Flowserve Corporation (FLS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Flowserve Corporation (FLS)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة Flowserve Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مضخات | 2,145 | 42% |
| الصمامات | 1,678 | 33% |
| الأختام | 1,087 | 21% |
| آخر | 165 | 4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 5،075 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 45%
- أوروبا: 28%
- آسيا والمحيط الهادئ: 20%
- بقية العالم: 7%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 4,621 | -2.1% |
| 2022 | 4,918 | 6.4% |
| 2023 | 5,075 | 3.2% |
غوص عميق في ربحية شركة Flowserve Corporation (FLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 32.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.6% سنة سنة
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 287 مليون دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 172 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 2.3%
- نفقات البيع والنفقات الإدارية إلى 524 مليون دولار
- العودة على حقوق الملكية في 12.4%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.76 | 0.72 |
| نسبة دوران الأصول | 1.42 | 1.35 |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Flowserve Corporation (FLS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،283 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 456 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1739 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 2،104 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.83 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 82.4 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 783 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 35% | 608 مليون دولار |
| قروض الأجل | 20% | 348 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 175.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.52
تقييم سيولة Flowserve Corporation (FLS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.37 | 1.29 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | $456.2 مليون | 412.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 587.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -243.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -312.4 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي للشركة:
| مؤشر السيولة | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 672.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 345.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
يكشف تقييم الملاءة عن الاستقرار المالي القوي مع المقاييس الرئيسية التي تشير إلى وضع السيولة القوية.
هل شركة Flowserve Corporation (FLS) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.1x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $37.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $54.22 |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.46
- نسبة الدفع: 42%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 45% |
| يمسك | 10 | 45% |
| يبيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Flowserve Corporation (FLS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يكشف تحليل المشهد الرئيسي للمخاطر للشركة عن العديد من التحديات الحرجة:
- مخاطر تقلبات السوق: تعاني سوق المعدات الصناعية العالمية 17.3% التذبذب في الطلب
- اضطراب سلسلة التوريد: تأثير الإيرادات المحتملة المقدر بـ 42 مليون دولار سنويا
- التقادم التكنولوجي: استثمار البحث والتطوير المطلوب للحفاظ على ميزة تنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | 56.7 مليون دولار | 62% |
| الامتثال التنظيمي | 23.4 مليون دولار | 45% |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | 37.2 مليون دولار | 38% |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلب قطاع الطاقة: 22% انخفاض محتمل في الطلب على المعدات الصناعية
- قيود التجارة الدولية: فقدان الإيرادات المحتملة من 28.6 مليون دولار
- تهديدات الأمن السيبراني: تكلفة الخرق المحتملة المقدرة في 14.5 مليون دولار
مقاييس المخاطر المالية:
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 1.65 |
| خطر السيولة | 1.28 | 1.35 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Flowserve Corporation (FLS)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو المستقبلية للشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% | 1.3 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.7% | 2.1 مليار دولار |
| أوروبا | 3.9% | 980 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير 127 مليون دولار في التقنيات المتقدمة
- الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها استهداف 350 مليون دولار في قدرات جديدة
- توسيع محفظة التحول الرقمي مع 95 مليون دولار استثمار
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 7.1% |
| 2026 | 4.8 مليار دولار | 6.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 237 براءات الاختراع النشطة
- بصمة التصنيع العالمية في 12 دولة
- تمثيل ميزانية الابتكار التكنولوجي 4.8% الإيرادات السنوية
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.