DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Dick's Sporting Goods ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 12.56 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على أداء مالي قوي.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البضائع الرياضية | 8.23 مليار دولار | 65.5% |
| المعدات في الهواء الطلق | 2.94 مليار دولار | 23.4% |
| ملابس وأحذية | 1.39 مليار دولار | 11.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 9.58 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 11.22 مليار دولار (17.1% نمو عام على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 12.56 مليار دولار (12.0% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.84 مليار دولار | 94.3% |
| الأسواق الدولية | 720 مليون دولار | 5.7% |
أداء قناة التجارة الإلكترونية:
- المبيعات عبر الإنترنت: 3.77 مليار دولار
- النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات: 30.0%
- نمو عبر الإنترنت على أساس سنوي: 8.5%
غوص عميق في ربحية Dick's Sporting Goods ، Inc. (DKS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.9% | +0.5 نقاط النسبة المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | -1.2 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 6.5% | -0.8 نقاط مئوية |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 12.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 806 مليون دولار
- دخل التشغيل: 1.08 مليار دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط صناعة السلع الرياضية للتجزئة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 29.9% | 28.3% |
| هامش التشغيل | 8.7% | 7.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 8.7 مليار دولار
- النفقات العامة والإدارية: 3.2 مليار دولار
- نسبة دوران المخزون: 2.8x
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dick's Sporting Goods ، Inc. (DKS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.02 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 245 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.265 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة متوسط الصناعة الحالية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة أ 350 مليون دولار ملاحظات آمنة كبار إعادة تمويلها بسعر الفائدة 6.25 ٪.
تقييم سيولة Dick's Sporting Goods ، Inc. (DKS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q3 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 |
| نسبة سريعة | 1.02 |
| رأس المال العامل | 1.3 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 632 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -287 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -345 مليون دولار
نقاط القوة المالية الرئيسية
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 523 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45x
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
هل ديك رياضي البضائع ، Inc. (DKS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف دراسة مقاييس التقييم المالية الحالية لمتاجر التجزئة للسلع الرياضية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.42 |
| سعر السهم الحالي | $68.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $87.29 |
| 52 أسبوع منخفض | $52.13 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 33%
- بيع التوصيات: 5%
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
- عائد الأرباح الحالية: 2.14%
- نسبة توزيع الأرباح: 21.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.48
| مقياس أداء الأسهم | قيمة |
|---|---|
| عودة سنة إلى تاريخ | 12.7% |
| متوسط عائد 3 سنوات | 18.3% |
| معامل بيتا | 1.22 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dick's Sporting Goods ، Inc. (DKS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | حصة السوق تآكل | 3.2 مليار دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | مسابقة المبيعات عبر الإنترنت | 17.4% تهديد السوق الرقمي |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | تقليل الشراء التقديري | 450 مليون دولار انخفاض الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 23% شراء المخزون
- تحديات إدارة المخزون التي تمثل 275 مليون دولار شطب محتمل
- يزيد تكلفة الخدمات اللوجستية والنقل من 12.6%
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات الضعف المالي الرئيسي:
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر 540 مليون دولار في الديون المعلقة
- تأثير أسعار صرف العملة التأثير 7.3% الإيرادات الدولية
- تشديد سوق الائتمان يحتمل أن يحد من رأس المال التوسع
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 85 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | عالي |
| المعايير البيئية | 42 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة | واسطة |
| لوائح سلامة المنتج | 29 مليون دولار التكاليف القانونية/الاستدعاء المحتملة | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة التنويع والاستثمار التكنولوجي وتحسينات الكفاءة التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Dick's Sporting Goods ، Inc. (DKS)
فرص النمو
تُظهر السلع الرياضية في ديك إمكانات نمو قوية من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.7 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 13.2 مليار دولار | 4.2% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع العلامات التجارية الخاصة بالعلامات الخاصة
- تعزيز منصة التجارة الرقمية
- اختراق سوق المعدات الرياضية
المبادرات الاستراتيجية
استثمارات التحول الرقمي: 150 مليون دولار مخصصة لترقيات البنية التحتية التكنولوجية في عام 2024.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 75 مليون دولار | 15 ٪ نمو المبيعات عبر الإنترنت |
| مواقع متجر جديدة | 50 مليون دولار | 20 موقع تجزئة جديد |
المزايا التنافسية
- مجموعة منتجات رياضية شاملة
- شراكات العلامة التجارية القوية
- نهج البيع بالتجزئة المتقدم
من المتوقع أن تصل مبيعات Omnichannel 6.5 مليار دولار في عام 2024 ، يمثل 51% من إجمالي الإيرادات.
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.