Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Bundle
Entendendo a Enterprise Products Partners L.P. (EPD) fluxos de receita
Análise de receita
Enterprise Products Partners L.P. relatou receitas totais de US $ 47,5 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um desempenho financeiro robusto em seus segmentos de infraestrutura de energia no meio da corrente.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Líquidos de gás natural | US $ 18,2 bilhões | 38.3% |
| Petróleo bruto | US $ 12,7 bilhões | 26.7% |
| Gás natural | US $ 10,5 bilhões | 22.1% |
| Serviços petroquímicos | US $ 6,1 bilhões | 12.9% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 7.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 5.4%
- Aumento da receita orgânica: US $ 3,4 bilhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Costa do Golfo dos Estados Unidos | US $ 29,6 bilhões | 62.3% |
| Região do meio -oeste | US $ 10,2 bilhões | 21.5% |
| Outras regiões domésticas | US $ 7,7 bilhões | 16.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receitas operacionais totais: US $ 47,5 bilhões
- Resultado líquido: US $ 7,2 bilhões
- Margem operacional: 15.2%
Um profundo mergulho nos Produtos Enterprise Partners L.P. (EPD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 19.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 13.2% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | +1.4% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.3%
- Receita operacional: US $ 4,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,1 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro robusto:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 6.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,7 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 2,1 bilhões |
Índices de rentabilidade comparativa do setor:
- Margem líquida média do setor: 9.6%
- ROE de comparação de pares: 11.2%
- Ganhos por ação (EPS): $2.47
Dívida vs. patrimônio: como os Produtos Enterprise Partners L.P. (EPD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Enterprise Products Partners L.P. (EPD) mantém uma estrutura financeira robusta com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 28,4 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,2 bilhão
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Dívida total | US $ 29,6 bilhões |
| Classificação de crédito (S&P) | BBB+ |
Estratégia de financiamento
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 10,2 anos
- Porcentagem de dívida de taxa fixa: 85%
Redução da estrutura de capital
| Componente de capital | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 58% |
| Equidade | 42% |
Atividade de dívida recente
Última emissão de títulos: US $ 1,5 bilhão com 5,25% de taxa de cupom no quarto trimestre 2023
Avaliando a liquidez da Enterprise Products Partners L.P. (EPD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Enterprise Products Partners L.P. revela métricas financeiras críticas no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $1,4 bilhão |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 6,3 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,1 bilhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,2 bilhões
Forças de liquidez demonstradas através dos principais indicadores financeiros:
| Indicador financeiro | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,8 bilhão |
| Linhas de crédito disponíveis | $4,5 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
Os indicadores de solvência mostram a estabilidade financeira com:
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dívida de longo prazo: US $ 25,3 bilhões
- Patrimônio total: US $ 15,4 bilhões
A Enterprise Products Partners L.P. (EPD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.75 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 | 1.55 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.63 | 9.1 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $22.14
- Alta de 52 semanas: $28.76
- Preço atual: $25.45
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 7.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 85% |
Recomendações de analistas
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pela Enterprise Products Partners L.P. (EPD)
Fatores de risco para produtos corporativos Parceiros L.P.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos operacionais
- Potenciais interrupções da infraestrutura de pipeline
- Desafios de conformidade ambiental
- Riscos operacionais de segurança e manutenção
Riscos de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | 65% |
| Mudanças no mercado de energia | Redução da demanda | 45% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 35% |
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / ebitda: 4.2x
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Posição de liquidez atual: US $ 1,2 bilhão
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Diversificação de serviços |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência | Investimento contínuo de infraestrutura |
Perspectivas futuras de crescimento para produtos corporativos Parceiros L.P. (EPD)
Oportunidades de crescimento
A Enterprise Products Partners L.P. demonstra potencial de crescimento robusta por meio de investimentos estratégicos de posicionamento e infraestrutura do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de infraestrutura de transporte de líquidos de gás natural (NGL)
- Projetos de Desenvolvimento de Infraestrutura de Energia Midstream
- Aprimoramentos estratégicos da capacidade de pipeline
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 47,2 bilhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 49,1 bilhões | 4.2% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo recursos de exportação petroquímica
- Investimento US $ 1,4 bilhão em nova infraestrutura média
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de captura de carbono
Vantagens competitivas
Extenso spanning de rede de oleodutos 50.000 milhas nos corredores de energia dos Estados Unidos.
| Categoria de ativos | Capacidade atual | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Pipelines da NGL | 5,2 milhões de barris/dia | 38% |
| Processamento de gás natural | 4,1 bilhões de pés cúbicos/dia | 22% |
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