Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Bundle
Compréhension des partenaires des produits d'entreprise L.P. (EPD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Enterprise Products Partners L.P. 47,5 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant une performance financière solide dans ses segments d'infrastructure énergétique intermédiaire.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Liquides au gaz naturel | 18,2 milliards de dollars | 38.3% |
| Huile brute | 12,7 milliards de dollars | 26.7% |
| Gaz naturel | 10,5 milliards de dollars | 22.1% |
| Services pétrochimiques | 6,1 milliards de dollars | 12.9% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 7.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis 3 ans: 5.4%
- Augmentation des revenus organiques: 3,4 milliards de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Côte du Golfe des États-Unis | 29,6 milliards de dollars | 62.3% |
| Région du Midwest | 10,2 milliards de dollars | 21.5% |
| Autres régions nationales | 7,7 milliards de dollars | 16.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenus de fonctionnement total: 47,5 milliards de dollars
- Revenu net: 7,2 milliards de dollars
- Marge opérationnelle: 15.2%
Une plongée profonde dans les partenaires des produits d'entreprise L.P. (EPD)
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 19.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 13.2% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | +1.4% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 7.3%
- Résultat d'exploitation: 4,2 milliards de dollars
- Revenu net: 3,1 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une performance financière solide:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 6.4% |
| Coût des marchandises vendues | 8,7 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 2,1 milliards de dollars |
Ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie:
- Marge nette moyenne du secteur: 9.6%
- Roe de comparaison des pairs: 11.2%
- Bénéfice par action (EPS): $2.47
Dette vs Équité: comment Enterprise Products Partners L.P. (EPD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) maintient une structure financière robuste avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 28,4 milliards de dollars Dette à court terme: 1,2 milliard de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Dette totale | 29,6 milliards de dollars |
| Cote de crédit (S&P) | Bbb + |
Stratégie de financement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne de 10,2 ans
- Pourcentage de dette à taux fixe: 85%
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 58% |
| Équité | 42% |
Activité de dette récente
Dernière émission d'obligations: 1,5 milliard de dollars À 5,25% du taux de coupons au quatrième trimestre 2023
Évaluation des partenaires des produits d'entreprise L.P. (EPD) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Enterprise Products Partners L.P., l'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $1,4 milliard |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,3 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,1 milliards de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,2 milliards de dollars
Forces de liquidité démontrées par des indicateurs financiers clés:
| Indicateur financier | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,8 milliard |
| Facilités de crédit disponibles | $4,5 milliards |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Les indicateurs de solvabilité présentent la stabilité financière avec:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Dette à long terme: 25,3 milliards de dollars
- Équité totale: 15,4 milliards de dollars
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.75 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 | 1.55 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.63 | 9.1 |
Performance du cours des actions
Prix de cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $22.14
- 52 semaines de haut: $28.76
- Prix actuel: $25.45
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 7.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
Recommandations des analystes
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés auxquels sont confrontés les partenaires des produits d'entreprise L.P. (EPD)
Facteurs de risque pour les partenaires des produits d'entreprise L.P.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques opérationnels
- Perturbations potentielles des infrastructures de pipeline
- Défis de conformité environnementale
- Risques opérationnels de la sécurité et de l'entretien
Risques de marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation des revenus | 65% |
| Changement du marché de l'énergie | Réduction de la demande | 45% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 35% |
Risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / ebitda: 4.2x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Position de liquidité actuelle: 1,2 milliard de dollars
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Diversification des services |
| Perturbation technologique | Obsolescence | Investissement continu des infrastructures |
Perspectives de croissance futures pour les partenaires des produits d'entreprise L.P. (EPD)
Opportunités de croissance
Enterprise Products Partners L.P. démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux investissements dans les infrastructures.
Moteurs de croissance clés
- Expansion des infrastructures de transport des liquides de gaz naturel (NGL)
- Projets de développement des infrastructures énergétiques moyennes
- Améliorations stratégiques de capacité de pipeline
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 47,2 milliards de dollars | 3.8% |
| 2025 | 49,1 milliards de dollars | 4.2% |
Initiatives stratégiques
- Élargir les capacités d'exportation pétrochimiques
- Investissement 1,4 milliard de dollars dans les nouvelles infrastructures intermédiaires
- Développer des technologies avancées de capture de carbone
Avantages compétitifs
Réseau de pipeline étendu couvrant 50 000 miles Dans les couloirs énergétiques des États-Unis.
| Catégorie d'actifs | Capacité actuelle | Part de marché |
|---|---|---|
| Pipelines LGL | 5,2 millions de barils / jour | 38% |
| Traitement du gaz naturel | 4,1 milliards de pieds cubes / jour | 22% |
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