir des résultats optimaux et limiter les risques, les traders doivent utiliser des stratégies de gestion des risques proactives telles que la diversification, les commandes d'arrêt et le dimensionnement de la position.

En suivant ces stratégies, les commerçants peuvent profiter de possibilités rentables sans encourir de risques indu. Et avec une solide compréhension du marché et une stratégie de gestion des risques appropriée, les commerçants peuvent échanger avec succès des dérivés et obtenir des rendements supérieurs.