Estratégias para derivativos comerciais

Introdução

Os derivativos são um tipo de instrumentos financeiros cujo valor é derivado do valor de um ativo subjacente, como ações, títulos, mercadorias, moedas ou índices. Os derivativos fornecem aos investidores um nível adicional de controle sobre seus investimentos e permite que eles aproveitem as oportunidades que podem não estar disponíveis com investimentos tradicionais. Ao negociar derivativos, os investidores podem se beneficiar dos movimentos de preços no ativo subjacente sem realmente possuir o ativo.

Quando se trata de negociar derivativos, existem várias estratégias que os investidores podem usar para maximizar os retornos e gerenciar riscos. Neste artigo, discutiremos algumas das estratégias mais populares para negociar derivativos.

O que você precisa saber antes de negociar derivados

Antes de começar a negociar derivativos, existem certos aspectos importantes a entender. Isso é pertinente devido à complexidade deste instrumento financeiro. De extrema importância é a necessidade de exercer a devida diligência antes de entrar em tal empreendimento.

Diferentes tipos de derivados

Compreender os diferentes tipos de derivados é uma etapa crucial, pois aumenta sua confiança ao negociá -los. Alguns dos instrumentos derivados mais ativamente negociados são futuros, opções, swaps e contratos de diferença. Os futuros são acordos para comprar ou vender uma segurança em uma data futura. As opções dão ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o ativo pelo preço acordado. Os swaps são as trocas de um ativo para outro, como a troca de pagamentos de juros pelo patrimônio líquido. Os contratos de diferenças são acordos para pagar ou receber a diferença entre o valor atual de um título e um valor futuro.

Considerações para investir em derivativos

Embora os derivativos de negociação possam ser lucrativos, há certos riscos a considerar. A alavancagem é um deles. Isso significa que você pode ganhar mais dinheiro com menos capital. No entanto, você também pode perder mais dinheiro com a mesma quantidade de capital. A alta volatilidade é outra consideração. Os derivados inerentemente têm maior volatilidade, por isso é importante levar isso em consideração. Os custos de transação também devem ser levados em consideração, pois diferentes plataformas e trocas têm taxas diferentes. Finalmente, sua tolerância ao risco é uma consideração importante. Nem todos os derivados se adequam a todos os comerciantes e é importante avaliar quanto risco você pode tolerar.

Necessidade de due diligence antes de negociar

Antes de se envolver em qualquer negociação com derivativos, a devida diligência é crucial. Isso significa pesquisar os diferentes tipos de derivados, entender seus riscos associados e entender as diferentes plataformas de negociação. Também é importante entender as implicações fiscais das derivativas de negociação. Fale com os profissionais, leia a literatura e conheça os mercados e instrumentos antes de se comprometer com qualquer negociação.

Aproveitar

Ao negociar derivados, a alavancagem pode ser uma ferramenta eficaz. Ao utilizar a alavancagem, os comerciantes são capazes de aumentar seus ganhos em potencial, além de aumentar o risco de perdas. No entanto, a alavancagem possui certas regras e regulamentos associados a ele, que devem ser seguidos para proteger a segurança das negociações.

Uso e benefícios da alavancagem

A alavancagem é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para aumentar significativamente os ganhos e retornos de um trader em negociações de derivativos. Ao usar a alavancagem, os comerciantes podem aumentar seu investimento e possivelmente receber retornos maiores com a mesma quantidade de capital. Também aumenta os custos de negociação, pois o comerciante está pagando não apenas pelo custo dos derivativos, mas também pelo custo da alavancagem, o que pode ser significativo.

