Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Einnahmequellen der Flowserve Corporation (FLS) verstehen
Einnahmeanalyse
Der Umsatzrahmen der Flowserve Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre finanzielle Leistung ab 2024.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pumps | 2,145 | 42% |
| Ventile | 1,678 | 33% |
| Siegel | 1,087 | 21% |
| Andere | 165 | 4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 5.075 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 45%
- Europa: 28%
- Asien -Pazifik: 20%
- Rest der Welt: 7%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 4,621 | -2.1% |
| 2022 | 4,918 | 6.4% |
| 2023 | 5,075 | 3.2% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Flowserve Corporation (FLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse enthält bis 2024 kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 32.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 287 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 172 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 2.3%
- Verkaufs- und Verwaltungskosten reduziert auf 524 Millionen US -Dollar
- Rendite des Eigenkapitals beibehalten bei 12.4%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 | 0.72 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Flowserve Corporation (FLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.283 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 456 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.739 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2.104 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 82,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 783 Millionen US -Dollar |
| Senior Notes | 35% | 608 Millionen Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 20% | 348 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 175,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.52
Bewertung der Liquidität der FLOWERVERSY CORPORATION (FLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.37 | 1.29 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | $456,2 Millionen | 412,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 587,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -243,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -312,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Position des Unternehmens:
| Liquiditätsindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 672,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 345,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Solvenzbewertung zeigt eine robuste finanzielle Stabilität mit wichtigen Metriken, was auf eine starke Liquiditätspositionierung hinweist.
Ist die Flowserve Corporation (FLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.1x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $37.45 |
| 52 Wochen hoch | $54.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $45.67 |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.46
- Auszahlungsquote: 42%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 45% |
| Halten | 10 | 45% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Schlüsselrisiken für die Flowserve Corporation (FLS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Die Analyse der wichtigsten Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
- Marktvolatilitätsrisiko: Globaler Markt für industrielle Geräte erleben 17.3% Schwankung der Nachfrage
- Störung der Lieferkette: potenzielle Einnahmen Auswirkungen geschätzt bei Schätzungen bei 42 Millionen Dollar jährlich
- Technologische Veralterung: F & E
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | 56,7 Millionen US -Dollar | 62% |
| Vorschriftenregulierung | 23,4 Millionen US -Dollar | 45% |
| Geopolitische Instabilität | 37,2 Millionen US -Dollar | 38% |
Wichtige externe Risikofaktoren:
- Volatilität des Energiesektors: 22% Mögliche Reduzierung der Nachfrage der Industriegeräte
- Internationale Handelsbeschränkungen: Potenzieller Einnahmenverlust von 28,6 Millionen US -Dollar
- Cybersicherheitsbedrohungen: Geschätzte potenzielle Verstoßkosten bei 14,5 Millionen US -Dollar
Finanzielle Risikokennzahlen:
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | 1.65 |
| Liquiditätsrisiko | 1.28 | 1.35 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Flowserve Corporation (FLS)
Wachstumschancen
Die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 6.7% | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 3.9% | 980 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- F & E -Investition von 127 Millionen Dollar in fortschrittlichen Technologien
- Geplante strategische Erwerbsziele 350 Millionen Dollar in neuen Fähigkeiten
- Erweiterung des digitalen Transformationsportfolios mit 95 Millionen Dollar Investition
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
| 2026 | 4,8 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 237 aktive Patente
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck in 12 Länder
- Technologisches Innovationsbudget repräsentiert 4.8% Jahresumsatz
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