DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 12,56 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant une solide performance financière.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de sport | 8,23 milliards de dollars | 65.5% |
| Équipement extérieur | 2,94 milliards de dollars | 23.4% |
| Vêtements et chaussures | 1,39 milliard de dollars | 11.1% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 9,58 milliards de dollars
- Exercice 2022: 11,22 milliards de dollars (17.1% croissance d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 12,56 milliards de dollars (12.0% croissance d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,84 milliards de dollars | 94.3% |
| Marchés internationaux | 720 millions de dollars | 5.7% |
Performance du canal de commerce électronique:
- Ventes en ligne: 3,77 milliards de dollars
- Pourcentage du chiffre d'affaires total: 30.0%
- Croissance en ligne d'une année à l'autre: 8.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.9% | +0,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | -1,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | -0,8 points de pourcentage |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 12,4 milliards de dollars
- Revenu net: 806 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,08 milliard de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie des articles de sport de vente au détail |
|---|---|---|
| Marge brute | 29.9% | 28.3% |
| Marge opérationnelle | 8.7% | 7.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 8,7 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 3,2 milliards de dollars
- Ratio de roulement des stocks: 2,8x
Dette vs Equity: How Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,02 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 245 millions de dollars |
| Dette totale | 1,265 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio moyen de l'industrie actuel: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
En 2023, l'entreprise a terminé un 350 millions de dollars Le refinancement de notes garanties de senior à 6,25% de taux d'intérêt.
Évaluation de la liquidité de Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au troisième rang 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 |
| Rapport rapide | 1.02 |
| Fonds de roulement | 1,3 milliard de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 632 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 287 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 345 millions de dollars
Forces financières clés
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 523 millions de dollars |
| Dette totale | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 1.45x
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation financière actuelles pour le détaillant d'articles de sport révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.42 |
| Cours actuel | $68.45 |
| 52 semaines de haut | $87.29 |
| 52 semaines de bas | $52.13 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 33%
- Vendre des recommandations: 5%
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 2.14%
- Ratio de distribution de dividendes: 21.3%
- Dividende annuel par action: $1.48
| Métrique de performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Retour d'année | 12.7% |
| Retour moyen à 3 ans | 18.3% |
| Coefficient bêta | 1.22 |
Risques clés face à Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Érosion des parts de marché | 3,2 milliards de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation du commerce électronique | Concours de vente en ligne | 17.4% menace du marché numérique |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Réduction de l'achat discrétionnaire | 450 millions de dollars baisse potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 23% de l'achat d'inventaire
- Défis de gestion des stocks représentant 275 millions de dollars Écriture potentielle
- Augmentation des coûts de logistique et de transport de 12.6%
Risques financiers
Les principaux indicateurs de vulnérabilité financière comprennent:
- Les fluctuations des taux d'intérêt affectant 540 millions de dollars en dette exceptionnelle
- Volatilité des taux de change impactant 7.3% des revenus internationaux
- Resserrement du marché du crédit à limiter le capital d'expansion
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 85 millions de dollars dépenses de conformité potentielles | Haut |
| Normes environnementales | 42 millions de dollars Exigences d'investissement potentielles | Moyen |
| Règlement sur la sécurité des produits | 29 millions de dollars frais juridiques / rappels potentiels | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification, l'investissement technologique et les améliorations de l'efficacité opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Opportunités de croissance
Les articles de sport de Dick démontrent un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,7 milliards de dollars | 3.5% |
| 2025 | 13,2 milliards de dollars | 4.2% |
Moteurs de croissance clés
- Expansion des marques de marques privées
- Amélioration de la plate-forme de commerce numérique
- Pénétration du marché des équipements sportifs
Initiatives stratégiques
Investissements de transformation numérique: 150 millions de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures technologiques en 2024.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 75 millions de dollars | Croissance des ventes en ligne de 15% |
| Nouveaux emplacements de magasin | 50 millions de dollars | 20 nouveaux emplacements de vente au détail |
Avantages compétitifs
- Gamme complète de produits sportifs
- Partenariats de marque solides
- Approche avancée de la vente au détail omnicanal
Les ventes omnicanal prévues pour atteindre 6,5 milliards de dollars en 2024, représentant 51% du total des revenus.
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