Celcuity Inc. (CELC) Bundle
Verständnis von Celcuity Inc. (CELC) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse für Celcuity Inc. (CELC)
Celcuity Inc. meldete den Gesamtumsatz von 15,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42.5% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 8.7 | 57.2% |
| Serviceeinnahmen | 5.3 | 34.9% |
| Lizenzierung | 1.2 | 7.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate von 38.6%
- Der Produktumsatz stieg um um 45.3% im Vergleich zu 2022
- Serviceeinnahmen erweitert um 39.1%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11.4 | 75% |
| Europa | 2.6 | 17% |
| Asiatisch-pazifik | 1.2 | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Celcuity Inc. (CELC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Celcuity Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsgewinnmarge | -224.7% | -226.3% |
| Nettogewinnmarge | -230.4% | -232.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negative operative Margen, die laufende Forschungsinvestitionen anzeigen
- Konsequente negative Nettogewinnmargen
- Keine Umsatzgenerierung aus kommerziellen Produkten
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 27,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 33,6 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Investitionen in wissenschaftliche Forschung und Entwicklung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Celcuity Inc. (CELC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,1 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 62,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 37%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 63%
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
| Kreditmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.8x |
| Kreditverbreitung | 4.25% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 6,5% Gutscheinquote
- Eigenkapitalangebot: 45,3 Millionen US -Dollar in Stammaktien
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.2%
Bewertung der Liquidität von Celcuity Inc. (CELC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.37 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.85 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.67
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 3,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Celcuity Inc. (CELC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -32.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.45 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $7.85 - $19.62
- Preisvolatilität: 45.3%
- Marktkapitalisierung: 385,6 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Die derzeitige Finanzpositionierung schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage negativer P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse.
Schlüsselrisiken für Celcuity Inc. (CELC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| F & E -Investitionsrisiko | 8,5 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Konzentrationsrisiko mit begrenztem Produktportfolio
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsfähige technologische Störungspotential
Marktbezogene Risiken
Zu den Marktrisiken gehören:
- Marktvolatilität des Biotechnologiesektors
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
- Unsicherheiten des klinischen Studiums Ergebnis
- 25% Potenzielle Marktanteilerosionsrisiko
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.4:1 | 1.2:1 |
| Stromverhältnis | 1.6 | 1.5 |
| Betriebsspanne | -22% | -18% |
Strategisches Risikomanagement
Strategisches Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Diversifizierung der Forschungspipeline
- Verbesserung des Schutzes des geistigen Eigentums
- Aufrechterhaltung der mageren Betriebsstruktur
- Sicherung zusätzlicher Finanzierungsquellen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celcuity Inc. (CELC)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere strategische Initiativen und das Marktpotential verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Präzisionsmedizin | 18.5% | 86,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Krebsdiagnostik | 12.3% | 249,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung der diagnostischen Technologieplattform
- Potenzielle strategische Partnerschaften in der Onkologieforschung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 22,6 Millionen US -Dollar | 35.7% |
| 2025 | 31,4 Millionen US -Dollar | 39.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre diagnostische Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 Erteilte Patente
- Kollaborative Forschungsbeziehungen mit führenden Krebszentren
Wichtige Investitionskennzahlen
F & E -Investitionsprozentsatz: 42.3% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
Potenzielle Marktdurchdringung: 7.6% im Präzisionssektor
Celcuity Inc. (CELC) DCF Excel Template
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