Breaking Down Compass, Inc. (Comp) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Compass, Inc. (Comp)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Depuis le dernier exercice, la société a déclaré des revenus totaux de 1,98 milliard de dollars, avec une rupture détaillée sur divers segments.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Plateforme de technologie immobilière 1,345 68%
Services de courtage 412 21%
Autres services numériques 223 11%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent une dynamique importante du marché:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -37.2%
  • Revenus récurrents annuels totaux: 612 millions de dollars
  • Marge brute: 14.3%

La distribution des revenus géographiques met en évidence les concentrations clés du marché:

Région Revenus ($ m) Part de marché
Nord-Est des États-Unis 742 37.5%
Côte ouest 456 23%
Au sud-est 392 19.8%
Autres régions 388 19.7%



Une plongée profonde dans Compass, Inc. (comp) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 57.3% 52.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.2% -22.7%
Marge bénéficiaire nette -20.5% -25.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 8.7% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation réduites de 4.5% en 2023
  • Le résultat net s'est amélioré de - 412 millions de dollars à - 356 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $487,000
Coût des revenus 243 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Compass, Inc. (Comp) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 1,2 milliard de dollars
Dette totale à court terme 387 millions de dollars
Dette totale 1,587 milliard de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.4:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1

Crédit Profile

Notes de crédit actuelles:

  • Moody's Note: Ba3
  • Évaluation mondiale S&P: Bb-

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 6.25% taux d'intérêt
  • Transaction de refinancement: 250 millions de dollars de la dette existante



Évaluation des liquidités de Compass, Inc. (Comp)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.63
Fonds de roulement (98,4 millions de dollars)

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 42,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (156,3 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: 89,6 millions de dollars

Les observations clés de liquidité comprennent:

  • Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
  • Le ratio actuel inférieur à 1,0 suggère une difficulté potentielle à respecter les obligations à court terme
  • Des sorties d'espèces importantes dans les activités d'investissement
Poste de trésorerie Montant
Cash et équivalents de trésorerie (fin 2023) 213,5 millions de dollars
Dette totale 487,2 millions de dollars



Compass, Inc. (Comp) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 1.03
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.74
Cours actuel $2.85

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $7.55
  • 52 semaines de bas: $2.10
  • Dossie des prix: 62.3%

Les recommandations des analystes indiquent un sentiment mixte:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 44%
Vendre 23%

Le paysage financier actuel suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures fondamentales.




Risques clés face à Compass, Inc. (Comp)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Réduction des revenus 68%
Perturbation technologique Érosion des parts de marché 54%
Fidélisation Diminution de la fidélité 42%

Évaluation des risques financiers

  • Taux de brûlure en espèces: 47,3 millions de dollars trimestriel
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
  • Fonds de roulement: 126,5 millions de dollars

Paysage des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Range fine potentielle Statut de conformité
Confidentialité des données 500 000 $ - 5 millions de dollars Risque modéré
Règlements sur l'emploi 250 000 $ - 2,5 millions de dollars Risque

Atténuation stratégique des risques

Les approches potentielles d'atténuation des risques stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et la gestion de la conformité proactive.




Perspectives de croissance futures pour Compass, Inc. (Comp)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:

  • Taille totale du marché adressable: 74 milliards de dollars en technologie immobilière
  • Taux d'expansion du marché projeté: 12.3% annuellement jusqu'en 2026
  • Potentiel de transformation numérique dans le secteur immobilier: 22,5 milliards de dollars
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Croissance des revenus 1,42 milliard de dollars 1,67 milliard de dollars
Pénétration du marché 7.2% 9.5%
Acquisition de clients 58,000 72,000

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Développement de la plate-forme d'intelligence artificielle: 45 millions de dollars investissement
  • Expansion géographique dans 12 nouveaux marchés métropolitains
  • Capacités d'intégration des logiciels d'entreprise

Avantages compétitifs:

  • Portfolio de brevets technologiques: 37 brevets enregistrés
  • Algorithmes d'apprentissage automatique avec 94% de précision prédictive
  • Évolutivité des infrastructures cloud

DCF model

Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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