Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Flowserve Corporation (FLS)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Flowserve Corporation révèle des informations critiques sur sa performance financière à partir de 2024.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pompes | 2,145 | 42% |
| Vannes | 1,678 | 33% |
| Scellés | 1,087 | 21% |
| Autre | 165 | 4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 5 075 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 45%
- Europe: 28%
- Asie-Pacifique: 20%
- Reste du monde: 7%
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 4,621 | -2.1% |
| 2022 | 4,918 | 6.4% |
| 2023 | 5,075 | 3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Flowserve Corporation (FLS)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 4.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.6% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation atteint 287 millions de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 172 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Le coût des marchandises vendues a diminué par 2.3%
- Les frais de vente et d'administration ont été réduits à 524 millions de dollars
- Retour des capitaux propres maintenus à 12.4%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.76 | 0.72 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.42 | 1.35 |
Dette vs Équité: comment Flowserve Corporation (FLS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 283 millions de dollars |
| Dette à court terme | 456 millions de dollars |
| Dette totale | 1 739 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 2 104 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 82,4 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 783 millions de dollars |
| Notes seniors | 35% | 608 millions de dollars |
| Prêts à terme | 20% | 348 millions de dollars |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 175,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.52
Évaluation des liquidités Flowserve Corporation (FLS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.37 | 1.29 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | $456,2 millions | 412,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 587,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 243,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 312,4 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent la situation financière de l'entreprise:
| Indicateur de liquidité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 672,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 345,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.87 |
L'évaluation de la solvabilité révèle une stabilité financière solide avec des mesures clés indiquant un solide positionnement de liquidité.
Flowserve Corporation (FLS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.1x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $37.45 |
| 52 semaines de haut | $54.22 |
| Cours actuel | $45.67 |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Dividende annuel par action: $1.46
- Ratio de paiement: 42%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 45% |
| Prise | 10 | 45% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés face à Flowserve Corporation (FLS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'analyse du paysage des risques clés de la société révèle plusieurs défis critiques:
- Risque de volatilité du marché: le marché mondial des équipements industriels expérimentés 17.3% fluctuation de la demande
- Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: impact potentiel des revenus estimé à 42 millions de dollars annuellement
- Obsolescence technologique: investissement en R&D requis pour maintenir une avantage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risques opérationnels | 56,7 millions de dollars | 62% |
| Conformité réglementaire | 23,4 millions de dollars | 45% |
| Instabilité géopolitique | 37,2 millions de dollars | 38% |
Facteurs de risque externes clés:
- Volatilité du secteur de l'énergie: 22% Réduction potentielle de la demande d'équipement industriel
- Restrictions commerciales internationales: perte potentielle des revenus de 28,6 millions de dollars
- Menaces de cybersécurité: coût de violation potentiel estimé à 14,5 millions de dollars
Métriques du risque financier:
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | 1.65 |
| Risque de liquidité | 1.28 | 1.35 |
Perspectives de croissance futures pour Flowserve Corporation (FLS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4.2% | 1,3 milliard de dollars |
| Asie-Pacifique | 6.7% | 2,1 milliards de dollars |
| Europe | 3.9% | 980 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de R&D de 127 millions de dollars dans les technologies avancées
- Acquisitions stratégiques planifiées ciblant 350 millions de dollars dans les nouvelles capacités
- Extension du portefeuille de transformation numérique avec 95 millions de dollars investissement
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 5.3% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 7.1% |
| 2026 | 4,8 milliards de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 237 brevets actifs
- Empreinte de fabrication mondiale dans 12 pays
- Budget d'innovation technologique Représentant 4.8% des revenus annuels
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
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