Regras associadas à alavancagem

Ao alavancar, existem certos regulamentos e regras que devem ser seguidos para proteger a segurança dos negócios. Aqui estão algumas das regras mais importantes associadas à alavancagem:

• Alavancagem máxima: A alavancagem máxima que pode ser usada para qualquer comércio depende dos regulamentos da troca ou corretora e não deve exceder os limites estabelecidos pelo corretor.
• Razão de risco e recompensa: Os comerciantes devem sempre considerar a relação risco/recompensa ao usar a alavancagem, pois níveis mais altos de alavancagem aumentam o risco, mas geralmente também aumentam as recompensas potenciais.
• Requisitos de margem: Ao usar a alavancagem, os comerciantes devem atender aos requisitos mínimos de margem, que podem variar com base na plataforma de alavancagem e negociação usada.
• Ordem de interrupção: Para proteger contra perdas excessivas, todos os comerciantes devem usar uma ordem de interrupção ao alavancar para sair de uma posição antes que as perdas se tornem excessivas.

4. Estratégias para negociar derivativos

Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor é baseado no ativo subjacente. Eles fornecem aos investidores uma maneira de obter exposição ao ativo que eles podem comprar sem possuir a segurança. Existem várias estratégias disponíveis para o uso de derivativos para negociar. Cada um requer uma abordagem diferente.

um. Média de custos

A média de custos é uma estratégia que envolve negociar derivados por um período de tempo. A idéia é comprar a mesma quantidade do ativo subjacente em intervalos regulares, a fim de calcular a média do custo. Por exemplo, um investidor pode comprar US $ 100 em uma ação a cada semana durante quatro semanas, resultando em um total de US $ 400 em ações no portfólio no final do período. Essa estratégia é usada para reduzir o risco e aumentar os retornos.

b. Longo curto

Long Short é uma estratégia usada para negociação de derivativos que envolve a posição "longa" e uma posição "curta" no mesmo ativo. Em uma posição longa, o comerciante compra o ativo e espera vendê -lo com lucro, enquanto em uma posição curta o investidor vende o ativo e espera comprá -lo de volta a um preço mais baixo. Estratégias curtas longas são usadas para capitalizar as variações de preços, minimizando o risco geral do investimento.

c. Chamada coberta

A chamada coberta é uma estratégia de negociação que envolve a venda de uma opção de chamada contra um ativo que pertence ao investidor. O investidor recebe um prêmio por vender a opção de chamada e também pode se beneficiar do aumento do valor do ativo subjacente. É uma estratégia de risco relativamente baixo, pois o investidor está protegido se o preço do ativo subjacente cair. No entanto, o investidor perde qualquer apreciação adicional do ativo além do prêmio recebido pela venda da opção de chamada.

d. Colares

Os colares são uma estratégia de negociação que envolve a compra de uma opção de chamada e a venda de uma quantidade igual de uma opção de venda no mesmo ativo subjacente. O investidor tem a vantagem de poder se beneficiar da apreciação positiva do ativo, ao mesmo tempo em que protege contra o risco de desvantagem do ativo. É uma estratégia de baixo risco para investidores que procuram retornos e proteção moderados.

Gerenciamento de riscos

Ao negociar derivados, é importante gerenciar os riscos associados a fazê -lo. Saber como se proteger efetivamente contra a flutuação do mercado e adequadamente profile Os riscos associados às negociações são duas estratégias principais que podem ajudar os comerciantes a fazer exatamente isso.

Princípio de hedge

A hedge é uma ferramenta eficaz para o gerenciamento de riscos. É baseado na idéia de "assumir uma posição para compensar o risco de outro". Por exemplo, se um comerciante comprou uma determinada ação, ele poderá "proteger" o risco dessa ação comprando uma opção de venda das mesmas ações. Dessa forma, se o estoque cair no valor, o ganho gerado pela opção de put poderá ajudar a compensar quaisquer perdas.

Necessidade de perfil de risco

Além de hedge, os comerciantes também devem considerar o perfil dos riscos associados às negociações. Isso envolve analisar e entender cuidadosamente os riscos específicos associados a um comércio, em vez de entrar cegamente nele. O perfil de risco pode ajudar os comerciantes a identificar possíveis perdas e avaliar melhor se vale a pena aceitar ou não uma certa negociação.

