Gladstone Commercial Corporation (GOOD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Gladstone Commercial Corporation (Good)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre suas estratégias de desempenho financeiro e geração de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing imobiliário comercial | $67,4 milhões | 82.3% |
| Portfólio de arrendamento líquido | $12,6 milhões | 15.4% |
| Outra renda | $2,1 milhões | 2.3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 82,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 82,9 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 1.0%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 35.6% |
| Sudeste | 24.3% |
| Sudoeste | 18.7% |
| Nordeste | 14.2% |
| Oeste | 7.2% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Taxa de ocupação: 92.4%
- Crescimento da renda do aluguel: 1.5%
- Termo médio de arrendamento: 7,2 anos
Um mergulho profundo na Gladstone Commercial Corporation (boa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.1% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.6% | 19.8% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita gerada: US $ 258,4 milhões em 2023
- Melhoria da eficiência operacional: 3.4% ano a ano
- Eficácia do gerenciamento de custos: despesas operacionais reduzidas por 1.2%
Métricas de desempenho comparativo
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.6% | 9.3% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.5% |
Drivers de lucratividade
- O lucro bruto aumentou em US $ 12,3 milhões
- Crescimento da renda operacional: US $ 8,7 milhões
- Melhoria do lucro líquido: US $ 5,4 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Gladstone Commercial Corporation (Good) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Gladstone Commercial Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 456,7 milhões | 72.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 175,3 milhões | 27.7% |
| Dívida total | US $ 632 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 632 milhões | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 340 milhões | 35% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões com juros de 5,25%
- Oferta de ações mais recentes: US $ 75 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.8%
Avaliando a Liquidez da Corporação Comercial Gladstone (boa)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Gladstone Commercial Corporation revelam insights financeiros críticos no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.02 | Sugere capacidade de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Tendência de capital de giro: estável em comparação com o trimestre anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 32,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,6 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,9 milhões
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.45
A análise demonstra uma posição de liquidez relativamente estável, com flexibilidade financeira moderada.
A Gladstone Commercial Corporation (boa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Avaliação de métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Rendimento de dividendos | 6.3% |
| Taxa de pagamento | 85% |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $14.22
- Alta de 52 semanas: $19.75
- Preço atual das ações: $16.87
- Desempenho no ano: -3.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Insights de avaliação
A avaliação atual sugere um investimento moderado profile com 12.5x Razão P/E indicando preços razoáveis em relação aos ganhos.
Riscos -chave enfrentados pela Gladstone Commercial Corporation (Good)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade imobiliária comercial | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Flutuações da taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | Alto |
| Potencial de recessão econômica | Risco de inadimplência do inquilino | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
- Taxa de cobertura de juros atual: 2.3x
- Risco potencial de refinanciamento: US $ 125 milhões dívida com amadurecimento em 2024-2025
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de concentração de portfólio de propriedades
- Desafios de diversificação de inquilinos
- Requisitos de manutenção e despesa de capital
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de complexidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de zoneamento imobiliários | $ 500.000 - US $ 1,2 milhão | Alto |
| Conformidade ambiental | $350,000 - $750,000 | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
- Manutenção 15-20% Reservas de caixa
- Implementando estruturas de locação flexível
- Rebalanceamento contínuo do portfólio
Perspectivas de crescimento futuro da Gladstone Commercial Corporation (Good)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Gladstone Commercial Corporation está ancorado em investimentos estratégicos de imóveis e gerenciamento diversificado de portfólio.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 214,5 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 223,6 milhões | 4.7% |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisições de propriedades industriais em mercados -chave
- Expansão do portfólio de escritórios em áreas metropolitanas de alto crescimento
- Concentre-se em propriedades com acordos de arrendamento de longo prazo
Métricas de portfólio de investimentos
| Segmento de portfólio | Valor atual | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Propriedades industriais | US $ 687,3 milhões | 6.5% |
| Propriedades do escritório | US $ 412,9 milhões | 3.8% |
Principais indicadores de desempenho
Taxa de ocupação: 92.4%
Termo médio ponderado de arrendamento: 7,2 anos
Fundos das operações (FFO): US $ 58,6 milhões
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) DCF Excel Template
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