Compass, Inc. (COMP) Bundle
Einnahmequellen von Compass, Inc. (COMP) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger. Zum jüngsten Geschäftsjahr meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,98 Milliarden US -Dollarmit detailliertem Zusammenbruch über verschiedene Segmente.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Immobilientechnologieplattform | 1,345 | 68% |
| Maklerdienste | 412 | 21% |
| Andere digitale Dienste | 223 | 11% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -37.2%
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen: 612 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 14.3%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktkonzentrationen:
| Region | Umsatz ($ M) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 742 | 37.5% |
| Westküste | 456 | 23% |
| Südost | 392 | 19.8% |
| Andere Regionen | 388 | 19.7% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Compass, Inc. (Comp)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 52.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -20.5% | -25.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 8.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 4.5% im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbessert sich von -412 Millionen Dollar Zu -356 Millionen Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Umsatzkosten | 243 Millionen Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compass, Inc. (COMP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,587 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.4:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- S & P Global Rating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar bei 6.25% Zinssatz
- Refinanzierungstransaktion: 250 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
Bewertung der Liquidität von Compass, Inc. (Comp)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.63 |
| Betriebskapital | (98,4 Millionen US -Dollar) |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 42,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (156,3 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 89,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Erhebliche Geldabflüsse bei Investitionstätigkeiten
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende 2023) | 213,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 487,2 Millionen US -Dollar |
Ist Compass, Inc. (Comp) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.74 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.85 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $7.55
- 52 Wochen niedrig: $2.10
- Preisrückgang: 62.3%
Analystenempfehlungen zeigen gemischte Stimmung an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Die derzeitige Finanzlandschaft schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor, die auf grundlegenden Metriken beruht.
Wichtige Risiken gegenüber Compass, Inc. (Comp)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 68% |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 54% |
| Kundenbindung | Verringerte Loyalität | 42% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 47,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Betriebskapital: 126,5 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikolandschaft
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzieller Feindauer | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Datenschutz | 500.000 US -Dollar - 5 Millionen US -Dollar | Moderates Risiko |
| Beschäftigungsvorschriften | 250.000 USD - 2,5 Millionen US -Dollar | Geringes Risiko |
Strategische Risikominderung
Zu den potenziellen Ansätzen für strategische Risikominderung gehören Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktives Compliance -Management.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass, Inc. (Comp)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Gesamt adressierbare Marktgröße: 74 Milliarden US -Dollar In der Immobilientechnologie
- Projizierte Markterweiterungsrate: 12.3% jährlich bis 2026
- Digitales Transformationspotential im Immobiliensektor: 22,5 Milliarden US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1,67 Milliarden US -Dollar |
| Marktdurchdringung | 7.2% | 9.5% |
| Kundenakquise | 58,000 | 72,000 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Entwicklung der künstlichen Intelligenz -Plattform: 45 Millionen Dollar Investition
- Geografische Ausdehnung in 12 neue Metropolenmärkte
- Integrationsfunktionen für Unternehmenssoftware
Wettbewerbsvorteile:
- Technologie -Patentportfolio: 37 registrierte Patente
- Algorithmen für maschinelles Lernen mit 94% Vorhersagegenauigkeit
- Skalierbarkeit der Wolkeninfrastruktur
Compass, Inc. (COMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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