DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sporting Goods, Inc. (DKS) da Dick (DKS)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 12,56 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um desempenho financeiro robusto.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Artigos esportivos | US $ 8,23 bilhões | 65.5% |
| Equipamento ao ar livre | US $ 2,94 bilhões | 23.4% |
| Vestuário e calçado | US $ 1,39 bilhão | 11.1% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 9,58 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 11,22 bilhões (17.1% crescimento ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 12,56 bilhões (12.0% crescimento ano a ano)
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 11,84 bilhões | 94.3% |
| Mercados internacionais | US $ 720 milhões | 5.7% |
Desempenho do canal de comércio eletrônico:
- Vendas online: US $ 3,77 bilhões
- Porcentagem da receita total: 30.0%
- Crescimento on-line ano a ano: 8.5%
Um mergulho profundo na lucratividade Sporting Goods, Inc. (DKS) da Dick (DKS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.9% | +0,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | -1,2 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | -0,8 pontos percentuais |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 12,4 bilhões
- Resultado líquido: US $ 806 milhões
- Receita operacional: US $ 1,08 bilhão
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria de artigos esportivos de varejo |
|---|---|---|
| Margem bruta | 29.9% | 28.3% |
| Margem operacional | 8.7% | 7.5% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 8,7 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 3,2 bilhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.8x
Dívida vs. patrimônio: como a Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,02 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 245 milhões |
| Dívida total | US $ 1,265 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média atual da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa completou um US $ 350 milhões Notas sêniors Refinanciamento de Notas com taxa de juros de 6,25%.
Avaliando a liquidez da Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Análise de liquidez e solvência
A partir do terceiro trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.14 |
| Proporção rápida | 1.02 |
| Capital de giro | US $ 1,3 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 632 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 287 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 345 milhões
Principais pontos fortes financeiros
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 523 milhões |
| Dívida total | US $ 1,1 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
A Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas atuais de avaliação financeira para o varejista de artigos esportivos revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.42 |
| Preço atual das ações | $68.45 |
| 52 semanas de altura | $87.29 |
| 52 semanas baixo | $52.13 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 33%
- Vender recomendações: 5%
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 2.14%
- Taxa de pagamento de dividendos: 21.3%
- Dividendo anual por ação: $1.48
| Métrica de desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Retorno no ano | 12.7% |
| Retorno médio de 3 anos | 18.3% |
| Coeficiente beta | 1.22 |
Riscos -chave enfrentando Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Erosão de participação de mercado | US $ 3,2 bilhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção do comércio eletrônico | Competição de vendas on -line | 17.4% ameaça do mercado digital |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução de compra discricionária | US $ 450 milhões potencial declínio da receita |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos impactando 23% de compras de inventário
- Desafios de gerenciamento de inventário representando US $ 275 milhões potencial gravação
- Logística e custo de transporte aumentos de 12.6%
Riscos financeiros
Os principais indicadores de vulnerabilidade financeira incluem:
- Flutuações de taxa de juros afetando US $ 540 milhões em dívida pendente
- Volatilidade da taxa de câmbio de câmbio impactando 7.3% de receita internacional
- Crédito Recupere o aperto potencialmente limitando o capital de expansão
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 85 milhões Potenciais despesas de conformidade | Alto |
| Padrões ambientais | US $ 42 milhões Requisitos de investimento em potencial | Médio |
| Regulamentos de segurança do produto | US $ 29 milhões Custos legais/de recall potenciais | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem diversificação, investimento em tecnologia e melhorias de eficiência operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Oportunidades de crescimento
Os produtos esportivos de Dick demonstram potencial de crescimento robusto por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,7 bilhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 13,2 bilhões | 4.2% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de marcas de marca própria
- Aprimoramento da plataforma de comércio digital
- Penetração do mercado de equipamentos atléticos
Iniciativas estratégicas
Investimentos de transformação digital: US $ 150 milhões Atualizações alocadas para infraestrutura de tecnologia em 2024.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 75 milhões | 15% de crescimento de vendas on -line |
| Locais de novas lojas | US $ 50 milhões | 20 novos locais de varejo |
Vantagens competitivas
- Gama abrangente de produtos atléticos
- Parcerias de marca fortes
- Abordagem avançada de varejo omnichannel
Vendas omnichannel projetadas para alcançar US $ 6,5 bilhões em 2024, representando 51% de receita total.
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