Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Bundle
Verständnis für Partner von Enterprise Products L.P. (EPD) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Enterprise Products Partners L.P. meldete die Gesamteinnahmen von 47,5 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine robuste finanzielle Leistung in den Segmenten der Midstream -Energieinfrastruktur zeigt.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erdgasflüssigkeiten | 18,2 Milliarden US -Dollar | 38.3% |
| Rohöl | 12,7 Milliarden US -Dollar | 26.7% |
| Erdgas | 10,5 Milliarden US -Dollar | 22.1% |
| Petrochemische Dienste | 6,1 Milliarden US -Dollar | 12.9% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 7.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 5.4%
- Erhöhung der organischen Einnahmen: 3,4 Milliarden US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Golfküste der Vereinigten Staaten | 29,6 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Region im Mittleren Westen | 10,2 Milliarden US -Dollar | 21.5% |
| Andere inländische Regionen | 7,7 Milliarden US -Dollar | 16.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Gesamtbetriebserlöse: 47,5 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 7,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebsspanne: 15.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Partner von Enterprise Products L.P. (EPD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsbewertung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 13.2% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% | +1.4% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.3%
- Betriebseinkommen: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,1 Milliarden US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 6.4% |
| Kosten der verkauften Waren | 8,7 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:
- Sektor durchschnittliche Nettomarge: 9.6%
- Peer -Vergleich Roe: 11.2%
- Ergebnis je Aktie (EPS): $2.47
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Unternehmensprodukte Partner L.P. (EPD) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) unterhält ab 2024 eine robuste finanzielle Struktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 28,4 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 1,2 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Gesamtverschuldung | 29,6 Milliarden US -Dollar |
| Kreditrating (S & P) | BBB+ |
Finanzierungsstrategie
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt von 10,2 Jahren
- Prozentsatz des Fixzins Schulden: 85%
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 58% |
| Eigenkapital | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
Letzte Anleihenausgabe: 1,5 Milliarden US -Dollar bei 5,25% Coupon Rate in Q4 2023
Bewertung der Partner von Enterprise Products L.P. (EPD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Enterprise Products Partners L.P.'s Liquidity Assessment zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $1,4 Milliarden |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,1 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,2 Milliarden US -Dollar
Liquiditätsstärken durch wichtige Finanzindikatoren:
| Finanzindikator | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,8 Milliarden |
| Verfügbare Kreditfazilitäten | $4,5 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 1.65 |
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit:
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Langfristige Schulden: 25,3 Milliarden US -Dollar
- Gesamtwert: 15,4 Milliarden US -Dollar
Ist Enterprise Products Partners L.P. (EPD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.75 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 | 1.55 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.63 | 9.1 |
Aktienkursleistung
Aktienkursbereich über 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $22.14
- 52 Wochen hoch: $28.76
- Aktueller Preis: $25.45
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 7.8% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85% |
Analystenempfehlungen
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für Partner von Enterprise Products L. P. (EPD)
Risikofaktoren für Unternehmensprodukte Partner L.P.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Betriebsrisiken
- Potenzielle Störungen der Pipeline -Infrastruktur
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Sicherheits- und Wartungsrisiken
Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Energiemarktverschiebungen | Nachfragereduzierung | 45% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 35% |
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.2x
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Aktuelle Liquiditätsposition: 1,2 Milliarden US -Dollar
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Diversifizierung von Dienstleistungen |
| Technologiestörung | Veralten | Kontinuierliche Infrastrukturinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Unternehmensprodukte Partner L.P. (EPD)
Wachstumschancen
Enterprise Products Partners L.P. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und Infrastrukturinvestitionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erdgasflüssigkeiten (NGL) Transportinfrastruktur Expansion
- Entwicklungsprojekte für die Entwicklung von Infrastruktur in der Midstream -Energie
- Strategische Verbesserungen der Pipelinekapazität
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 47,2 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 49,1 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung petrochemischer Exportfähigkeiten
- Investieren 1,4 Milliarden US -Dollar In der neuen Midstream -Infrastruktur
- Entwicklung fortschrittlicher Technologien für die Carbon Capture
Wettbewerbsvorteile
Umfangreiches Pipeline -Netzwerk überspannt 50.000 Meilen In den USA in den USA Energiekorridore.
| Vermögenskategorie | Aktuelle Kapazität | Marktanteil |
|---|---|---|
| NGL -Pipelines | 5,2 Millionen Barrel/Tag | 38% |
| Erdgasverarbeitung | 4,1 Milliarden Kubikfuß/Tag | 22% |
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