Compass, Inc. (COMP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Compass ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. اعتبارا من العام المالي ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.98 مليار دولار، مع انهيار مفصل عبر مختلف القطاعات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منصة تكنولوجيا العقارات | 1,345 | 68% |
| خدمات الوساطة | 412 | 21% |
| الخدمات الرقمية الأخرى | 223 | 11% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات ديناميات السوق الهامة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -37.2%
- إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة: 612 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 14.3%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تركيزات السوق الرئيسية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 742 | 37.5% |
| الساحل الغربي | 456 | 23% |
| جنوب شرق | 392 | 19.8% |
| مناطق أخرى | 388 | 19.7% |
غوص عميق في الربحية (شركات)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 52.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -20.5% | -25.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.7% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 4.5% في عام 2023
- تحسن صافي الدخل من -412 مليون دولار ل -356 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| تكلفة الإيرادات | 243 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Compass ، Inc. (Comp) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.587 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.4:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف مودي: BA3
- تصنيف S&P العالمي: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 500 مليون دولار في 6.25% سعر الفائدة
- معاملة إعادة التمويل: 250 مليون دولار الديون الحالية
تقييم سيولة Compass ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.63 |
| رأس المال العامل | (98.4 مليون دولار) |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (156.3 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 89.6 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- تدفقات نقدية كبيرة في أنشطة الاستثمار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية (نهاية 2023) | 213.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 487.2 مليون دولار |
هل Compass ، Inc. (Comp) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.03 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.74 |
| سعر السهم الحالي | $2.85 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.55
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.10
- انخفاض الأسعار: 62.3%
توصيات المحللين تشير إلى المشاعر المختلطة:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
يشير المشهد المالي الحالي إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة على أساس المقاييس الأساسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Compass ، Inc. (شركات)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 68% |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | 54% |
| الاحتفاظ بالعملاء | انخفاض الولاء | 42% |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 47.3 مليون دولار ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- رأس المال العامل: 126.5 مليون دولار
المشهد التشغيلي للمخاطر
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | النطاق الدقيق المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | 500000 دولار - 5 ملايين دولار | خطر معتدل |
| لوائح التوظيف | 250،000 دولار - 2.5 مليون دولار | مخاطر منخفضة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب التخفيف الاستراتيجية المحتملة التنويع والاستثمار التكنولوجي وإدارة الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Compass ، Inc. (Comp)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي حجم السوق القابل للعنونة: 74 مليار دولار في تكنولوجيا العقارات
- معدل توسيع السوق المتوقع: 12.3% سنويا حتى 2026
- إمكانات التحول الرقمي في قطاع العقارات: 22.5 مليار دولار
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.42 مليار دولار | 1.67 مليار دولار |
| اختراق السوق | 7.2% | 9.5% |
| اكتساب العملاء | 58,000 | 72,000 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- تطوير منصة الذكاء الاصطناعي: 45 مليون دولار استثمار
- التوسع الجغرافي في 12 أسواق متروبوليتان جديدة
- قدرات تكامل برامج المؤسسة
المزايا التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 37 براءات الاختراع المسجلة
- خوارزميات التعلم الآلي مع 94 ٪ دقة تنبؤية
- القابلية للتوسع في البنية التحتية السحابية
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.