DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 12.56 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando un desempeño financiero robusto.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Artículos deportivos | $ 8.23 mil millones | 65.5% |
| Equipo al aire libre | $ 2.94 mil millones | 23.4% |
| Ropa y calzado | $ 1.39 mil millones | 11.1% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 9.58 mil millones
- Año fiscal 2022: $ 11.22 mil millones (17.1% crecimiento año tras año)
- Año fiscal 2023: $ 12.56 mil millones (12.0% crecimiento año tras año)
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 11.84 mil millones | 94.3% |
| Mercados internacionales | $ 720 millones | 5.7% |
Rendimiento del canal de comercio electrónico:
- Ventas en línea: $ 3.77 mil millones
- Porcentaje de ingresos totales: 30.0%
- Crecimiento en línea año tras año: 8.5%
Una inmersión profunda en Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 revela información crítica de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 29.9% | +0.5 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | -1.2 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | -0.8 puntos porcentuales |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 12.4 mil millones
- Lngresos netos: $ 806 millones
- Ingresos operativos: $ 1.08 mil millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de artículos deportivos minoristas |
|---|---|---|
| Margen bruto | 29.9% | 28.3% |
| Margen operativo | 8.7% | 7.5% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 8.7 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 3.2 mil millones
- Relación de rotación de inventario: 2.8x
Deuda vs. Equidad: Cómo Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la Compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de deudas y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.02 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 245 millones |
| Deuda total | $ 1.265 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio actual de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BBB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividades de deuda recientes
En 2023, la compañía completó un $ 350 millones Notas aseguradas senior refinanciar a una tasa de interés del 6.25%.
Evaluar la liquidez de Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del tercer trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.14 |
| Relación rápida | 1.02 |
| Capital de explotación | $ 1.3 mil millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 632 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 287 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 345 millones
Fortalezas financieras clave
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 523 millones |
| Deuda total | $ 1.1 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Cobertura de deuda a corto plazo: 1.45x
- Relación de cobertura de interés: 7.2x
¿Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Examinar las métricas de valoración financiera actuales para el minorista de artículos deportivos revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.42 |
| Precio de las acciones actual | $68.45 |
| 52 semanas de altura | $87.29 |
| Bajo de 52 semanas | $52.13 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 62%
- Hacer recomendaciones: 33%
- Vender recomendaciones: 5%
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.14%
- Relación de pago de dividendos: 21.3%
- Dividendo anual por acción: $1.48
| Métrica de rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Retorno a la fecha | 12.7% |
| Retorno promedio de 3 años | 18.3% |
| Coeficiente beta | 1.22 |
Los riesgos clave enfrentan Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Competencia minorista | Erosión de la cuota de mercado | $ 3.2 mil millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Interrupción del comercio electrónico | Competencia de ventas en línea | 17.4% amenaza del mercado digital |
| Volatilidad del gasto del consumidor | Reducción de la compra discrecional | $ 450 millones disminución de los ingresos potenciales |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que impactan 23% de adquisición de inventario
- Desafíos de gestión de inventario que representan $ 275 millones posibles redacciones
- Logística y aumentos de costos de transporte de 12.6%
Riesgos financieros
Los indicadores clave de vulnerabilidad financiera incluyen:
- Fluctuaciones de tasa de interés que afectan $ 540 millones en deuda pendiente
- Volatilidad del tipo de cambio de moneda impactando 7.3% de ingresos internacionales
- Apretado del mercado de crédito potencialmente limitando el capital de expansión
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones laborales | $ 85 millones Posibles gastos de cumplimiento | Alto |
| Estándares ambientales | $ 42 millones requisitos de inversión potenciales | Medio |
| Regulaciones de seguridad de productos | $ 29 millones Costos legales/retirados potenciales | Medio |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las respuestas estratégicas potenciales incluyen diversificación, inversión en tecnología y mejoras de eficiencia operativa.
Perspectivas de crecimiento futuro para Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Oportunidades de crecimiento
Dick's Sporting Goods demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 12.7 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $ 13.2 mil millones | 4.2% |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de marcas de etiquetas privadas
- Mejora de la plataforma de comercio digital
- Penetración del mercado de equipos deportivos
Iniciativas estratégicas
Inversiones de transformación digital: $ 150 millones Asignado para actualizaciones de infraestructura tecnológica en 2024.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | $ 75 millones | 15% de crecimiento de ventas en línea |
| Nuevas ubicaciones de tiendas | $ 50 millones | 20 nuevas ubicaciones minoristas |
Ventajas competitivas
- Gama integral de productos atléticos
- Asociaciones de marca sólidas
- Enfoque minorista omnichanal avanzado
Ventas omnicanal proyectadas para llegar $ 6.5 mil millones en 2024, representando 51% de ingresos totales.
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.