Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
Comprendre Gladstone Commercial Corporation (Good) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location immobilière commerciale | $67,4 millions | 82.3% |
| Portefeuille de location nette | $12,6 millions | 15.4% |
| Autres revenus | $2,1 millions | 2.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 82,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 82,9 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.0%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 35.6% |
| Au sud-est | 24.3% |
| Sud-ouest | 18.7% |
| Nord-est | 14.2% |
| Ouest | 7.2% |
Mesures de performance des revenus clés
- Taux d'occupation: 92.4%
- Croissance des revenus locatifs: 1.5%
- Terme de location moyenne: 7,2 ans
Une plongée profonde dans Gladstone Commercial Corporation (bonne) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.6% | 19.8% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus générés: 258,4 millions de dollars en 2023
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: 3.4% d'une année à l'autre
- Efficacité de la gestion des coûts: réduction des dépenses opérationnelles par 1.2%
Métriques de performance comparatives
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.6% | 9.3% |
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.5% |
Conducteurs de rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 12,3 millions de dollars
- Croissance du revenu opérationnel: 8,7 millions de dollars
- Amélioration nette du revenu: 5,4 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Gladstone Commercial Corporation (bon) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Gladstone Commercial Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 456,7 millions de dollars | 72.3% |
| Dette à court terme | 175,3 millions de dollars | 27.7% |
| Dette totale | 632 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio moyen de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 632 millions de dollars | 65% |
| Financement par actions | 340 millions de dollars | 35% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 5,25% d'intérêt
- Offre de capitaux propres la plus récente: 75 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.8%
Évaluation de Gladstone Commercial Corporation (bonne) liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Gladstone Commercial Corporation révèlent des informations financières critiques à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.02 | Suggère la capacité de respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: stable par rapport au trimestre précédent
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 32,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,6 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,9 millions de dollars
- Ratio de couverture du service de la dette: 1.45
L'analyse démontre une position de liquidité relativement stable avec une flexibilité financière modérée.
Gladstone Commercial Corporation (bonne) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Répartition des mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Rendement des dividendes | 6.3% |
| Ratio de paiement | 85% |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $14.22
- 52 semaines de haut: $19.75
- Prix actuel de l'action: $16.87
- Performance de l'année à jour: -3.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation
L'évaluation actuelle suggère un investissement modéré profile avec 12.5x Ratio P / E indiquant des prix raisonnables par rapport aux gains.
Risques clés face à Gladstone Commercial Corporation (bon)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'immobilier commercial | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | Haut |
| Potentiel de récession économique | Risque de défaut de locataire | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
- Ratio de couverture d'intérêt actuel: 2.3x
- Risque de refinancement potentiel: 125 millions de dollars dette qui mûrit en 2024-2025
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque de concentration du portefeuille de biens
- Défis de diversification des locataires
- Exigences de maintenance et de dépenses en capital
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de complexité |
|---|---|---|
| Règlements sur le zonage immobilier | 500 000 $ - 1,2 million de dollars | Haut |
| Conformité environnementale | $350,000 - $750,000 | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
- Entretien 15-20% réserves en espèces
- Mise en œuvre des structures de location flexibles
- Rééquilibrage continu du portefeuille
Perspectives de croissance futures de Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Gladstone Commercial Corporation est ancré dans les investissements immobiliers stratégiques et la gestion de portefeuille diversifiée.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 214,5 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 223,6 millions de dollars | 4.7% |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisitions de propriétés industrielles sur les marchés clés
- Expansion du portefeuille de bureaux dans les zones métropolitaines à forte croissance
- Concentrez-vous sur les propriétés avec des accords de location à long terme
Métriques du portefeuille d'investissement
| Segment de portefeuille | Valeur actuelle | Croissance potentielle |
|---|---|---|
| Propriétés industrielles | 687,3 millions de dollars | 6.5% |
| Propriétés du bureau | 412,9 millions de dollars | 3.8% |
Indicateurs de performance clés
Taux d'occupation: 92.4%
Terme de location moyenne pondérée: 7,2 ans
Fonds des opérations (FFO): 58,6 millions de dollars
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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