Compass, Inc. (COMP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Compass, Inc. (Comp)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Depuis le dernier exercice, la société a déclaré des revenus totaux de 1,98 milliard de dollars, avec une rupture détaillée sur divers segments.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Plateforme de technologie immobilière | 1,345 | 68% |
| Services de courtage | 412 | 21% |
| Autres services numériques | 223 | 11% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent une dynamique importante du marché:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -37.2%
- Revenus récurrents annuels totaux: 612 millions de dollars
- Marge brute: 14.3%
La distribution des revenus géographiques met en évidence les concentrations clés du marché:
| Région | Revenus ($ m) | Part de marché |
|---|---|---|
| Nord-Est des États-Unis | 742 | 37.5% |
| Côte ouest | 456 | 23% |
| Au sud-est | 392 | 19.8% |
| Autres régions | 388 | 19.7% |
Une plongée profonde dans Compass, Inc. (comp) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 52.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.2% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -20.5% | -25.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 4.5% en 2023
- Le résultat net s'est amélioré de - 412 millions de dollars à - 356 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Coût des revenus | 243 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Compass, Inc. (Comp) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 387 millions de dollars |
| Dette totale | 1,587 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.4:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Moody's Note: Ba3
- Évaluation mondiale S&P: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 6.25% taux d'intérêt
- Transaction de refinancement: 250 millions de dollars de la dette existante
Évaluation des liquidités de Compass, Inc. (Comp)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.63 |
| Fonds de roulement | (98,4 millions de dollars) |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (156,3 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: 89,6 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
- Le ratio actuel inférieur à 1,0 suggère une difficulté potentielle à respecter les obligations à court terme
- Des sorties d'espèces importantes dans les activités d'investissement
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie (fin 2023) | 213,5 millions de dollars |
| Dette totale | 487,2 millions de dollars |
Compass, Inc. (Comp) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.03 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.74 |
| Cours actuel | $2.85 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $7.55
- 52 semaines de bas: $2.10
- Dossie des prix: 62.3%
Les recommandations des analystes indiquent un sentiment mixte:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Le paysage financier actuel suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures fondamentales.
Risques clés face à Compass, Inc. (Comp)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | 68% |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | 54% |
| Fidélisation | Diminution de la fidélité | 42% |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 47,3 millions de dollars trimestriel
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Fonds de roulement: 126,5 millions de dollars
Paysage des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Range fine potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | 500 000 $ - 5 millions de dollars | Risque modéré |
| Règlements sur l'emploi | 250 000 $ - 2,5 millions de dollars | Risque |
Atténuation stratégique des risques
Les approches potentielles d'atténuation des risques stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et la gestion de la conformité proactive.
Perspectives de croissance futures pour Compass, Inc. (Comp)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Taille totale du marché adressable: 74 milliards de dollars en technologie immobilière
- Taux d'expansion du marché projeté: 12.3% annuellement jusqu'en 2026
- Potentiel de transformation numérique dans le secteur immobilier: 22,5 milliards de dollars
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,42 milliard de dollars | 1,67 milliard de dollars |
| Pénétration du marché | 7.2% | 9.5% |
| Acquisition de clients | 58,000 | 72,000 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Développement de la plate-forme d'intelligence artificielle: 45 millions de dollars investissement
- Expansion géographique dans 12 nouveaux marchés métropolitains
- Capacités d'intégration des logiciels d'entreprise
Avantages compétitifs:
- Portfolio de brevets technologiques: 37 brevets enregistrés
- Algorithmes d'apprentissage automatique avec 94% de précision prédictive
- Évolutivité des infrastructures cloud
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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