Celcuity Inc. (CELC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Celcuity Inc. (CELC)
تحليل الإيرادات لشركة Celcuity Inc. (CELC)
ذكرت شركة Celcuity Inc. إيرادات إجمالية 15.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 42.5% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 8.7 | 57.2% |
| إيرادات الخدمة | 5.3 | 34.9% |
| الترخيص | 1.2 | 7.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلي 38.6%
- زادت مبيعات المنتج بواسطة 45.3% مقارنة مع 2022
- وسعت إيرادات الخدمة بواسطة 39.1%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.4 | 75% |
| أوروبا | 2.6 | 17% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.2 | 8% |
غوص عميق في ربحية Celcuity Inc. (CELC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Celcuity Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش الربح التشغيلي | -224.7% | -226.3% |
| صافي هامش الربح | -230.4% | -232.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- هوامش التشغيل السلبية التي تشير إلى الاستثمارات البحثية المستمرة
- هوامش ربح صافية سلبية متسقة
- لا يوجد توليد إيرادات من المنتجات التجارية
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.1 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 27.9 مليون دولار |
| خسارة صافية | 33.6 مليون دولار |
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحث والتطوير العلمي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Celcuity Inc. (CELC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- نسبة تمويل الديون: 37%
- نسبة تمويل الأسهم: 63%
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
| مقياس الائتمان | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8x |
| انتشار الائتمان | 4.25% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار بمعدل القسيمة 6.5 ٪
- عرض الأسهم: 45.3 مليون دولار في الأسهم العامة
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.2%
تقييم سيولة Celcuity Inc. (CELC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.85 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.67
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Celcuity Inc. (CELC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -32.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.63 |
| سعر السهم الحالي | $12.45 |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $7.85 - $19.62
- تقلب الأسعار: 45.3%
- القيمة السوقية: 385.6 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
يوحي الموضع المالي الحالي إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة على أساس نسب P/E و EV/EBITDA السلبية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Celcuity Inc. (CELC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب الإيرادات الفصلية | واسطة |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 8.5 مليون دولار نفقات البحوث السنوية | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تركيز محفظة المنتجات المحدودة
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي التنافسي
المخاطر المتعلقة بالسوق
تشمل مخاطر السوق:
- تقلبات سوق قطاع التكنولوجيا الحيوية
- قيود التمويل المحتملة
- عدم اليقين في نتائج التجربة السريرية
- 25% مخاطر تآكل حصة السوق المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.4:1 | 1.2:1 |
| النسبة الحالية | 1.6 | 1.5 |
| هامش التشغيل | -22% | -18% |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز إدارة المخاطر الاستراتيجية على:
- تنويع خط أنابيب البحوث
- تعزيز حماية الملكية الفكرية
- الحفاظ على الهيكل التشغيلي العجاف
- تأمين مصادر تمويل إضافية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Celcuity Inc. (CELC)
فرص النمو
يتم ترسيخ مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية وإمكانات السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الطب الدقيق | 18.5% | 86.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تشخيص السرطان | 12.3% | 249.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات البحث والتنمية المستمرة 14.2 مليون دولار في عام 2023
- توسيع منصة تكنولوجيا التشخيص
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في أبحاث الأورام
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.6 مليون دولار | 35.7% |
| 2025 | 31.4 مليون دولار | 39.2% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا التشخيص الخاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات الاختراع الممنوحة
- علاقات بحثية تعاونية مع مراكز السرطان الرائدة
مقاييس الاستثمار الرئيسية
النسبة المئوية للاستثمار في البحث والتطوير: 42.3% من إجمالي الميزانية التشغيلية
تغلغل السوق المحتمل: 7.6% في قطاع الطب الدقيق
Celcuity Inc. (CELC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.