DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
Verstehen von Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von $ 12,56 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023, der eine robuste finanzielle Leistung zeigt.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sportartikel | 8,23 Milliarden US -Dollar | 65.5% |
| Außenausrüstung | 2,94 Milliarden US -Dollar | 23.4% |
| Kleidung und Schuhe | 1,39 Milliarden US -Dollar | 11.1% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 9,58 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 11,22 Milliarden US -Dollar (17.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- Geschäftsjahr 2023: $ 12,56 Milliarden (12.0% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $ 11,84 Milliarden | 94.3% |
| Internationale Märkte | 720 Millionen US -Dollar | 5.7% |
E-Commerce-Kanalleistung:
- Online -Verkauf: 3,77 Milliarden US -Dollar
- Prozentsatz des Gesamtumsatzes: 30.0%
- Online-Wachstum von Jahr-über-Jahr: 8.5%
Ein tiefes Tauchen in Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 29.9% | +0,5 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | -1,2 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | -0,8 Prozentpunkte |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 806 Millionen Dollar
- Betriebseinkommen: 1,08 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Einzelhandelsporte Warenbranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 29.9% | 28.3% |
| Betriebsspanne | 8.7% | 7.5% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 8,7 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 2.8x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,02 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 245 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,265 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Branchendurchschnittsverhältnis: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 350 Millionen Dollar Senior besicherte Notizen, die sich mit einem Zinssatz von 6,25% refinanzieren.
Bewertung der Liquidität von Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 |
| Schnellverhältnis | 1.02 |
| Betriebskapital | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 632 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -287 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -345 Millionen Dollar
Wichtige finanzielle Stärken
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 523 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Ist Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Durch die Untersuchung der aktuellen Finanzbewertungsmetriken für den Sportgütereinzelhändler werden kritische Einblicke für potenzielle Anleger angezeigt.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $68.45 |
| 52 Wochen hoch | $87.29 |
| 52 Wochen niedrig | $52.13 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 33%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.14%
- Dividendenausschüttungsquote: 21.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.48
| Aktienleistung Metrik | Wert |
|---|---|
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 12.7% |
| 3-Jahres-Durchschnittsrendite | 18.3% |
| Beta -Koeffizient | 1.22 |
Schlüsselrisiken für Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Marktanteilerosion | 3,2 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| E-Commerce-Störung | Online -Vertriebswettbewerb | 17.4% Bedrohung für digitale Markt |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Diskretionskaufreduzierung | 450 Millionen US -Dollar Der potenzielle Umsatzrückgang |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette beeinflussen sich 23% der Inventarbeschaffung
- Bestandsverwaltungsherausforderungen vertreten 275 Millionen Dollar potenzielle Abschreibungen
- Logistik- und Transportkostensteigerungen von 12.6%
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Indikatoren für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Zinsschwankungen betreffen 540 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schulden
- Wechselkursvolatilität Auswirkungen 7.3% internationaler Einnahmen
- Verschärfung des Kreditmarktes potenziell begrenzt das Expansionskapital
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 85 Millionen Dollar potenzielle Konformitätskosten | Hoch |
| Umweltstandards | 42 Millionen Dollar potenzielle Investitionsanforderungen | Medium |
| Produktsicherheitsbestimmungen | 29 Millionen Dollar potenzielle Rechts-/Rückrufkosten | Medium |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Wachstumschancen
Dick's Sporting Goods zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 12,7 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 13,2 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion von Private -Label -Marken
- Verbesserung der digitalen Handelsplattform
- Marktdurchdringung des sportlichen Geräts
Strategische Initiativen
Digitale Transformationsinvestitionen: 150 Millionen Dollar für Technologieinfrastruktur -Upgrades im Jahr 2024 zugewiesen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 75 Millionen Dollar | 15% Online -Umsatzwachstum |
| Neue Ladenstandorte | 50 Millionen Dollar | 20 neue Einzelhandelsstandorte |
Wettbewerbsvorteile
- Umfassende sportliche Produktpalette
- Starke Markenpartnerschaften
- Advanced Omnichannel Retail -Ansatz
Omnichannel -Verkäufe werden voraussichtlich erreichen 6,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 repräsentiert 51% des Gesamtumsatzes.
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