Briser Gladstone Commercial Corporation (bonne) santé financière: aperçus clés pour les investisseurs

Briser Gladstone Commercial Corporation (bonne) santé financière: aperçus clés pour les investisseurs

US | Real Estate | REIT - Diversified | NASDAQ

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle

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Comprendre Gladstone Commercial Corporation (Good) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total des revenus
Location immobilière commerciale $67,4 millions 82.3%
Portefeuille de location nette $12,6 millions 15.4%
Autres revenus $2,1 millions 2.3%

Tendances de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 82,1 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 82,9 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.0%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Midwest 35.6%
Au sud-est 24.3%
Sud-ouest 18.7%
Nord-est 14.2%
Ouest 7.2%

Mesures de performance des revenus clés

  • Taux d'occupation: 92.4%
  • Croissance des revenus locatifs: 1.5%
  • Terme de location moyenne: 7,2 ans



Une plongée profonde dans Gladstone Commercial Corporation (bonne) rentabilité

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 42.1% 39.5%
Marge bénéficiaire nette 22.6% 19.8%

Observations clés de la rentabilité

  • Revenus générés: 258,4 millions de dollars en 2023
  • Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 3.4% d'une année à l'autre
  • Efficacité de la gestion des coûts: réduction des dépenses opérationnelles par 1.2%

Métriques de performance comparatives

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 11.6% 9.3%
Retour sur les actifs 6.7% 5.5%

Conducteurs de rentabilité

  • Le bénéfice brut a augmenté de 12,3 millions de dollars
  • Croissance du revenu opérationnel: 8,7 millions de dollars
  • Amélioration nette du revenu: 5,4 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Gladstone Commercial Corporation (bon) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Gladstone Commercial Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage
Dette à long terme 456,7 millions de dollars 72.3%
Dette à court terme 175,3 millions de dollars 27.7%
Dette totale 632 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio moyen de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB-

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 632 millions de dollars 65%
Financement par actions 340 millions de dollars 35%

Activité de financement récente

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 5,25% d'intérêt
  • Offre de capitaux propres la plus récente: 75 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.8%



Évaluation de Gladstone Commercial Corporation (bonne) liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de Gladstone Commercial Corporation révèlent des informations financières critiques à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.25 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 1.02 Suggère la capacité de respecter les obligations immédiates

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: stable par rapport au trimestre précédent
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 56,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 32,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 23,6 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 18,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 45,9 millions de dollars
  • Ratio de couverture du service de la dette: 1.45

L'analyse démontre une position de liquidité relativement stable avec une flexibilité financière modérée.




Gladstone Commercial Corporation (bonne) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.

Répartition des mesures d'évaluation

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x
Rendement des dividendes 6.3%
Ratio de paiement 85%

Tendances des cours des actions

  • 52 semaines de bas: $14.22
  • 52 semaines de haut: $19.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $16.87
  • Performance de l'année à jour: -3.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 40%
Prise 50%
Vendre 10%

Informations sur l'évaluation

L'évaluation actuelle suggère un investissement modéré profile avec 12.5x Ratio P / E indiquant des prix raisonnables par rapport aux gains.




Risques clés face à Gladstone Commercial Corporation (bon)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité de l'immobilier commercial Perturbation des revenus Moyen-élevé
Fluctuations des taux d'intérêt Emprunt des augmentations de coûts Haut
Potentiel de récession économique Risque de défaut de locataire Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.47
  • Ratio de couverture d'intérêt actuel: 2.3x
  • Risque de refinancement potentiel: 125 millions de dollars dette qui mûrit en 2024-2025

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Risque de concentration du portefeuille de biens
  • Défis de diversification des locataires
  • Exigences de maintenance et de dépenses en capital

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Niveau de complexité
Règlements sur le zonage immobilier 500 000 $ - 1,2 million de dollars Haut
Conformité environnementale $350,000 - $750,000 Moyen

Atténuation stratégique des risques

  • Entretien 15-20% réserves en espèces
  • Mise en œuvre des structures de location flexibles
  • Rééquilibrage continu du portefeuille



Perspectives de croissance futures de Gladstone Commercial Corporation (GOOD)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de Gladstone Commercial Corporation est ancré dans les investissements immobiliers stratégiques et la gestion de portefeuille diversifiée.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 214,5 millions de dollars 4.2%
2025 223,6 millions de dollars 4.7%

Moteurs de croissance stratégique

  • Acquisitions de propriétés industrielles sur les marchés clés
  • Expansion du portefeuille de bureaux dans les zones métropolitaines à forte croissance
  • Concentrez-vous sur les propriétés avec des accords de location à long terme

Métriques du portefeuille d'investissement

Segment de portefeuille Valeur actuelle Croissance potentielle
Propriétés industrielles 687,3 millions de dollars 6.5%
Propriétés du bureau 412,9 millions de dollars 3.8%

Indicateurs de performance clés

Taux d'occupation: 92.4%

Terme de location moyenne pondérée: 7,2 ans

Fonds des opérations (FFO): 58,6 millions de dollars

DCF model

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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