As técnicas de perfil de risco incluem analisar tendências históricas nos mercados, usar indicadores técnicos e usar análises fundamentais. Ao entender essas técnicas e os riscos associados, um comerciante pode se preparar melhor para possíveis perdas e tomar decisões mais informadas sobre como entrar em negociações.

Dicas para derivativos de negociação

Siga os regulamentos financeiros

Ao negociar derivados, é importante estar ciente e cumprir os regulamentos financeiros locais. Certifique -se de estar familiarizado com o que suas leis locais exigem quando se trata de investir em derivativos. Além disso, preste atenção aos regulamentos de qualquer país ou região em que você esteja negociando derivativos, pois podem ser diferentes dos da sua própria jurisdição.

Entenda seus investimentos

Antes de investir em qualquer tipo de derivada, certifique -se de entender os riscos envolvidos e os termos do contrato. Também é crucial estar ciente da fonte de seus investimentos, pois algumas empresas de investimento podem oferecer derivativos de empresas com práticas comerciais questionáveis. Certifique -se de conduzir a análise necessária para garantir que você esteja confortável com todos os aspectos dos investimentos que você faz.

Educar -se

Certifique -se de ter uma boa compreensão dos fundamentos da negociação de derivativos antes de começar a especular em derivativos. Leia sobre o assunto, faça cursos e familiarize -se com diferentes derivados e os mercados em que são negociados. Além disso, tente manter -se atualizado com os últimos desenvolvimentos no mundo das negociações de derivativos.

• Participe de on-line, seminários e conferências relacionados ao comércio de derivativos para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos.
• Inscreva -se em boletins e publicações relacionadas à negociação de derivativos, para que você seja informado sobre quaisquer eventos que possam influenciar seus investimentos.
• Siga os blogs de negociação de derivativos e encontre mentores que possam ajudá -lo a entender melhor e tomar decisões de som relacionadas à negociação de derivativos.

Conclusão

Os derivativos permitem que os investidores especulem sobre uma segurança ou mercadoria sem realmente possuí -la. Eles podem ser usados ​​para proteger o risco e gerar receita, desde que se entenda os riscos associados e implemente uma estratégia sólida. Ao avaliar o ambiente de mercado e desenvolver uma estratégia adequada, os comerciantes podem capitalizar uma variedade de derivativos, além de gerenciar riscos.

Neste artigo, discutimos as diferentes estratégias que os comerciantes podem usar para negociar derivativos, incluindo: compreensão dos tipos de derivativos; selecionar uma estratégia apropriada, como arbitragem, espalhamento ou combinação; e definir pontos de entrada e saída. Também discutimos a necessidade de monitorar os mercados em busca de mudanças, investigar oportunidades e limitar o risco por meio de diversificação adequada.

Overview de estratégias

Para negociar com sucesso derivados, os comerciantes devem desenvolver uma estratégia apropriada para se adequar ao ambiente de mercado específico. Essas estratégias incluem:

• Arbitragem - aproveitando as diferenças nos preços em diferentes mercados;
• Spread Negociação - Compra e vendendo derivativos diferentes simultaneamente; e
• Negociação de combinação - Usando vários instrumentos ou estratégias para atingir a meta desejada.

Precisa monitorar o mercado

Além de selecionar uma estratégia apropriada, os comerciantes também devem monitorar os mercados quanto a alterações. Isso inclui o monitoramento das notícias, dados econômicos e outros eventos relevantes que podem afetar os preços do ativo ou derivado subjacente.

Investir com responsabilidade

Os derivativos comerciais podem ser um empreendimento lucrativo; No entanto, é importante lembrar que taxas mais altas de retorno estão associadas a níveis mais altos de risco. Para garantir resultados ideais e limitar o risco, os comerciantes devem usar estratégias proativas de gerenciamento de riscos, como diversificação, pedidos de parada e dimensionamento.

Seguindo essas estratégias, os comerciantes podem aproveitar oportunidades lucrativas sem incorrer em riscos indevidos. E com uma sólida compreensão do mercado e uma estratégia apropriada de gerenciamento de riscos, os comerciantes podem negociar com sucesso derivados e obter retornos superiores.