Celcuity Inc. (CELC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Celcuity Inc. (CELC)
Analyse des revenus pour Celcuity Inc. (CELC)
Celcuity Inc. a déclaré des revenus totaux de 15,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 42.5% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 8.7 | 57.2% |
| Revenus de service | 5.3 | 34.9% |
| Licence | 1.2 | 7.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance trimestriel des revenus de 38.6%
- Les ventes de produits ont augmenté de 45.3% par rapport à 2022
- Les revenus de service élargis par 39.1%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11.4 | 75% |
| Europe | 2.6 | 17% |
| Asie-Pacifique | 1.2 | 8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Celcuity Inc. (CELC)
Analyse des métriques de rentabilité
Celcuity Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -224.7% | -226.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -230.4% | -232.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Marges opérationnelles négatives indiquant des investissements de recherche en cours
- Marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes
- Aucune génération de revenus à partir de produits commerciaux
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,1 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 27,9 millions de dollars |
| Perte nette | 33,6 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans la recherche et le développement scientifiques.
Dette vs Equity: How Celcuity Inc. (CELC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Pourcentage de financement de la dette: 37%
- Pourcentage de financement par actions: 63%
Crédit Profile
Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
| Métrique de crédit | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 2,8x |
| Répartition du crédit | 4.25% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars À 6,5% du taux de coupon
- Offre de capitaux propres: 45,3 millions de dollars en actions ordinaires
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.2%
Évaluation de la liquidité de Celcuity Inc. (CELC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et ses capacités opérationnelles.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.37 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.85 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les principales caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.67
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 3,1 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Celcuity Inc. (CELC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -32.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 6.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.63 |
| Cours actuel | $12.45 |
Les indicateurs de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $7.85 - $19.62
- Volatilité des prix: 45.3%
- Capitalisation boursière: 385,6 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Le positionnement financier actuel suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P / E négatifs et EV / EBITDA.
Risques clés face à Celcuity Inc. (CELC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 14,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Volatilité des revenus | 37% Fluctuation des revenus trimestriels | Moyen |
| Risque d'investissement en R&D | 8,5 millions de dollars dépenses de recherche annuelles | Moyen-élevé |
Risques opérationnels clés
- Risque de concentration de portefeuille de produits limités
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
- Potentiel de perturbation technologique compétitif
Risques liés au marché
Les risques de marché comprennent:
- Volatilité du marché du secteur de la biotechnologie
- Contraintes de financement potentielles
- Incertitudes des résultats des essais cliniques
- 25% Risque potentiel de l'érosion des parts de marché
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.4:1 | 1.2:1 |
| Ratio actuel | 1.6 | 1.5 |
| Marge opérationnelle | -22% | -18% |
Gestion stratégique des risques
La gestion stratégique des risques se concentre sur:
- Pipe de recherche de diversification
- Amélioration de la protection de la propriété intellectuelle
- Maintenir une structure opérationnelle maigre
- Sécuriser des sources de financement supplémentaires
Perspectives de croissance futures pour Celcuity Inc. (CELC)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée par plusieurs initiatives stratégiques et potentiel de marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Médecine de précision | 18.5% | 86,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Diagnostics du cancer | 12.3% | 249,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements en cours de recherche et développement de 14,2 millions de dollars en 2023
- Expansion de la plate-forme technologique de diagnostic
- Partenariats stratégiques potentiels dans la recherche en oncologie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 22,6 millions de dollars | 35.7% |
| 2025 | 31,4 millions de dollars | 39.2% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie de diagnostic propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 brevets accordés
- Relations de recherche collaborative avec les principaux centres de cancer
Mesures d'investissement clés
Pourcentage d'investissement en R&D: 42.3% du budget opérationnel total
Pénétration potentielle du marché: 7.6% Dans le secteur de la médecine de précision
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